基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 混合型-偏股 | 1.087607-05 | 1.0876 | 0.28% | 限大额 |
001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.889907-05 | 1.9999 | 0.53% | 开放申购 |
001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.487907-05 | 1.5749 | 0.53% | 开放申购 |
001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.494407-05 | 1.4944 | 0.01% | 开放申购 |
001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.390707-05 | 1.3907 | 0.01% | 开放申购 |
001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.287407-05 | 1.5159 | 0.00% | 开放申购 |
001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.250407-05 | 1.3843 | -0.01% | 开放申购 |
001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.998007-05 | 0.9980 | -0.20% | 开放申购 |
001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.942707-05 | 0.9427 | -0.20% | 开放申购 |
001306 | 中欧永裕混合A | 混合型-偏股 | 1.046507-05 | 1.0465 | 0.63% | 开放申购 |
001307 | 中欧永裕混合C | 混合型-偏股 | 0.973707-05 | 0.9737 | 0.63% | 开放申购 |
001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.667507-05 | 1.8492 | 0.75% | 开放申购 |
001811 | 中欧明睿新常态混合A | 混合型-偏股 | 1.940207-05 | 2.1912 | 0.11% | 开放申购 |
001881 | 中欧新趋势混合E | 混合型-偏股 | 1.192007-05 | 2.6309 | 0.28% | 开放申购 |
001882 | 中欧价值发现混合E | 混合型-偏股 | 2.153207-05 | 3.0731 | 0.62% | 开放申购 |
001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 2.459607-05 | 3.5016 | 0.42% | 开放申购 |
001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型-偏股 | 1.546507-05 | 1.9717 | -0.27% | 开放申购 |
001885 | 中欧新蓝筹混合E | 混合型-偏股 | 1.690307-05 | 3.2818 | 0.25% | 开放申购 |
001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.506107-05 | 1.8816 | 1.35% | 开放申购 |
001887 | 中欧价值智选混合E | 混合型-灵活 | 3.688907-05 | 4.0389 | 0.15% | 开放申购 |
001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 混合型-偏股 | 1.616707-05 | 2.8457 | 0.42% | 开放申购 |
001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.036507-05 | 1.5838 | -0.05% | 限大额 |
001890 | 中欧精选定期开放混合E | 混合型-灵活 | 1.515207-05 | 1.5152 | 0.29% | 暂停申购 |
001891 | 中欧成长优选混合E | 混合型-灵活 | 1.390307-05 | 2.1294 | 0.51% | 开放申购 |
001938 | 中欧时代先锋股票A | 股票型 | 1.263207-05 | 2.5880 | 0.46% | 开放申购 |
001955 | 中欧养老产业混合A | 混合型-偏股 | 2.318107-05 | 2.3181 | 0.63% | 开放申购 |
001980 | 中欧量化驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.959407-05 | 1.2594 | 0.26% | 开放申购 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 混合型-灵活 | 1.386107-05 | 1.8331 | 0.94% | 开放申购 |
002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.460707-05 | 1.5287 | 0.01% | 开放申购 |
002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.412407-05 | 1.4804 | 0.01% | 开放申购 |
002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型-长债 | 1.081907-05 | 1.6259 | -0.09% | 限大额 |
002621 | 中欧消费主题股票A | 股票型 | 1.480007-05 | 1.4800 | -0.52% | 开放申购 |
002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 混合型-灵活 | 1.105207-05 | 1.4942 | 0.39% | 开放申购 |
002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 混合型-灵活 | 1.071207-05 | 1.4202 | 0.38% | 开放申购 |
002697 | 中欧消费主题股票C | 股票型 | 1.432507-05 | 1.4325 | -0.52% | 开放申购 |
002920 | 中欧短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041207-05 | 1.2590 | -0.01% | 开放申购 |
002961 | 中欧双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.139807-05 | 1.3407 | -0.06% | 开放申购 |
002962 | 中欧双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104907-05 | 1.3026 | -0.06% | 开放申购 |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.465907-05 | 1.7039 | 2.76% | 限大额 |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.415207-05 | 1.6472 | 2.76% | 限大额 |
004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.422407-05 | 1.6204 | 1.35% | 开放申购 |
004232 | 中欧价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.839907-05 | 2.8707 | 0.62% | 开放申购 |
004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.530907-05 | 1.5309 | 0.41% | 开放申购 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子混合C | 混合型-灵活 | 1.306107-05 | 1.6511 | 0.94% | 开放申购 |
004235 | 中欧价值智选混合C | 混合型-灵活 | 3.119907-05 | 3.1199 | 0.14% | 开放申购 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 2.336607-05 | 2.8776 | 0.42% | 开放申购 |
004237 | 中欧新蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 1.613807-05 | 2.0996 | 0.24% | 开放申购 |
004241 | 中欧时代先锋股票C | 股票型 | 1.203407-05 | 2.2936 | 0.47% | 开放申购 |
004442 | 中欧康裕混合A | 混合型-偏债 | 1.188307-05 | 1.3703 | 0.08% | 开放申购 |
004455 | 中欧康裕混合C | 混合型-偏债 | 1.182407-05 | 1.3644 | 0.07% | 开放申购 |
004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 股票型 | 1.805607-05 | 1.8746 | 0.13% | 开放申购 |
004728 | 中欧瑾泰债券A | 债券型-长债 | 1.028307-05 | 1.2675 | -0.13% | 开放申购 |
004729 | 中欧瑾泰债券C | 债券型-长债 | 1.012107-05 | 1.2303 | -0.13% | 开放申购 |
004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.259907-05 | 1.2599 | -0.04% | 开放申购 |
004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.192907-05 | 1.1929 | -0.04% | 开放申购 |
004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.114407-05 | 1.6144 | -0.06% | 开放申购 |
004812 | 中欧先进制造股票A | 股票型 | 1.931907-05 | 1.9319 | 0.28% | 开放申购 |
004813 | 中欧先进制造股票C | 股票型 | 1.873307-05 | 1.8733 | 0.27% | 开放申购 |
004814 | 中欧红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.561707-05 | 1.8413 | 0.69% | 限大额 |
004815 | 中欧红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.486507-05 | 1.7590 | 0.68% | 限大额 |
004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 1.653307-05 | 1.6533 | --- | 暂停申购 |
004993 | 中欧可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.152707-05 | 1.1527 | 0.73% | 开放申购 |
004994 | 中欧可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.123907-05 | 1.1239 | 0.73% | 开放申购 |
005241 | 中欧时代智慧混合A | 混合型-偏股 | 1.516907-05 | 1.6175 | -0.26% | 开放申购 |
005242 | 中欧时代智慧混合C | 混合型-偏股 | 1.436807-05 | 1.5374 | -0.26% | 开放申购 |
005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.317107-05 | 1.3171 | 1.10% | 开放申购 |
005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.253707-05 | 1.2537 | 1.10% | 开放申购 |
005419 | 中欧聚瑞债券A | 债券型-混合一级 | 1.105407-05 | 1.1424 | -0.05% | 开放申购 |
005420 | 中欧聚瑞债券C | 债券型-混合一级 | 1.080207-05 | 1.1172 | -0.05% | 开放申购 |
005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.372607-05 | 1.8154 | 0.37% | 开放申购 |
005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.001207-05 | 1.2562 | -0.55% | 开放申购 |
005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 0.957907-05 | 1.1969 | -0.55% | 开放申购 |
005736 | 中欧兴华债券 | 债券型-长债 | 1.039207-05 | 1.2412 | -0.11% | 暂停申购 |
005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 股票型 | 1.831807-05 | 1.9018 | 0.13% | 开放申购 |
005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.583607-05 | 1.7653 | 0.75% | 开放申购 |
005765 | 中欧明睿新常态混合C | 混合型-偏股 | 1.862207-05 | 2.0292 | 0.11% | 开放申购 |
005787 | 中欧新趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.072907-05 | 1.6771 | 0.28% | 开放申购 |
006228 | 中欧医疗创新股票A | 股票型 | 0.908407-05 | 0.9084 | 3.02% | 开放申购 |
006229 | 中欧医疗创新股票C | 股票型 | 0.871007-05 | 0.8710 | 3.03% | 开放申购 |
006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.069807-05 | 1.3822 | 0.43% | 限大额 |
006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.050907-05 | 1.3589 | 0.43% | 限大额 |
006562 | 中欧短债债券C | 债券型-中短债 | 1.028907-05 | 1.2402 | 0.00% | 开放申购 |
007101 | 中欧远见两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.764807-05 | 1.3955 | -0.44% | 暂停申购 |
007446 | 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.024307-05 | 1.0952 | -0.06% | 限大额 |
008375 | 中欧启航三年混合A | 混合型-偏股 | 1.007907-05 | 1.0079 | 1.20% | 开放申购 |
008376 | 中欧启航三年混合C | 混合型-偏股 | 0.989807-05 | 0.9898 | 1.21% | 开放申购 |
009210 | 中欧嘉和三年混合A | 混合型-偏股 | 0.806907-05 | 0.8619 | 0.37% | 开放申购 |
009211 | 中欧嘉和三年混合C | 混合型-偏股 | 0.793307-05 | 0.8483 | 0.37% | 开放申购 |
009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.023207-05 | 1.0232 | 0.10% | 开放申购 |
009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 0.998307-05 | 0.9983 | 0.09% | 开放申购 |
009519 | 中欧鼎利债券E | 债券型-混合二级 | 1.204207-05 | 1.2432 | 0.37% | 开放申购 |
009520 | 中欧鼎利债券C | 债券型-混合二级 | 1.182207-05 | 1.2212 | 0.37% | 开放申购 |
009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.160407-05 | 1.1604 | -0.17% | 开放申购 |
009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.142007-05 | 1.1420 | -0.17% | 开放申购 |
009648 | 中欧睿达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.579107-05 | 1.5791 | 0.01% | 开放申购 |
009776 | 中欧阿尔法混合A | 混合型-偏股 | 0.606707-05 | 0.6067 | 0.40% | 开放申购 |
009777 | 中欧阿尔法混合C | 混合型-偏股 | 0.595107-05 | 0.5951 | 0.40% | 开放申购 |
009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.632107-05 | 0.6321 | 1.31% | 暂停申购 |
009872 | 中欧责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.670907-05 | 0.6709 | 1.12% | 开放申购 |
009873 | 中欧责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.650707-05 | 0.6507 | 1.10% | 开放申购 |
010188 | 中欧添益一年混合A | 混合型-偏债 | 1.055107-05 | 1.0551 | 0.09% | 开放申购 |
010189 | 中欧添益一年混合C | 混合型-偏债 | 1.031907-05 | 1.0319 | 0.10% | 开放申购 |
010213 | 中欧互联网先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.587607-05 | 0.5876 | -0.17% | 开放申购 |
010214 | 中欧互联网先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.576807-05 | 0.5768 | -0.16% | 开放申购 |
010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.074907-05 | 1.0749 | 0.09% | 开放申购 |
010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.051307-05 | 1.0513 | 0.10% | 开放申购 |
010336 | 中欧悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.451607-05 | 0.4516 | 0.00% | 开放申购 |
010337 | 中欧悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.439107-05 | 0.4391 | -0.02% | 开放申购 |
010429 | 中欧睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.758507-05 | 0.7585 | 0.50% | 开放申购 |
010678 | 中欧均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.632107-05 | 0.6321 | -0.16% | 开放申购 |
010679 | 中欧均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.614207-05 | 0.6142 | -0.18% | 开放申购 |
010712 | 中欧瑾利混合A | 混合型-偏债 | 1.025207-05 | 1.0672 | -0.03% | 开放申购 |
010713 | 中欧瑾利混合C | 混合型-偏债 | 1.021307-05 | 1.0633 | -0.03% | 开放申购 |
010723 | 中欧价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.579007-05 | 0.5790 | 0.35% | 开放申购 |
010724 | 中欧价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.562807-05 | 0.5628 | 0.34% | 开放申购 |
010852 | 中欧内需成长混合A | 混合型-偏股 | 0.496807-05 | 0.4968 | 0.22% | 开放申购 |
010853 | 中欧内需成长混合C | 混合型-偏股 | 0.485307-05 | 0.4853 | 0.23% | 开放申购 |
010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.046207-05 | 1.0462 | -0.17% | 开放申购 |
010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.024507-05 | 1.0245 | -0.19% | 开放申购 |
010947 | 中欧嘉选混合A | 混合型-偏股 | 0.566707-05 | 0.5667 | 0.85% | 开放申购 |
010948 | 中欧嘉选混合C | 混合型-偏股 | 0.551807-05 | 0.5518 | 0.84% | 开放申购 |
011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 混合型-偏债 | 1.099107-05 | 1.0991 | -0.10% | 开放申购 |
011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 混合型-偏债 | 1.084407-05 | 1.0844 | -0.10% | 开放申购 |
011435 | 中欧研究精选混合A | 混合型-偏股 | 0.713207-05 | 0.7132 | -0.29% | 开放申购 |
011436 | 中欧研究精选混合C | 混合型-偏股 | 0.694707-05 | 0.6947 | -0.29% | 开放申购 |
011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880707-05 | 0.8807 | 0.84% | 开放申购 |
011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.858707-05 | 0.8587 | 0.85% | 开放申购 |
011710 | 中欧睿泽混合A | 混合型-偏股 | 0.610307-05 | 0.6103 | 0.71% | 开放申购 |
011711 | 中欧睿泽混合C | 混合型-偏股 | 0.596807-05 | 0.5968 | 0.71% | 开放申购 |
012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.031207-05 | 1.0312 | 0.10% | 开放申购 |
012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.020107-05 | 1.0201 | 0.09% | 开放申购 |
012240 | 中欧兴悦债券A | 债券型-长债 | 1.081007-05 | 1.0860 | 0.00% | 开放申购 |
012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.017307-05 | 1.0173 | 0.02% | 开放申购 |
012390 | 中欧产业前瞻混合A | 混合型-偏股 | 0.530407-05 | 0.5304 | 0.02% | 开放申购 |
012391 | 中欧产业前瞻混合C | 混合型-偏股 | 0.517507-05 | 0.5175 | 0.02% | 开放申购 |
012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 混合型-偏股 | 0.579207-05 | 0.5792 | 0.03% | 开放申购 |
012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 混合型-偏股 | 0.565907-05 | 0.5659 | 0.02% | 开放申购 |
012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.737807-05 | 0.7378 | 0.12% | 开放申购 |
012778 | 中欧养老产业混合C | 混合型-偏股 | 2.264107-05 | 2.2641 | 0.63% | 开放申购 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.097607-05 | 1.0976 | 0.00% | 限大额 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.091007-05 | 1.0910 | 0.00% | 限大额 |
013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.670507-05 | 0.6705 | -0.10% | 开放申购 |
013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.655407-05 | 0.6554 | -0.12% | 开放申购 |
013830 | 中欧瑾尚混合A | 混合型-偏债 | 0.908407-05 | 0.9084 | 0.06% | 开放申购 |
013831 | 中欧瑾尚混合C | 混合型-偏债 | 0.902407-05 | 0.9024 | 0.06% | 开放申购 |
013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033207-05 | 1.0332 | -0.04% | 开放申购 |
013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022907-05 | 1.0229 | -0.04% | 开放申购 |
013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.687007-05 | 0.6870 | 0.01% | 开放申购 |
013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.673007-05 | 0.6730 | 0.01% | 开放申购 |
013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772707-05 | 0.7727 | 0.30% | 开放申购 |
013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.758307-05 | 0.7583 | 0.29% | 开放申购 |
013998 | 中欧瑾添混合A | 混合型-偏债 | 0.842807-05 | 0.8428 | 0.11% | 开放申购 |
013999 | 中欧瑾添混合C | 混合型-偏债 | 0.846907-05 | 0.8469 | 0.11% | 开放申购 |
014000 | 中欧丰利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023307-05 | 1.0233 | 0.01% | 开放申购 |
014001 | 中欧丰利债券C | 债券型-混合二级 | 1.013107-05 | 1.0131 | 0.01% | 开放申购 |
014135 | 中欧金安量化混合A | 混合型-偏股 | 0.791407-05 | 0.7914 | 0.94% | 开放申购 |
014136 | 中欧金安量化混合C | 混合型-偏股 | 0.776007-05 | 0.7760 | 0.94% | 开放申购 |
014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.677607-05 | 0.6776 | -0.09% | 开放申购 |
014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671007-05 | 0.6710 | -0.09% | 开放申购 |
014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.733607-05 | 0.7336 | 1.16% | 开放申购 |
014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719207-05 | 0.7192 | 1.15% | 开放申购 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 混合型-偏股 | 0.739107-05 | 0.7391 | 1.48% | 开放申购 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 混合型-偏股 | 0.729807-05 | 0.7298 | 1.50% | 开放申购 |
014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.019007-05 | 1.0190 | 0.13% | 开放申购 |
014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.009107-05 | 1.0091 | 0.13% | 开放申购 |
014701 | 中欧量化动能混合A | 混合型-偏股 | 0.755407-05 | 0.7554 | 0.28% | 开放申购 |
014702 | 中欧量化动能混合C | 混合型-偏股 | 0.745907-05 | 0.7459 | 0.28% | 开放申购 |
014759 | 中欧琪福混合A | 混合型-偏债 | 1.046607-05 | 1.0466 | 0.09% | 开放申购 |
014760 | 中欧琪福混合C | 混合型-偏债 | 1.037307-05 | 1.0373 | 0.10% | 开放申购 |
014765 | 中欧碳中和混合发起A | 混合型-偏股 | 0.606807-05 | 0.6068 | 0.28% | 开放申购 |
014766 | 中欧碳中和混合发起C | 混合型-偏股 | 0.595607-05 | 0.5956 | 0.27% | 开放申购 |
014995 | 中欧量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.754707-05 | 0.7547 | 0.41% | 开放申购 |
014996 | 中欧量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.743907-05 | 0.7439 | 0.40% | 开放申购 |
015006 | 中欧量化动力混合A | 混合型-偏股 | 0.793807-05 | 0.8146 | 0.30% | 开放申购 |
015007 | 中欧量化动力混合C | 混合型-偏股 | 0.782707-05 | 0.8034 | 0.31% | 开放申购 |
015085 | 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 0.709007-05 | 0.7090 | -0.95% | 开放申购 |
015086 | 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 0.701207-05 | 0.7012 | -0.95% | 开放申购 |
015143 | 中欧智能制造混合A | 混合型-偏股 | 0.820207-05 | 0.8202 | -0.57% | 开放申购 |
015144 | 中欧智能制造混合C | 混合型-偏股 | 0.810907-05 | 0.8109 | -0.56% | 开放申购 |
015387 | 中欧沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.826507-05 | 0.8265 | -0.29% | 开放申购 |
015388 | 中欧沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.815407-05 | 0.8154 | -0.28% | 开放申购 |
015453 | 中欧中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.836707-05 | 0.8367 | 0.67% | 开放申购 |
015454 | 中欧中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.825807-05 | 0.8258 | 0.67% | 开放申购 |
015481 | 中欧睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.745707-05 | 0.7457 | 0.50% | 开放申购 |
015502 | 中欧中短债债券发起A | 债券型-中短债 | 1.060707-05 | 1.0837 | -0.01% | 开放申购 |
015503 | 中欧中短债债券发起C | 债券型-中短债 | 1.054507-05 | 1.0775 | 0.00% | 开放申购 |
015880 | 中欧小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 0.805607-05 | 0.8056 | 0.91% | 开放申购 |
015881 | 中欧小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 0.795907-05 | 0.7959 | 0.90% | 开放申购 |
016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 混合型-偏股 | 1.157807-05 | 1.1578 | 0.68% | 开放申购 |
016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 混合型-偏股 | 1.140907-05 | 1.1409 | 0.67% | 开放申购 |
016311 | 中欧优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.763907-05 | 0.7639 | 0.13% | 开放申购 |
016312 | 中欧优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.752607-05 | 0.7526 | 0.13% | 开放申购 |
016485 | 中欧成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.849207-05 | 0.8492 | 0.44% | 开放申购 |
016486 | 中欧成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.838307-05 | 0.8383 | 0.43% | 开放申购 |
016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.808207-05 | 0.8082 | 0.14% | 开放申购 |
016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.797407-05 | 0.7974 | 0.14% | 开放申购 |
016847 | 中欧高端装备股票发起A | 股票型 | 0.772207-05 | 0.7722 | 0.40% | 开放申购 |
016848 | 中欧高端装备股票发起C | 股票型 | 0.765907-05 | 0.7659 | 0.41% | 开放申购 |
016850 | 中欧颐利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029507-05 | 1.0295 | 0.01% | 开放申购 |
016851 | 中欧颐利债券C | 债券型-混合二级 | 1.022907-05 | 1.0229 | 0.01% | 开放申购 |
017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.990007-05 | 0.9900 | -0.21% | 开放申购 |
017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 混合型-偏股 | 1.270507-05 | 1.2705 | -0.21% | 开放申购 |
017742 | 中欧行业鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.939607-05 | 0.9396 | 0.13% | 开放申购 |
017743 | 中欧行业鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.931707-05 | 0.9317 | 0.13% | 开放申购 |
017919 | 中欧中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.795507-05 | 0.7955 | 1.16% | 开放申购 |
017920 | 中欧中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.789107-05 | 0.7891 | 1.15% | 开放申购 |
017998 | 中欧融恒平衡混合A | 混合型-灵活 | 1.143907-05 | 1.1439 | 0.30% | 开放申购 |
017999 | 中欧融恒平衡混合C | 混合型-灵活 | 1.135107-05 | 1.1351 | 0.30% | 开放申购 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 混合型-偏股 | 0.890807-05 | 0.8908 | -1.34% | 开放申购 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 混合型-偏股 | 0.884107-05 | 0.8841 | -1.35% | 开放申购 |
018248 | 中欧致和混合A | 混合型-偏股 | 0.919407-05 | 0.9194 | 0.17% | 开放申购 |
018249 | 中欧致和混合C | 混合型-偏股 | 0.911207-05 | 0.9112 | 0.18% | 开放申购 |
018409 | 中欧价值回报混合A | 混合型-偏股 | 1.142507-05 | 1.1425 | 0.74% | 开放申购 |
018410 | 中欧价值回报混合C | 混合型-偏股 | 1.132607-05 | 1.1326 | 0.74% | 开放申购 |
018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.049307-05 | 1.0493 | -0.02% | 开放申购 |
018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.047707-05 | 1.0477 | -0.02% | 开放申购 |
018592 | 中欧汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.034507-05 | 1.0345 | -0.04% | 开放申购 |
018593 | 中欧汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.030907-05 | 1.0309 | -0.04% | 开放申购 |
018663 | 中欧国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.802107-05 | 0.8021 | 1.03% | 开放申购 |
018664 | 中欧国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.797507-05 | 0.7975 | 1.03% | 开放申购 |
018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 债券型-长债 | 1.031407-05 | 1.0314 | 0.00% | 开放申购 |
018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 债券型-长债 | 1.030007-05 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 |
018910 | 中欧科技成长混合A | 混合型-偏股 | 1.018307-05 | 1.0183 | -0.11% | 开放申购 |
018911 | 中欧科技成长混合C | 混合型-偏股 | 1.015507-05 | 1.0155 | -0.11% | 开放申购 |
018993 | 中欧数字经济混合发起A | 混合型-偏股 | 0.868507-05 | 0.8685 | 0.36% | 开放申购 |
018994 | 中欧数字经济混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864207-05 | 0.8642 | 0.35% | 开放申购 |
019015 | 中欧国企红利混合A | 混合型-偏股 | 1.073407-05 | 1.0734 | -0.37% | 开放申购 |
019016 | 中欧国企红利混合C | 混合型-偏股 | 1.068407-05 | 1.0684 | -0.37% | 开放申购 |
019123 | 中欧诚悦债券 | 债券型-长债 | 1.040207-05 | 1.0402 | -0.12% | 开放申购 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.867807-05 | 0.8678 | 0.14% | 开放申购 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.864007-05 | 0.8640 | 0.13% | 开放申购 |
019159 | 中欧产业领航混合A | 混合型-偏股 | 0.975307-05 | 0.9753 | 0.40% | 开放申购 |
019160 | 中欧产业领航混合C | 混合型-偏股 | 0.973507-05 | 0.9735 | 0.40% | 开放申购 |
019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 混合型-偏股 | 1.260107-05 | 1.2601 | 0.51% | 开放申购 |
019451 | 中欧兴悦债券C | 债券型-长债 | 1.074307-05 | 1.0743 | 0.01% | 开放申购 |
019656 | 中欧沪深300指数增强E | 指数型-股票 | 0.823907-05 | 0.8239 | -0.28% | 开放申购 |
019694 | 中欧中证500指数增强E | 指数型-股票 | 0.833807-05 | 0.8338 | 0.68% | 开放申购 |
019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 股票型 | 0.828307-05 | 0.8283 | 0.02% | 开放申购 |
019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 股票型 | 0.825807-05 | 0.8258 | 0.02% | 开放申购 |
019888 | 中欧周期优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.158807-05 | 1.1588 | 1.89% | 开放申购 |
019889 | 中欧周期优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.154607-05 | 1.1546 | 1.88% | 开放申购 |
020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 混合型-偏股 | 0.988807-05 | 0.9888 | 1.06% | 开放申购 |
020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 混合型-偏股 | 0.985107-05 | 0.9851 | 1.07% | 开放申购 |
020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 指数型-股票 | 0.950907-05 | 0.9509 | 0.01% | 开放申购 |
020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 指数型-股票 | 0.949907-05 | 0.9499 | 0.01% | 开放申购 |
020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.020907-05 | 1.0209 | -0.09% | 开放申购 |
020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.020607-05 | 1.0206 | -0.09% | 开放申购 |
020390 | 中欧短债债券E | 债券型-中短债 | 1.041307-05 | 1.0413 | -0.01% | 开放申购 |
020474 | 中欧产业优选混合A | 混合型-偏股 | 1.113207-05 | 1.1132 | 1.59% | 开放申购 |
020475 | 中欧产业优选混合C | 混合型-偏股 | 1.111307-05 | 1.1113 | 1.58% | 开放申购 |
020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 指数型-股票 | 1.162407-05 | 1.1624 | 0.06% | 开放申购 |
020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 指数型-股票 | 1.161307-05 | 1.1613 | 0.06% | 开放申购 |
020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 指数型-股票 | 0.771707-05 | 0.7717 | 1.53% | 开放申购 |
020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 指数型-股票 | 0.771107-05 | 0.7711 | 1.53% | 开放申购 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.876107-05 | 0.8761 | -0.35% | 开放申购 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.875807-05 | 0.8758 | -0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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