基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.134104-19 | 1.4172 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.688304-24 | 1.7833 | 2.63% | 开放申购 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.661604-24 | 1.7566 | 2.62% | 开放申购 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.169704-24 | 1.3963 | -0.20% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.155104-24 | 1.3791 | -0.19% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.864004-24 | 1.1040 | -0.47% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.851204-24 | 1.0912 | -0.48% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.114304-24 | 1.3823 | 1.25% | 暂停申购 |
005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 债券型-长债 | 1.048004-24 | 1.2428 | -0.09% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.613804-24 | 2.0038 | 1.24% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.565804-24 | 1.9478 | 1.23% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.289104-24 | 1.3491 | -0.26% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.259004-24 | 1.3180 | -0.26% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.771504-19 | 2.0537 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.136704-24 | 1.1367 | -0.04% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.097004-24 | 1.0970 | -0.05% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.354604-24 | 1.3546 | -0.09% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.007804-19 | 1.1380 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.064104-24 | 1.1876 | -0.88% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.247504-24 | 1.9714 | 1.75% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.077304-24 | 1.0773 | -0.04% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.077104-24 | 1.0771 | -0.04% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.196204-24 | 1.1962 | -0.08% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.191604-24 | 1.1916 | -0.08% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.761404-24 | 0.7614 | 0.30% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.757604-24 | 0.7576 | 0.30% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.622104-24 | 0.6221 | -0.54% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.614104-24 | 0.6141 | -0.55% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.031804-19 | 1.0318 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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