基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.019506-23 | 2.0195 | 0.12% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 混合型-偏股 | 1.403906-23 | 2.1609 | 0.13% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.257006-23 | 1.2570 | -0.24% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.035706-23 | 1.1564 | 0.30% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.489006-23 | 1.5840 | 0.13% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.234006-23 | 1.2340 | -0.24% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.118006-23 | 1.2770 | 0.31% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.413006-23 | 1.5060 | 0.14% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利A | 债券型-长债 | 1.075906-23 | 1.2793 | 0.01% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利C | 债券型-长债 | 1.078806-23 | 1.2812 | 0.01% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.030606-23 | 1.3297 | 0.06% | 开放申购 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.029906-23 | 1.3280 | 0.05% | 开放申购 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 0.998106-23 | 1.0331 | 0.67% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 0.992206-23 | 1.0272 | 0.66% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.096206-23 | 1.2689 | 0.01% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.092206-23 | 1.2663 | 0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.420606-23 | 1.4206 | 0.04% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.273406-23 | 1.2734 | 0.04% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.078406-23 | 1.2814 | 0.01% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.074706-23 | 1.2754 | 0.01% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.162806-23 | 1.5588 | 0.05% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.157406-23 | 1.5504 | 0.04% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.491806-23 | 1.5778 | 0.25% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.478006-23 | 1.5640 | 0.24% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.084706-23 | 1.3316 | 0.02% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.080306-23 | 1.3168 | 0.02% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.043506-23 | 1.3005 | 0.04% | 开放申购 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.042606-23 | 1.2966 | 0.04% | 开放申购 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.167206-23 | 1.3982 | 0.00% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.168406-23 | 1.3999 | 0.00% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.082906-23 | 1.3155 | 0.02% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.078806-23 | 1.3080 | 0.02% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.031306-23 | 1.3261 | 0.00% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.046006-23 | 1.3188 | 0.00% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.555006-23 | 1.7080 | 0.26% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.523006-23 | 1.6760 | 0.20% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.244006-23 | 1.2440 | 0.02% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.305806-23 | 1.3058 | 0.02% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.008006-23 | 1.1680 | 0.00% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.012006-23 | 1.1740 | 0.00% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.589306-23 | 1.6702 | 0.28% | 开放申购 |
005617 | 中信嘉鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.042306-23 | 1.3005 | 0.01% | 暂停申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.465306-23 | 1.4653 | 0.04% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.383606-23 | 1.3836 | 0.04% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 4.976206-23 | 8.0134 | 0.00% | 开放申购 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.130306-23 | 1.3169 | 0.04% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.127006-23 | 1.2769 | 0.04% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.695206-23 | 1.6952 | 0.60% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.490206-23 | 2.4902 | 0.70% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.048706-23 | 1.2326 | 0.01% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.068906-23 | 1.2298 | 0.01% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.612406-23 | 1.6124 | 0.35% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.577506-23 | 1.5775 | 0.35% | 开放申购 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 债券型-长债 | 1.023006-23 | 1.1674 | 0.01% | 暂停申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.129006-23 | 1.1290 | 0.09% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.106906-23 | 1.1069 | 0.08% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.987806-23 | 1.1424 | 0.80% | 开放申购 |
010462 | 中信保诚嘉润66个月定开债 | 债券型-长债 | 1.079806-20 | 1.1838 | --- | 暂停申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.685506-23 | 0.6855 | 0.65% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.921306-23 | 0.9213 | 0.28% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.904206-23 | 0.9042 | 0.41% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.974006-23 | 1.9740 | 0.11% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.785606-23 | 0.7856 | 0.69% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.980106-23 | 1.1205 | 0.79% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 2.184506-23 | 2.1845 | 0.73% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.888206-23 | 0.8882 | 0.40% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.727806-23 | 0.7278 | 0.72% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.268106-23 | 1.4966 | 0.28% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.904606-23 | 3.6666 | 0.03% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.447006-23 | 2.4470 | 0.70% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.930606-23 | 0.9306 | 0.78% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.919506-23 | 0.9195 | 0.78% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.884606-23 | 0.8846 | 0.55% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.221406-23 | 1.2214 | -0.25% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.208706-23 | 1.2087 | -0.25% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010506-23 | 1.0545 | 0.03% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.010406-23 | 1.0529 | 0.03% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.061206-23 | 1.0612 | 0.04% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.054606-23 | 1.0546 | 0.04% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.125706-23 | 1.1257 | 0.04% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.602306-23 | 1.6023 | 1.09% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.589506-23 | 1.5895 | 1.09% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.183906-23 | 1.1839 | 0.35% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.176606-23 | 1.1766 | 0.35% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.037806-23 | 1.0388 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.027306-23 | 1.0403 | 0.02% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.031206-23 | 1.0889 | 0.00% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.108606-23 | 1.2196 | 0.20% | 开放申购 |
020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 债券型-长债 | 1.167506-23 | 1.1675 | 0.00% | 开放申购 |
020556 | 中信保诚景瑞债券D | 债券型-长债 | 1.083406-23 | 1.0834 | 0.03% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.085006-23 | 1.0850 | 0.40% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.076706-23 | 1.0767 | 0.39% | 开放申购 |
020927 | 中信保诚稳鸿D | 债券型-长债 | 4.977906-23 | 5.3443 | 0.00% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华D | 债券型-长债 | 1.077006-23 | 1.1036 | 0.02% | 限大额 |
021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.263406-23 | 1.2634 | 0.33% | 开放申购 |
021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.258306-23 | 1.2583 | 0.31% | 开放申购 |
021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 1.050706-23 | 1.0507 | 0.01% | 开放申购 |
021266 | 中信保诚稳悦债券D | 债券型-长债 | 1.044206-23 | 1.0442 | 0.05% | 开放申购 |
021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.033006-23 | 1.0330 | 0.02% | 开放申购 |
021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.030806-23 | 1.0308 | 0.01% | 开放申购 |
021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.008306-23 | 1.0271 | 0.01% | 开放申购 |
021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.007206-23 | 1.0260 | 0.01% | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 4.959506-23 | 5.3250 | 0.00% | 开放申购 |
021529 | 中信保诚至泰中短债E | 债券型-中短债 | 1.240206-23 | 1.2402 | 0.02% | 限大额 |
021983 | 中信保诚红利领航量化股票A | 股票型 | 0.997506-23 | 0.9975 | 0.14% | 开放申购 |
021984 | 中信保诚红利领航量化股票C | 股票型 | 0.993906-23 | 0.9939 | 0.14% | 开放申购 |
022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 1.158906-23 | 1.1589 | 0.04% | 开放申购 |
022209 | 中信保诚90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.014306-23 | 1.0143 | 0.01% | 开放申购 |
022210 | 中信保诚90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.012306-23 | 1.0123 | 0.02% | 开放申购 |
022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.012906-23 | 1.0129 | 0.02% | 开放申购 |
022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.011806-23 | 1.0118 | 0.02% | 开放申购 |
022269 | 中信保诚周期优选混合A | 混合型-偏股 | 0.973806-23 | 0.9738 | 0.01% | 开放申购 |
022270 | 中信保诚周期优选混合C | 混合型-偏股 | 0.970106-23 | 0.9701 | 0.00% | 开放申购 |
022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 混合型-偏股 | 1.399006-23 | 1.3990 | 0.12% | 开放申购 |
022993 | 中信保诚稳瑞债券D | 债券型-长债 | 1.096306-23 | 1.0963 | 0.00% | 限大额 |
022994 | 中信保诚稳健债券D | 债券型-长债 | 1.030506-23 | 1.0305 | 0.05% | 开放申购 |
023599 | 中信保诚安鑫回报债券D | 债券型-混合二级 | 1.128906-23 | 1.1289 | 0.09% | 开放申购 |
023600 | 中信保诚安鑫回报债券E | 债券型-混合二级 | 1.128506-23 | 1.1285 | 0.09% | 开放申购 |
023688 | 中信保诚优质纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.108206-23 | 1.1082 | 0.19% | 开放申购 |
023689 | 中信保诚稳丰D | 债券型-长债 | 1.082706-23 | 1.0887 | 0.02% | 限大额 |
023690 | 中信保诚稳利D | 债券型-长债 | 1.075806-23 | 1.0818 | 0.01% | 限大额 |
023691 | 中信保诚稳益D | 债券型-长债 | 1.078206-23 | 1.0842 | 0.01% | 限大额 |
024508 | 中信保诚至泰中短债D | 债券型-中短债 | 1.244106-23 | 1.2441 | 0.02% | 限大额 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.894806-23 | 2.7952 | 0.55% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.740706-23 | 3.7129 | 0.72% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.181906-23 | 3.6396 | 0.42% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.181006-23 | 1.8668 | 0.22% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.157306-23 | 1.7811 | 0.22% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.285906-23 | 2.6998 | 0.27% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.958706-23 | 3.8547 | 0.04% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 1.078206-23 | 1.1846 | 0.03% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 1.082706-23 | 1.3445 | 0.02% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 2.229706-23 | 2.2297 | 0.74% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 3.136106-23 | 3.1361 | 0.73% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.108306-23 | 1.7103 | 0.20% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.085806-23 | 1.6358 | 0.19% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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004849 | 中信保诚货币E | 0.421206-23 | 1.4300% | 限大额 |
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.349606-23 | 1.5190% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.386706-23 | 1.6580% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.420706-23 | 1.4240% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.486406-23 | 1.6680% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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