基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.095304-17 | 1.0953 | 3.57% | 开放申购 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 混合型-偏债 | 1.187304-17 | 1.1873 | 0.02% | 暂停申购 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 混合型-偏债 | 1.188704-17 | 1.1887 | 0.02% | 暂停申购 |
006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 混合型-偏股 | 0.614604-17 | 0.6146 | 0.42% | 开放申购 |
007277 | 恒生前海消费升级混合 | 混合型-偏股 | 0.814904-17 | 0.8149 | 1.91% | 开放申购 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 债券型-长债 | 1.112404-17 | 1.2483 | 0.02% | 限大额 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 债券型-长债 | 1.097704-17 | 1.2336 | 0.01% | 限大额 |
009301 | 恒生前海短债债券A | 债券型-中短债 | 1.105004-17 | 1.1050 | 0.04% | 开放申购 |
009302 | 恒生前海短债债券C | 债券型-中短债 | 1.095704-17 | 1.0957 | 0.05% | 开放申购 |
013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 债券型-长债 | 1.038904-17 | 1.0959 | 0.05% | 限大额 |
013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 债券型-长债 | 1.065504-17 | 1.1005 | 0.06% | 限大额 |
013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011104-17 | 1.0111 | 1.03% | 开放申购 |
013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 债券型-混合二级 | 0.994404-17 | 0.9944 | 1.04% | 开放申购 |
013383 | 恒生前海高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.570704-17 | 0.5707 | 3.35% | 开放申购 |
013384 | 恒生前海高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.566604-17 | 0.5666 | 3.36% | 开放申购 |
014712 | 恒生前海恒裕债券A | 债券型-长债 | 1.022304-17 | 1.1104 | 0.04% | 暂停申购 |
014713 | 恒生前海恒裕债券C | 债券型-长债 | 1.054604-17 | 1.1223 | 0.04% | 暂停申购 |
014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 债券型-混合二级 | 1.043104-17 | 1.0431 | 0.03% | 限大额 |
014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 债券型-混合二级 | 1.041104-17 | 1.0411 | 0.02% | 限大额 |
014744 | 恒生前海兴享混合A | 混合型-偏股 | 0.653404-17 | 0.6534 | 1.35% | 开放申购 |
014745 | 恒生前海兴享混合C | 混合型-偏股 | 0.653304-17 | 0.6533 | 1.35% | 开放申购 |
015331 | 恒生前海恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.027504-17 | 1.0685 | 0.05% | 限大额 |
015332 | 恒生前海恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.058504-17 | 1.0785 | 0.05% | 限大额 |
016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 债券型-长债 | 1.042304-17 | 1.0423 | 0.01% | 限大额 |
016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 债券型-长债 | 1.035704-17 | 1.0357 | 0.01% | 限大额 |
016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.246504-17 | 1.2965 | 0.02% | 开放申购 |
016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022904-17 | 1.2796 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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