基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000126 | 招商安润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.871607-03 | 2.2156 | -0.79% | 开放申购 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.812007-03 | 2.0250 | -0.98% | 开放申购 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 混合型-灵活 | 1.233007-03 | 1.2330 | -0.24% | 开放申购 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.090007-03 | 1.0900 | -1.27% | 开放申购 |
000746 | 招商行业精选股票基金 | 股票型 | 3.820007-03 | 3.8200 | -0.44% | 开放申购 |
000960 | 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 1.557007-03 | 1.5570 | -1.83% | 开放申购 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 混合型-偏股 | 1.035007-03 | 1.0350 | -0.67% | 开放申购 |
001404 | 招商移动互联网产业股票基金A | 股票型 | 1.163707-03 | 1.1637 | -1.14% | 开放申购 |
001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 1.652007-03 | 1.6520 | -1.02% | 开放申购 |
001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 1.599007-03 | 1.5990 | -1.05% | 开放申购 |
001531 | 招商安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.335807-03 | 1.3358 | -0.28% | 开放申购 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 1.221007-03 | 1.2210 | -0.73% | 开放申购 |
001749 | 招商中国机遇股票 | 股票型 | 1.229007-03 | 1.2290 | -0.89% | 开放申购 |
001868 | 招商产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.705707-03 | 1.9457 | 0.02% | 限大额 |
001869 | 招商制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.863007-03 | 1.9830 | -0.90% | 限大额 |
001917 | 招商量化精选股票A | 股票型 | 2.104307-03 | 2.1743 | -1.25% | 限大额 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.735007-03 | 1.9430 | -1.03% | 开放申购 |
002103 | 招商康泰灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.751007-03 | 1.0100 | -0.40% | 开放申购 |
002249 | 招商境远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.774307-03 | 1.7743 | -1.02% | 开放申购 |
002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.819707-03 | 0.8197 | -0.99% | 开放申购 |
002317 | 招商睿逸混合 | 混合型-偏债 | 1.630007-03 | 1.6300 | -0.49% | 开放申购 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.336107-03 | 1.4361 | -0.93% | 开放申购 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.304407-03 | 1.4044 | -0.93% | 开放申购 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.052007-03 | 1.0520 | -1.22% | 开放申购 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 混合型-灵活 | 1.209007-03 | 1.2090 | -0.25% | 开放申购 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.274007-03 | 1.3935 | -0.23% | 限大额 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.249907-03 | 1.3349 | -0.22% | 限大额 |
002514 | 招商丰益混合A | 混合型-灵活 | 1.177007-03 | 1.5780 | -0.34% | 限大额 |
002515 | 招商丰益混合C | 混合型-灵活 | 1.092007-03 | 1.4520 | -0.27% | 限大额 |
002574 | 招商瑞庆混合A | 混合型-灵活 | 0.974107-03 | 1.4261 | -0.27% | 限大额 |
002581 | 招商丰凯混合A | 混合型-灵活 | 1.327007-03 | 1.3270 | -0.38% | 开放申购 |
002582 | 招商丰凯混合C | 混合型-灵活 | 1.224007-03 | 1.2240 | -0.41% | 开放申购 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.528107-03 | 1.5281 | -2.14% | 开放申购 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.464507-03 | 1.4645 | -2.14% | 开放申购 |
002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.639907-03 | 1.6399 | -0.21% | 开放申购 |
002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.561707-03 | 1.5617 | -0.20% | 开放申购 |
002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 1.418507-03 | 1.4717 | -0.96% | 开放申购 |
002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 1.330407-03 | 1.3812 | -0.96% | 开放申购 |
002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 1.186007-03 | 1.5720 | -0.75% | 限大额 |
002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 1.184007-03 | 1.5600 | -0.67% | 限大额 |
002994 | 招商招裕纯债A | 债券型-长债 | 1.004907-03 | 1.2907 | 0.03% | 限大额 |
002995 | 招商招裕纯债C | 债券型-长债 | 1.020107-03 | 1.2650 | 0.03% | 限大额 |
003156 | 招商招悦纯债A | 债券型-长债 | 1.108607-03 | 1.3757 | 0.05% | 限大额 |
003157 | 招商招悦纯债C | 债券型-长债 | 1.103507-03 | 1.3592 | 0.05% | 限大额 |
003265 | 招商招坤纯债A | 债券型-长债 | 1.331307-03 | 1.3496 | 0.03% | 限大额 |
003266 | 招商招坤纯债C | 债券型-长债 | 1.289807-03 | 1.3081 | 0.03% | 限大额 |
003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.532207-03 | 1.5322 | 0.04% | 限大额 |
003438 | 招商招怡纯债A | 债券型-长债 | 1.123407-03 | 1.2267 | 0.04% | 限大额 |
003439 | 招商招怡纯债C | 债券型-长债 | 1.097007-03 | 1.1964 | 0.04% | 限大额 |
003859 | 招商招旭纯债A | 债券型-长债 | 1.374707-03 | 1.3747 | 0.03% | 限大额 |
003860 | 招商招旭纯债C | 债券型-长债 | 1.357807-03 | 1.6788 | 0.03% | 限大额 |
003861 | 招商兴福混合A | 混合型-灵活 | 1.350707-03 | 1.3507 | -0.32% | 限大额 |
003862 | 招商兴福混合C | 混合型-灵活 | 1.322707-03 | 1.3227 | -0.32% | 限大额 |
003863 | 招商招祥纯债A | 债券型-长债 | 1.139607-03 | 1.3193 | 0.04% | 限大额 |
003864 | 招商招祥纯债C | 债券型-长债 | 1.139107-03 | 1.2351 | 0.04% | 限大额 |
004142 | 招商盛合灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.616007-03 | 1.6160 | -0.86% | 开放申购 |
004143 | 招商盛合灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.586007-03 | 1.5860 | -0.86% | 开放申购 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.372907-03 | 1.3729 | -0.28% | 开放申购 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.336607-03 | 1.3366 | -0.28% | 开放申购 |
004192 | 招商中证500指数A | 指数型-股票 | 1.189307-03 | 1.1893 | -0.94% | 开放申购 |
004193 | 招商中证500指数C | 指数型-股票 | 1.165607-03 | 1.1656 | -0.93% | 开放申购 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.290707-03 | 1.2907 | -0.62% | 开放申购 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.267607-03 | 1.2676 | -0.62% | 开放申购 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A | 混合型-灵活 | 1.167307-03 | 1.2563 | 0.71% | 开放申购 |
004569 | 招商制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.771007-03 | 1.7710 | -0.90% | 限大额 |
004784 | 招商稳健优选股票A | 股票型 | 2.335307-03 | 2.3353 | -0.24% | 开放申购 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A | 混合型-灵活 | 1.403307-03 | 1.4033 | -0.67% | 开放申购 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C | 混合型-灵活 | 1.346907-03 | 1.3469 | -0.67% | 开放申购 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214607-03 | 1.2146 | -0.37% | 开放申购 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型-股票 | 1.177407-03 | 1.1774 | -0.37% | 开放申购 |
005906 | 招商丰茂灵活混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.264407-03 | 1.2644 | -0.21% | 开放申购 |
005907 | 招商丰茂灵活混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.214407-03 | 1.2144 | -0.21% | 开放申购 |
006332 | 招商金鸿债券A | 债券型-长债 | 1.166607-03 | 1.2406 | 0.03% | 限大额 |
006333 | 招商金鸿债券C | 债券型-长债 | 1.152807-03 | 1.2212 | 0.03% | 限大额 |
006364 | 招商丰韵混合A | 混合型-偏股 | 1.249707-03 | 1.2497 | -0.82% | 开放申购 |
006365 | 招商丰韵混合C | 混合型-偏股 | 1.198107-03 | 1.1981 | -0.82% | 开放申购 |
006383 | 招商添盈纯债A | 债券型-长债 | 1.239707-03 | 1.2397 | 0.04% | 限大额 |
006384 | 招商添盈纯债C | 债券型-长债 | 1.219607-03 | 1.2196 | 0.04% | 限大额 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.034407-03 | 1.1508 | 0.05% | 开放申购 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.031307-03 | 1.1333 | 0.05% | 开放申购 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.137407-03 | 1.2133 | 0.02% | 限大额 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.129107-03 | 1.2016 | 0.03% | 限大额 |
006650 | 招商安庆债券 | 债券型-混合二级 | 1.260807-03 | 1.2608 | -0.21% | 限大额 |
007085 | 招商瑞庆混合C | 混合型-灵活 | 0.954707-03 | 1.2347 | -0.27% | 限大额 |
007328 | 招商添盈纯债E | 债券型-长债 | 1.221807-03 | 1.2218 | 0.03% | 限大额 |
007725 | 招商瑞文混合A | 混合型-偏债 | 1.187907-03 | 1.1879 | -0.08% | 开放申购 |
007726 | 招商瑞文混合C | 混合型-偏债 | 1.170907-03 | 1.1709 | -0.07% | 开放申购 |
007950 | 招商量化精选股票C | 股票型 | 2.049507-03 | 2.0495 | -1.26% | 限大额 |
007951 | 招商信用增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.014407-03 | 1.1946 | -0.02% | 开放申购 |
008075 | 招商核心优选股票A | 股票型 | 0.753907-03 | 0.7539 | -0.63% | 开放申购 |
008076 | 招商核心优选股票C | 股票型 | 0.727007-03 | 0.7270 | -0.64% | 开放申购 |
008261 | 招商研究优选股票A | 股票型 | 1.177507-03 | 1.1775 | -0.34% | 开放申购 |
008262 | 招商研究优选股票C | 股票型 | 1.138607-03 | 1.1386 | -0.34% | 开放申购 |
008383 | 招商安心收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.897207-03 | 1.8972 | 0.03% | 限大额 |
008456 | 招商瑞阳混合A | 混合型-偏债 | 1.158807-03 | 1.2756 | -0.30% | 开放申购 |
008457 | 招商瑞阳混合C | 混合型-偏债 | 1.130207-03 | 1.2427 | -0.30% | 开放申购 |
008475 | 招商民安增益债券A | 债券型-混合二级 | 1.135107-03 | 1.1351 | -0.08% | 开放申购 |
008476 | 招商民安增益债券C | 债券型-混合二级 | 1.105907-03 | 1.1059 | -0.09% | 开放申购 |
008655 | 招商科技创新混合A | 混合型-偏股 | 0.968107-03 | 0.9681 | -1.08% | 开放申购 |
008656 | 招商科技创新混合C | 混合型-偏股 | 0.935307-03 | 0.9353 | -1.09% | 开放申购 |
008731 | 招商添浩纯债A | 债券型-长债 | 1.053507-03 | 1.1371 | 0.03% | 开放申购 |
008732 | 招商添浩纯债C | 债券型-长债 | 1.053107-03 | 1.1367 | 0.04% | 开放申购 |
008774 | 招商鑫福中短债A | 债券型-中短债 | 1.150107-03 | 1.1501 | 0.01% | 限大额 |
008775 | 招商鑫福中短债C | 债券型-中短债 | 1.138007-03 | 1.1380 | 0.01% | 限大额 |
008791 | 招商安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.145107-03 | 1.1779 | -0.08% | 开放申购 |
008792 | 招商安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.131107-03 | 1.1631 | -0.08% | 开放申购 |
008804 | 招商添华纯债A | 债券型-长债 | 1.029707-03 | 1.0697 | 0.02% | 限大额 |
008805 | 招商添华纯债C | 债券型-长债 | 1.028507-03 | 1.0685 | 0.02% | 限大额 |
009360 | 招商创新增长混合A | 混合型-偏股 | 0.558007-03 | 0.5580 | -1.81% | 开放申购 |
009361 | 招商创新增长混合C | 混合型-偏股 | 0.540207-03 | 0.5402 | -1.80% | 开放申购 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 混合型-偏股 | 0.519307-03 | 0.5193 | 0.39% | 开放申购 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.503207-03 | 0.5032 | 0.38% | 开放申购 |
009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.137707-03 | 1.1377 | -0.10% | 开放申购 |
009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.119107-03 | 1.1191 | -0.09% | 开放申购 |
009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.110007-03 | 1.1660 | -0.02% | 开放申购 |
009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.087107-03 | 1.1431 | -0.02% | 开放申购 |
009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.558607-03 | 1.5586 | 0.04% | 限大额 |
009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 股票型 | 0.953107-03 | 0.9531 | -0.83% | 开放申购 |
009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 股票型 | 0.924607-03 | 0.9246 | -0.83% | 开放申购 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.055207-03 | 1.1745 | 0.02% | 限大额 |
009726 | 招商中证500等权重指数增强A | 指数型-股票 | 1.130107-03 | 1.1301 | -0.63% | 开放申购 |
009727 | 招商中证500等权重指数增强C | 指数型-股票 | 1.098907-03 | 1.0989 | -0.63% | 开放申购 |
009864 | 招商景气优选股票A | 股票型 | 0.528907-03 | 0.5289 | -0.84% | 开放申购 |
009865 | 招商景气优选股票C | 股票型 | 0.513707-03 | 0.5137 | -0.85% | 开放申购 |
010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067307-03 | 1.0673 | -0.08% | 开放申购 |
010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.051007-03 | 1.0510 | -0.08% | 开放申购 |
010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.438807-03 | 0.4388 | -0.70% | 开放申购 |
010341 | 招商产业精选股票A | 股票型 | 0.933807-03 | 0.9338 | -0.77% | 开放申购 |
010342 | 招商产业精选股票C | 股票型 | 0.907507-03 | 0.9075 | -0.77% | 开放申购 |
010430 | 招商安阳债券A | 债券型-混合二级 | 1.044607-03 | 1.2297 | 0.14% | 限大额 |
010431 | 招商安阳债券C | 债券型-混合二级 | 1.044507-03 | 1.2144 | 0.14% | 限大额 |
010503 | 招商稳兴混合A | 混合型-偏债 | 0.965807-03 | 0.9658 | 0.08% | 开放申购 |
010504 | 招商稳兴混合C | 混合型-偏债 | 0.947307-03 | 0.9473 | 0.08% | 开放申购 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040607-03 | 1.0406 | -0.01% | 开放申购 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.026407-03 | 1.0264 | 0.00% | 开放申购 |
010753 | 招商招旭纯债D | 债券型-长债 | 1.375107-03 | 1.3751 | 0.04% | 限大额 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C | 混合型-灵活 | 1.151507-03 | 1.1515 | 0.71% | 开放申购 |
010942 | 招商瑞乐6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.015707-03 | 1.0157 | -0.29% | 开放申购 |
010943 | 招商瑞乐6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.003607-03 | 1.0036 | -0.30% | 开放申购 |
010944 | 招商商业模式优选A | 混合型-偏股 | 0.641307-03 | 0.6413 | -1.26% | 开放申购 |
010945 | 招商商业模式优选C | 混合型-偏股 | 0.624507-03 | 0.6245 | -1.26% | 开放申购 |
010996 | 招商品质升级混合A | 混合型-偏股 | 0.594307-03 | 0.5943 | 0.75% | 限大额 |
010997 | 招商品质升级混合C | 混合型-偏股 | 0.578607-03 | 0.5786 | 0.73% | 限大额 |
011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.037607-03 | 1.0376 | -0.03% | 开放申购 |
011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024607-03 | 1.0246 | -0.03% | 开放申购 |
011373 | 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 0.435907-03 | 0.4359 | -1.87% | 开放申购 |
011374 | 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 0.425507-03 | 0.4255 | -1.87% | 开放申购 |
011397 | 招商瑞和1年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.097307-03 | 1.0973 | -0.01% | 开放申购 |
011398 | 招商瑞和1年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.083007-03 | 1.0830 | -0.01% | 开放申购 |
011450 | 招商企业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.483407-03 | 0.4834 | -0.72% | 开放申购 |
011451 | 招商企业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.471207-03 | 0.4712 | -0.70% | 开放申购 |
011690 | 招商品质发现混合A | 混合型-偏股 | 0.676807-03 | 0.6768 | -0.01% | 开放申购 |
011691 | 招商品质发现混合C | 混合型-偏股 | 0.661507-03 | 0.6615 | -0.02% | 开放申购 |
011791 | 招商瑞盈9个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.013607-03 | 1.0136 | 0.00% | 开放申购 |
011792 | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.001707-03 | 1.0017 | -0.01% | 开放申购 |
011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 指数型-股票 | 0.706407-03 | 0.7064 | -0.03% | 开放申购 |
011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 指数型-股票 | 0.697707-03 | 0.6977 | -0.03% | 开放申购 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A | 股票型 | 0.584607-03 | 0.5846 | 0.43% | 限大额 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C | 股票型 | 0.571107-03 | 0.5711 | 0.44% | 限大额 |
011955 | 招商招祥纯债D | 债券型-长债 | 1.138906-27 | 1.1389 | 0.04% | 暂停申购 |
011966 | 招商中证光伏产业指数A | 指数型-股票 | 0.465507-03 | 0.4655 | -0.32% | 开放申购 |
011967 | 招商中证光伏产业指数C | 指数型-股票 | 0.459807-03 | 0.4598 | -0.33% | 开放申购 |
012003 | 招商价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632607-03 | 0.6326 | -0.69% | 开放申购 |
012004 | 招商价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.618307-03 | 0.6183 | -0.67% | 开放申购 |
012123 | 招商金安成长严选混合 | 混合型-偏股 | 0.567207-03 | 0.5672 | 0.39% | 限大额 |
012133 | 招商添浩纯债D | 债券型-长债 | 0.982005-27 | 0.9820 | 0.01% | 开放申购 |
012186 | 招商品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.544507-03 | 0.5445 | -1.80% | 开放申购 |
012187 | 招商品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.532507-03 | 0.5325 | -1.81% | 开放申购 |
012196 | 招商品质生活混合A | 混合型-偏股 | 0.583707-03 | 0.5837 | 0.05% | 开放申购 |
012197 | 招商品质生活混合C | 混合型-偏股 | 0.569407-03 | 0.5694 | 0.04% | 开放申购 |
012233 | 招商安盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.112607-03 | 1.4289 | -0.19% | 限大额 |
012285 | 招商稳裕短债30天持有债A | 债券型-中短债 | 1.088707-03 | 1.0887 | 0.01% | 开放申购 |
012286 | 招商稳裕短债30天持有债C | 债券型-中短债 | 1.082207-03 | 1.0822 | 0.01% | 开放申购 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.807207-03 | 0.8922 | -0.92% | 限大额 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.346607-03 | 0.3466 | -0.97% | 开放申购 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990607-03 | 0.9906 | -0.17% | 开放申购 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.980607-03 | 0.9806 | -0.16% | 开放申购 |
012490 | 招商招怡纯债D | 债券型-长债 | 1.122807-03 | 1.1228 | 0.04% | 限大额 |
012643 | 招商中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.091807-03 | 1.1228 | -0.74% | 开放申购 |
012644 | 招商中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.089207-03 | 1.1202 | -0.74% | 开放申购 |
012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.083307-03 | 1.0833 | -0.28% | 开放申购 |
012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.071907-03 | 1.0719 | -0.27% | 开放申购 |
012835 | 招商景气精选股票A | 股票型 | 0.926707-03 | 0.9267 | -0.42% | 开放申购 |
012836 | 招商景气精选股票C | 股票型 | 0.905007-03 | 0.9050 | -0.42% | 开放申购 |
012900 | 招商创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.480307-03 | 0.4803 | -0.58% | 开放申购 |
012901 | 招商创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.475407-03 | 0.4754 | -0.56% | 开放申购 |
012963 | 招商稳健平衡混合A | 混合型-平衡 | 1.176907-03 | 1.1769 | 0.50% | 限大额 |
012964 | 招商稳健平衡混合C | 混合型-平衡 | 1.151407-03 | 1.1514 | 0.50% | 限大额 |
012965 | 招商瑞泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033407-03 | 1.0334 | -0.08% | 开放申购 |
012966 | 招商瑞泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022707-03 | 1.0227 | -0.09% | 开放申购 |
012998 | 招商稳旺混合A | 混合型-偏债 | 1.025907-03 | 1.0259 | -0.17% | 开放申购 |
012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 1.016707-03 | 1.0167 | -0.17% | 开放申购 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.084607-03 | 1.0846 | 0.03% | 限大额 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.078107-03 | 1.0781 | 0.03% | 限大额 |
013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 指数型-股票 | 0.432007-03 | 0.4320 | 0.33% | 开放申购 |
013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 指数型-股票 | 0.427107-03 | 0.4271 | 0.33% | 开放申购 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 指数型-股票 | 0.337707-03 | 0.3377 | 1.23% | 开放申购 |
013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.543007-03 | 0.5430 | -0.06% | 开放申购 |
013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.536807-03 | 0.5368 | -0.07% | 开放申购 |
013391 | 招商安泰债券D | 债券型-长债 | 1.297407-03 | 1.3870 | 0.04% | 限大额 |
013548 | 招商享利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.960707-03 | 0.9607 | -0.18% | 开放申购 |
013549 | 招商享利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.950907-03 | 0.9509 | -0.18% | 开放申购 |
013559 | 招商均衡回报混合A | 混合型-偏股 | 0.715007-03 | 0.7150 | -0.74% | 开放申购 |
013560 | 招商均衡回报混合C | 混合型-偏股 | 0.699807-03 | 0.6998 | -0.74% | 开放申购 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.865307-03 | 1.8653 | -1.21% | 开放申购 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.840507-03 | 0.8405 | 0.25% | 开放申购 |
013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 1.098405-16 | 1.0984 | -1.21% | 开放申购 |
013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 1.090005-16 | 1.0900 | -1.21% | 开放申购 |
013753 | 招商稳福短债14天滚动持有债A | 债券型-中短债 | 1.074007-03 | 1.0740 | 0.01% | 开放申购 |
013754 | 招商稳福短债14天滚动持有债C | 债券型-中短债 | 1.068207-03 | 1.0682 | 0.02% | 开放申购 |
013871 | 招商能源转型混合A | 混合型-偏股 | 0.532807-03 | 0.5328 | -0.52% | 开放申购 |
013872 | 招商能源转型混合C | 混合型-偏股 | 0.522707-03 | 0.5227 | -0.53% | 开放申购 |
014028 | 招商中证银行指数C | 指数型-股票 | 1.302907-03 | 1.3029 | -0.89% | 开放申购 |
014185 | 招商专精特新股票A | 股票型 | 0.726707-03 | 0.7267 | -0.64% | 开放申购 |
014186 | 招商专精特新股票C | 股票型 | 0.711907-03 | 0.7119 | -0.64% | 开放申购 |
014412 | 招商核心竞争力混合A | 混合型-偏股 | 0.855907-03 | 1.1376 | 1.31% | 开放申购 |
014413 | 招商核心竞争力混合C | 混合型-偏股 | 0.839907-03 | 1.1210 | 1.31% | 开放申购 |
014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 指数型-股票 | 0.804907-03 | 0.8049 | -0.48% | 开放申购 |
014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 指数型-股票 | 0.797107-03 | 0.7971 | -0.49% | 开放申购 |
014456 | 招商稳恒中短债60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.067207-03 | 1.0672 | 0.02% | 开放申购 |
014457 | 招商稳恒中短债60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.064307-03 | 1.0643 | 0.02% | 开放申购 |
014589 | 招商成长先导股票A | 股票型 | 0.655207-03 | 0.6552 | -1.83% | 开放申购 |
014590 | 招商成长先导股票C | 股票型 | 0.645107-03 | 0.6451 | -1.83% | 开放申购 |
014606 | 招商高端装备混合A | 混合型-偏股 | 0.616307-03 | 0.6163 | -1.25% | 开放申购 |
014607 | 招商高端装备混合C | 混合型-偏股 | 0.604907-03 | 0.6049 | -1.26% | 开放申购 |
014686 | 招商核心装备混合A | 混合型-偏股 | 0.576507-03 | 0.5765 | -1.44% | 开放申购 |
014687 | 招商核心装备混合C | 混合型-偏股 | 0.567607-03 | 0.5676 | -1.44% | 开放申购 |
014688 | 招商招景纯债D | 债券型-长债 | 1.108507-03 | 1.1085 | 0.01% | 限大额 |
014775 | 招商安本增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.524507-03 | 1.6685 | -0.12% | 开放申购 |
014783 | 招商远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.672607-03 | 0.6726 | -1.33% | 开放申购 |
014784 | 招商远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.662607-03 | 0.6626 | -1.34% | 开放申购 |
014840 | 招商裕华混合 | 混合型-偏股 | 0.848207-03 | 0.8482 | -0.26% | 开放申购 |
015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 1.035007-03 | 1.0350 | -0.69% | 开放申购 |
015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 1.018507-03 | 1.0185 | -0.69% | 开放申购 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C | 股票型 | 1.198007-03 | 1.1980 | -0.75% | 开放申购 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.844907-03 | 1.8449 | -0.80% | 开放申购 |
015773 | 招商移动互联网产业股票基金C | 股票型 | 1.170907-03 | 1.1709 | -1.14% | 开放申购 |
016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.437107-03 | 0.4371 | -0.02% | 开放申购 |
016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.433607-03 | 0.4336 | -0.02% | 开放申购 |
016276 | 招商中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.882907-03 | 0.8829 | -0.36% | 开放申购 |
016277 | 招商中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.874707-03 | 0.8747 | -0.36% | 开放申购 |
016513 | 招商安嘉债券 | 债券型-混合二级 | 1.036707-03 | 1.1353 | 0.14% | 暂停申购 |
016779 | 招商安华债券D | 债券型-混合二级 | 1.137507-03 | 1.1375 | -0.08% | 开放申购 |
217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型-偏股 | 0.323407-03 | 3.7911 | -0.92% | 开放申购 |
217002 | 招商安泰平衡混合 | 混合型-平衡 | 1.492307-03 | 3.6675 | -0.43% | 开放申购 |
217003 | 招商安泰债券A | 债券型-长债 | 1.301607-03 | 2.3075 | 0.04% | 限大额 |
217005 | 招商先锋混合 | 混合型-偏股 | 0.666607-03 | 3.2707 | -1.11% | 开放申购 |
217008 | 招商安本增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.513107-03 | 2.2771 | -0.13% | 开放申购 |
217009 | 招商核心价值混合 | 混合型-偏股 | 1.371607-03 | 1.6163 | -0.99% | 开放申购 |
217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 2.181007-03 | 2.8940 | -1.04% | 开放申购 |
217011 | 招商安心收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.871207-03 | 2.2182 | 0.03% | 限大额 |
217012 | 招商行业领先混合A | 混合型-偏股 | 1.680007-03 | 1.9800 | -0.41% | 开放申购 |
217013 | 招商中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.664007-03 | 2.6640 | -0.78% | 开放申购 |
217016 | 招商深证100指数A | 指数型-股票 | 1.481907-03 | 1.4819 | -0.30% | 开放申购 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 指数型-股票 | 1.754207-03 | 1.7542 | -0.16% | 开放申购 |
217018 | 招商安瑞进取债券A | 债券型-混合二级 | 1.674507-03 | 1.6745 | -0.96% | 开放申购 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.578207-03 | 1.5782 | -0.65% | 开放申购 |
217020 | 招商安达灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.587607-03 | 1.8855 | -2.08% | 开放申购 |
217021 | 招商优势企业混合A | 混合型-偏股 | 3.338707-03 | 3.3387 | 0.49% | 开放申购 |
217022 | 招商产业债券A | 债券型-混合一级 | 1.792307-03 | 2.0323 | 0.02% | 限大额 |
217023 | 招商信用增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.084107-03 | 1.6102 | -0.02% | 开放申购 |
217024 | 招商安盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.118807-03 | 1.8423 | -0.19% | 限大额 |
217027 | 招商央视财经50指数A | 指数型-股票 | 2.591907-03 | 2.5919 | -0.34% | 开放申购 |
217203 | 招商安泰债券B | 债券型-长债 | 1.321507-03 | 2.2382 | 0.03% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000588 | 招商招钱宝货币A | 0.419007-03 | 1.5810% | 限大额 |
000644 | 招商招金宝货币A | 0.371407-03 | 1.3930% | 限大额 |
000651 | 招商招金宝货币B | 0.437007-03 | 1.6360% | 限大额 |
000758 | 招商招钱宝货币C | 0.418707-03 | 1.5790% | 限大额 |
002298 | 招商招福宝货币A | 0.391507-03 | 1.5480% | 限大额 |
002299 | 招商招福宝货币B | 0.457307-03 | 1.7950% | 限大额 |
002852 | 招商财富宝交易型货币A | 0.402207-03 | 1.8370% | 限大额 |
003388 | 招商招益宝货币A | 0.439507-03 | 1.6760% | 限大额 |
003389 | 招商招益宝货币B | 0.505007-03 | 1.9210% | 限大额 |
003537 | 招商招利宝货币A | 0.373907-03 | 1.5660% | 限大额 |
003538 | 招商招利宝货币B | 0.439307-03 | 1.8100% | 限大额 |
004261 | 招商招禧宝货币A | 0.422307-03 | 1.6920% | 暂停申购 |
004262 | 招商招禧宝货币B | 0.487907-03 | 1.9400% | 限大额 |
217004 | 招商现金增值货币A | 0.292507-03 | 1.2030% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
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