基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 1.134504-18 | 1.2955 | -0.13% | 开放申购 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 1.123904-18 | 1.2788 | -0.13% | 开放申购 |
001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.567204-18 | 1.5672 | -0.07% | 开放申购 |
001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.513004-18 | 1.5130 | -0.08% | 开放申购 |
002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223004-18 | 1.3330 | -0.04% | 开放申购 |
002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.201004-18 | 1.2740 | -0.04% | 开放申购 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.196404-18 | 1.3544 | 0.09% | 开放申购 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.487404-18 | 1.6874 | 0.09% | 开放申购 |
003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246004-18 | 1.2460 | 0.02% | 开放申购 |
003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.240804-18 | 1.2408 | 0.02% | 开放申购 |
003751 | 万家瑞隆混合A | 混合型-偏股 | 1.693904-18 | 1.6939 | -0.32% | 开放申购 |
004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.104704-18 | 1.2077 | 0.08% | 开放申购 |
004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.076604-18 | 1.1776 | 0.08% | 开放申购 |
004681 | 万家安弘纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.106104-12 | 1.2839 | --- | 暂停申购 |
004682 | 万家安弘纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.095604-12 | 1.2690 | --- | 暂停申购 |
004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994704-18 | 1.0425 | 0.28% | 暂停申购 |
004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.983504-18 | 1.0309 | 0.29% | 暂停申购 |
005094 | 万家臻选混合 | 混合型-偏股 | 2.400604-18 | 2.4006 | -0.83% | 开放申购 |
005299 | 万家成长优选混合A | 混合型-灵活 | 2.364604-18 | 2.3646 | -0.62% | 开放申购 |
005300 | 万家成长优选混合C | 混合型-灵活 | 2.290504-18 | 2.2905 | -0.62% | 开放申购 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.132904-18 | 1.1687 | 0.12% | 暂停申购 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.088704-18 | 1.1232 | 0.13% | 暂停申购 |
005400 | 万家潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.712304-18 | 1.7123 | 0.46% | 开放申购 |
005401 | 万家潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.655304-18 | 1.6553 | 0.46% | 开放申购 |
005650 | 万家量化同顺混合A | 混合型-灵活 | 1.102904-18 | 1.1029 | -0.33% | 开放申购 |
005651 | 万家量化同顺混合C | 混合型-灵活 | 1.068504-18 | 1.0685 | -0.32% | 开放申购 |
005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型-灵活 | 1.771304-18 | 2.5813 | -0.13% | 开放申购 |
006132 | 万家智造优势混合A | 混合型-偏股 | 2.222204-18 | 2.7621 | 0.71% | 开放申购 |
006133 | 万家智造优势混合C | 混合型-偏股 | 2.141704-18 | 2.6691 | 0.71% | 开放申购 |
006233 | 万家汽车新趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.824604-18 | 2.3046 | -0.60% | 开放申购 |
006234 | 万家汽车新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.784104-18 | 2.2536 | -0.61% | 开放申购 |
006281 | 万家人工智能混合A | 混合型-偏股 | 2.047604-18 | 2.0476 | -0.52% | 开放申购 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.117204-18 | 1.6825 | 0.12% | 开放申购 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.094104-18 | 1.6491 | 0.11% | 开放申购 |
007182 | 万家沪港深蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.543004-18 | 0.5430 | 0.26% | 开放申购 |
007183 | 万家沪港深蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.537004-18 | 0.5370 | 0.24% | 开放申购 |
007488 | 万家民安增利12个月定开债A | 债券型-长债 | 1.004204-18 | 1.1137 | 0.01% | 暂停申购 |
007489 | 万家民安增利12个月定开债C | 债券型-长债 | 1.003904-18 | 1.0936 | 0.01% | 暂停申购 |
008120 | 万家自主创新混合A | 混合型-偏股 | 0.670104-18 | 0.6701 | -0.76% | 开放申购 |
008121 | 万家自主创新混合C | 混合型-偏股 | 0.656204-18 | 0.6562 | -0.76% | 开放申购 |
008331 | 万家可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.173104-18 | 1.1731 | 0.25% | 开放申购 |
008332 | 万家可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.154504-18 | 1.1545 | 0.24% | 开放申购 |
008491 | 万家周期优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.909804-18 | 0.9098 | -0.30% | 开放申购 |
008492 | 万家周期优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.894204-18 | 0.8942 | -0.30% | 开放申购 |
008633 | 万家科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.626904-18 | 0.6269 | -1.17% | 开放申购 |
008634 | 万家科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.613604-18 | 0.6136 | -1.18% | 开放申购 |
008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.092104-18 | 1.0921 | 0.08% | 开放申购 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 1.306304-18 | 1.3063 | -0.74% | 开放申购 |
009338 | 万家民瑞祥和6个月持有债A | 债券型-长债 | 1.066204-18 | 1.1227 | 0.11% | 开放申购 |
009339 | 万家民瑞祥和6个月持有债C | 债券型-长债 | 1.058604-18 | 1.1103 | 0.10% | 开放申购 |
009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 混合型-偏股 | 0.812804-12 | 0.8128 | --- | 暂停申购 |
009981 | 万家创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.670304-18 | 0.6703 | -0.40% | 开放申购 |
009982 | 万家创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.661704-18 | 0.6617 | -0.39% | 开放申购 |
010054 | 万家健康产业混合A | 混合型-偏股 | 0.777104-18 | 0.7771 | -0.33% | 开放申购 |
010055 | 万家健康产业混合C | 混合型-偏股 | 0.763304-18 | 0.7633 | -0.34% | 开放申购 |
010296 | 万家互联互通中国优势A | 混合型-偏股 | 0.636604-18 | 0.6366 | 1.21% | 开放申购 |
010297 | 万家互联互通中国优势C | 混合型-偏股 | 0.625704-18 | 0.6257 | 1.21% | 开放申购 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 混合型-偏股 | 0.950304-18 | 0.9503 | 0.55% | 开放申购 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 混合型-偏股 | 0.935004-18 | 0.9350 | 0.56% | 开放申购 |
010690 | 万家互联互通核心资产量化A | 混合型-偏股 | 0.731404-18 | 0.7314 | -0.07% | 开放申购 |
010691 | 万家互联互通核心资产量化C | 混合型-偏股 | 0.720304-18 | 0.7203 | -0.06% | 开放申购 |
010694 | 万家内需增长一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.827504-18 | 0.8275 | -0.23% | 开放申购 |
011243 | 万家惠裕回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019304-18 | 1.0193 | 0.27% | 开放申购 |
011244 | 万家惠裕回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.007904-18 | 1.0079 | 0.28% | 开放申购 |
011534 | 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989504-18 | 0.9895 | 0.13% | 开放申购 |
011535 | 万家民瑞祥明6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977804-18 | 0.9778 | 0.13% | 开放申购 |
011952 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A | 债券型-长债 | 1.029404-18 | 1.0884 | 0.01% | 暂停申购 |
012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.032004-18 | 1.0320 | -0.12% | 开放申购 |
012350 | 万家元贞量化选股股票A | 股票型 | 0.850004-18 | 0.8500 | 0.14% | 开放申购 |
012351 | 万家元贞量化选股股票C | 股票型 | 0.845404-18 | 0.8454 | 0.14% | 开放申购 |
012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.983604-18 | 0.9836 | 0.07% | 开放申购 |
012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973104-18 | 0.9731 | 0.06% | 开放申购 |
013009 | 万家港股通精选混合A | 混合型-偏股 | 0.654704-18 | 0.6547 | 0.32% | 开放申购 |
013010 | 万家港股通精选混合C | 混合型-偏股 | 0.647304-18 | 0.6473 | 0.33% | 开放申购 |
013207 | 万家稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.085104-18 | 1.0851 | 0.02% | 限大额 |
013208 | 万家稳鑫30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.079404-18 | 1.0794 | 0.03% | 限大额 |
013326 | 万家景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.827904-18 | 0.8279 | -0.12% | 开放申购 |
013327 | 万家景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.818604-18 | 0.8186 | -0.12% | 开放申购 |
013960 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.890004-18 | 0.8900 | -0.16% | 开放申购 |
013961 | 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.879504-18 | 0.8795 | -0.17% | 开放申购 |
014162 | 万家人工智能混合C | 混合型-偏股 | 2.009604-18 | 2.0096 | -0.52% | 开放申购 |
014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型-灵活 | 1.737704-18 | 2.5437 | -0.13% | 开放申购 |
014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.858704-12 | 0.8587 | --- | 暂停申购 |
014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.848504-12 | 0.8485 | --- | 暂停申购 |
014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.987104-18 | 0.9871 | 0.09% | 开放申购 |
014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.979204-18 | 0.9792 | 0.09% | 开放申购 |
015022 | 万家安恒纯债3个月持有债券型A | 债券型-长债 | 1.047904-18 | 1.0683 | 0.08% | 暂停申购 |
015023 | 万家安恒纯债3个月持有债券型C | 债券型-长债 | 1.000004-18 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 |
015384 | 万家瑞隆混合C | 混合型-偏股 | 1.676604-18 | 1.6766 | -0.33% | 开放申购 |
015471 | 万家鑫橙纯债A | 债券型-长债 | 1.033304-18 | 1.0640 | 0.03% | 限大额 |
015472 | 万家鑫橙纯债C | 债券型-长债 | 1.028404-18 | 1.0555 | 0.02% | 限大额 |
015610 | 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.767804-18 | 0.7678 | -0.29% | 开放申购 |
015611 | 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.761404-18 | 0.7614 | -0.28% | 开放申购 |
015796 | 万家新能源主题混合发起A | 混合型-偏股 | 0.802504-18 | 0.8025 | -0.35% | 开放申购 |
015797 | 万家新能源主题混合发起C | 混合型-偏股 | 0.795104-18 | 0.7951 | -0.36% | 开放申购 |
015925 | 万家鑫融纯债债券A | 债券型-长债 | 1.044104-18 | 1.1091 | 0.01% | 暂停申购 |
015926 | 万家鑫融纯债债券C | 债券型-长债 | 1.044104-18 | 1.1021 | 0.01% | 暂停申购 |
015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.045104-18 | 1.0451 | 0.01% | 限大额 |
015987 | 万家远见先锋一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.932104-18 | 0.9321 | -0.37% | 开放申购 |
015988 | 万家远见先锋一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.928504-18 | 0.9285 | -0.38% | 开放申购 |
016163 | 万家欣远混合A | 混合型-偏股 | 0.883804-18 | 0.8838 | 0.39% | 开放申购 |
016164 | 万家欣远混合C | 混合型-偏股 | 0.876904-18 | 0.8769 | 0.39% | 开放申购 |
016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.823104-18 | 0.8231 | -1.26% | 开放申购 |
016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.816304-18 | 0.8163 | -1.27% | 开放申购 |
016421 | 万家惠利债券A | 债券型-混合二级 | 1.002304-18 | 1.0023 | 0.05% | 开放申购 |
016422 | 万家惠利债券C | 债券型-混合二级 | 0.996304-18 | 0.9963 | 0.05% | 开放申购 |
016788 | 万家国证2000ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.858204-18 | 0.8582 | -0.07% | 开放申购 |
016789 | 万家国证2000ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.854404-18 | 0.8544 | -0.06% | 开放申购 |
016928 | 万家鑫怡债券A | 债券型-长债 | 1.021804-18 | 1.0440 | 0.17% | 暂停申购 |
016929 | 万家鑫怡债券C | 债券型-长债 | 1.020704-18 | 1.0401 | 0.17% | 暂停申购 |
017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 混合型-偏债 | 0.898904-18 | 0.8989 | 0.11% | 开放申购 |
017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 混合型-偏债 | 0.892504-18 | 0.8925 | 0.10% | 开放申购 |
017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.849004-18 | 0.8490 | -0.70% | 开放申购 |
017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.843604-18 | 0.8436 | -0.69% | 开放申购 |
017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.794704-18 | 0.7947 | -0.14% | 开放申购 |
017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.792904-18 | 0.7929 | -0.14% | 开放申购 |
018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.907504-18 | 0.9075 | -0.01% | 开放申购 |
018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.905704-18 | 0.9057 | -0.01% | 开放申购 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 指数型-股票 | 0.537304-18 | 0.5373 | -0.57% | 开放申购 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 指数型-股票 | 0.536204-18 | 0.5362 | -0.57% | 开放申购 |
018184 | 万家先进制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.942404-18 | 0.9424 | 1.00% | 开放申购 |
018185 | 万家先进制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.937404-18 | 0.9374 | 0.99% | 开放申购 |
018242 | 万家颐德一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.845704-18 | 0.8457 | -1.28% | 开放申购 |
018243 | 万家颐德一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.841604-18 | 0.8416 | -1.29% | 开放申购 |
018350 | 万家欣优混合A | 混合型-偏股 | 0.945504-18 | 0.9455 | 0.37% | 开放申购 |
018356 | 万家欣优混合C | 混合型-偏股 | 0.941604-18 | 0.9416 | 0.37% | 开放申购 |
018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 指数型-股票 | 0.719004-18 | 0.7190 | 0.06% | 开放申购 |
018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 指数型-股票 | 0.718504-18 | 0.7185 | 0.06% | 开放申购 |
018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.757304-18 | 0.7573 | 0.19% | 开放申购 |
018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.755004-18 | 0.7550 | 0.19% | 开放申购 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.992404-18 | 0.9924 | 1.28% | 开放申购 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990704-18 | 0.9907 | 1.27% | 开放申购 |
018653 | 万家国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.859004-18 | 0.8590 | 0.10% | 开放申购 |
018654 | 万家国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.857104-18 | 0.8571 | 0.11% | 开放申购 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 混合型-偏股 | 1.178604-18 | 1.1786 | 0.70% | 开放申购 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 混合型-偏股 | 1.177504-18 | 1.1775 | 0.69% | 开放申购 |
019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018004-18 | 1.0180 | 0.03% | 开放申购 |
019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.017204-18 | 1.0172 | 0.03% | 开放申购 |
019336 | 万家国企动力混合A | 混合型-偏股 | 1.025404-18 | 1.0254 | --- | 开放申购 |
019337 | 万家国企动力混合C | 混合型-偏股 | 1.025004-18 | 1.0250 | --- | 开放申购 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 股票型 | 1.225804-18 | 1.2258 | 0.34% | 开放申购 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 股票型 | 1.222904-18 | 1.2229 | 0.34% | 开放申购 |
019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.959704-18 | 0.9597 | 0.03% | 开放申购 |
019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.957804-18 | 0.9578 | 0.03% | 开放申购 |
020098 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002304-12 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
020099 | 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.002004-12 | 1.0020 | --- | 暂停申购 |
020218 | 万家锦利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.018004-18 | 1.0180 | -0.06% | 开放申购 |
020219 | 万家锦利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.017004-18 | 1.0170 | -0.06% | 开放申购 |
020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000404-12 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000304-12 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.848704-18 | 0.8487 | -0.69% | 开放申购 |
020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.847604-18 | 0.8476 | -0.69% | 开放申购 |
020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.069204-18 | 1.0692 | -0.27% | 开放申购 |
020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.067904-18 | 1.0679 | -0.27% | 开放申购 |
020572 | 万家稳航90天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.004104-12 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.003804-12 | 1.0038 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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