基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002169 | 永赢稳益债券 | 债券型-长债 | 1.113909-13 | 1.3156 | 0.04% | 开放申购 |
002521 | 永赢双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.079209-13 | 3.0968 | 0.03% | 开放申购 |
002522 | 永赢双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.080809-13 | 1.2430 | 0.02% | 开放申购 |
004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 1.048909-13 | 1.3408 | 0.05% | 暂停申购 |
004238 | 永赢瑞益债券A | 债券型-长债 | 1.108509-13 | 1.3722 | 0.04% | 开放申购 |
005705 | 永赢恒益债券 | 债券型-长债 | 1.153809-13 | 1.2831 | 0.16% | 开放申购 |
005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.034309-13 | 1.1943 | 0.09% | 开放申购 |
006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 1.094909-13 | 1.2569 | 0.08% | 开放申购 |
006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 1.092109-13 | 1.2465 | 0.08% | 开放申购 |
006088 | 永赢润益债券A | 债券型-长债 | 1.108709-13 | 1.2407 | 0.11% | 暂停申购 |
006089 | 永赢润益债券C | 债券型-长债 | 1.096309-13 | 1.2273 | 0.11% | 暂停申购 |
006252 | 永赢消费主题A | 混合型-灵活 | 1.415809-13 | 1.4158 | -0.78% | 开放申购 |
006253 | 永赢消费主题C | 混合型-灵活 | 1.397709-13 | 1.3977 | -0.77% | 开放申购 |
006287 | 永赢盛益债券A | 债券型-长债 | 1.105709-13 | 1.2535 | 0.15% | 开放申购 |
006288 | 永赢盛益债券C | 债券型-长债 | 1.094109-13 | 1.2399 | 0.16% | 开放申购 |
006635 | 永赢伟益债券A | 债券型-长债 | 1.172809-13 | 1.2568 | 0.16% | 开放申购 |
006836 | 永赢惠泽一年 | 混合型-灵活 | 1.201009-13 | 1.2010 | -0.52% | 暂停申购 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 债券型-中短债 | 1.063709-13 | 1.1696 | 0.00% | 限大额 |
006925 | 永赢中债1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.071409-13 | 1.1844 | 0.03% | 开放申购 |
006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 1.016909-13 | 1.1286 | 0.04% | 暂停申购 |
007113 | 永赢高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.720909-13 | 0.7209 | 1.84% | 开放申购 |
007114 | 永赢高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.713909-13 | 0.7139 | 1.85% | 开放申购 |
007199 | 永赢泰利债券A | 债券型-长债 | 1.103109-13 | 1.1221 | 0.04% | 开放申购 |
007200 | 永赢泰利债券C | 债券型-长债 | 1.204409-13 | 1.2984 | 0.04% | 开放申购 |
007279 | 永赢众利债券A | 债券型-长债 | 1.154709-13 | 1.2122 | 0.12% | 开放申购 |
007347 | 永赢昌利债券A | 债券型-长债 | 1.118709-13 | 1.1857 | 0.04% | 开放申购 |
007348 | 永赢昌利债券C | 债券型-长债 | 1.123109-13 | 1.1431 | 0.04% | 开放申购 |
007538 | 永赢沪深300A | 指数型-股票 | 0.969409-13 | 1.1194 | -0.39% | 开放申购 |
007539 | 永赢沪深300C | 指数型-股票 | 0.963809-13 | 1.1138 | -0.38% | 开放申购 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 债券型-中短债 | 1.131009-13 | 1.1810 | 0.02% | 限大额 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 债券型-中短债 | 1.119309-13 | 1.1693 | 0.02% | 限大额 |
007664 | 永赢创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 0.856809-13 | 1.0768 | -1.01% | 开放申购 |
007665 | 永赢创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 0.860509-13 | 1.0705 | -1.01% | 开放申购 |
007944 | 永赢乾元三年定开 | 混合型-偏股 | 0.644509-13 | 0.6445 | -0.02% | 暂停申购 |
008302 | 永赢易弘债券A | 债券型-长债 | 1.154209-13 | 1.1542 | 0.03% | 开放申购 |
008480 | 永赢股息优选A | 混合型-偏股 | 1.297409-13 | 1.2974 | 0.57% | 开放申购 |
008481 | 永赢股息优选C | 混合型-偏股 | 1.286309-13 | 1.2863 | 0.57% | 开放申购 |
008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 1.118409-13 | 1.1784 | 0.08% | 开放申购 |
008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 1.109409-13 | 1.1694 | 0.07% | 开放申购 |
008618 | 永赢医药健康A | 股票型 | 0.809109-13 | 0.8091 | -1.24% | 开放申购 |
008619 | 永赢医药健康C | 股票型 | 0.802109-13 | 0.8021 | -1.24% | 开放申购 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 混合型-偏债 | 1.039309-13 | 1.0908 | 0.43% | 开放申购 |
008919 | 永赢科技驱动A | 混合型-偏股 | 0.961309-13 | 0.9613 | 1.26% | 开放申购 |
008920 | 永赢科技驱动C | 混合型-偏股 | 0.952609-13 | 0.9526 | 1.27% | 开放申购 |
009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.116609-13 | 1.1566 | 0.04% | 开放申购 |
009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.108509-13 | 1.1485 | 0.05% | 开放申购 |
009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.052609-13 | 1.0526 | 0.16% | 开放申购 |
009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合A | 混合型-偏股 | 0.617709-13 | 0.6177 | 0.83% | 暂停申购 |
009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 债券型-中短债 | 1.052809-13 | 1.1243 | 0.00% | 限大额 |
010092 | 永赢华嘉信用债A | 债券型-长债 | 1.141909-13 | 1.1419 | -0.09% | 限大额 |
010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016709-13 | 1.0167 | 0.05% | 开放申购 |
010562 | 永赢成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.634009-13 | 0.6340 | -0.63% | 开放申购 |
010563 | 永赢成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.629209-13 | 0.6292 | -0.63% | 开放申购 |
010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 1.058309-13 | 1.0583 | -0.08% | 限大额 |
011004 | 永赢鑫盛混合A | 混合型-偏债 | 1.059909-13 | 1.0599 | 0.03% | 限大额 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.777009-13 | 0.7770 | -0.31% | 暂停申购 |
011203 | 永赢惠添益混合A | 混合型-偏股 | 0.507609-13 | 0.5076 | 0.04% | 开放申购 |
011204 | 永赢惠添益混合C | 混合型-偏股 | 0.500509-13 | 0.5005 | 0.02% | 开放申购 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 混合型-偏股 | 0.623309-13 | 0.6233 | 0.89% | 暂停申购 |
011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.086909-13 | 1.1519 | 0.06% | 开放申购 |
011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.138109-13 | 1.1431 | 0.05% | 开放申购 |
012406 | 永赢长远价值混合A | 混合型-偏股 | 0.550709-13 | 0.5507 | 0.20% | 开放申购 |
012407 | 永赢长远价值混合C | 混合型-偏股 | 0.547409-13 | 0.5474 | 0.20% | 开放申购 |
012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 混合型-偏债 | 1.039009-13 | 1.0390 | 0.16% | 开放申购 |
012530 | 永赢惠添盈一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.705009-13 | 0.7050 | -0.35% | 开放申购 |
012681 | 永赢鑫辰混合A | 混合型-偏债 | 1.023109-13 | 1.0231 | -0.01% | 开放申购 |
012682 | 永赢鑫辰混合C | 混合型-偏债 | 1.018809-13 | 1.0188 | 0.00% | 开放申购 |
013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.538709-13 | 0.5387 | -1.12% | 开放申购 |
013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.535709-13 | 0.5357 | -1.13% | 开放申购 |
013595 | 永赢稳健增利18个月持有混合E | 混合型-偏债 | 0.998409-13 | 0.9984 | 0.05% | 开放申购 |
013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 1.095609-13 | 1.0956 | 0.01% | 开放申购 |
013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 1.089609-13 | 1.0896 | 0.01% | 开放申购 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.588309-13 | 0.5883 | -0.74% | 开放申购 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.585109-13 | 0.5851 | -0.73% | 开放申购 |
014088 | 永赢稳健增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.957509-13 | 0.9575 | -0.01% | 开放申购 |
014089 | 永赢稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.947209-13 | 0.9472 | -0.01% | 开放申购 |
014167 | 永赢华嘉信用债C | 债券型-长债 | 1.131509-13 | 1.1315 | -0.08% | 限大额 |
014375 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.015309-13 | 1.0153 | 0.00% | 开放申购 |
014598 | 永赢合享混合发起A | 混合型-灵活 | 0.926609-13 | 0.9266 | -0.91% | 开放申购 |
014599 | 永赢合享混合发起C | 混合型-灵活 | 0.916709-13 | 0.9167 | -0.91% | 开放申购 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.335809-13 | 0.3358 | 0.42% | 开放申购 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.330409-13 | 0.3304 | 0.46% | 开放申购 |
014678 | 永赢添添悦6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.068009-13 | 1.0680 | 0.05% | 开放申购 |
014679 | 永赢添添悦6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.061109-13 | 1.0611 | 0.04% | 开放申购 |
014892 | 永赢添添欣12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.080409-13 | 1.0804 | -0.02% | 开放申购 |
014893 | 永赢添添欣12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.069309-13 | 1.0693 | -0.02% | 开放申购 |
015079 | 永赢成长远航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.682509-13 | 0.6825 | 0.83% | 开放申购 |
015080 | 永赢成长远航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.669309-13 | 0.6693 | 0.83% | 开放申购 |
015287 | 永赢优质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.639709-13 | 0.6397 | -0.36% | 开放申购 |
015288 | 永赢优质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.631809-13 | 0.6318 | -0.36% | 开放申购 |
015617 | 永赢卓越臻选股票发起A | 股票型 | 0.538809-13 | 0.5388 | -0.77% | 开放申购 |
015618 | 永赢卓越臻选股票发起C | 股票型 | 0.532709-13 | 0.5327 | -0.76% | 开放申购 |
015789 | 永赢高端装备智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.514909-13 | 0.5149 | -1.66% | 开放申购 |
015790 | 永赢高端装备智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.510509-13 | 0.5105 | -1.66% | 开放申购 |
015828 | 永赢新能源智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.382909-13 | 0.3829 | -1.67% | 开放申购 |
015829 | 永赢新能源智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.379509-13 | 0.3795 | -1.66% | 开放申购 |
015832 | 永赢宏泰短债A | 债券型-中短债 | 1.013309-13 | 1.0677 | 0.01% | 限大额 |
015833 | 永赢宏泰短债C | 债券型-中短债 | 1.012909-13 | 1.0630 | 0.01% | 限大额 |
015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.861709-13 | 0.8617 | 1.82% | 开放申购 |
015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.856309-13 | 0.8563 | 1.82% | 开放申购 |
015967 | 永赢半导体产业智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.636809-13 | 0.6368 | -1.80% | 开放申购 |
015968 | 永赢半导体产业智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.631709-13 | 0.6317 | -1.80% | 开放申购 |
016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849209-13 | 0.8492 | 0.30% | 开放申购 |
016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.841409-13 | 0.8414 | 0.29% | 开放申购 |
016386 | 永赢低碳环保智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.545109-13 | 0.5451 | -3.16% | 开放申购 |
016387 | 永赢低碳环保智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.541109-13 | 0.5411 | -3.17% | 开放申购 |
016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046009-13 | 1.0460 | 0.02% | 限大额 |
016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.717509-13 | 0.7175 | -0.04% | 开放申购 |
016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.713209-13 | 0.7132 | -0.03% | 开放申购 |
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.626809-13 | 0.6268 | -0.19% | 开放申购 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.623809-13 | 0.6238 | -0.18% | 开放申购 |
016560 | 永赢启源混合发起A | 混合型-偏股 | 0.791809-13 | 0.7918 | -0.15% | 开放申购 |
016561 | 永赢启源混合发起C | 混合型-偏股 | 0.787809-13 | 0.7878 | -0.15% | 开放申购 |
016674 | 永赢安泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.061009-13 | 1.0610 | 0.01% | 开放申购 |
016675 | 永赢安泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.056209-13 | 1.0562 | 0.00% | 开放申购 |
017006 | 永赢月月享30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.049709-13 | 1.0497 | 0.02% | 开放申购 |
017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.046109-13 | 1.0461 | 0.02% | 开放申购 |
017220 | 永赢合嘉一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.988209-13 | 0.9882 | -0.12% | 开放申购 |
017221 | 永赢合嘉一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981409-13 | 0.9814 | -0.13% | 开放申购 |
017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056409-13 | 1.0564 | 0.01% | 开放申购 |
017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.051909-13 | 1.0519 | 0.01% | 开放申购 |
017687 | 永赢昭利债券A | 债券型-长债 | 1.072709-13 | 1.0727 | 0.03% | 暂停申购 |
017688 | 永赢昭利债券C | 债券型-长债 | 1.018109-13 | 1.0181 | 0.03% | 暂停申购 |
018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.592809-13 | 0.5928 | 3.42% | 开放申购 |
018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.589509-13 | 0.5895 | 3.44% | 开放申购 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.722809-13 | 0.7228 | -2.06% | 开放申购 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.719109-13 | 0.7191 | -2.06% | 开放申购 |
018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 1.053409-13 | 1.0534 | -0.07% | 限大额 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 混合型-偏债 | 1.034309-13 | 1.0343 | 0.44% | 开放申购 |
018746 | 永赢匠心增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.022309-13 | 1.0223 | 0.01% | 开放申购 |
018747 | 永赢匠心增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.018309-13 | 1.0183 | 0.01% | 开放申购 |
018960 | 永赢易弘债券C | 债券型-长债 | 1.151609-13 | 1.1516 | 0.02% | 开放申购 |
018961 | 永赢瑞益债券B | 债券型-长债 | 1.108809-13 | 1.1088 | 0.04% | 开放申购 |
019431 | 永赢睿信混合A | 混合型-偏股 | 0.979609-13 | 0.9796 | -0.62% | 开放申购 |
019432 | 永赢睿信混合C | 混合型-偏股 | 0.975209-13 | 0.9752 | -0.62% | 开放申购 |
019660 | 永赢鑫盛混合C | 混合型-偏债 | 1.059009-13 | 1.0590 | 0.03% | 限大额 |
019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.014909-13 | 1.0149 | 0.01% | 开放申购 |
020055 | 永赢悦享债券A | 债券型-混合二级 | 1.003309-13 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 |
020056 | 永赢悦享债券C | 债券型-混合二级 | 1.001809-13 | 1.0018 | 0.00% | 开放申购 |
020138 | 永赢启鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.982709-13 | 0.9827 | -0.06% | 开放申购 |
020139 | 永赢启鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.981109-13 | 0.9811 | -0.06% | 开放申购 |
020287 | 永赢红利慧选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.886909-13 | 0.8869 | -0.30% | 开放申购 |
020288 | 永赢红利慧选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.884609-13 | 0.8846 | -0.30% | 开放申购 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.072809-13 | 1.0728 | 2.31% | 开放申购 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.070909-13 | 1.0709 | 2.31% | 开放申购 |
020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.021609-13 | 1.0216 | 0.09% | 开放申购 |
020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.020909-13 | 1.0209 | 0.09% | 开放申购 |
021054 | 永赢众利债券C | 债券型-长债 | 1.152909-13 | 1.1679 | 0.12% | 开放申购 |
021055 | 永赢伟益债券C | 债券型-长债 | 1.174809-13 | 1.1748 | 0.16% | 开放申购 |
021077 | 永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.011509-13 | 1.0115 | 0.09% | 开放申购 |
021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.010709-13 | 1.0107 | 0.08% | 开放申购 |
021079 | 永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.011009-13 | 1.0110 | 0.08% | 开放申购 |
021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.837909-13 | 0.8379 | -1.61% | 开放申购 |
021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.836809-13 | 0.8368 | -1.61% | 开放申购 |
021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019709-13 | 1.0197 | 0.02% | 开放申购 |
021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019209-13 | 1.0192 | 0.03% | 开放申购 |
021918 | 永赢港股通品质生活慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.617809-13 | 0.6178 | 0.83% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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