基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.964004-24 | 2.1590 | 0.61% | 开放申购 |
000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.236004-24 | 1.6610 | 0.00% | 开放申购 |
000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.198004-24 | 1.6030 | 0.00% | 限大额 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 债券型-长债 | 1.008904-24 | 1.4564 | -0.01% | 限大额 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 债券型-长债 | 1.007204-24 | 1.4227 | -0.01% | 限大额 |
000191 | 富国信用债债券A/B | 债券型-长债 | 1.282004-24 | 1.5725 | -0.05% | 开放申购 |
000192 | 富国信用债债券C | 债券型-长债 | 1.255404-24 | 1.5209 | -0.06% | 限大额 |
000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.113004-24 | 1.5350 | 0.00% | 暂停申购 |
000220 | 富国医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 2.938004-24 | 2.9380 | 0.82% | 开放申购 |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 1.094004-24 | 1.4840 | -0.09% | 暂停申购 |
000471 | 富国城镇发展股票 | 股票型 | 2.156004-24 | 2.6560 | 0.84% | 开放申购 |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 股票型 | 2.796004-24 | 2.7960 | 1.05% | 开放申购 |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 债券型-长债 | 1.191504-24 | 1.3935 | -0.06% | 暂停申购 |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 债券型-长债 | 1.158004-24 | 1.3590 | -0.06% | 暂停申购 |
000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 混合型-灵活 | 0.955004-24 | 2.4780 | 0.84% | 开放申购 |
000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.249004-24 | 1.4440 | 0.40% | 开放申购 |
000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.197004-24 | 1.3920 | 0.42% | 开放申购 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 1.704004-24 | 1.7950 | 0.12% | 开放申购 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.662004-24 | 1.7500 | 0.12% | 开放申购 |
000940 | 富国中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.165004-24 | 2.1650 | 0.51% | 开放申购 |
001048 | 富国新兴产业股票A | 股票型 | 1.539004-24 | 1.5390 | 3.99% | 开放申购 |
001186 | 富国文体健康股票A | 股票型 | 2.114004-24 | 2.1140 | 0.57% | 开放申购 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 混合型-偏股 | 0.698004-24 | 0.6980 | 1.90% | 开放申购 |
001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.672004-24 | 1.7660 | 0.24% | 开放申购 |
001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.708004-24 | 1.8050 | 0.18% | 开放申购 |
001349 | 富国改革动力混合 | 混合型-偏股 | 0.620004-24 | 0.6200 | 0.98% | 开放申购 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.689004-24 | 3.6890 | -0.19% | 开放申购 |
001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.570004-24 | 3.5700 | -0.19% | 开放申购 |
001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 混合型-绝对收益 | 1.217004-24 | 1.2170 | 0.25% | 暂停申购 |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.020004-24 | 2.3000 | 1.20% | 限大额 |
002340 | 富国价值优势混合 | 混合型-偏股 | 2.637204-24 | 2.6372 | 0.74% | 限大额 |
002593 | 富国美丽中国混合A | 混合型-偏股 | 2.007004-24 | 2.1070 | 0.00% | 限大额 |
002692 | 富国创新科技混合A | 混合型-偏股 | 1.191004-24 | 1.1910 | 2.58% | 开放申购 |
003494 | 富国天惠成长混合C | 混合型-偏股 | 2.379304-24 | 2.6843 | 0.75% | 限大额 |
003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 0.932404-24 | 1.1244 | 0.85% | 开放申购 |
003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 0.920404-24 | 1.0964 | 0.85% | 开放申购 |
004183 | 富国产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.879004-24 | 1.8790 | 1.26% | 开放申购 |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.087204-24 | 2.0872 | 2.10% | 限大额 |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.043604-24 | 2.0436 | 2.10% | 限大额 |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.469304-24 | 1.4693 | 1.00% | 限大额 |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.300904-24 | 1.3009 | 1.01% | 限大额 |
004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.315804-24 | 1.3751 | 0.24% | 暂停申购 |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.500304-24 | 1.5513 | 0.13% | 开放申购 |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.441204-24 | 1.4922 | 0.13% | 开放申购 |
004902 | 富国丰利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.191004-24 | 1.2490 | 0.22% | 开放申购 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A | 债券型-长债 | 1.057404-24 | 1.3214 | -0.06% | 限大额 |
005075 | 富国研究量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.471604-24 | 1.4716 | 1.31% | 开放申购 |
005078 | 富国宝利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.233904-24 | 1.2739 | 0.13% | 开放申购 |
005121 | 富国兴利增强债券 | 债券型-混合二级 | 1.384704-24 | 1.3847 | 0.19% | 开放申购 |
005171 | 富国景利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076204-24 | 1.2887 | -0.09% | 开放申购 |
005176 | 富国精准医疗混合A | 混合型-灵活 | 2.215704-24 | 2.2157 | 0.63% | 开放申购 |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.171204-24 | 1.1712 | 1.33% | 开放申购 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 混合型-灵活 | 1.079904-24 | 1.3738 | 0.49% | 开放申购 |
005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.036104-24 | 1.2736 | -0.09% | 暂停申购 |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 债券型-长债 | 1.199004-24 | 1.2990 | -0.12% | 暂停申购 |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.879404-24 | 1.8794 | 1.49% | 开放申购 |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.789704-24 | 1.7897 | 1.49% | 开放申购 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.787504-24 | 0.7875 | 0.25% | 开放申购 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.762904-24 | 0.7629 | 0.26% | 开放申购 |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 混合型-灵活 | 0.790104-24 | 0.7901 | 0.46% | 暂停申购 |
005609 | 富国军工主题混合A | 混合型-偏股 | 1.233704-24 | 1.2337 | 2.12% | 开放申购 |
005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 1.066004-24 | 1.2550 | -0.19% | 开放申购 |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.487904-24 | 1.4879 | 1.00% | 开放申购 |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.868704-24 | 1.8687 | 1.33% | 开放申购 |
005739 | 富国转型机遇混合 | 混合型-偏股 | 1.760604-24 | 1.7606 | 1.27% | 开放申购 |
005760 | 富国周期优势混合A | 混合型-偏股 | 2.070804-24 | 2.3210 | 0.96% | 开放申购 |
005840 | 富国产业驱动混合A | 混合型-偏股 | 2.172604-24 | 2.1726 | 1.21% | 开放申购 |
005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.041704-24 | 1.2647 | -0.06% | 暂停申购 |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.494104-24 | 1.4941 | 0.45% | 开放申购 |
006179 | 富国品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.606604-24 | 1.6066 | 0.60% | 开放申购 |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 混合型-偏股 | 1.590604-24 | 1.5906 | 0.77% | 开放申购 |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.071704-24 | 1.1837 | -0.08% | 开放申购 |
006527 | 富国优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.495904-24 | 2.0049 | 1.29% | 开放申购 |
006528 | 富国优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.447204-24 | 1.9482 | 1.29% | 开放申购 |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 混合型-偏股 | 1.098304-24 | 1.0983 | 0.07% | 开放申购 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 债券型-长债 | 1.007304-24 | 1.1568 | -0.01% | 限大额 |
006684 | 富国信用债债券D | 债券型-长债 | 1.261704-24 | 1.2707 | -0.06% | 开放申购 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 2.068304-24 | 2.0683 | 0.59% | 开放申购 |
006750 | 富国德利纯债定开债 | 债券型-长债 | 1.033404-24 | 1.1566 | -0.08% | 暂停申购 |
006751 | 富国互联科技股票A | 股票型 | 2.045104-24 | 2.0451 | 2.27% | 开放申购 |
006796 | 富国消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.559904-24 | 1.5599 | -0.05% | 开放申购 |
006804 | 富国短债债券型A | 债券型-中短债 | 1.172904-24 | 1.1729 | -0.01% | 限大额 |
006805 | 富国短债债券型C | 债券型-中短债 | 1.153804-24 | 1.1538 | -0.02% | 限大额 |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 混合型-偏股 | 1.414004-24 | 1.7940 | 0.05% | 限大额 |
007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 1.185004-24 | 1.2970 | -0.06% | 限大额 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C | 债券型-长债 | 1.043504-24 | 1.2385 | -0.06% | 限大额 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.025304-24 | 2.0253 | 0.59% | 开放申购 |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.244804-24 | 1.2448 | 1.19% | 开放申购 |
007616 | 富国投资级信用债债券型A | 债券型-长债 | 1.065104-24 | 1.1811 | -0.11% | 开放申购 |
007617 | 富国投资级信用债债券型C | 债券型-长债 | 1.056304-24 | 1.1663 | -0.11% | 开放申购 |
007618 | 富国投资级信用债债券型D | 债券型-长债 | 1.058904-24 | 1.1689 | -0.11% | 开放申购 |
007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.264904-24 | 1.2649 | 0.01% | 开放申购 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.248904-24 | 1.2489 | 0.98% | 开放申购 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.227504-24 | 1.2275 | 0.99% | 开放申购 |
007809 | 富国央企创新驱动ETF联接A | 指数型-股票 | 1.535104-24 | 1.5351 | 0.99% | 开放申购 |
007810 | 富国央企创新驱动ETF联接C | 指数型-股票 | 1.508404-24 | 1.5084 | 0.98% | 开放申购 |
007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.110504-24 | 1.1465 | -0.07% | 开放申购 |
008138 | 富国龙头优势混合A | 混合型-偏股 | 1.102404-24 | 1.1024 | 1.17% | 开放申购 |
008682 | 富国中证红利指数增强C | 指数型-股票 | 1.010004-24 | 1.4170 | 0.20% | 开放申购 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 指数型-股票 | 0.818904-24 | 0.8189 | 0.92% | 开放申购 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 指数型-股票 | 0.805304-24 | 0.8053 | 0.93% | 开放申购 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 混合型-绝对收益 | 1.118704-24 | 1.1187 | 0.21% | 开放申购 |
008901 | 富国内需增长混合A | 混合型-偏股 | 1.283204-24 | 1.2832 | 0.56% | 开放申购 |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.224004-24 | 1.2240 | -0.17% | 开放申购 |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204104-24 | 1.2041 | -0.17% | 开放申购 |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.136104-24 | 1.1361 | 3.17% | 开放申购 |
009149 | 富国绝对收益多策略混合C | 混合型-绝对收益 | 1.178004-24 | 1.1780 | 0.26% | 暂停申购 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 股票型 | 0.730904-24 | 0.7309 | 1.13% | 开放申购 |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 债券型-长债 | 1.058304-24 | 1.1423 | -0.08% | 限大额 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.147504-24 | 1.1475 | -0.03% | 开放申购 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.134004-24 | 1.1340 | -0.04% | 开放申购 |
009334 | 富国融享18个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.001304-24 | 1.2713 | 0.95% | 暂停申购 |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.213304-24 | 1.2133 | 0.91% | 开放申购 |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.197304-24 | 1.1973 | 0.91% | 开放申购 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.117604-24 | 1.1176 | 2.13% | 暂停申购 |
009758 | 富国可转债C | 债券型-混合二级 | 1.839004-24 | 1.8390 | 0.49% | 开放申购 |
009863 | 富国创新趋势股票 | 股票型 | 0.499304-24 | 0.4993 | 1.01% | 开放申购 |
009892 | 富国成长策略混合 | 混合型-偏股 | 0.874104-24 | 0.8741 | 2.47% | 开放申购 |
009914 | 富国成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.686304-24 | 0.6863 | 1.03% | 开放申购 |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.170004-24 | 1.1700 | 0.07% | 开放申购 |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.153204-24 | 1.1532 | 0.07% | 开放申购 |
010109 | 富国价值增长混合A | 混合型-偏股 | 0.681904-24 | 0.6819 | 2.10% | 开放申购 |
010409 | 富国消费精选30股票 | 股票型 | 0.722404-24 | 0.7224 | 0.07% | 开放申购 |
010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.016604-24 | 1.0946 | 0.19% | 开放申购 |
010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.006704-24 | 1.0837 | 0.19% | 开放申购 |
010515 | 富国天兴回报混合A | 混合型-偏债 | 1.054804-24 | 1.0548 | 0.18% | 开放申购 |
010525 | 富国天兴回报混合C | 混合型-偏债 | 1.040704-24 | 1.0407 | 0.17% | 开放申购 |
010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型-偏股 | 0.766704-24 | 0.7667 | 0.92% | 开放申购 |
010624 | 富国稳健增长混合A | 混合型-偏股 | 0.654804-24 | 0.6548 | 0.80% | 开放申购 |
010625 | 富国稳健增长混合C | 混合型-偏股 | 0.643104-24 | 0.6431 | 0.80% | 开放申购 |
010662 | 富国均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.726604-24 | 0.7266 | 1.40% | 开放申购 |
010843 | 富国天润回报混合A | 混合型-偏债 | 0.976504-24 | 0.9965 | 0.18% | 开放申购 |
010844 | 富国天润回报混合C | 混合型-偏债 | 0.973204-24 | 0.9932 | 0.20% | 开放申购 |
010859 | 富国中债0-2年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.029404-24 | 1.0994 | -0.07% | 开放申购 |
010966 | 富国成长领航混合 | 混合型-偏股 | 0.723204-24 | 0.7232 | 1.33% | 开放申购 |
011037 | 富国长期成长混合A | 混合型-偏股 | 0.657104-24 | 0.6571 | 0.81% | 开放申购 |
011046 | 富国优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.808104-24 | 0.8081 | 1.32% | 开放申购 |
011047 | 富国优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.793204-24 | 0.7932 | 1.32% | 开放申购 |
011099 | 富国价值创造混合A | 混合型-偏股 | 0.695404-24 | 0.6954 | 0.55% | 开放申购 |
011100 | 富国价值创造混合C | 混合型-偏股 | 0.681804-24 | 0.6818 | 0.55% | 开放申购 |
011113 | 富国军工主题混合C | 混合型-偏股 | 1.209604-24 | 1.2096 | 2.12% | 开放申购 |
011120 | 富国创新科技混合C | 混合型-偏股 | 1.168004-24 | 1.1680 | 2.64% | 开放申购 |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 混合型-偏股 | 1.076704-24 | 1.0767 | 0.07% | 开放申购 |
011125 | 富国文体健康股票C | 股票型 | 2.073004-24 | 2.0730 | 0.58% | 开放申购 |
011126 | 富国互联科技股票C | 股票型 | 2.005304-24 | 2.0053 | 2.27% | 开放申购 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 混合型-灵活 | 1.059204-24 | 1.3499 | 0.49% | 开放申购 |
011151 | 富国医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 2.882004-24 | 2.8820 | 0.84% | 开放申购 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.778004-24 | 0.7780 | 1.91% | 开放申购 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.763704-24 | 0.7637 | 1.92% | 开放申购 |
011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.817404-24 | 0.8174 | 0.89% | 开放申购 |
011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.802104-24 | 0.8021 | 0.88% | 开放申购 |
011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.791004-24 | 0.7910 | 1.24% | 开放申购 |
011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775904-24 | 0.7759 | 1.24% | 开放申购 |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 混合型-偏股 | 1.982004-24 | 1.9820 | 1.17% | 限大额 |
011307 | 富国天益价值混合C | 混合型-灵活 | 1.506304-24 | 1.5063 | 0.05% | 开放申购 |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 混合型-偏股 | 1.560004-24 | 1.5600 | 0.76% | 开放申购 |
011309 | 富国消费主题混合C | 混合型-偏股 | 2.350004-24 | 2.3500 | 0.64% | 开放申购 |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 股票型 | 0.712404-24 | 0.7124 | 0.66% | 开放申购 |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 股票型 | 0.700004-24 | 0.7000 | 0.66% | 限大额 |
011565 | 富国周期优势混合C | 混合型-偏股 | 2.032804-24 | 2.2804 | 0.95% | 开放申购 |
011566 | 富国美丽中国混合C | 混合型-偏股 | 1.970004-24 | 1.9700 | 0.00% | 限大额 |
011567 | 富国消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.541104-24 | 1.5411 | -0.05% | 开放申购 |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026804-24 | 1.0268 | 0.33% | 开放申购 |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.008504-24 | 1.0085 | 0.33% | 开放申购 |
011830 | 富国天恒混合A | 混合型-偏股 | 1.036304-24 | 1.0363 | 0.90% | 开放申购 |
011831 | 富国天恒混合C | 混合型-偏股 | 1.022504-24 | 1.0225 | 0.89% | 开放申购 |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.704104-24 | 0.7041 | 1.08% | 开放申购 |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.696804-24 | 0.6968 | 1.07% | 开放申购 |
012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.010704-24 | 1.0107 | 0.35% | 开放申购 |
012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999204-24 | 0.9992 | 0.35% | 开放申购 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 混合型-偏股 | 0.821104-24 | 0.8211 | 0.67% | 开放申购 |
012255 | 富国高质量混合 | 混合型-偏股 | 0.723704-24 | 0.7237 | 0.61% | 开放申购 |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 混合型-偏债 | 1.052704-24 | 1.0527 | 0.11% | 开放申购 |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 混合型-偏债 | 1.044104-24 | 1.0441 | 0.12% | 开放申购 |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.652004-24 | 0.6520 | 0.79% | 开放申购 |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.641804-24 | 0.6418 | 0.79% | 开放申购 |
012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.624004-24 | 0.6240 | 0.81% | 开放申购 |
012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.614204-24 | 0.6142 | 0.82% | 开放申购 |
012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.034204-24 | 1.0342 | 0.15% | 开放申购 |
012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023204-24 | 1.0232 | 0.16% | 开放申购 |
012578 | 富国红利混合A | 混合型-偏股 | 0.964104-24 | 0.9641 | 1.40% | 开放申购 |
012579 | 富国红利混合C | 混合型-偏股 | 0.950904-24 | 0.9509 | 1.40% | 开放申购 |
012746 | 富国双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.939604-24 | 0.9396 | 0.17% | 开放申购 |
012747 | 富国双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.934504-24 | 0.9345 | 0.17% | 开放申购 |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.722304-24 | 0.7223 | -0.41% | 开放申购 |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.720604-24 | 0.7206 | -0.41% | 开放申购 |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089604-24 | 1.0896 | -0.01% | 开放申购 |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.085504-24 | 1.0855 | -0.01% | 开放申购 |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.978104-24 | 0.9781 | 0.30% | 开放申购 |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.962104-24 | 0.9621 | 0.30% | 开放申购 |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.933004-24 | 1.9330 | 0.57% | 开放申购 |
013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.884004-24 | 0.8840 | 2.08% | 开放申购 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 混合型-偏股 | 0.687004-24 | 0.6870 | 1.93% | 开放申购 |
013045 | 富国内需增长混合C | 混合型-偏股 | 1.262304-24 | 1.2623 | 0.57% | 开放申购 |
013046 | 富国产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.848004-24 | 1.8480 | 1.25% | 开放申购 |
013047 | 富国品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.580704-24 | 1.5807 | 0.60% | 开放申购 |
013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.685004-24 | 0.6850 | -0.72% | 开放申购 |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964804-24 | 0.9648 | 0.21% | 开放申购 |
013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.082004-24 | 2.0820 | -0.57% | 开放申购 |
013276 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.792004-24 | 0.7920 | 0.13% | 开放申购 |
013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.642004-24 | 0.7590 | 0.66% | 开放申购 |
013278 | 富国中证体育产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.786004-24 | 0.7860 | 1.29% | 开放申购 |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 指数型-股票 | 1.471004-24 | 1.4710 | 0.62% | 开放申购 |
013291 | 富国沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.439004-24 | 1.6690 | 0.42% | 开放申购 |
013292 | 富国中证智能汽车(LOF)C | 指数型-股票 | 1.371004-24 | 1.3710 | 2.01% | 开放申购 |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.553104-24 | 0.5531 | 0.82% | 开放申购 |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.551604-24 | 0.5516 | 0.82% | 开放申购 |
013330 | 富国中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.308004-24 | 1.3080 | -0.30% | 开放申购 |
013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 1.705604-24 | 1.7056 | 1.66% | 开放申购 |
013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 2.111004-24 | 2.1110 | 1.30% | 开放申购 |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.021804-24 | 1.0218 | 0.11% | 开放申购 |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.014304-24 | 1.0143 | 0.11% | 开放申购 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.934804-24 | 0.9348 | 0.28% | 开放申购 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.927304-24 | 0.9273 | 0.28% | 开放申购 |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 债券型-中短债 | 1.085504-24 | 1.0855 | -0.02% | 开放申购 |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 债券型-中短债 | 1.080304-24 | 1.0803 | -0.02% | 开放申购 |
013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.094104-24 | 1.0941 | 0.12% | 开放申购 |
013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.083204-24 | 1.0832 | 0.11% | 开放申购 |
013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 0.599404-24 | 0.5994 | 0.42% | 开放申购 |
013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.949204-24 | 0.9492 | 0.75% | 开放申购 |
013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.939304-24 | 0.9393 | 0.76% | 开放申购 |
014059 | 富国安慧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058204-24 | 1.0582 | -0.03% | 开放申购 |
014060 | 富国安慧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.054304-24 | 1.0543 | -0.03% | 开放申购 |
014164 | 富国融享18个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.982204-24 | 0.9822 | 0.95% | 暂停申购 |
014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 指数型-股票 | 1.838704-24 | 1.8387 | 0.61% | 开放申购 |
014171 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.045104-24 | 1.0451 | 1.17% | 开放申购 |
014172 | 富国中证工业4.0指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.789004-24 | 0.7890 | 1.41% | 开放申购 |
014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.699004-24 | 0.6990 | 2.34% | 开放申购 |
014174 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.927004-24 | 0.9270 | 0.76% | 开放申购 |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.484504-24 | 1.4845 | 0.45% | 开放申购 |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.120304-24 | 1.1203 | 3.17% | 开放申购 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.613604-24 | 0.6136 | 1.34% | 开放申购 |
014347 | 富国趋势优先混合A | 混合型-偏股 | 0.829304-24 | 0.8293 | 1.26% | 开放申购 |
014348 | 富国趋势优先混合C | 混合型-偏股 | 0.818204-24 | 0.8182 | 1.26% | 开放申购 |
014401 | 富国核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.915404-24 | 0.9154 | 1.05% | 开放申购 |
014402 | 富国核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.910204-24 | 0.9102 | 1.04% | 开放申购 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.827804-24 | 0.8278 | 0.30% | 开放申购 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.826004-24 | 0.8260 | 0.29% | 开放申购 |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.060704-24 | 1.0607 | -0.01% | 限大额 |
014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 混合型-偏股 | 0.828804-19 | 0.8288 | --- | 暂停申购 |
014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 混合型-偏股 | 0.823304-19 | 0.8233 | --- | 暂停申购 |
014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.850904-24 | 0.8509 | 2.39% | 开放申购 |
014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.839604-24 | 0.8396 | 2.40% | 开放申购 |
014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.921304-24 | 0.9213 | 1.42% | 暂停申购 |
014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.908704-24 | 0.9087 | 1.41% | 暂停申购 |
014671 | 富国裕利债券A | 债券型-混合二级 | 1.051204-24 | 1.0512 | 0.15% | 开放申购 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.665504-24 | 0.6655 | 4.51% | 开放申购 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.662504-24 | 0.6625 | 4.50% | 开放申购 |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 混合型-偏股 | 0.832204-24 | 0.8322 | 1.25% | 开放申购 |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 混合型-偏股 | 0.821304-24 | 0.8213 | 1.25% | 开放申购 |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.606304-24 | 0.6063 | 1.80% | 开放申购 |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.603504-24 | 0.6035 | 1.79% | 开放申购 |
014794 | 富国远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.897204-24 | 0.8972 | 0.66% | 开放申购 |
014795 | 富国远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.885504-24 | 0.8855 | 0.67% | 开放申购 |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 股票型 | 2.760004-24 | 2.7600 | 1.06% | 开放申购 |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 混合型-灵活 | 2.123004-24 | 2.3960 | 1.05% | 开放申购 |
015539 | 富国元利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020504-24 | 1.0205 | 0.07% | 开放申购 |
015540 | 富国元利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012804-24 | 1.0128 | 0.06% | 开放申购 |
015686 | 富国新兴产业股票C | 股票型 | 1.523004-24 | 1.5230 | 3.96% | 开放申购 |
015689 | 富国价值增长混合C | 混合型-偏股 | 0.674404-24 | 0.6744 | 2.09% | 开放申购 |
015690 | 富国中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.141004-24 | 2.1410 | 0.47% | 开放申购 |
015691 | 富国长期成长混合C | 混合型-偏股 | 0.646004-24 | 0.6460 | 0.81% | 开放申购 |
015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.958004-24 | 2.9580 | 0.85% | 开放申购 |
015715 | 富国成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.677904-24 | 0.6779 | 1.03% | 开放申购 |
015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.251704-24 | 1.2517 | 4.64% | 开放申购 |
015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782304-24 | 0.7823 | 1.68% | 开放申购 |
015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.779404-24 | 0.7794 | 1.68% | 开放申购 |
015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.721904-24 | 0.7219 | -0.61% | 开放申购 |
015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.719604-24 | 0.7196 | -0.61% | 开放申购 |
015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.874604-24 | 0.8746 | 1.05% | 开放申购 |
015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.865704-24 | 0.8657 | 1.06% | 开放申购 |
015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 股票型 | 0.911504-24 | 0.9115 | 1.11% | 开放申购 |
015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 股票型 | 0.902304-24 | 0.9023 | 1.11% | 开放申购 |
016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.534004-24 | 2.5340 | 0.16% | 开放申购 |
016590 | 富国汽车智选混合A | 混合型-偏股 | 0.697004-24 | 0.6970 | 1.47% | 开放申购 |
016591 | 富国汽车智选混合C | 混合型-偏股 | 0.690404-24 | 0.6904 | 1.45% | 开放申购 |
016599 | 富国睿利定开混合发起C | 混合型-偏债 | 1.215004-24 | 1.2150 | 0.16% | 暂停申购 |
016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 0.979804-24 | 0.9798 | 0.14% | 开放申购 |
016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 0.975904-24 | 0.9759 | 0.14% | 开放申购 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.796804-24 | 0.7968 | 1.67% | 开放申购 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.794504-24 | 0.7945 | 1.68% | 开放申购 |
016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967404-24 | 0.9674 | 0.27% | 开放申购 |
016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.961904-24 | 0.9619 | 0.28% | 开放申购 |
016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.966404-24 | 0.9664 | 0.69% | 开放申购 |
016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.965704-24 | 0.9657 | 0.69% | 开放申购 |
016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.887604-24 | 0.8876 | 0.25% | 开放申购 |
016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.885904-24 | 0.8859 | 0.24% | 开放申购 |
017038 | 富国中证1000优选股票A | 股票型 | 0.901204-24 | 0.9012 | 1.52% | 开放申购 |
017039 | 富国中证1000优选股票C | 股票型 | 0.893404-24 | 0.8934 | 1.51% | 开放申购 |
017041 | 富国碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.806104-24 | 0.8061 | 1.15% | 开放申购 |
017042 | 富国碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.800404-24 | 0.8004 | 1.14% | 开放申购 |
017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.602304-24 | 0.6023 | -0.12% | 开放申购 |
017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.600604-24 | 0.6006 | -0.12% | 开放申购 |
017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.132504-24 | 1.1325 | 0.30% | 开放申购 |
017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.129404-24 | 1.1294 | 0.30% | 开放申购 |
017521 | 富国北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.818404-24 | 0.8184 | 1.19% | 开放申购 |
017522 | 富国北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.816104-24 | 0.8161 | 1.19% | 开放申购 |
017534 | 富国天利增长债券C | 债券型-混合一级 | 1.351104-24 | 1.4301 | -0.05% | 开放申购 |
017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.848504-24 | 0.8485 | 1.36% | 开放申购 |
017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.844204-24 | 0.8442 | 1.36% | 开放申购 |
017710 | 富国增利债券发起式A | 债券型-长债 | 1.049604-24 | 1.0496 | -0.09% | 开放申购 |
017711 | 富国增利债券发起式C | 债券型-长债 | 1.047704-24 | 1.0477 | -0.10% | 开放申购 |
017828 | 富国时代精选混合A | 混合型-偏股 | 0.887804-24 | 0.8878 | 2.42% | 开放申购 |
017829 | 富国时代精选混合C | 混合型-偏股 | 0.882004-24 | 0.8820 | 2.42% | 开放申购 |
018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.023404-24 | 1.0234 | 1.09% | 开放申购 |
018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.020804-24 | 1.0208 | 1.09% | 开放申购 |
018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.639904-24 | 0.6399 | 3.54% | 开放申购 |
018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.638404-24 | 0.6384 | 3.54% | 开放申购 |
018174 | 富国产业驱动混合C | 混合型-偏股 | 2.161004-24 | 2.1610 | 1.21% | 开放申购 |
018175 | 富国龙头优势混合C | 混合型-偏股 | 1.095904-24 | 1.0959 | 1.17% | 开放申购 |
018176 | 富国研究量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.463304-24 | 1.4633 | 1.32% | 开放申购 |
018187 | 富国裕利债券E | 债券型-混合二级 | 1.051004-24 | 1.0510 | 0.16% | 开放申购 |
018209 | 富国精准医疗混合C | 混合型-灵活 | 2.203104-24 | 2.2031 | 0.63% | 开放申购 |
018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 指数型-固收 | 1.076804-24 | 1.0768 | -0.46% | 开放申购 |
018393 | 富国稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.013904-24 | 1.0139 | 0.21% | 开放申购 |
018403 | 富国稳健添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.013304-24 | 1.0133 | 0.21% | 开放申购 |
018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.029704-24 | 1.0297 | -0.01% | 开放申购 |
018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.028304-24 | 1.0283 | -0.01% | 开放申购 |
018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989404-24 | 0.9894 | 0.30% | 开放申购 |
018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.986504-24 | 0.9865 | 0.31% | 开放申购 |
018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.032204-24 | 1.0322 | -0.04% | 开放申购 |
018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.031004-24 | 1.0310 | -0.04% | 开放申购 |
018971 | 富国致弘量化选股股票A | 股票型 | 0.938004-24 | 0.9380 | 1.11% | 开放申购 |
018972 | 富国致弘量化选股股票C | 股票型 | 0.934404-24 | 0.9344 | 1.10% | 开放申购 |
019054 | 富国价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.056004-24 | 1.0560 | 1.32% | 开放申购 |
019055 | 富国价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.052704-24 | 1.0527 | 1.33% | 开放申购 |
019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 1.201704-24 | 1.2317 | -0.06% | 限大额 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 债券型-长债 | 1.116204-24 | 1.1572 | -0.11% | 限大额 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026704-24 | 1.0267 | 0.87% | 开放申购 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.025404-24 | 1.0254 | 0.88% | 开放申购 |
019342 | 富国价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.045804-24 | 1.0458 | 0.09% | 开放申购 |
019343 | 富国价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.044304-24 | 1.0443 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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