基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002155 | 国金鑫瑞灵活A | 混合型-灵活 | 0.675104-19 | 0.8611 | -0.01% | 开放申购 |
003002 | 国金及第中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.063804-19 | 1.1170 | 0.05% | 限大额 |
005443 | 国金量化多策略A | 混合型-灵活 | 1.097804-19 | 1.1920 | -0.24% | 开放申购 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 债券型-长债 | 1.235504-19 | 1.2725 | 0.14% | 限大额 |
006734 | 国金惠鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.136704-19 | 1.1367 | 0.03% | 开放申购 |
006735 | 国金惠鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.122604-19 | 1.1226 | 0.02% | 开放申购 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 债券型-长债 | 1.225904-19 | 1.2589 | 0.15% | 限大额 |
008637 | 国金惠享一年定开 | 债券型-长债 | 1.034704-19 | 1.1447 | --- | 暂停申购 |
008642 | 国金惠远纯债A | 债券型-长债 | 1.016104-19 | 1.0983 | 0.09% | 暂停申购 |
008643 | 国金惠远纯债C | 债券型-长债 | 1.015504-19 | 1.0750 | 0.08% | 暂停申购 |
008798 | 国金惠安利率债A | 债券型-长债 | 1.133504-19 | 1.1543 | 0.08% | 限大额 |
008799 | 国金惠安利率债C | 债券型-长债 | 1.128504-19 | 1.1493 | 0.08% | 限大额 |
009507 | 国金鑫意医药消费A | 混合型-偏股 | 0.605204-19 | 0.6052 | -0.80% | 开放申购 |
009508 | 国金鑫意医药消费C | 混合型-偏股 | 0.593804-19 | 0.5938 | -0.80% | 开放申购 |
009603 | 国金惠鑫短债债券E | 债券型-中短债 | 1.115304-19 | 1.1153 | 0.03% | 限大额 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 债券型-长债 | 1.215204-19 | 1.2832 | 0.14% | 限大额 |
009762 | 国金国鑫发起C | 混合型-灵活 | 1.116604-19 | 1.8630 | 0.00% | 开放申购 |
010249 | 国金惠诚债券A | 债券型-混合二级 | 1.011404-19 | 1.0114 | 0.01% | 开放申购 |
010250 | 国金惠诚债券C | 债券型-混合二级 | 0.998804-19 | 0.9988 | 0.01% | 开放申购 |
010375 | 国金鑫悦经济新动能A | 混合型-偏股 | 0.788804-19 | 0.7888 | -0.13% | 开放申购 |
010376 | 国金鑫悦经济新动能C | 混合型-偏股 | 0.775404-19 | 0.7754 | -0.13% | 开放申购 |
010615 | 国金自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.543504-19 | 0.5435 | -0.15% | 开放申购 |
010616 | 国金自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.534704-19 | 0.5347 | -0.15% | 开放申购 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 混合型-偏股 | 0.800904-19 | 0.8009 | 0.09% | 开放申购 |
012199 | 国金核心资产一年持有C | 混合型-偏股 | 0.790604-19 | 0.7906 | 0.09% | 开放申购 |
012387 | 国金ESG持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.635304-19 | 0.6353 | -0.67% | 开放申购 |
012388 | 国金ESG持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.626604-19 | 0.6266 | -0.68% | 开放申购 |
014805 | 国金量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.164904-19 | 1.1649 | -0.21% | 开放申购 |
014806 | 国金量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.152804-19 | 1.1528 | -0.21% | 开放申购 |
014818 | 国金新兴价值混合A | 混合型-偏股 | 0.772104-19 | 0.7721 | -0.08% | 开放申购 |
014819 | 国金新兴价值混合C | 混合型-偏股 | 0.764004-19 | 0.7640 | -0.07% | 开放申购 |
015312 | 国金及第中短债债券B | 债券型-中短债 | 1.062404-19 | 1.1156 | 0.04% | 限大额 |
017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.017104-19 | 1.0171 | 0.02% | 限大额 |
017846 | 国金中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.796904-19 | 0.7969 | -0.64% | 开放申购 |
017847 | 国金中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.793504-19 | 0.7935 | -0.64% | 开放申购 |
017874 | 国金量化多策略C | 混合型-灵活 | 1.093104-19 | 1.0931 | -0.23% | 开放申购 |
017914 | 国金鑫瑞灵活C | 混合型-灵活 | 0.667604-19 | 0.6676 | -0.03% | 开放申购 |
018067 | 国金中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.034004-19 | 1.0340 | 0.06% | 开放申购 |
018068 | 国金中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.033104-19 | 1.0331 | 0.06% | 开放申购 |
018823 | 国金智享量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.887504-19 | 0.8875 | -0.16% | 开放申购 |
018824 | 国金智享量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.884504-19 | 0.8845 | -0.17% | 开放申购 |
762001 | 国金国鑫发起A | 混合型-灵活 | 1.126404-19 | 2.9663 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1