基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001571 | 嘉合磐石A | 混合型-偏债 | 0.772704-19 | 1.0227 | 2.48% | 开放申购 |
001572 | 嘉合磐石C | 混合型-偏债 | 0.742004-19 | 0.9920 | 2.47% | 开放申购 |
001957 | 嘉合磐通债券A | 债券型-混合二级 | 1.105104-19 | 1.3101 | -0.05% | 开放申购 |
001958 | 嘉合磐通债券C | 债券型-混合二级 | 1.080604-19 | 1.2856 | -0.05% | 开放申购 |
005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.023704-19 | 1.4937 | 2.28% | 开放申购 |
005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.979804-19 | 1.4448 | 2.28% | 开放申购 |
006424 | 嘉合锦程混合A | 混合型-偏股 | 1.618604-19 | 1.7186 | -0.28% | 开放申购 |
006425 | 嘉合锦程混合C | 混合型-偏股 | 1.550304-19 | 1.6503 | -0.28% | 开放申购 |
006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 混合型-偏股 | 1.400904-19 | 1.4009 | -0.43% | 开放申购 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 债券型-中短债 | 1.114004-19 | 1.1840 | 0.02% | 开放申购 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 债券型-中短债 | 1.111604-19 | 1.1716 | 0.02% | 开放申购 |
007141 | 嘉合稳健增长混合A | 混合型-灵活 | 1.018804-19 | 1.0188 | -0.50% | 开放申购 |
007142 | 嘉合稳健增长混合C | 混合型-灵活 | 0.996304-19 | 0.9963 | -0.50% | 开放申购 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型-长债 | 1.107104-19 | 1.1771 | 0.04% | 开放申购 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型-长债 | 1.097104-19 | 1.1671 | 0.04% | 开放申购 |
008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型-偏债 | 1.135004-19 | 1.1350 | -0.07% | 开放申购 |
008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型-偏债 | 1.117204-19 | 1.1172 | -0.07% | 开放申购 |
009106 | 嘉合同顺智选股票A | 股票型 | 0.764004-19 | 0.9140 | -0.46% | 开放申购 |
009107 | 嘉合同顺智选股票C | 股票型 | 0.747804-19 | 0.8978 | -0.45% | 开放申购 |
011015 | 嘉合锦元回报混合A | 混合型-偏债 | 0.746304-19 | 0.7463 | 2.74% | 开放申购 |
011016 | 嘉合锦元回报混合C | 混合型-偏债 | 0.732604-19 | 0.7326 | 2.73% | 开放申购 |
012987 | 嘉合锦明混合A | 混合型-偏股 | 0.717204-19 | 0.7172 | -0.25% | 开放申购 |
012988 | 嘉合锦明混合C | 混合型-偏股 | 0.705904-19 | 0.7059 | -0.25% | 开放申购 |
014991 | 嘉合磐恒债券A | 债券型-混合二级 | 1.014804-19 | 1.0148 | -0.02% | 开放申购 |
014992 | 嘉合磐恒债券C | 债券型-混合二级 | 1.007904-19 | 1.0079 | -0.02% | 开放申购 |
015010 | 嘉合锦鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.720304-19 | 0.7203 | -0.44% | 开放申购 |
015011 | 嘉合锦鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.711104-19 | 0.7111 | -0.43% | 开放申购 |
016761 | 嘉合锦荣混合A | 混合型-偏股 | 0.812404-19 | 0.8124 | -0.23% | 开放申购 |
016762 | 嘉合锦荣混合C | 混合型-偏股 | 0.803804-19 | 0.8038 | -0.25% | 开放申购 |
016808 | 嘉合磐益纯债A | 债券型-长债 | 1.071804-19 | 1.0718 | 0.03% | 暂停申购 |
016809 | 嘉合磐益纯债C | 债券型-长债 | 1.071204-19 | 1.0712 | 0.04% | 暂停申购 |
017449 | 嘉合磐辉纯债A | 债券型-长债 | 1.018404-19 | 1.0264 | 0.02% | 暂停申购 |
017450 | 嘉合磐辉纯债C | 债券型-长债 | 1.017404-19 | 1.0254 | 0.01% | 暂停申购 |
019804 | 嘉合磐泰短债D | 债券型-中短债 | 1.113504-19 | 1.1135 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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