基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 债券型-混合二级 | 1.017404-17 | 1.0974 | 0.88% | 开放申购 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 债券型-混合二级 | 0.978204-17 | 1.0582 | 0.88% | 开放申购 |
000655 | 鑫元稳利债券 | 债券型-长债 | 1.061804-17 | 1.4475 | 0.02% | 限大额 |
000694 | 鑫元鸿利A | 债券型-长债 | 1.096704-17 | 1.4917 | 0.05% | 开放申购 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 债券型-长债 | 1.082304-17 | 1.3981 | 0.01% | 限大额 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 债券型-混合二级 | 1.103804-17 | 1.1638 | 0.47% | 开放申购 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 债券型-混合二级 | 1.062904-17 | 1.1229 | 0.47% | 开放申购 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 债券型-长债 | 1.041604-17 | 1.3806 | 0.06% | 开放申购 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 债券型-长债 | 1.047004-17 | 1.5002 | 0.05% | 开放申购 |
001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.652404-17 | 0.8684 | 1.08% | 开放申购 |
001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.630604-17 | 0.8106 | 1.09% | 开放申购 |
004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.326304-17 | 1.3263 | 2.35% | 开放申购 |
004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.287704-17 | 1.2877 | 2.34% | 开放申购 |
005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.932704-17 | 1.4037 | 1.78% | 开放申购 |
005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.933604-17 | 1.3686 | 1.78% | 开放申购 |
005493 | 鑫元价值精选混合A | 混合型-灵活 | 0.893204-17 | 0.8932 | 1.58% | 开放申购 |
005494 | 鑫元价值精选混合C | 混合型-灵活 | 0.864704-17 | 0.8647 | 1.57% | 开放申购 |
005949 | 鑫元行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.678904-17 | 0.6789 | 1.62% | 开放申购 |
005950 | 鑫元行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 0.670904-17 | 0.6709 | 1.62% | 开放申购 |
006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.020304-17 | 1.2088 | 0.04% | 暂停申购 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023604-17 | 1.1656 | 0.06% | 暂停申购 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.148804-17 | 1.1688 | 0.05% | 开放申购 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.142004-17 | 1.1620 | 0.05% | 开放申购 |
007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.121704-17 | 1.1427 | 0.03% | 开放申购 |
007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.116104-17 | 1.1371 | 0.03% | 开放申购 |
007551 | 鑫元泽利A | 债券型-混合一级 | 1.094204-17 | 1.2613 | 0.23% | 限大额 |
008864 | 鑫元中短债A | 债券型-中短债 | 1.147504-17 | 1.1520 | 0.02% | 限大额 |
008865 | 鑫元中短债C | 债券型-中短债 | 1.136004-17 | 1.1405 | 0.02% | 限大额 |
009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 1.088804-17 | 1.0888 | 0.42% | 开放申购 |
012096 | 鑫元鑫动力混合A | 混合型-偏股 | 0.675204-17 | 0.6752 | 0.39% | 开放申购 |
012097 | 鑫元鑫动力混合C | 混合型-偏股 | 0.667804-17 | 0.6678 | 0.39% | 开放申购 |
014005 | 鑫元鸿利D | 债券型-长债 | 1.096504-17 | 1.4415 | 0.05% | 暂停申购 |
014263 | 鑫元长三角混合A | 混合型-偏股 | 0.920504-17 | 0.9205 | 2.38% | 开放申购 |
014264 | 鑫元长三角混合C | 混合型-偏股 | 0.913004-17 | 0.9130 | 2.39% | 开放申购 |
014285 | 鑫元健康产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.825004-17 | 0.8250 | 1.83% | 开放申购 |
014286 | 鑫元健康产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.817804-17 | 0.8178 | 1.82% | 开放申购 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.445604-17 | 0.4456 | 2.67% | 开放申购 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.441704-17 | 0.4417 | 2.67% | 开放申购 |
014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.071604-17 | 1.0716 | 0.02% | 开放申购 |
014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.067304-17 | 1.0673 | 0.02% | 开放申购 |
015071 | 鑫元专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.504204-17 | 0.5042 | 1.43% | 开放申购 |
015072 | 鑫元专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.500504-17 | 0.5005 | 1.42% | 开放申购 |
016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 1.084904-17 | 1.0849 | 0.43% | 开放申购 |
016902 | 鑫元欣悦混合A | 混合型-偏股 | 0.703304-17 | 0.7033 | 0.54% | 开放申购 |
016903 | 鑫元欣悦混合C | 混合型-偏股 | 0.699704-17 | 0.6997 | 0.55% | 开放申购 |
017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.904604-17 | 0.9046 | 4.22% | 开放申购 |
017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.899604-17 | 0.8996 | 4.23% | 开放申购 |
017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.741504-17 | 0.7415 | 1.17% | 开放申购 |
017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.738404-17 | 0.7384 | 1.16% | 开放申购 |
017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 债券型-混合二级 | 1.097704-17 | 1.0977 | 0.48% | 开放申购 |
017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.992504-17 | 0.9925 | 0.20% | 开放申购 |
017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988104-17 | 0.9881 | 0.19% | 开放申购 |
017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 股票型 | 0.805004-17 | 0.8050 | 2.74% | 开放申购 |
017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 股票型 | 0.801704-17 | 0.8017 | 2.74% | 开放申购 |
018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.839604-17 | 0.8396 | 5.57% | 开放申购 |
018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.837304-17 | 0.8373 | 5.57% | 开放申购 |
018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.014004-17 | 1.0140 | 0.02% | 开放申购 |
018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.012104-17 | 1.0121 | 0.02% | 开放申购 |
018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017704-17 | 1.0177 | 0.01% | 开放申购 |
018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.017004-17 | 1.0170 | 0.02% | 开放申购 |
018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.851904-17 | 0.8519 | 4.82% | 开放申购 |
018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.849504-17 | 0.8495 | 4.82% | 开放申购 |
018827 | 鑫元科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.808504-17 | 0.8085 | 1.19% | 开放申购 |
018828 | 鑫元科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.806404-17 | 0.8064 | 1.18% | 开放申购 |
019724 | 鑫元稳丰利率债 | 债券型-长债 | 1.010804-17 | 1.0108 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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