基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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006049 | 恒越研究精选混合A/B | 混合型-偏股 | 1.435704-26 | 1.4357 | 2.68% | 开放申购 |
007192 | 恒越研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.421704-26 | 1.4217 | 2.68% | 开放申购 |
010622 | 恒越成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.528204-26 | 0.5282 | 2.42% | 开放申购 |
010623 | 恒越成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.523104-26 | 0.5231 | 2.43% | 开放申购 |
010701 | 恒越内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.807304-26 | 0.8073 | 1.65% | 开放申购 |
010702 | 恒越内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.786004-26 | 0.7860 | 1.64% | 开放申购 |
011416 | 恒越嘉鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.032804-26 | 1.0328 | 0.40% | 开放申购 |
011417 | 恒越嘉鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.026404-26 | 1.0264 | 0.40% | 开放申购 |
011815 | 恒越优势精选混合 | 混合型-偏股 | 0.549904-26 | 0.5499 | 2.35% | 开放申购 |
011919 | 恒越短债债券A | 债券型-中短债 | 1.082704-26 | 1.0827 | -0.01% | 开放申购 |
011920 | 恒越短债债券C | 债券型-中短债 | 1.076304-26 | 1.0763 | -0.01% | 开放申购 |
012572 | 恒越乐享添利混合A | 混合型-偏债 | 0.959204-26 | 0.9592 | 0.56% | 开放申购 |
012573 | 恒越乐享添利混合C | 混合型-偏债 | 0.946904-26 | 0.9469 | 0.55% | 开放申购 |
012846 | 恒越蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 0.721204-26 | 0.7212 | 1.49% | 开放申购 |
013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 混合型-偏股 | 0.312704-26 | 0.3127 | 1.86% | 开放申购 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 混合型-偏股 | 0.623604-26 | 0.6236 | 1.55% | 开放申购 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 混合型-偏股 | 0.615204-26 | 0.6152 | 1.57% | 开放申购 |
015150 | 恒越匠心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.832004-26 | 0.8320 | 1.20% | 开放申购 |
015151 | 恒越匠心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.826104-26 | 0.8261 | 1.21% | 开放申购 |
016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.830004-26 | 0.8300 | 1.60% | 限大额 |
016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.823804-26 | 0.8238 | 1.62% | 限大额 |
018516 | 恒越安裕纯债债券 | 债券型-长债 | 1.019704-26 | 1.0197 | -0.14% | 开放申购 |
019112 | 恒越短债债券D | 债券型-中短债 | 1.083904-26 | 1.0839 | -0.01% | 开放申购 |
019257 | 恒越智选科技混合A | 混合型-偏股 | 0.993404-26 | 0.9934 | 3.46% | 开放申购 |
019258 | 恒越智选科技混合C | 混合型-偏股 | 0.991104-26 | 0.9911 | 3.46% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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