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基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000801 | 中金纯债A | 债券型-混合一级 | 1.260311-22 | 1.4221 | 0.06% | 限大额 |
| 000802 | 中金纯债C | 债券型-混合一级 | 1.214711-22 | 1.3664 | 0.05% | 限大额 |
| 001193 | 中金消费升级 | 股票型 | 0.858111-22 | 0.8581 | -3.07% | 开放申购 |
| 003015 | 中金沪深300A | 指数型-股票 | 1.627011-22 | 1.6270 | -2.87% | 开放申购 |
| 003016 | 中金中证500A | 指数型-股票 | 1.631911-22 | 1.6319 | -3.77% | 开放申购 |
| 003578 | 中金中证500C | 指数型-股票 | 1.602811-22 | 1.6028 | -3.78% | 开放申购 |
| 003579 | 中金沪深300C | 指数型-股票 | 1.634111-22 | 1.6341 | -2.87% | 开放申购 |
| 003811 | 中金金利A | 债券型-长债 | 1.059811-22 | 1.2483 | 0.00% | 开放申购 |
| 003812 | 中金金利C | 债券型-长债 | 1.040611-22 | 1.2297 | 0.00% | 开放申购 |
| 005005 | 中金瑞安混合发起A | 混合型-偏股 | 1.495911-22 | 1.4959 | -2.62% | 开放申购 |
| 005006 | 中金瑞安混合发起C | 混合型-偏股 | 1.454511-22 | 1.4545 | -2.63% | 开放申购 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.099711-22 | 1.2729 | -3.00% | 开放申购 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.065211-22 | 1.2370 | -3.00% | 开放申购 |
| 006341 | 中金MSCI质量A | 指数型-股票 | 1.648211-22 | 1.6482 | -3.30% | 开放申购 |
| 006342 | 中金MSCI质量C | 指数型-股票 | 1.627611-22 | 1.6276 | -3.30% | 开放申购 |
| 006570 | 中金金元A | 债券型-混合一级 | 1.043911-22 | 1.2017 | 0.03% | 限大额 |
| 006571 | 中金金元C | 债券型-混合一级 | 1.047811-22 | 1.2056 | 0.03% | 限大额 |
| 006981 | 中金新医药股票A | 股票型 | 1.334011-22 | 1.3340 | -3.93% | 开放申购 |
| 007005 | 中金新医药股票C | 股票型 | 1.300211-22 | 1.3002 | -3.93% | 开放申购 |
| 010951 | 中金成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.506911-22 | 0.5069 | -3.39% | 开放申购 |
| 010952 | 中金成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.492211-22 | 0.4922 | -3.40% | 开放申购 |
| 011293 | 中金恒远一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.942211-22 | 0.9422 | -0.74% | 开放申购 |
| 011703 | 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 混合型-灵活 | 0.723511-22 | 0.7235 | -3.31% | 开放申购 |
| 013111 | 中金安益30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.099011-22 | 1.0990 | 0.01% | 开放申购 |
| 013112 | 中金安益30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.092811-22 | 1.0928 | 0.01% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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