基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 2.141312-05 | 2.1413 | 0.52% | 开放申购 |
000551 | 中信保诚幸福消费混合A | 混合型-偏股 | 1.408512-05 | 2.1655 | -0.33% | 开放申购 |
001402 | 中信保诚新选混合A | 混合型-灵活 | 1.247012-05 | 1.2470 | -0.16% | 开放申购 |
001415 | 中信保诚新锐混合A | 混合型-灵活 | 1.039012-05 | 1.1600 | 0.00% | 开放申购 |
001596 | 中信保诚新泽混合A | 混合型-灵活 | 1.529012-05 | 1.6240 | -0.07% | 限大额 |
002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型-灵活 | 1.224012-05 | 1.2240 | -0.08% | 开放申购 |
002046 | 中信保诚新锐混合B | 混合型-灵活 | 1.123012-05 | 1.2820 | 0.00% | 开放申购 |
002177 | 中信保诚新泽混合B | 混合型-灵活 | 1.451012-05 | 1.5440 | -0.07% | 限大额 |
003121 | 中信保诚稳利债券A | 债券型-长债 | 1.066012-05 | 1.2634 | 0.02% | 限大额 |
003130 | 中信保诚稳利债券C | 债券型-长债 | 1.069512-05 | 1.2659 | 0.03% | 限大额 |
003226 | 中信保诚稳健债券A | 债券型-长债 | 1.021612-05 | 1.3207 | 0.01% | 开放申购 |
003227 | 中信保诚稳健债券C | 债券型-长债 | 1.021512-05 | 1.3196 | 0.01% | 开放申购 |
003234 | 中信保诚至利混合A | 混合型-灵活 | 1.156612-05 | 1.1916 | 0.01% | 开放申购 |
003235 | 中信保诚至利混合C | 混合型-灵活 | 1.150412-05 | 1.1854 | 0.01% | 开放申购 |
003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 债券型-长债 | 1.085912-05 | 1.2586 | 0.01% | 限大额 |
003278 | 中信保诚稳瑞债券C | 债券型-长债 | 1.082512-05 | 1.2566 | 0.01% | 限大额 |
003282 | 中信保诚至裕混合A | 混合型-灵活 | 1.403012-05 | 1.4030 | -0.01% | 开放申购 |
003283 | 中信保诚至裕混合C | 混合型-灵活 | 1.258312-05 | 1.2583 | -0.02% | 开放申购 |
003287 | 中信保诚稳益A | 债券型-长债 | 1.069212-05 | 1.2662 | 0.03% | 限大额 |
003288 | 中信保诚稳益C | 债券型-长债 | 1.066112-05 | 1.2608 | 0.03% | 限大额 |
003379 | 中信保诚至选混合A | 混合型-灵活 | 1.142612-05 | 1.5386 | 0.00% | 开放申购 |
003380 | 中信保诚至选混合C | 混合型-灵活 | 1.138012-05 | 1.5310 | 0.00% | 开放申购 |
003432 | 中信保诚至瑞混合A | 混合型-灵活 | 1.510912-05 | 1.5969 | -0.08% | 开放申购 |
003433 | 中信保诚至瑞混合C | 混合型-灵活 | 1.497712-05 | 1.5837 | -0.09% | 开放申购 |
003614 | 中信保诚景瑞债券A | 债券型-长债 | 1.061512-05 | 1.3084 | 0.03% | 开放申购 |
003615 | 中信保诚景瑞债券C | 债券型-长债 | 1.057612-05 | 1.2941 | 0.03% | 开放申购 |
004102 | 中信保诚稳悦债券A | 债券型-长债 | 1.023512-05 | 1.2805 | 0.02% | 开放申购 |
004103 | 中信保诚稳悦债券C | 债券型-长债 | 1.023212-05 | 1.2772 | 0.02% | 开放申购 |
004104 | 中信保诚稳鑫债券A | 债券型-长债 | 1.122312-05 | 1.3533 | 0.06% | 开放申购 |
004105 | 中信保诚稳鑫债券C | 债券型-长债 | 1.124112-05 | 1.3556 | 0.07% | 开放申购 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 债券型-长债 | 1.072612-05 | 1.2992 | 0.03% | 限大额 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 债券型-长债 | 1.069212-05 | 1.2924 | 0.03% | 限大额 |
004108 | 中信保诚稳泰债券A | 债券型-长债 | 1.018612-05 | 1.3047 | 0.02% | 开放申购 |
004109 | 中信保诚稳泰债券C | 债券型-长债 | 1.033612-05 | 1.2977 | 0.02% | 开放申购 |
004153 | 中信保诚新悦混合A | 混合型-灵活 | 1.582012-05 | 1.7350 | 0.00% | 限大额 |
004154 | 中信保诚新悦混合B | 混合型-灵活 | 1.550012-05 | 1.7030 | 0.00% | 限大额 |
004155 | 中信保诚至泰中短债A | 债券型-中短债 | 1.226412-05 | 1.2264 | 0.03% | 限大额 |
004156 | 中信保诚至泰中短债C | 债券型-中短债 | 1.288012-05 | 1.2880 | 0.03% | 限大额 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 混合型-灵活 | 1.034012-05 | 1.1940 | -0.58% | 开放申购 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 混合型-灵活 | 1.039012-05 | 1.2010 | -0.57% | 开放申购 |
004716 | 中信保诚量化阿尔法股票A | 股票型 | 1.594312-05 | 1.6752 | -0.31% | 开放申购 |
005978 | 中信保诚至兴混合C | 混合型-灵活 | 1.468212-05 | 1.4682 | 0.98% | 开放申购 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 债券型-长债 | 5.288112-05 | 7.9593 | 0.03% | 开放申购 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 债券型-长债 | 1.059412-05 | 1.1992 | 0.03% | 开放申购 |
006177 | 中信保诚稳达A | 债券型-长债 | 1.084412-05 | 1.2710 | 0.08% | 限大额 |
006178 | 中信保诚稳达C | 债券型-长债 | 1.081312-05 | 1.2312 | 0.07% | 限大额 |
006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 1.675012-05 | 1.6750 | -0.38% | 开放申购 |
006392 | 中信保诚创新成长混合A | 混合型-灵活 | 2.614212-05 | 2.6142 | -0.11% | 开放申购 |
006789 | 中信保诚景丰A | 债券型-长债 | 1.036012-05 | 1.2199 | 0.03% | 开放申购 |
006790 | 中信保诚景丰C | 债券型-长债 | 1.056612-05 | 1.2175 | 0.03% | 开放申购 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.556412-05 | 1.5564 | -0.49% | 开放申购 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.526012-05 | 1.5260 | -0.50% | 开放申购 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.087012-05 | 1.0870 | 0.12% | 开放申购 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.068012-05 | 1.0680 | 0.11% | 开放申购 |
009913 | 中信保诚成长动力混合A | 混合型-偏股 | 1.102212-05 | 1.2568 | 0.23% | 开放申购 |
011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 混合型-偏股 | 0.691712-05 | 0.6917 | 0.44% | 开放申购 |
011295 | 中信保诚量化阿尔法股票C | 股票型 | 0.926312-05 | 0.9263 | -0.31% | 开放申购 |
013141 | 中信保诚弘远混合A | 混合型-偏股 | 0.870312-05 | 0.8703 | -0.38% | 开放申购 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 2.100112-05 | 2.1001 | 0.53% | 限大额 |
013610 | 中信保诚前瞻优势混合 | 混合型-偏股 | 0.829012-05 | 0.8290 | 0.30% | 开放申购 |
014282 | 中信保诚成长动力混合C | 混合型-偏股 | 1.096412-05 | 1.2368 | 0.24% | 限大额 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E | 混合型-偏股 | 2.177512-05 | 2.1775 | 0.05% | 限大额 |
015936 | 中信保诚弘远混合C | 混合型-偏股 | 0.857812-05 | 0.8578 | -0.37% | 限大额 |
016254 | 中信保诚精萃成长混合C | 混合型-偏股 | 0.759412-05 | 0.7594 | -0.07% | 限大额 |
016255 | 中信保诚优胜精选混合C | 混合型-偏股 | 1.331512-05 | 1.5600 | -0.31% | 限大额 |
016256 | 中信保诚中小盘混合C | 混合型-偏股 | 3.080312-05 | 3.8423 | 0.85% | 开放申购 |
016258 | 中信保诚创新成长混合C | 混合型-灵活 | 2.577312-05 | 2.5773 | -0.11% | 限大额 |
018618 | 中信保诚远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.950412-05 | 0.9504 | -0.05% | 开放申购 |
018619 | 中信保诚远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.942212-05 | 0.9422 | -0.05% | 开放申购 |
018932 | 中信保诚四季红混合C | 混合型-灵活 | 0.859512-05 | 0.8595 | -0.42% | 限大额 |
019219 | 中信保诚先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.198812-05 | 1.1988 | 1.08% | 开放申购 |
019220 | 中信保诚先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.190212-05 | 1.1902 | 1.08% | 开放申购 |
019262 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.014312-05 | 1.0343 | 0.05% | 暂停申购 |
019263 | 中信保诚嘉盛三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.013312-05 | 1.0333 | 0.05% | 暂停申购 |
019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.045412-05 | 1.0454 | -0.09% | 开放申购 |
019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.041212-05 | 1.0412 | -0.08% | 开放申购 |
019881 | 中信保诚稳达E | 债券型-长债 | 1.081212-05 | 1.0812 | 0.07% | 限大额 |
020151 | 中信保诚景气优选混合A | 混合型-偏股 | 1.329412-05 | 1.3294 | 0.96% | 开放申购 |
020152 | 中信保诚景气优选混合C | 混合型-偏股 | 1.323012-05 | 1.3230 | 0.95% | 开放申购 |
020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.166112-05 | 1.1661 | -0.37% | 开放申购 |
020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.161512-05 | 1.1615 | -0.36% | 开放申购 |
020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.025412-05 | 1.0264 | 0.01% | 开放申购 |
020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013912-05 | 1.0269 | 0.01% | 开放申购 |
020413 | 中信保诚稳泰债券D | 债券型-长债 | 1.018512-05 | 1.0675 | 0.01% | 开放申购 |
020414 | 中信保诚优质纯债债券I | 债券型-混合一级 | 1.092012-05 | 1.2030 | -0.05% | 开放申购 |
020504 | 中信保诚稳鑫债券D | 债券型-长债 | 1.122312-05 | 1.1223 | 0.07% | 开放申购 |
020556 | 中信保诚景瑞债券D | 债券型-长债 | 1.060112-05 | 1.0601 | 0.00% | 开放申购 |
020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 股票型 | 1.067812-05 | 1.0678 | -0.21% | 开放申购 |
020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 股票型 | 1.063112-05 | 1.0631 | -0.21% | 开放申购 |
020927 | 中信保诚稳鸿D | 债券型-长债 | 5.291012-05 | 5.2910 | 0.00% | 开放申购 |
020963 | 中信保诚景华D | 债券型-长债 | 1.056712-05 | 1.0753 | 0.05% | 限大额 |
021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.229512-05 | 1.2295 | 0.24% | 开放申购 |
021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.227312-05 | 1.2273 | 0.25% | 开放申购 |
021264 | 中信保诚景丰D | 债券型-长债 | 1.038112-05 | 1.0381 | 0.04% | 开放申购 |
021266 | 中信保诚稳悦债券D | 债券型-长债 | 1.024512-05 | 1.0245 | 0.00% | 开放申购 |
021338 | 中信保诚60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015112-05 | 1.0151 | 0.07% | 开放申购 |
021339 | 中信保诚60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014012-05 | 1.0140 | 0.07% | 开放申购 |
021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014812-05 | 1.0148 | 0.01% | 开放申购 |
021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014312-05 | 1.0143 | 0.01% | 开放申购 |
021521 | 中信保诚稳鸿E | 债券型-长债 | 5.279712-05 | 5.2797 | 0.03% | 开放申购 |
021529 | 中信保诚至泰中短债E | 债券型-中短债 | 1.224612-05 | 1.2246 | 0.02% | 限大额 |
022006 | 中信保诚至选混合E | 混合型-灵活 | 1.141312-05 | 1.1413 | 0.00% | 开放申购 |
022209 | 中信保诚90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.001912-05 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 |
022210 | 中信保诚90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.001612-05 | 1.0016 | 0.00% | 开放申购 |
022590 | 中信保诚幸福消费混合C | 混合型-偏股 | 1.407912-05 | 1.4079 | -0.33% | 开放申购 |
550001 | 中信保诚四季红混合A | 混合型-灵活 | 0.866412-05 | 2.7668 | -0.41% | 开放申购 |
550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770312-05 | 3.7784 | -0.06% | 开放申购 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.205312-05 | 3.6630 | -0.42% | 开放申购 |
550004 | 中信保诚三得益债券A | 债券型-混合二级 | 1.168612-05 | 1.8544 | 0.00% | 开放申购 |
550005 | 中信保诚三得益债券B | 债券型-混合二级 | 1.145212-05 | 1.7690 | -0.01% | 开放申购 |
550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 混合型-偏股 | 1.345812-05 | 2.7597 | -0.31% | 开放申购 |
550009 | 中信保诚中小盘混合A | 混合型-偏股 | 3.127712-05 | 4.0237 | 0.85% | 开放申购 |
550012 | 中信保诚景华A | 债券型-长债 | 1.057912-05 | 1.1562 | 0.05% | 限大额 |
550013 | 中信保诚景华C | 债券型-长债 | 1.106112-05 | 1.3162 | 0.05% | 限大额 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A | 混合型-偏股 | 2.215212-05 | 2.2152 | 0.05% | 开放申购 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C | 混合型-偏股 | 3.121812-05 | 3.1218 | 0.04% | 开放申购 |
550018 | 中信保诚优质纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.091712-05 | 1.6937 | -0.05% | 开放申购 |
550019 | 中信保诚优质纯债债券B | 债券型-混合一级 | 1.071912-05 | 1.6219 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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005020 | 中信保诚智惠金货币A | 0.397312-05 | 2.0920% | 暂停申购 |
010883 | 中信保诚智惠金货币C | 0.435512-05 | 2.2350% | 限大额 |
550010 | 中信保诚货币A | 0.641412-05 | 1.5760% | 限大额 |
550011 | 中信保诚货币B | 0.715312-05 | 1.8210% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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