基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.462009-30 | 1.8670 | 1.39% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.413009-30 | 1.7920 | 1.36% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.787009-30 | 1.7870 | -0.33% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.707009-30 | 1.7070 | -0.35% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.608409-30 | 1.6084 | -0.24% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.539509-30 | 1.5395 | -0.24% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.830009-30 | 1.9760 | 2.75% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.788009-30 | 1.9330 | 2.70% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.609009-30 | 2.1890 | 4.62% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.528009-30 | 2.0390 | 4.59% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.772009-30 | 1.7720 | 1.32% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.683009-30 | 3.7270 | 6.55% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 3.031009-30 | 3.3080 | 7.18% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.183009-30 | 1.5549 | -0.14% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.173109-30 | 1.5021 | -0.14% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.248009-30 | 1.2480 | -1.03% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.137009-30 | 1.1370 | -1.04% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-混合一级 | 1.409009-30 | 1.4550 | -0.21% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.174009-30 | 2.1740 | 7.78% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.559009-30 | 1.5590 | 10.18% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 3.221009-30 | 3.2210 | 8.16% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.474009-30 | 2.4740 | 9.03% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.186009-30 | 1.1860 | 7.72% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.330409-30 | 1.3304 | -0.21% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.282709-30 | 1.2827 | -0.21% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.656009-30 | 3.6560 | 7.59% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.057009-30 | 2.0570 | 5.81% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.676009-30 | 2.1000 | 7.44% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.598009-30 | 2.5980 | 6.96% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.937009-30 | 1.9370 | 5.10% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.360009-30 | 1.3600 | 7.51% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.434009-30 | 1.4340 | 8.55% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.958009-30 | 0.9580 | 7.28% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.795009-30 | 1.7950 | 7.87% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.716009-30 | 1.7160 | 8.20% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.483009-30 | 0.4830 | 7.10% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.183009-30 | 1.1830 | 5.53% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.497009-30 | 1.4970 | 6.78% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.705009-30 | 1.7050 | 6.76% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.610009-30 | 2.6100 | 5.28% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.926009-30 | 3.1150 | 7.61% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.884609-30 | 1.8846 | 7.52% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.553009-30 | 2.5530 | 2.99% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.873009-30 | 2.8730 | 8.01% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 4.002009-30 | 4.0020 | 7.58% | 开放申购 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.895009-30 | 1.8950 | 8.04% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.237009-30 | 1.4000 | 2.06% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.297009-30 | 1.2970 | 1.57% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.618009-30 | 1.6180 | 3.78% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.335009-30 | 2.3350 | 3.00% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.795109-30 | 1.7951 | 7.52% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.389009-30 | 1.3890 | 2.06% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.107009-30 | 1.1070 | 7.16% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.056009-30 | 1.0560 | 7.10% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.224009-30 | 1.2240 | 2.77% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.475009-30 | 1.4750 | 2.01% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.898109-30 | 0.9661 | 3.42% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.216009-30 | 1.2160 | 1.25% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合A | 混合型-灵活 | 1.944009-30 | 1.9440 | 6.46% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.033509-30 | 1.2525 | -0.19% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.335009-30 | 1.3350 | 9.70% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-混合一级 | 1.127009-30 | 1.3097 | 0.16% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.274309-30 | 1.2743 | 2.96% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.645409-30 | 1.6454 | 4.45% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847909-30 | 1.0849 | 7.15% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.850109-30 | 1.0701 | 7.16% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.688509-30 | 0.6885 | 3.42% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.676909-30 | 0.6769 | 3.42% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.218509-30 | 1.2185 | 14.33% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.184609-30 | 1.1846 | 14.32% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.422009-30 | 1.4220 | 9.44% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 1.019409-30 | 1.3560 | 4.67% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 1.004109-30 | 1.3241 | 4.67% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.331009-30 | 1.3310 | 6.23% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.285509-30 | 1.2855 | 6.23% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.348009-30 | 1.3480 | 1.87% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.316009-30 | 1.3160 | 1.87% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.122709-30 | 1.1227 | 3.76% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.093609-30 | 1.0936 | 3.76% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.676609-30 | 2.2242 | 7.76% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.610109-30 | 2.1533 | 7.76% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.265609-30 | 1.2656 | -0.27% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.146709-30 | 1.1817 | -0.32% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.124709-30 | 1.1548 | -0.33% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.289209-30 | 1.2892 | 6.71% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.267509-30 | 1.2675 | 6.71% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-混合一级 | 1.444009-30 | 1.4440 | -0.21% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.821909-30 | 1.8219 | 7.49% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.778409-30 | 1.7784 | 7.49% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.079709-30 | 1.2230 | -0.24% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.105709-30 | 1.7163 | 6.89% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.105009-30 | 1.1050 | 1.53% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.081609-30 | 1.0816 | 1.53% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.135809-30 | 1.1685 | -0.11% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111609-30 | 1.1440 | -0.11% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.118109-30 | 1.1811 | -0.06% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.089209-30 | 1.1522 | -0.06% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.028209-30 | 1.2484 | 7.87% | 开放申购 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.114809-30 | 1.2240 | -0.06% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.110709-30 | 1.2173 | -0.12% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.039309-30 | 1.1623 | -0.07% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036709-30 | 1.1568 | -0.08% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039709-30 | 1.1647 | -0.11% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.043809-30 | 1.1750 | -0.11% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.062909-30 | 1.1553 | -0.21% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.060909-30 | 1.1499 | -0.21% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.462709-30 | 1.4627 | 9.19% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.875609-30 | 0.8756 | 3.41% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 1.165509-30 | 1.1655 | 5.73% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 1.122209-30 | 1.1222 | 5.73% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.086509-30 | 1.1495 | -0.06% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.381309-30 | 1.3813 | -0.33% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.360409-30 | 1.3604 | -0.34% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.183309-30 | 1.1833 | 6.37% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.140809-30 | 1.1408 | 6.36% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.062709-30 | 1.1277 | -0.05% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.056009-30 | 1.1133 | -0.05% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.933509-30 | 0.9335 | 6.30% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.902009-30 | 0.9020 | 6.29% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.173309-30 | 1.1733 | 7.83% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.078109-30 | 1.0935 | -0.12% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.065709-30 | 1.1412 | -0.05% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.061209-30 | 1.1367 | -0.05% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.161909-30 | 1.1619 | -0.09% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.427709-30 | 1.4277 | 11.99% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.404509-30 | 1.4045 | 11.98% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.047209-30 | 1.0472 | 0.86% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.031409-30 | 1.0314 | 0.85% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.668209-30 | 0.6682 | 7.98% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.647909-30 | 0.6479 | 7.98% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.625209-30 | 0.6252 | 7.81% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.606009-30 | 0.6060 | 7.79% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.089609-30 | 1.0896 | -0.02% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.099509-30 | 1.1007 | -0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 0.977309-30 | 0.9773 | 0.24% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 0.972709-30 | 0.9727 | 0.23% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.809009-30 | 2.8090 | 8.00% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.861009-30 | 2.8610 | 7.64% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.595009-30 | 2.5950 | 6.61% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.806909-30 | 0.8069 | 7.79% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.791809-30 | 0.7918 | 7.77% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.630809-30 | 0.6308 | 7.04% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.572709-30 | 0.5727 | 6.09% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.560709-30 | 0.5607 | 6.09% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.645009-30 | 0.6450 | 6.24% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.626409-30 | 0.6264 | 6.24% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.591009-30 | 3.5910 | 7.58% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.977009-30 | 2.9770 | 7.20% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.284009-30 | 2.2840 | 9.28% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.568009-30 | 2.5680 | 5.29% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.905009-30 | 1.9050 | 5.13% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.649009-30 | 2.0670 | 7.43% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.143809-30 | 1.1438 | 2.22% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.128709-30 | 1.1287 | 2.21% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708909-30 | 0.7089 | 16.83% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.701009-30 | 0.7010 | 16.81% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.056209-30 | 1.0562 | 1.20% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.033909-30 | 1.0339 | 1.19% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.932409-30 | 0.9324 | 4.52% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.930009-30 | 0.9300 | 4.52% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.050209-30 | 1.0502 | 2.13% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.037109-30 | 1.0371 | 2.13% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.974609-30 | 0.9746 | 1.71% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.962509-30 | 0.9625 | 1.71% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.617209-30 | 0.6172 | 5.54% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.605509-30 | 0.6055 | 5.54% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.749109-30 | 0.7491 | 6.83% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.733809-30 | 0.7338 | 6.83% | 限大额 |
011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 债券型-长债 | 1.132809-30 | 1.1328 | -0.15% | 暂停申购 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986909-30 | 0.9869 | 2.89% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.974409-30 | 0.9744 | 2.88% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.735809-30 | 0.7358 | 7.67% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.716809-30 | 0.7168 | 7.66% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.039509-30 | 1.0926 | -0.12% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.062909-30 | 1.0629 | -0.21% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.114309-30 | 1.1143 | -0.11% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.037309-30 | 1.1064 | -0.07% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.463009-30 | 1.4630 | 6.79% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.405009-30 | 1.4050 | 8.49% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 3.003009-30 | 3.0030 | 7.63% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.087709-30 | 1.0877 | -0.22% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.080409-30 | 1.0804 | -0.22% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.849709-30 | 0.8497 | 8.67% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.847209-30 | 0.8472 | 8.67% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.692209-30 | 0.6922 | 8.12% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.679409-30 | 0.6794 | 8.13% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.601909-30 | 0.6019 | 7.58% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.591009-30 | 0.5910 | 7.57% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.707609-30 | 0.7076 | 9.89% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.705709-30 | 0.7057 | 9.89% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.726709-30 | 0.7267 | 7.28% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.709709-30 | 0.7097 | 7.27% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.869009-30 | 2.8690 | 13.04% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.723509-30 | 0.7235 | 7.94% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.708509-30 | 0.7085 | 7.92% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.685009-30 | 1.6850 | 8.15% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.558009-30 | 2.5580 | 6.94% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.037509-30 | 1.0375 | 1.01% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.025409-30 | 1.0254 | 1.00% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.762409-30 | 0.7624 | 3.28% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.748509-30 | 0.7485 | 3.27% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.811309-30 | 0.8113 | 4.52% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.799109-30 | 0.7991 | 4.51% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.811609-30 | 0.8116 | 5.28% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.795309-30 | 0.7953 | 5.27% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.845609-30 | 0.8456 | 4.40% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.834209-30 | 0.8342 | 4.39% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 1.025209-30 | 1.0252 | 6.23% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 1.010809-30 | 1.0108 | 6.23% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.974009-30 | 3.9740 | 7.58% | 开放申购 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.773009-30 | 1.7730 | 7.91% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.677409-30 | 0.6774 | 12.13% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.668709-30 | 0.6687 | 12.14% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.069609-30 | 1.1046 | -0.22% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.062809-30 | 1.0978 | -0.23% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.582109-30 | 0.5821 | 11.17% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.578209-30 | 0.5782 | 11.17% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.798009-30 | 0.7980 | 5.37% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.789909-30 | 0.7899 | 5.36% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.054709-30 | 1.0547 | -0.07% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.050209-30 | 1.0502 | -0.07% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047309-30 | 1.0473 | 0.00% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.901309-30 | 0.9013 | 9.61% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.895809-30 | 0.8958 | 9.60% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.066209-30 | 1.0662 | -0.07% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.062209-30 | 1.0622 | -0.08% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.972309-30 | 0.9723 | 0.63% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.966109-30 | 0.9661 | 0.62% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.221909-30 | 1.2219 | 3.48% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.214309-30 | 1.2143 | 3.48% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.014509-30 | 1.0145 | 19.06% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.010009-30 | 1.0100 | 19.06% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.757009-30 | 2.7570 | 5.92% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.050509-30 | 1.0505 | 5.52% | 暂停申购 |
019085 | 工银价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.113109-30 | 1.1131 | 6.64% | 开放申购 |
019086 | 工银价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.110209-30 | 1.1102 | 6.63% | 开放申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.957709-30 | 0.9577 | 8.87% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.956609-30 | 0.9566 | 8.87% | 开放申购 |
019221 | 工银瑞享纯债债券D | 债券型-混合一级 | 1.126209-30 | 1.1262 | 0.17% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.019609-30 | 1.0196 | 4.18% | 开放申购 |
019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.201209-30 | 1.2012 | 5.19% | 开放申购 |
019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.200909-30 | 1.2009 | 5.19% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.377809-30 | 1.3778 | -0.33% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.922209-30 | 0.9222 | 9.92% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1