基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.299503-27 | 1.8340 | -1.54% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001403-27 | 1.4936 | 0.05% | 开放申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.759003-27 | 0.7590 | -2.82% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.915003-27 | 1.0830 | -5.28% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.369303-27 | 1.4333 | 0.04% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.320903-27 | 1.3789 | 0.03% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.379003-27 | 1.3790 | -1.15% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.854003-27 | 2.1670 | -1.28% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.806703-27 | 0.8067 | -2.18% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.881003-27 | 0.9960 | -3.50% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.602003-27 | 2.6020 | -0.95% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.011003-27 | 2.0110 | -3.18% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.232003-27 | 1.2320 | -1.12% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.512003-27 | 1.7620 | -2.70% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.047003-27 | 1.0750 | -2.88% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.714003-27 | 1.7140 | -1.04% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.008903-27 | 1.0089 | -0.53% | 暂停申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.872003-27 | 0.9870 | -3.43% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.888003-27 | 1.0560 | -5.23% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.755003-27 | 0.7550 | -2.83% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.527003-27 | 1.6870 | -2.61% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.342703-27 | 1.3427 | -1.91% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.506603-27 | 1.5066 | -1.73% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.249003-27 | 2.2490 | -1.19% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.448003-27 | 1.4480 | -2.04% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.200303-27 | 1.2003 | -2.57% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.240403-27 | 1.4175 | 0.06% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.236603-27 | 1.4123 | 0.06% | 限大额 |
005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.532003-27 | 1.5320 | -2.68% | 开放申购 |
005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.510803-27 | 1.5108 | -2.68% | 开放申购 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.212103-27 | 1.2121 | -0.54% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.174203-27 | 1.1742 | -0.54% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.241503-27 | 1.2415 | -3.76% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.080103-27 | 1.0801 | -2.86% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.841103-27 | 0.8411 | -1.35% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.530103-27 | 1.5301 | -1.18% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.833003-27 | 2.1430 | -1.29% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.544003-27 | 1.5440 | -1.03% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.330403-27 | 1.3304 | -1.03% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.795703-27 | 0.7957 | -2.20% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.216703-27 | 2.2167 | -2.65% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.129003-27 | 2.1290 | -3.18% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.833603-27 | 0.8336 | -1.35% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.283903-27 | 1.2839 | -1.54% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.331703-27 | 1.3317 | -1.90% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.219003-27 | 1.2190 | -1.14% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.435903-27 | 1.4359 | -2.05% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.247003-27 | 3.2470 | -0.92% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.797103-27 | 0.7971 | -1.54% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787503-27 | 0.7875 | -1.54% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.080703-27 | 2.0807 | -0.95% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.239303-27 | 1.2393 | -3.76% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.597003-27 | 2.5970 | -0.95% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.782003-27 | 2.7820 | -1.03% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001503-27 | 1.0015 | 0.05% | 开放申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.021603-27 | 3.2816 | -2.77% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.241203-27 | 4.1247 | -2.64% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.711303-27 | 2.4449 | -0.55% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.621803-27 | 2.5668 | -0.55% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.630003-27 | 3.2100 | -0.64% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.078003-27 | 1.5230 | -2.88% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.588003-27 | 1.7530 | -1.00% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.467003-27 | 1.6320 | -1.01% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.568003-27 | 1.6880 | -1.01% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.783003-27 | 3.8130 | -1.03% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.208003-27 | 2.3080 | 0.14% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.347403-27 | 1.3800 | -1.04% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.085703-27 | 2.0857 | -0.95% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.406003-27 | 1.4060 | -2.56% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.276003-27 | 3.3960 | -0.88% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.527303-27 | 2.2262 | -1.59% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.574003-27 | 2.5740 | -0.35% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.646003-27 | 2.8600 | -2.31% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.514103-27 | 1.8660% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.554803-27 | 2.0170% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.552703-27 | 2.0170% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.547003-27 | 2.3640% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.540603-27 | 1.9390% | 开放申购 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.525703-27 | 1.9180% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.590503-27 | 2.5300% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.605203-27 | 2.1830% | 开放申购 |
320002 | 诺安货币A | 0.700403-27 | 2.2400% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.762503-27 | 2.4850% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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