基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.054904-26 | 2.0549 | 2.11% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 混合型-偏股 | 1.518004-26 | 2.2750 | 0.80% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.300004-26 | 1.3000 | 0.31% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.021004-26 | 1.1420 | 0.10% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.542004-26 | 1.6370 | 0.39% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.276004-26 | 1.2760 | 0.24% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.104004-26 | 1.2630 | 0.18% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.465004-26 | 1.5580 | 0.41% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.065904-26 | 1.2433 | -0.08% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.069904-26 | 1.2463 | -0.08% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.031604-26 | 1.2996 | -0.04% | 限大额 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.032004-26 | 1.2990 | -0.04% | 限大额 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.128804-26 | 1.1638 | 0.09% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.123504-26 | 1.1585 | 0.09% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.066804-26 | 1.2395 | -0.08% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.064604-26 | 1.2387 | -0.09% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.392804-26 | 1.3928 | 0.11% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.249904-26 | 1.2499 | 0.11% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.069804-26 | 1.2468 | -0.07% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.067404-26 | 1.2421 | -0.07% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.094204-26 | 1.4902 | 0.18% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.090504-26 | 1.4835 | 0.18% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.461804-26 | 1.5478 | 0.17% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.449904-26 | 1.5359 | 0.17% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.026504-26 | 1.2734 | -0.18% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.024504-26 | 1.2610 | -0.18% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.023404-26 | 1.2574 | -0.07% | 限大额 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.021404-26 | 1.2544 | -0.07% | 限大额 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.084304-26 | 1.3153 | -0.06% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.086804-26 | 1.3183 | -0.06% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.072404-26 | 1.2790 | -0.08% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.069704-26 | 1.2729 | -0.08% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.038204-26 | 1.2753 | -0.13% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.032504-26 | 1.2686 | -0.13% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.581004-26 | 1.7340 | 0.38% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.550004-26 | 1.7030 | 0.39% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.200504-26 | 1.2005 | -0.10% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.261704-26 | 1.2617 | -0.10% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.156004-26 | 1.3160 | 0.87% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.165004-26 | 1.3270 | 0.87% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.450204-26 | 1.5311 | 1.28% | 开放申购 |
005977 | 中信保诚至兴混合A | 混合型-灵活 | 1.352504-26 | 1.3525 | 3.23% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.288904-26 | 1.2889 | 3.22% | 开放申购 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.049904-26 | 1.1797 | -0.06% | 限大额 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.060104-26 | 1.2467 | -0.27% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.057604-26 | 1.2075 | -0.27% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.665904-26 | 1.6659 | -0.11% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.260004-26 | 2.2600 | 2.37% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰债券A | 债券型-长债 | 1.028104-26 | 1.1890 | 0.00% | 限大额 |
006790 | 中信保诚景丰债券C | 债券型-长债 | 1.030804-26 | 1.1867 | 0.00% | 限大额 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.457404-26 | 1.4574 | 0.34% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.432404-26 | 1.4324 | 0.34% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.027904-26 | 1.0279 | -0.17% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.012504-26 | 1.0125 | -0.17% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.928804-26 | 1.0834 | 2.09% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.661404-26 | 0.6614 | 0.06% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.844604-26 | 0.8446 | 1.28% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.847704-26 | 0.8477 | -0.16% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.022704-26 | 2.0227 | 2.12% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.731604-26 | 0.7316 | 2.34% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.927204-26 | 1.0676 | 2.08% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 1.887304-26 | 1.8873 | 2.35% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.838504-26 | 0.8385 | -0.17% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.662904-26 | 0.6629 | 2.55% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.344204-26 | 1.5226 | 1.56% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 2.724204-26 | 3.4862 | 3.34% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.236304-26 | 2.2363 | 2.38% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.874804-26 | 0.8748 | 1.78% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.870404-26 | 0.8704 | 1.78% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.860804-26 | 0.8608 | -0.24% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.039604-26 | 1.0396 | 3.40% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.035904-26 | 1.0359 | 3.40% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.006404-26 | 1.0164 | -0.14% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006004-26 | 1.0160 | -0.14% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.017504-26 | 1.0175 | 0.01% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.015904-26 | 1.0159 | 0.01% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.058904-26 | 1.0589 | -0.27% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.980004-26 | 0.9800 | 0.68% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.978804-26 | 0.9788 | 0.67% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.074304-26 | 1.0743 | 1.02% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.072704-26 | 1.0727 | 1.02% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010104-26 | 1.0101 | -0.03% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010404-26 | 1.0104 | -0.03% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.038104-26 | 1.0381 | -0.13% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.143004-26 | 1.2000 | -0.06% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华债券D | 债券型-长债 | 1.047504-26 | 1.0475 | -0.19% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.864604-26 | 2.7650 | -0.24% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.669904-26 | 3.5565 | 2.54% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.174104-26 | 3.6318 | 0.63% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.193004-26 | 1.8420 | -0.08% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.163004-26 | 1.7570 | -0.09% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.357004-26 | 2.7173 | 1.56% | 限大额 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 2.756304-26 | 3.6523 | 3.34% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华债券A | 债券型-长债 | 1.047504-26 | 1.1273 | -0.19% | 开放申购 |
550013 | 中信保诚景华债券C | 债券型-长债 | 1.211304-26 | 1.2849 | -0.19% | 开放申购 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 1.913004-26 | 1.9130 | 2.35% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 2.701704-26 | 2.7017 | 2.35% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.142604-26 | 1.6906 | -0.06% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.124404-26 | 1.6214 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.687304-26 | 2.3060% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.725604-26 | 2.4500% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.420004-26 | 1.5680% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.485804-26 | 1.8100% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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