基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.440805-09 | 1.4408 | 0.19% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.393405-09 | 1.3934 | 0.19% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890605-09 | 0.8906 | -0.01% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.966905-09 | 0.9669 | -0.02% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.302805-09 | 1.3028 | 0.80% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.190105-09 | 1.1901 | 0.80% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.425705-09 | 1.6968 | 1.88% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.393905-09 | 1.6630 | 1.88% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.255005-09 | 2.8350 | 1.99% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.214605-09 | 2.7646 | 1.98% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059605-09 | 1.2433 | -0.04% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.048905-09 | 1.3759 | 1.14% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.023605-09 | 1.3346 | 1.14% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.037105-09 | 1.0371 | 0.81% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.837305-09 | 0.8373 | 0.41% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.794805-09 | 0.7948 | 0.40% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963405-09 | 0.9634 | -0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917005-09 | 0.9170 | -0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123705-09 | 1.1787 | 0.00% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110205-09 | 1.1652 | -0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.061105-09 | 1.0611 | 1.40% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 1.026805-09 | 1.0268 | 1.40% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.363205-09 | 1.3632 | 2.64% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.056805-09 | 1.0568 | 1.23% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.008905-09 | 1.0089 | 1.23% | 开放申购 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094005-09 | 1.1690 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.080205-09 | 1.1552 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047905-09 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.427505-09 | 1.4575 | 1.04% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.389405-09 | 1.4194 | 1.04% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045405-09 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.030005-09 | 1.0825 | 0.13% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.014405-09 | 1.0629 | 0.13% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.928905-09 | 0.9289 | 0.84% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.907905-09 | 0.9079 | 0.82% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.322205-09 | 1.3222 | 0.69% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.293505-09 | 1.2935 | 0.69% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.900405-09 | 1.0106 | 0.02% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.891905-09 | 0.9946 | 0.01% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.024605-09 | 1.1467 | 0.01% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.021605-09 | 1.1153 | 0.00% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.980805-09 | 0.9808 | 0.21% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.965105-09 | 0.9651 | 0.22% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-30 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.670305-09 | 0.6703 | 1.87% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.657305-09 | 0.6573 | 1.86% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.669905-09 | 0.6699 | 0.42% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.657405-09 | 0.6574 | 0.41% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.769005-09 | 0.7690 | 1.48% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.754805-09 | 0.7548 | 1.47% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.866705-09 | 0.8667 | 1.34% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.854705-09 | 0.8547 | 1.34% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.676005-09 | 0.6760 | 2.61% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.579005-09 | 0.5790 | 1.22% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.570005-09 | 0.5700 | 1.21% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.047205-09 | 1.0502 | -0.01% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.043005-09 | 1.0460 | -0.01% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.567705-09 | 0.5677 | 1.98% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.553605-09 | 0.5536 | 1.97% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.864105-09 | 0.8641 | 0.09% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.854605-09 | 0.8546 | 0.09% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.910605-09 | 0.9106 | 0.07% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862105-09 | 0.8621 | 0.00% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853505-09 | 0.8535 | -0.01% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.668505-09 | 0.6685 | 1.40% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.660705-09 | 0.6607 | 1.40% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.064705-09 | 1.0877 | -0.05% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064105-09 | 1.0856 | -0.05% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.912805-09 | 0.9128 | 0.11% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.906405-09 | 0.9064 | 0.10% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.665405-09 | 0.6654 | 2.62% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.659805-09 | 0.6598 | 2.61% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.060005-09 | 1.0600 | 0.00% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.055405-09 | 1.0554 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.786205-09 | 0.7862 | 1.87% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.779405-09 | 0.7794 | 1.86% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.769505-09 | 0.7695 | 1.16% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.763005-09 | 0.7630 | 1.15% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.783405-09 | 0.7834 | 0.97% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.776805-09 | 0.7768 | 0.97% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.082805-09 | 1.0828 | 1.60% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.080905-09 | 1.0809 | 1.60% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010605-09 | 1.0106 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122305-09 | 1.1223 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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