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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 1.323012-05 | 1.7150 | --- | 暂停申购 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 2.330012-05 | 2.3300 | 1.48% | 开放申购 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.375012-05 | 1.5580 | --- | 暂停申购 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.573012-05 | 1.8240 | 0.06% | 限大额 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.515012-05 | 1.7470 | 0.07% | 限大额 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.694912-05 | 2.7899 | 0.89% | 开放申购 |
| 001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.028612-05 | 1.4444 | 0.02% | 限大额 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.015112-05 | 1.1336 | 0.00% | 暂停申购 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.024012-05 | 1.2890 | 0.00% | 暂停申购 |
| 001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.542512-05 | 1.8136 | 0.07% | 开放申购 |
| 001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.598012-05 | 2.5980 | 0.50% | 开放申购 |
| 002268 | 兴业丰利债券A | 债券型-长债 | 1.011012-05 | 1.2907 | 0.03% | 限大额 |
| 002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.040712-05 | 1.2987 | 0.01% | 限大额 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.052712-05 | 1.2701 | 0.04% | 限大额 |
| 002445 | 兴业丰泰债券A | 债券型-长债 | 1.010012-05 | 1.2940 | 0.00% | 限大额 |
| 002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.566112-05 | 1.5661 | 0.19% | 开放申购 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.604012-05 | 1.6340 | 0.12% | 限大额 |
| 002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 1.269012-05 | 1.5210 | --- | 暂停申购 |
| 002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 1.182712-05 | 1.3527 | 0.03% | 开放申购 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.929512-05 | 2.1475 | 0.21% | 开放申购 |
| 002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.074312-05 | 1.3717 | 0.09% | 开放申购 |
| 002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.093512-05 | 1.3335 | 0.04% | 开放申购 |
| 002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.504712-05 | 1.7047 | 0.37% | 开放申购 |
| 002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.198512-05 | 1.4329 | 0.18% | 开放申购 |
| 002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121012-05 | 1.2490 | 0.00% | 限大额 |
| 002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.726812-05 | 1.8052 | 0.07% | 开放申购 |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.417812-05 | 1.4178 | --- | 暂停申购 |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.366612-05 | 1.3666 | --- | 暂停申购 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.190112-05 | 1.4201 | 0.01% | 限大额 |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.083012-05 | 1.3370 | -0.02% | 限大额 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.065112-05 | 1.3112 | 0.05% | 开放申购 |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.050012-05 | 1.2790 | 0.01% | 开放申购 |
| 003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.061512-05 | 1.3786 | 0.00% | 限大额 |
| 003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.076812-05 | 1.3450 | -0.01% | 限大额 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.002212-05 | 1.3402 | 0.04% | 限大额 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025012-05 | 1.2380 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.015612-05 | 1.2931 | 0.00% | 暂停申购 |
| 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.874112-05 | 1.8741 | 0.29% | 开放申购 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.006612-05 | 1.3092 | 0.05% | 暂停申购 |
| 005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.604712-05 | 1.7347 | 0.13% | 开放申购 |
| 005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.618712-05 | 1.6907 | 0.33% | 开放申购 |
| 005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.564012-05 | 1.6350 | 0.33% | 开放申购 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.046212-05 | 1.3032 | 0.07% | 暂停申购 |
| 005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.063012-05 | 1.2700 | 0.07% | 暂停申购 |
| 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.090212-05 | 1.3202 | 0.03% | 开放申购 |
| 008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.075012-05 | 1.1990 | 0.04% | 开放申购 |
| 008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.093012-05 | 1.1920 | 0.04% | 开放申购 |
| 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.582012-05 | 1.5820 | 0.13% | 限大额 |
| 008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.615512-05 | 1.7155 | 0.13% | 开放申购 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.040112-05 | 1.1965 | 0.03% | 限大额 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.111212-05 | 1.1942 | -0.01% | 开放申购 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.106712-05 | 1.1717 | -0.01% | 开放申购 |
| 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.157112-05 | 1.1571 | 0.35% | 开放申购 |
| 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.133312-05 | 1.1333 | 0.35% | 开放申购 |
| 009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 1.010712-05 | 1.0107 | 1.10% | 开放申购 |
| 009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.984012-05 | 0.9840 | 1.10% | 开放申购 |
| 010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 1.072112-05 | 1.0721 | 1.28% | 开放申购 |
| 010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 1.029112-05 | 1.0291 | 1.28% | 开放申购 |
| 010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.841812-05 | 1.8418 | 2.12% | 开放申购 |
| 010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.746112-05 | 0.7461 | 0.11% | 开放申购 |
| 010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.727712-05 | 0.7277 | 0.11% | 开放申购 |
| 010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.110112-05 | 1.1101 | 0.20% | 开放申购 |
| 010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.077712-05 | 1.0777 | 0.20% | 开放申购 |
| 011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.790912-05 | 0.7909 | -0.03% | 开放申购 |
| 011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.772412-05 | 0.7724 | -0.01% | 开放申购 |
| 011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 1.029012-05 | 1.0290 | 1.27% | 开放申购 |
| 011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 1.005012-05 | 1.0050 | 1.26% | 开放申购 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.940612-05 | 0.9406 | 0.23% | 开放申购 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.906812-05 | 0.9068 | 0.24% | 开放申购 |
| 012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.075312-05 | 1.0753 | 0.19% | 开放申购 |
| 012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 1.052112-05 | 1.0521 | 0.19% | 开放申购 |
| 012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.094012-05 | 1.0940 | 0.12% | 开放申购 |
| 012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.080312-05 | 1.0803 | 0.12% | 开放申购 |
| 012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138912-05 | 1.1389 | 0.00% | 限大额 |
| 012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.128912-05 | 1.1289 | 0.00% | 限大额 |
| 013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 1.015712-05 | 1.0157 | 1.03% | 开放申购 |
| 013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.994312-05 | 0.9943 | 1.04% | 开放申购 |
| 013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.486712-05 | 1.6277 | 0.37% | 开放申购 |
| 013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.183512-05 | 1.2755 | 0.18% | 开放申购 |
| 013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.547912-05 | 1.5479 | 0.19% | 开放申购 |
| 013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.052912-05 | 1.0529 | 2.30% | 开放申购 |
| 013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.032312-05 | 1.0323 | 2.31% | 开放申购 |
| 015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.112512-05 | 1.1125 | 0.00% | 限大额 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.104412-05 | 1.1044 | 0.01% | 限大额 |
| 015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.283812-05 | 1.2838 | 1.29% | 开放申购 |
| 015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.270512-05 | 1.2705 | 1.29% | 开放申购 |
| 015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.188712-05 | 1.1887 | 0.76% | 开放申购 |
| 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.181012-05 | 1.1810 | 0.77% | 开放申购 |
| 015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 1.335712-05 | 1.3357 | 1.49% | 开放申购 |
| 015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 1.315412-05 | 1.3154 | 1.49% | 开放申购 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.096812-05 | 1.0968 | 0.01% | 限大额 |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.089812-05 | 1.0898 | 0.00% | 限大额 |
| 015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.571012-05 | 2.5710 | 0.47% | 开放申购 |
| 015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.795812-05 | 1.7958 | 2.13% | 开放申购 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.010212-05 | 1.1072 | 0.07% | 暂停申购 |
| 016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.100812-05 | 1.1008 | 0.01% | 开放申购 |
| 016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.095412-05 | 1.0954 | 0.01% | 开放申购 |
| 016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.524512-05 | 1.5245 | 0.55% | 开放申购 |
| 016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.515112-05 | 1.5151 | 0.54% | 开放申购 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.106312-05 | 1.1063 | 0.00% | 限大额 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.099712-05 | 1.0997 | 0.00% | 限大额 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.140612-05 | 1.1406 | 1.10% | 开放申购 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.134612-05 | 1.1346 | 1.10% | 开放申购 |
| 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.190912-05 | 1.1909 | 0.08% | 开放申购 |
| 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.181012-05 | 1.1810 | 0.08% | 开放申购 |
| 017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.052412-05 | 1.0524 | 0.01% | 限大额 |
| 018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.276912-05 | 1.2769 | 0.93% | 开放申购 |
| 018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.262312-05 | 1.2623 | 0.94% | 开放申购 |
| 018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.013012-05 | 1.0720 | 0.09% | 开放申购 |
| 019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.226412-05 | 1.2264 | 0.42% | 开放申购 |
| 019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.218612-05 | 1.2186 | 0.42% | 开放申购 |
| 019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.147912-05 | 1.1479 | 0.04% | 开放申购 |
| 019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.141512-05 | 1.1415 | 0.04% | 开放申购 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.917712-05 | 1.9177 | 0.21% | 限大额 |
| 020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.091312-05 | 1.0913 | 0.00% | 开放申购 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.188512-05 | 1.1885 | 0.01% | 限大额 |
| 020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.061212-05 | 1.0612 | 0.01% | 开放申购 |
| 020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.057212-05 | 1.0572 | 0.00% | 开放申购 |
| 020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 1.038512-05 | 1.0385 | 0.08% | 开放申购 |
| 020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.054512-05 | 1.0545 | 0.00% | 开放申购 |
| 020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.051212-05 | 1.0512 | 0.01% | 开放申购 |
| 021265 | 兴业聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.682112-05 | 2.6821 | 0.88% | 开放申购 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.046212-05 | 1.0462 | 0.00% | 开放申购 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.043012-05 | 1.0430 | 0.00% | 开放申购 |
| 021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 1.572912-05 | 1.5729 | 0.74% | 开放申购 |
| 021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 1.535912-05 | 1.5359 | 0.74% | 开放申购 |
| 021408 | 兴业天融债券C | 债券型-长债 | 1.115912-05 | 1.1309 | 0.08% | 开放申购 |
| 021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.065012-05 | 1.0650 | 0.08% | 开放申购 |
| 021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.060812-05 | 1.0608 | 0.08% | 开放申购 |
| 021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 1.178112-05 | 1.1781 | 0.02% | 开放申购 |
| 021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 1.190412-05 | 1.1904 | 0.35% | 限大额 |
| 021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 1.187212-05 | 1.1872 | 0.35% | 限大额 |
| 022033 | 兴业短债债券D | 债券型-中短债 | 1.045812-05 | 1.0458 | 0.01% | 限大额 |
| 022290 | 兴业中证红利指数A | 指数型-股票 | 1.008112-05 | 1.0081 | 0.08% | 开放申购 |
| 022291 | 兴业中证红利指数C | 指数型-股票 | 1.007012-05 | 1.0070 | 0.07% | 开放申购 |
| 022770 | 兴业中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.186112-05 | 1.1861 | 1.00% | 开放申购 |
| 022771 | 兴业中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.181912-05 | 1.1819 | 1.01% | 开放申购 |
| 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.143112-05 | 1.1431 | 0.72% | 开放申购 |
| 023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.141112-05 | 1.1411 | 0.72% | 开放申购 |
| 023811 | 兴业恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.003312-05 | 1.0033 | 0.02% | 开放申购 |
| 023812 | 兴业恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.002212-05 | 1.0022 | 0.02% | 开放申购 |
| 023816 | 兴业天禧债券C | 债券型-长债 | 1.081512-05 | 1.0815 | 0.00% | 限大额 |
| 023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.217712-05 | 1.2177 | 0.87% | 开放申购 |
| 023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.216312-05 | 1.2163 | 0.88% | 开放申购 |
| 024288 | 兴业福盛债券A | 债券型-混合二级 | 1.005412-05 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 |
| 024289 | 兴业福盛债券C | 债券型-混合二级 | 1.004712-05 | 1.0047 | 0.01% | 开放申购 |
| 024306 | 兴业兴和盛债券A | 债券型-长债 | 1.013912-05 | 1.0139 | 0.01% | 开放申购 |
| 024307 | 兴业兴和盛债券C | 债券型-长债 | 1.013112-05 | 1.0131 | 0.02% | 开放申购 |
| 024598 | 兴业医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.930712-05 | 0.9307 | 0.05% | 开放申购 |
| 024599 | 兴业医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.943212-05 | 0.9432 | 0.04% | 开放申购 |
| 024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 指数型-固收 | 1.104612-05 | 1.1046 | 0.04% | 开放申购 |
| 024729 | 兴业先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.058412-05 | 1.0584 | 0.91% | 开放申购 |
| 024730 | 兴业先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.056512-05 | 1.0565 | 0.91% | 开放申购 |
| 024750 | 兴业上证科创板人工智能指数A | 指数型-股票 | 0.911212-05 | 0.9112 | 0.30% | 开放申购 |
| 024751 | 兴业上证科创板人工智能指数C | 指数型-股票 | 0.910712-05 | 0.9107 | 0.30% | 开放申购 |
| 024796 | 兴业科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.121612-05 | 1.1216 | 0.28% | 开放申购 |
| 024797 | 兴业科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.119812-05 | 1.1198 | 0.28% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000721 | 兴业货币A | 0.321812-05 | 1.0620% | 限大额 |
| 000722 | 兴业货币B | 0.387612-05 | 1.3040% | 限大额 |
| 001624 | 兴业添天盈货币A | 0.289812-05 | 1.1250% | 限大额 |
| 001625 | 兴业添天盈货币B | 0.356912-05 | 1.3710% | 限大额 |
| 001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.320312-05 | 1.2530% | 限大额 |
| 001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.358512-05 | 1.3940% | 限大额 |
| 002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.367112-05 | 1.3520% | 限大额 |
| 004216 | 兴业安润货币A | 0.396212-05 | 1.4010% | 限大额 |
| 004217 | 兴业安润货币B | 0.401612-05 | 1.4210% | 限大额 |
| 005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.367212-05 | 1.3520% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||