基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.097404-25 | 1.0974 | -0.43% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.188204-25 | 1.1882 | -0.01% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.189604-25 | 1.1896 | 0.00% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.638104-25 | 0.6381 | 0.22% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.818604-25 | 0.8186 | -0.01% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113004-25 | 1.2489 | 0.00% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098304-25 | 1.2342 | 0.00% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.106104-25 | 1.1061 | 0.01% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.096704-25 | 1.0967 | 0.00% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.040504-25 | 1.0975 | -0.04% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.067104-25 | 1.1021 | -0.05% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.015604-25 | 1.0156 | -0.31% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 0.998604-25 | 0.9986 | -0.31% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.571304-25 | 0.5713 | -0.45% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.567104-25 | 0.5671 | -0.46% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.024304-25 | 1.1124 | -0.07% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.056604-25 | 1.1243 | -0.08% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.044404-25 | 1.0444 | 0.03% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.042504-25 | 1.0425 | 0.04% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.637404-25 | 0.6374 | -0.08% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.637304-25 | 0.6373 | -0.06% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.029304-25 | 1.0703 | -0.04% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.060304-25 | 1.0803 | -0.05% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.043304-25 | 1.0433 | -0.01% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.036704-25 | 1.0367 | -0.01% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.247504-25 | 1.2975 | -0.01% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023704-25 | 1.2804 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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