基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.501603-29 | 1.5016 | 0.60% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.510203-29 | 1.5102 | 1.28% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.487203-29 | 1.4872 | 1.29% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.512003-29 | 1.5120 | 0.59% | 开放申购 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.048103-29 | 1.2213 | 0.19% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.017903-29 | 1.1897 | 0.19% | 开放申购 |
006277 | 中金瑞和A | 混合型-灵活 | 1.219903-29 | 1.2199 | 0.30% | 开放申购 |
006278 | 中金瑞和C | 混合型-灵活 | 1.222903-29 | 1.2229 | 0.31% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.666003-29 | 1.6660 | -0.03% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.647903-29 | 1.6479 | -0.03% | 开放申购 |
010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.521303-29 | 0.5213 | -1.25% | 开放申购 |
010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.508803-29 | 0.5088 | -1.26% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.079903-29 | 1.0799 | 0.02% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.075103-29 | 1.0751 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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