基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.069104-23 | 1.2561 | -0.10% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.055904-23 | 1.2259 | -0.11% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083704-23 | 1.2427 | 0.04% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.074504-23 | 1.2235 | 0.03% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.226604-23 | 1.6056 | -0.07% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.211304-23 | 1.5693 | -0.07% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.432804-23 | 1.4328 | -0.44% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.396704-23 | 1.3967 | -0.44% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.050504-23 | 1.2835 | 0.09% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.081704-23 | 1.3317 | 0.00% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.076504-23 | 1.3025 | 0.01% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.258304-23 | 1.2583 | 0.58% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.199104-23 | 1.1991 | 0.58% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.445004-23 | 1.4450 | 0.16% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.403604-23 | 1.4036 | 0.16% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.425704-23 | 1.4257 | -0.15% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.394504-23 | 1.3945 | -0.16% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.076804-23 | 1.2638 | 0.11% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.997304-23 | 1.1863 | -0.10% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.991704-23 | 1.1637 | -0.11% | 限大额 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.075304-23 | 1.2113 | 0.08% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.070404-23 | 1.1884 | 0.09% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.156804-23 | 1.1568 | 0.03% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.143204-23 | 1.1432 | 0.03% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.083204-23 | 1.0832 | 0.03% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053104-23 | 1.1981 | -0.06% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051204-23 | 1.1812 | -0.06% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.043404-23 | 1.3174 | -1.09% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 0.990604-23 | 1.2526 | -1.10% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.071904-23 | 1.1849 | 0.09% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.067004-23 | 1.1660 | 0.09% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.092804-23 | 1.2028 | 0.12% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.085204-23 | 1.1822 | 0.12% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.050104-23 | 1.1541 | 0.08% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.052204-23 | 1.1482 | 0.07% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.524304-23 | 1.5243 | -1.66% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.494304-23 | 1.4943 | -1.65% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.077604-23 | 1.0776 | -0.10% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.060404-23 | 1.0604 | -0.11% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.239004-23 | 1.2390 | 0.15% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.221504-23 | 1.2215 | 0.16% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.050004-23 | 1.1500 | 0.04% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.049604-23 | 1.1456 | 0.04% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.192104-23 | 1.1921 | 0.18% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.173204-23 | 1.1732 | 0.18% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.101404-23 | 1.1014 | -0.09% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.082804-23 | 1.0828 | -0.08% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.066204-23 | 1.0662 | -0.07% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048804-23 | 1.0488 | -0.07% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.034404-23 | 1.0344 | 0.32% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.019004-23 | 1.0190 | 0.32% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.729204-23 | 0.8762 | -0.59% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.720504-23 | 0.8645 | -0.58% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.166904-23 | 1.1669 | -0.03% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.148304-23 | 1.1483 | -0.03% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.140704-23 | 1.1407 | 0.06% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.124704-23 | 1.1247 | 0.05% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.065404-23 | 1.1354 | -0.13% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077604-23 | 1.0776 | -0.05% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061204-23 | 1.0612 | -0.05% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078504-23 | 1.0785 | -0.04% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062604-23 | 1.0626 | -0.04% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.037704-23 | 1.0377 | -0.01% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.023604-23 | 1.0236 | -0.01% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.568204-23 | 0.5682 | -0.42% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.553804-23 | 0.5538 | -0.41% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.044704-23 | 1.0447 | 0.15% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.031804-23 | 1.0318 | 0.16% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.994904-23 | 0.9949 | -0.04% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.943504-23 | 0.9435 | -0.41% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.932604-23 | 0.9326 | -0.42% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994104-23 | 0.9941 | -0.06% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981804-23 | 0.9818 | -0.06% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009104-23 | 1.0091 | -0.06% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998704-23 | 0.9987 | -0.07% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.649104-23 | 0.6491 | 0.05% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.639804-23 | 0.6398 | 0.05% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019804-23 | 1.0198 | 0.15% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008804-23 | 1.0088 | 0.15% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.476804-23 | 0.4768 | 1.19% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.466904-23 | 0.4669 | 1.19% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.522804-23 | 0.5228 | -0.17% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.517104-23 | 0.5171 | -0.15% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022204-23 | 1.0222 | 0.16% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011504-23 | 1.0115 | 0.16% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.579304-23 | 0.5793 | 1.03% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.573504-23 | 0.5735 | 1.00% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.828704-23 | 0.8287 | 0.04% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.818304-23 | 0.8183 | 0.04% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.096204-23 | 1.0962 | 0.00% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.087904-23 | 1.0879 | 0.00% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084304-23 | 1.0843 | 0.04% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.081704-23 | 1.0817 | 0.04% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.076004-23 | 1.0790 | 0.11% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.074604-23 | 1.0776 | 0.11% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.638704-23 | 0.6387 | 0.27% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.630204-23 | 0.6302 | 0.27% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.550704-23 | 0.5507 | 0.66% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.540504-23 | 0.5405 | 0.65% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.071804-23 | 1.0898 | 0.09% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.776604-23 | 0.7766 | 1.03% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.766804-23 | 0.7668 | 1.01% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640104-23 | 0.6401 | -0.12% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631804-23 | 0.6318 | -0.11% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740704-23 | 0.7407 | 0.35% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728504-23 | 0.7285 | 0.36% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.829804-23 | 0.8298 | -0.60% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.824704-23 | 0.8247 | -0.59% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065904-23 | 1.0659 | 0.04% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.919804-23 | 0.9198 | -0.01% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.913404-23 | 0.9134 | -0.01% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033504-23 | 1.0335 | 0.02% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031304-23 | 1.0313 | 0.05% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027504-23 | 1.0275 | 0.04% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.952604-23 | 0.9526 | -0.50% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.946404-23 | 0.9464 | -0.50% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.955004-23 | 0.9550 | 0.63% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.950904-23 | 0.9509 | 0.63% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029904-23 | 1.0299 | 0.03% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027504-23 | 1.0275 | 0.02% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.879404-23 | 0.8794 | 1.20% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.875804-23 | 0.8758 | 1.19% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.153004-23 | 1.1530 | 0.03% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.085004-23 | 1.0850 | -0.15% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.082604-23 | 1.0826 | -0.15% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000204-23 | 1.0002 | -0.18% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 0.999804-23 | 0.9998 | -0.18% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.076704-23 | 1.0917 | 0.11% | 开放申购 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.009604-23 | 1.0096 | 0.06% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.009404-23 | 1.0094 | 0.05% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.009304-23 | 1.0093 | 0.06% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977404-23 | 0.9774 | 0.00% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.976404-23 | 0.9764 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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