基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.069804-18 | 1.2568 | 0.10% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.056604-18 | 1.2266 | 0.09% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.082604-18 | 1.2416 | 0.03% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.073504-18 | 1.2225 | 0.04% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.226004-18 | 1.6050 | -0.09% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.210804-18 | 1.5688 | -0.09% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.468204-18 | 1.4682 | -0.06% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.431204-18 | 1.4312 | -0.06% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.048004-18 | 1.2810 | 0.11% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.081004-18 | 1.3310 | 0.07% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.075804-18 | 1.3018 | 0.07% | 开放申购 |
005642 | 鹏扬景升A | 混合型-灵活 | 1.253004-18 | 1.2530 | -0.69% | 限大额 |
005643 | 鹏扬景升C | 混合型-灵活 | 1.194204-18 | 1.1942 | -0.69% | 限大额 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.442604-18 | 1.4426 | -0.12% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.401304-18 | 1.4013 | -0.13% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.451004-18 | 1.4510 | -0.02% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.419404-18 | 1.4194 | -0.02% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.088604-18 | 1.2606 | 0.10% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.055504-18 | 1.2325 | 0.09% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.072504-18 | 1.2085 | 0.08% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.067604-18 | 1.1856 | 0.08% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.155604-18 | 1.1556 | 0.02% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.142104-18 | 1.1421 | 0.03% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.082104-18 | 1.0821 | 0.02% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.052304-18 | 1.1973 | -0.01% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.050404-18 | 1.1804 | -0.02% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.064604-18 | 1.3386 | 0.20% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 1.010904-18 | 1.2729 | 0.20% | 开放申购 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 债券型-长债 | 1.069504-18 | 1.1825 | 0.09% | 开放申购 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 债券型-长债 | 1.064604-18 | 1.1636 | 0.08% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.090004-18 | 1.2000 | 0.10% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.082404-18 | 1.1794 | 0.09% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.048004-18 | 1.1520 | 0.08% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.050204-18 | 1.1462 | 0.08% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.578304-18 | 1.5783 | 0.18% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.547304-18 | 1.5473 | 0.17% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.078404-18 | 1.0784 | 0.11% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.061304-18 | 1.0613 | 0.11% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.233404-18 | 1.2334 | -0.02% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.216104-18 | 1.2161 | -0.01% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.048904-18 | 1.1489 | 0.03% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.048504-18 | 1.1445 | 0.03% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.185404-18 | 1.1854 | -0.08% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.166704-18 | 1.1667 | -0.09% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.101204-18 | 1.1012 | 0.14% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.082604-18 | 1.0826 | 0.13% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.065504-18 | 1.0655 | 0.14% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.048204-18 | 1.0482 | 0.14% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 1.025104-18 | 1.0251 | -0.26% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 1.009804-18 | 1.0098 | -0.27% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.735204-18 | 0.8822 | 0.23% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.726404-18 | 0.8704 | 0.22% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.165504-18 | 1.1655 | 0.13% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.147004-18 | 1.1470 | 0.13% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.138504-18 | 1.1385 | 0.09% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.122704-18 | 1.1227 | 0.09% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.066604-18 | 1.1366 | 0.04% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077004-18 | 1.0770 | 0.13% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.060704-18 | 1.0607 | 0.13% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.077504-18 | 1.0775 | 0.17% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.061704-18 | 1.0617 | 0.17% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.037304-18 | 1.0373 | 0.04% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.023304-18 | 1.0233 | 0.04% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.585104-18 | 0.5851 | 0.05% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.570304-18 | 0.5703 | 0.05% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.040404-18 | 1.0404 | -0.01% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027604-18 | 1.0276 | -0.02% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.993704-18 | 0.9937 | 0.16% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.949804-18 | 0.9498 | 0.33% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.938904-18 | 0.9389 | 0.33% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.993504-18 | 0.9935 | 0.16% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981204-18 | 0.9812 | 0.16% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008304-18 | 1.0083 | 0.16% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.998104-18 | 0.9981 | 0.16% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.651604-18 | 0.6516 | -0.12% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.642304-18 | 0.6423 | -0.12% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.015204-18 | 1.0152 | -0.01% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004304-18 | 1.0043 | -0.01% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.485804-18 | 0.4858 | -1.18% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.475804-18 | 0.4758 | -1.18% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.535304-18 | 0.5353 | -0.76% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.529504-18 | 0.5295 | -0.75% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017504-18 | 1.0175 | -0.01% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.006904-18 | 1.0069 | -0.01% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.570304-18 | 0.5703 | 0.11% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.564704-18 | 0.5647 | 0.11% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.831804-18 | 0.8318 | -0.12% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.821404-18 | 0.8214 | -0.13% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.095404-18 | 1.0954 | 0.06% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.087104-18 | 1.0871 | 0.06% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.083104-18 | 1.0831 | 0.04% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.080504-18 | 1.0805 | 0.03% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.073504-18 | 1.0765 | 0.11% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.072004-18 | 1.0750 | 0.11% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.637004-18 | 0.6370 | -0.02% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.628504-18 | 0.6285 | -0.03% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.547304-18 | 0.5473 | -0.65% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.537204-18 | 0.5372 | -0.65% | 开放申购 |
014504 | 鹏扬淳开债券D | 债券型-长债 | 1.069304-18 | 1.0873 | 0.08% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.764604-18 | 0.7646 | 0.08% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.755104-18 | 0.7551 | 0.08% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.650604-18 | 0.6506 | -0.05% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.642104-18 | 0.6421 | -0.05% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.732104-18 | 0.7321 | -0.26% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.720004-18 | 0.7200 | -0.28% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.854004-18 | 0.8540 | -0.99% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.848804-18 | 0.8488 | -0.98% | 开放申购 |
016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064804-18 | 1.0648 | 0.04% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.918204-18 | 0.9182 | 0.51% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.911904-18 | 0.9119 | 0.52% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033004-18 | 1.0330 | 0.02% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.029804-18 | 1.0298 | 0.07% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026104-18 | 1.0261 | 0.07% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.959504-18 | 0.9595 | 0.22% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.953304-18 | 0.9533 | 0.22% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.937504-18 | 0.9375 | -0.47% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.933504-18 | 0.9335 | -0.47% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.028604-18 | 1.0286 | 0.10% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026204-18 | 1.0262 | 0.08% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.885704-18 | 0.8857 | -0.01% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.882204-18 | 0.8822 | -0.01% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.151904-18 | 1.1519 | 0.03% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.081604-18 | 1.0816 | 0.82% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.079304-18 | 1.0793 | 0.82% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.002904-18 | 1.0029 | 0.01% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.002604-18 | 1.0026 | 0.02% | 开放申购 |
020319 | 鹏扬淳合债券D | 债券型-长债 | 1.088504-18 | 1.0885 | 0.11% | 限大额 |
020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.008504-18 | 1.0085 | 0.01% | 开放申购 |
020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.008404-18 | 1.0084 | 0.01% | 开放申购 |
020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 债券型-长债 | 1.008304-18 | 1.0083 | 0.01% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.983104-18 | 0.9831 | 0.63% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.982204-18 | 0.9822 | 0.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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