基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.150807-26 | 1.7130 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.152907-26 | 1.6672 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.085707-26 | 1.6616 | 0.04% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.880007-26 | 0.9400 | 0.56% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.235007-26 | 1.3571 | 0.25% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.231807-26 | 1.5050 | 0.25% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.122707-26 | 2.2165 | 0.05% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.115807-26 | 1.3308 | 0.05% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.094907-26 | 1.3609 | 0.05% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.014907-26 | 1.3011 | 0.04% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.255807-26 | 1.3578 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.229507-26 | 1.3315 | --- | 暂停申购 |
005371 | 中加心悦混合A | 混合型-灵活 | 0.994407-26 | 0.9974 | 0.06% | 开放申购 |
005372 | 中加心悦混合C | 混合型-灵活 | 0.993907-26 | 0.9969 | 0.06% | 开放申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.081807-26 | 1.1418 | 1.13% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.058507-26 | 1.1185 | 1.13% | 开放申购 |
005775 | 中加转型动力混合A | 混合型-灵活 | 2.367307-26 | 2.3673 | 0.92% | 开放申购 |
005776 | 中加转型动力混合C | 混合型-灵活 | 2.252607-26 | 2.2526 | 0.91% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062007-26 | 1.2473 | 0.05% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046007-26 | 1.2196 | 0.05% | 限大额 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.148107-26 | 1.2623 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.126107-26 | 1.2391 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.052307-26 | 1.2818 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.049907-26 | 1.2593 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.072407-26 | 1.1734 | 0.03% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.057107-26 | 1.1581 | 0.03% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.039307-26 | 1.1663 | 0.03% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.105407-26 | 1.2458 | 0.28% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.093907-26 | 1.1139 | 0.01% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.297407-26 | 1.2974 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.275707-26 | 1.2757 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.043707-26 | 1.1037 | 1.21% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.025507-26 | 1.0855 | 1.20% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.994807-26 | 0.9948 | 1.52% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.961407-26 | 0.9614 | 1.52% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.863207-26 | 0.8632 | 0.97% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.849207-26 | 0.8492 | 0.98% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.798707-26 | 0.7987 | 1.45% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.789307-26 | 0.7893 | 1.44% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.571407-26 | 0.5714 | 1.65% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.563207-26 | 0.5632 | 1.66% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.912507-26 | 0.9125 | 0.23% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.900907-26 | 0.9009 | 0.23% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.062607-26 | 1.0626 | 0.18% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048507-26 | 1.0485 | 0.18% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.101207-26 | 1.1032 | 0.03% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.048107-26 | 1.0481 | 0.02% | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.032007-26 | 1.0320 | 0.02% | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.057507-26 | 1.1055 | 0.00% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.031407-26 | 1.0314 | -0.02% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.016607-26 | 1.0166 | -0.01% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.736607-26 | 0.7366 | 1.46% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.719407-26 | 0.7194 | 1.47% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005507-26 | 1.0055 | 0.20% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992707-26 | 0.9927 | 0.19% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.012607-26 | 1.0934 | 0.02% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.090607-26 | 1.0906 | 0.02% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.086207-26 | 1.0862 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.823807-26 | 0.8238 | 0.91% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.815707-26 | 0.8157 | 0.92% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718607-26 | 0.7186 | 0.42% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.705207-26 | 0.7052 | 0.41% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.765707-26 | 0.7657 | 1.75% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.759207-26 | 0.7592 | 1.77% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.073907-26 | 1.0739 | 0.09% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.064207-26 | 1.0642 | 0.09% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.041707-26 | 1.0417 | 0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.744207-26 | 0.7442 | 0.40% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.737307-26 | 0.7373 | 0.39% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.092307-26 | 1.1123 | 0.05% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.794407-26 | 0.7944 | 1.29% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.792607-26 | 0.7926 | 1.29% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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