基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.136405-09 | 1.1364 | 1.27% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 1.034505-09 | 1.0345 | 1.27% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.426205-09 | 1.4262 | 0.25% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.677205-09 | 0.9074 | 1.88% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.248205-09 | 1.2482 | 0.86% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.192205-09 | 1.1922 | 1.52% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.151005-09 | 1.1510 | 1.53% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.088605-09 | 1.0886 | 1.92% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.484505-09 | 1.4845 | 1.83% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.258805-09 | 1.2588 | 0.86% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.675405-09 | 1.9193 | 1.89% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.960605-09 | 0.9606 | 0.22% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.420405-09 | 1.4204 | 0.25% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.473805-09 | 1.4738 | 0.27% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.381805-09 | 1.7314 | 0.74% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.293505-09 | 1.4655 | 0.01% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.270205-09 | 1.4282 | 0.00% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.024405-09 | 1.0389 | 0.22% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 1.005105-09 | 1.0181 | 0.22% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.940405-09 | 0.9404 | 2.16% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.768205-09 | 0.7682 | 1.29% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.070205-09 | 1.4642 | 1.08% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.848505-09 | 0.8485 | 3.04% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.992305-09 | 0.9923 | 1.05% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.122204-30 | 1.1873 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.134104-30 | 1.1666 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.696805-09 | 0.6968 | 1.26% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.300505-09 | 1.3005 | 0.34% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.018105-09 | 1.0633 | 0.00% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.008405-09 | 1.0511 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.094704-30 | 1.0947 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.079504-30 | 1.0795 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.185005-09 | 1.3940 | -0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.090305-09 | 1.2553 | 0.00% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.126205-09 | 1.2532 | 0.01% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042005-09 | 1.1501 | -0.01% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043605-09 | 1.1463 | -0.01% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.938205-09 | 0.9832 | 1.16% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.930605-09 | 0.9706 | 1.16% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.473405-09 | 1.4734 | 0.27% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.901105-09 | 0.9511 | 0.28% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.884505-09 | 0.9345 | 0.27% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.799205-09 | 0.7992 | 0.65% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098805-09 | 1.0988 | 0.00% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.098505-09 | 1.0985 | 0.00% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087305-09 | 1.0873 | 0.00% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.553905-09 | 0.5539 | 1.56% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.545705-09 | 0.5457 | 1.54% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.036305-09 | 1.0788 | -0.13% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.372305-09 | 2.5173 | -0.14% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.455605-09 | 0.4556 | 0.86% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.450405-09 | 0.4504 | 0.85% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.023605-09 | 1.0236 | -0.01% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.032005-09 | 1.0320 | -0.01% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048505-09 | 1.0645 | 0.00% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046405-09 | 1.0614 | 0.00% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.769505-09 | 0.7695 | 2.07% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.760005-09 | 0.7600 | 2.07% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.941305-09 | 0.9413 | 0.26% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.934505-09 | 0.9345 | 0.26% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.676705-09 | 0.6767 | 0.56% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.669105-09 | 0.6691 | 0.54% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.757505-09 | 0.7575 | 1.86% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.752105-09 | 0.7521 | 1.86% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.693505-09 | 0.6935 | 1.26% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.241005-09 | 1.6010 | 0.71% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.833805-09 | 0.8838 | 1.94% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.826505-09 | 0.8765 | 1.94% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 1.018205-09 | 1.0182 | 0.77% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 1.010905-09 | 1.0109 | 0.78% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.741705-09 | 0.7417 | 2.47% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.736505-09 | 0.7365 | 2.49% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.015405-09 | 1.0154 | 0.77% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.007705-09 | 1.0077 | 0.77% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.074205-09 | 1.0742 | -0.04% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.071905-09 | 1.0719 | -0.04% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.845005-09 | 0.8450 | 3.05% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.894005-09 | 0.8940 | 0.77% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.889305-09 | 0.8893 | 0.76% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.164805-09 | 1.1648 | 1.11% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.085005-09 | 1.0850 | -0.04% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.440905-09 | 1.4409 | 1.09% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002004-30 | 1.0020 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.001804-30 | 1.0018 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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