基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.854003-29 | 1.8540 | 0.71% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.155003-29 | 1.5250 | 0.35% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.414003-29 | 1.4140 | 1.29% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.549103-29 | 1.9191 | 0.45% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 1.980803-29 | 2.0908 | 1.20% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.458003-29 | 1.4580 | 1.60% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.918003-29 | 1.3680 | 1.44% | 限大额 |
000916 | 前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 1.959003-29 | 2.2600 | 1.24% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.381603-29 | 1.6366 | 0.30% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.305403-29 | 1.5504 | 0.32% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.631003-29 | 1.6310 | 3.23% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.951003-29 | 0.9510 | 1.53% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 混合型-灵活 | 1.118003-29 | 1.1180 | 0.72% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.926003-29 | 1.9260 | 0.31% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.656003-29 | 1.7810 | -1.08% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.254003-29 | 1.2540 | 0.88% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.094003-29 | 1.6740 | -1.00% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.691003-29 | 0.6910 | 0.58% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.211003-29 | 1.5710 | 0.41% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.540003-29 | 1.5400 | 6.28% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.370003-29 | 1.3700 | 0.88% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.550003-29 | 1.5500 | 0.26% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.219003-29 | 1.4850 | 0.49% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.207003-29 | 1.4700 | 0.50% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.046103-29 | 1.2071 | 0.09% | 暂停申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.140003-29 | 1.1400 | 1.51% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.684003-29 | 1.6840 | 0.72% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.348003-29 | 1.5180 | 0.07% | 暂停申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.414003-29 | 2.3340 | 0.07% | 暂停申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.010003-29 | 1.6200 | 0.10% | 暂停申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.055003-29 | 1.6450 | 0.09% | 暂停申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.074003-29 | 1.6890 | -0.09% | 暂停申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.052003-29 | 1.6640 | -0.09% | 暂停申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.105003-29 | 1.1050 | 0.18% | 暂停申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 混合型-灵活 | 1.253003-29 | 1.2530 | 0.08% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.617003-29 | 1.6170 | 0.25% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.755003-29 | 0.7550 | 0.67% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.715003-29 | 1.6750 | 1.42% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.508003-29 | 1.5080 | 6.27% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.204003-29 | 1.5640 | 0.50% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.913103-29 | 1.7931 | -0.40% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型-灵活 | 1.416003-29 | 1.5980 | 0.28% | 暂停申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.194003-29 | 1.1940 | 1.96% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.167003-29 | 1.1670 | 1.92% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 1.770003-29 | 1.7700 | -0.06% | 暂停申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 1.752003-29 | 1.7520 | 0.00% | 暂停申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.340003-29 | 1.4200 | 0.22% | 暂停申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.318003-29 | 1.3980 | 0.23% | 暂停申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.040603-29 | 1.1906 | 0.00% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.029003-29 | 1.1790 | 0.00% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.799903-29 | 0.8999 | 0.84% | 暂停申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.251003-29 | 1.2510 | 0.24% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.222003-29 | 1.2220 | 0.16% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.037003-29 | 1.2070 | 0.06% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.031403-29 | 1.1714 | 0.06% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.483803-29 | 1.5538 | 0.05% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.457903-29 | 1.5279 | 0.05% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.000803-29 | 1.7508 | 0.27% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.004803-29 | 1.7548 | 0.27% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 2.798003-29 | 2.8280 | 4.21% | 暂停申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 2.775003-29 | 2.8050 | 4.24% | 暂停申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.024903-29 | 1.1999 | 0.07% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.025303-29 | 1.3753 | 0.07% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.746103-29 | 1.7461 | 3.23% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.725303-29 | 1.7253 | 3.23% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 0.983903-29 | 1.4319 | -0.03% | 暂停申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 0.897603-29 | 0.8976 | 0.01% | 暂停申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 0.989003-29 | 0.9890 | 0.69% | 暂停申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.320003-29 | 1.3600 | 0.64% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.222703-29 | 1.2227 | 0.72% | 暂停申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.459703-29 | 1.4597 | 0.72% | 暂停申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.082603-29 | 1.7326 | -0.04% | 暂停申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.073303-29 | 1.7193 | -0.03% | 暂停申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.142103-29 | 1.1421 | 1.24% | 暂停申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 0.809303-29 | 0.8093 | 0.86% | 暂停申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.497503-29 | 1.7815 | -0.08% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.501803-29 | 1.7858 | -0.09% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.138203-29 | 2.1382 | 0.82% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.099303-29 | 2.0993 | 0.82% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.173703-29 | 1.2937 | 0.06% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.172503-29 | 1.2775 | 0.05% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.102203-29 | 1.1022 | 0.03% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 0.991703-29 | 1.4817 | 0.16% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 0.963603-29 | 1.4536 | 0.16% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.115703-29 | 1.8207 | 0.01% | 限大额 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.093103-29 | 1.7931 | 0.01% | 限大额 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.894203-29 | 1.8942 | 0.07% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.886603-29 | 1.8866 | 0.07% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.671103-29 | 0.6711 | 0.37% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 0.902803-29 | 0.9028 | 0.30% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 0.897403-29 | 0.8974 | 0.30% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.287303-29 | 2.2873 | 0.28% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.259503-29 | 2.2595 | 0.28% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.073903-29 | 2.1989 | 1.01% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.079303-29 | 2.1893 | 1.00% | 开放申购 |
005669 | 前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2.332103-29 | 2.3321 | 0.50% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.024003-29 | 1.2392 | 0.07% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.044303-29 | 1.0945 | 0.08% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.121403-29 | 1.6514 | 0.06% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.115003-29 | 1.6450 | 0.06% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.082603-29 | 1.0826 | 0.04% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.177603-29 | 1.2776 | 0.56% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.164903-29 | 1.2649 | 0.57% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.773003-29 | 1.7730 | 0.11% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.754403-29 | 1.7544 | 0.11% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.856003-29 | 0.8560 | -1.03% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 0.864003-29 | 0.8640 | 0.07% | 暂停申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 0.854303-29 | 0.8543 | 0.07% | 暂停申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.090303-29 | 1.1570 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.045303-29 | 1.0453 | 0.00% | 暂停申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.338603-29 | 1.3786 | 0.65% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.090803-29 | 1.1308 | 0.03% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.058303-29 | 1.0933 | 0.02% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.682703-29 | 0.6827 | -1.10% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.875203-29 | 0.8752 | 1.37% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接 | 指数型-其他 | 1.263803-29 | 1.2638 | 1.53% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.001803-29 | 1.1192 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.500703-29 | 0.5007 | 0.08% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.487903-29 | 0.4879 | 0.08% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.660003-29 | 0.6600 | -1.05% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.728603-29 | 0.7286 | 0.94% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.680703-29 | 0.6807 | 0.86% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.330703-29 | 0.3307 | 0.30% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.326803-29 | 0.3268 | 0.31% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.669403-29 | 0.6694 | 0.34% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.667503-29 | 0.6675 | 0.35% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.528003-29 | 0.5280 | 0.19% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.568003-29 | 0.5680 | 0.18% | 暂停申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.665903-29 | 0.6659 | 0.21% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.664103-29 | 0.6641 | 0.21% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.545603-29 | 0.5456 | 0.09% | 暂停申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.010403-29 | 1.0626 | 0.00% | 暂停申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.009503-29 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.965303-29 | 1.9653 | 1.19% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.672903-29 | 0.6729 | 0.07% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671403-29 | 0.6714 | 0.07% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.867803-29 | 0.8678 | 1.38% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.943503-29 | 0.9435 | 1.53% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.537903-29 | 1.5379 | 0.46% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.796503-29 | 0.7965 | 0.84% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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