基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000801 | 中金纯债A | 债券型-长债 | 1.272803-28 | 1.3946 | 0.02% | 限大额 |
000802 | 中金纯债C | 债券型-长债 | 1.231503-28 | 1.3432 | 0.02% | 限大额 |
001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.906103-28 | 0.9061 | 0.76% | 开放申购 |
003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.492703-28 | 1.4927 | 0.55% | 开放申购 |
003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.491103-28 | 1.4911 | 1.29% | 开放申购 |
003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.468303-28 | 1.4683 | 1.28% | 开放申购 |
003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.503103-28 | 1.5031 | 0.55% | 开放申购 |
003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 1.056703-28 | 1.2452 | -0.01% | 限大额 |
003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 1.040203-28 | 1.2293 | -0.01% | 限大额 |
005005 | 中金瑞安混合发起A | 混合型-偏股 | 1.387103-28 | 1.3871 | 0.77% | 开放申购 |
005006 | 中金瑞安混合发起C | 混合型-偏股 | 1.352303-28 | 1.3523 | 0.77% | 开放申购 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.046103-28 | 1.2193 | 0.73% | 开放申购 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.016003-28 | 1.1878 | 0.73% | 开放申购 |
006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.666503-28 | 1.6665 | 0.13% | 开放申购 |
006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.648403-28 | 1.6484 | 0.13% | 开放申购 |
006570 | 中金金元A | 债券型-长债 | 1.024503-28 | 1.1823 | 0.02% | 限大额 |
006571 | 中金金元C | 债券型-长债 | 1.029603-28 | 1.1874 | 0.02% | 限大额 |
006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 1.373103-28 | 1.3731 | -0.21% | 开放申购 |
007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.341703-28 | 1.3417 | -0.22% | 开放申购 |
010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.527903-28 | 0.5279 | 4.16% | 开放申购 |
010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.515303-28 | 0.5153 | 4.16% | 开放申购 |
011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.961203-28 | 0.9612 | 0.12% | 开放申购 |
011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 混合型-灵活 | 0.656703-28 | 0.6567 | 0.89% | 开放申购 |
013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.079703-28 | 1.0797 | 0.01% | 开放申购 |
013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.074903-28 | 1.0749 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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