基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.069504-19 | 1.2565 | -0.03% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.056404-19 | 1.2264 | -0.02% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.083004-19 | 1.2420 | 0.04% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073804-19 | 1.2228 | 0.03% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.226704-19 | 1.6057 | 0.06% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.211504-19 | 1.5695 | 0.06% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.442504-19 | 1.4425 | -1.75% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.406104-19 | 1.4061 | -1.75% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048404-19 | 1.2814 | 0.04% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.081304-19 | 1.3313 | 0.03% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.076104-19 | 1.3021 | 0.03% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.242404-19 | 1.2424 | -0.85% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.184104-19 | 1.1841 | -0.85% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.439404-19 | 1.4394 | -0.22% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.398204-19 | 1.3982 | -0.22% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.426704-19 | 1.4267 | -1.67% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.395604-19 | 1.3956 | -1.68% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.089304-19 | 1.2613 | 0.06% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.056104-19 | 1.2331 | 0.06% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.073204-19 | 1.2092 | 0.07% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.068304-19 | 1.1863 | 0.07% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.156004-19 | 1.1560 | 0.03% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.142404-19 | 1.1424 | 0.03% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.082404-19 | 1.0824 | 0.03% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053404-19 | 1.1984 | 0.10% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051504-19 | 1.1815 | 0.10% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.060004-19 | 1.3340 | -0.43% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.006504-19 | 1.2685 | -0.44% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.069904-19 | 1.1829 | 0.04% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.065104-19 | 1.1641 | 0.05% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.090704-19 | 1.2007 | 0.06% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.083104-19 | 1.1801 | 0.06% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.048504-19 | 1.1525 | 0.05% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.050704-19 | 1.1467 | 0.05% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.567104-19 | 1.5671 | -0.71% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.536204-19 | 1.5362 | -0.72% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.079304-19 | 1.0793 | 0.08% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.062104-19 | 1.0621 | 0.08% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.233404-19 | 1.2334 | 0.00% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.216004-19 | 1.2160 | -0.01% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.049304-19 | 1.1493 | 0.04% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.048904-19 | 1.1449 | 0.04% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.185404-19 | 1.1854 | 0.00% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.166704-19 | 1.1667 | 0.00% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.101104-19 | 1.1011 | -0.01% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.082504-19 | 1.0825 | -0.01% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065504-19 | 1.0655 | 0.00% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048204-19 | 1.0482 | 0.00% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.024504-19 | 1.0245 | -0.06% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.009204-19 | 1.0092 | -0.06% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.733804-19 | 0.8808 | -0.19% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.725104-19 | 0.8691 | -0.18% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.165404-19 | 1.1654 | -0.01% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.146904-19 | 1.1469 | -0.01% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.139204-19 | 1.1392 | 0.06% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.123304-19 | 1.1233 | 0.05% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.066704-19 | 1.1367 | 0.01% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077104-19 | 1.0771 | 0.01% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060804-19 | 1.0608 | 0.01% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077504-19 | 1.0775 | 0.00% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061704-19 | 1.0617 | 0.00% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.037104-19 | 1.0371 | -0.02% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.023104-19 | 1.0231 | -0.02% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.573104-19 | 0.5731 | -2.05% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.558604-19 | 0.5586 | -2.05% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040504-19 | 1.0405 | 0.01% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027804-19 | 1.0278 | 0.02% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.993904-19 | 0.9939 | 0.02% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.946204-19 | 0.9462 | -0.38% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.935304-19 | 0.9353 | -0.38% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993404-19 | 0.9934 | -0.01% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981104-19 | 0.9811 | -0.01% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008304-19 | 1.0083 | 0.00% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998104-19 | 0.9981 | 0.00% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646904-19 | 0.6469 | -0.72% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.637704-19 | 0.6377 | -0.72% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015404-19 | 1.0154 | 0.02% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004404-19 | 1.0044 | 0.01% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.471304-19 | 0.4713 | -2.98% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.461504-19 | 0.4615 | -3.01% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525304-19 | 0.5253 | -1.87% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.519504-19 | 0.5195 | -1.89% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017704-19 | 1.0177 | 0.02% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.007104-19 | 1.0071 | 0.02% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.563504-19 | 0.5635 | -1.19% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.558004-19 | 0.5580 | -1.19% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.826004-19 | 0.8260 | -0.70% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.815704-19 | 0.8157 | -0.69% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.095804-19 | 1.0958 | 0.04% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.087504-19 | 1.0875 | 0.04% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.083404-19 | 1.0834 | 0.03% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080904-19 | 1.0809 | 0.04% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.073904-19 | 1.0769 | 0.04% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.072404-19 | 1.0754 | 0.04% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.631904-19 | 0.6319 | -0.80% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.623504-19 | 0.6235 | -0.80% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543104-19 | 0.5431 | -0.77% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533104-19 | 0.5331 | -0.76% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.069804-19 | 1.0878 | 0.05% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.755704-19 | 0.7557 | -1.16% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.746204-19 | 0.7462 | -1.18% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.639904-19 | 0.6399 | -1.64% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631604-19 | 0.6316 | -1.64% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.731304-19 | 0.7313 | -0.11% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719304-19 | 0.7193 | -0.10% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.833904-19 | 0.8339 | -2.35% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.828704-19 | 0.8287 | -2.37% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.065104-19 | 1.0651 | 0.03% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.914004-19 | 0.9140 | -0.46% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.907704-19 | 0.9077 | -0.46% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033204-19 | 1.0332 | 0.02% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030104-19 | 1.0301 | 0.03% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026304-19 | 1.0263 | 0.02% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.957004-19 | 0.9570 | -0.26% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.950804-19 | 0.9508 | -0.26% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.942704-19 | 0.9427 | 0.55% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.938704-19 | 0.9387 | 0.56% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028904-19 | 1.0289 | 0.03% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026604-19 | 1.0266 | 0.04% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.868904-19 | 0.8689 | -1.90% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.865504-19 | 0.8655 | -1.89% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.152204-19 | 1.1522 | 0.03% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.080604-19 | 1.0806 | -0.09% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.078304-19 | 1.0783 | -0.09% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.003204-19 | 1.0032 | 0.03% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002804-19 | 1.0028 | 0.02% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.089204-19 | 1.0892 | 0.06% | 限大额 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008804-19 | 1.0088 | 0.03% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008704-19 | 1.0087 | 0.03% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008604-19 | 1.0086 | 0.03% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977704-19 | 0.9777 | -0.55% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.976804-19 | 0.9768 | -0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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