基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.421004-19 | 1.8260 | 0.00% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.376004-19 | 1.7550 | 0.00% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.772004-19 | 1.7720 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.696004-19 | 1.6960 | 0.06% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.592404-19 | 1.5924 | 0.07% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.526804-19 | 1.5268 | 0.06% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.770004-19 | 1.9160 | -0.34% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.732004-19 | 1.8770 | -0.35% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.482004-19 | 2.0160 | -0.07% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.412004-19 | 1.8840 | -0.07% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.700004-19 | 1.7000 | 0.00% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.130004-19 | 3.1740 | -0.56% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.789004-19 | 3.0660 | -0.99% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.185804-19 | 1.5444 | 0.04% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.174904-19 | 1.4938 | 0.03% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.296004-19 | 1.2960 | 0.62% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.186004-19 | 1.1860 | 0.68% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.386004-19 | 1.4320 | 0.07% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.783004-19 | 1.7830 | -1.00% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.331004-19 | 1.3310 | -1.04% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.563004-19 | 2.5630 | -1.65% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.424004-19 | 2.4240 | -0.41% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.076004-19 | 1.0760 | 0.09% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.318004-19 | 1.3180 | 0.05% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.273004-19 | 1.2730 | 0.06% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.143004-19 | 3.1430 | -0.66% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 2.017004-19 | 2.0170 | 0.40% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.493004-19 | 1.9170 | -0.33% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.208004-19 | 2.2080 | -0.85% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.766004-19 | 1.7660 | -0.45% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.283004-19 | 1.2830 | -0.39% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.384004-19 | 1.3840 | 0.14% | 开放申购 |
001195 | 工银农业产业股票 | 股票型 | 0.965004-19 | 0.9650 | 0.31% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.560004-19 | 1.5600 | -0.83% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.674004-19 | 1.6740 | -0.30% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.445004-19 | 0.4450 | -0.89% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.157004-19 | 1.1570 | -0.17% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.395004-19 | 1.3950 | -0.07% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.569004-19 | 1.5690 | -0.76% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.522004-19 | 2.5220 | 0.72% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.598004-19 | 2.7870 | -0.23% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.620704-19 | 1.6207 | -1.53% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.672004-19 | 2.6720 | 0.19% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.804004-19 | 2.8040 | 0.04% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.134004-19 | 3.1340 | 0.38% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.541004-19 | 1.5410 | -1.28% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.179004-19 | 1.3420 | 0.00% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.246004-19 | 1.2460 | 0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.567004-19 | 1.5670 | -0.38% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.450004-19 | 2.4500 | 0.20% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.547804-19 | 1.5478 | -1.53% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.341004-19 | 1.3410 | 0.00% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.000004-19 | 1.0000 | -1.28% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.958004-19 | 0.9580 | -1.34% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.169004-19 | 1.1690 | -0.34% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.417004-19 | 1.4170 | -0.14% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.726904-19 | 0.7949 | -1.14% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.169004-19 | 1.1690 | 0.00% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.806004-19 | 1.8060 | 0.06% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022404-19 | 1.2414 | 0.05% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.100004-19 | 1.1000 | -1.52% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.111204-19 | 1.2939 | 0.03% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.187804-19 | 1.1878 | -0.10% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.560704-19 | 1.5607 | -1.01% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.745704-19 | 0.9827 | -0.72% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.747904-19 | 0.9679 | -0.73% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.603504-19 | 0.6035 | 0.07% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.594004-19 | 0.5940 | 0.07% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 0.983604-19 | 0.9836 | -1.65% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 0.957704-19 | 0.9577 | -1.65% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.494804-19 | 1.4948 | -0.66% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.900604-19 | 1.2372 | -0.48% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.888904-19 | 1.2089 | -0.47% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.235404-19 | 2.2354 | -1.10% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.167604-19 | 2.1676 | -1.10% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.305904-19 | 1.3059 | 0.05% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.277204-19 | 1.2772 | 0.05% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.131804-19 | 1.1318 | 0.25% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.104504-19 | 1.1045 | 0.25% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.574204-19 | 2.1218 | 0.01% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.515804-19 | 2.0590 | 0.00% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.252904-19 | 1.2529 | 0.07% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.135904-19 | 1.1709 | 0.01% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116204-19 | 1.1463 | 0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.117104-19 | 1.1171 | -0.56% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.099504-19 | 1.0995 | -0.56% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.417004-19 | 1.4170 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.684504-19 | 1.6845 | -0.67% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.647204-19 | 1.6472 | -0.68% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.069704-19 | 1.2130 | 0.07% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017504-19 | 1.6281 | -0.43% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.091404-19 | 1.0914 | 0.10% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.070304-19 | 1.0703 | 0.10% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.127304-19 | 1.1600 | 0.02% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.105204-19 | 1.1376 | 0.02% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.111804-19 | 1.1718 | 0.03% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.085304-19 | 1.1453 | 0.03% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.894704-19 | 1.1149 | -0.73% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102404-19 | 1.2012 | 0.06% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098704-19 | 1.1956 | 0.07% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.041004-19 | 1.1488 | 0.03% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.036804-19 | 1.1439 | 0.04% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.039804-19 | 1.1511 | 0.04% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.048104-19 | 1.1618 | 0.04% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.062704-19 | 1.1397 | 0.05% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.059604-19 | 1.1347 | 0.05% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.286604-19 | 1.2866 | -0.51% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.710604-19 | 0.7106 | -1.14% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.907004-19 | 0.9070 | -0.92% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.876204-19 | 0.8762 | -0.92% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.081704-19 | 1.1417 | 0.03% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.322304-19 | 1.3223 | 0.37% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.304304-19 | 1.3043 | 0.37% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.048104-19 | 1.0481 | -1.15% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.014104-19 | 1.0141 | -1.15% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.052404-19 | 1.1174 | 0.03% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.047504-19 | 1.1048 | 0.03% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.813404-19 | 0.8134 | -0.79% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.788804-19 | 0.7888 | -0.79% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.013204-19 | 1.0132 | -1.07% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.071404-19 | 1.0868 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.048804-19 | 1.1243 | 0.05% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.045104-19 | 1.1206 | 0.04% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.153704-19 | 1.1537 | 0.03% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.180904-19 | 1.1809 | 0.42% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.163804-19 | 1.1638 | 0.41% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.025604-19 | 1.0256 | 0.05% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.011904-19 | 1.0119 | 0.05% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.631504-19 | 0.6315 | -0.44% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.614604-19 | 0.6146 | -0.42% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.587804-19 | 0.5878 | 0.02% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.571804-19 | 0.5718 | 0.02% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.084604-19 | 1.0846 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092304-19 | 1.0935 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.028804-19 | 1.0288 | 0.39% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.025804-19 | 1.0258 | 0.38% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.749004-19 | 2.7490 | 0.04% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.546004-19 | 2.5460 | -0.24% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.065004-19 | 2.0650 | -0.53% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.612404-19 | 0.6124 | -1.00% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.602304-19 | 0.6023 | -1.00% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.539404-19 | 0.5394 | -0.83% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.578004-19 | 0.5780 | 0.00% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.567504-19 | 0.5675 | 0.00% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.583404-19 | 0.5834 | -0.97% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.568604-19 | 0.5686 | -0.96% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.094004-19 | 3.0940 | -0.67% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.745004-19 | 2.7450 | -1.01% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.404004-19 | 2.4040 | -0.37% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.487004-19 | 2.4870 | 0.73% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.741004-19 | 1.7410 | -0.40% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.473004-19 | 1.8910 | -0.27% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.097504-19 | 1.0975 | 0.43% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.085004-19 | 1.0850 | 0.44% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.600604-19 | 0.6006 | -1.91% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.594204-19 | 0.5942 | -1.91% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.035604-19 | 1.0356 | 0.11% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.015504-19 | 1.0155 | 0.11% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.838904-19 | 0.8389 | -0.07% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.838304-19 | 0.8383 | -0.07% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 0.999704-19 | 0.9997 | -0.81% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 0.989004-19 | 0.9890 | -0.81% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.936104-19 | 0.9361 | -0.10% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.926204-19 | 0.9262 | -0.10% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.562104-19 | 0.5621 | -0.57% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.552904-19 | 0.5529 | -0.56% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.646804-19 | 0.6468 | -0.95% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.635404-19 | 0.6354 | -0.94% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.923004-19 | 0.9230 | -0.16% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.913004-19 | 0.9130 | -0.15% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.653404-19 | 0.6534 | -1.16% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.638804-19 | 0.6388 | -1.18% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.039404-19 | 1.0789 | 0.04% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.038004-19 | 1.0935 | 0.03% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.367004-19 | 1.3670 | -0.07% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.360004-19 | 1.3600 | 0.15% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.715004-19 | 2.7150 | 0.15% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080404-19 | 1.0804 | 0.03% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074104-19 | 1.0741 | 0.03% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.648004-19 | 0.6480 | -2.23% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.646404-19 | 0.6464 | -2.24% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.610304-19 | 0.6103 | -1.15% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.600604-19 | 0.6006 | -1.14% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.592704-19 | 0.5927 | -1.87% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.591104-19 | 0.5911 | -1.88% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.566304-19 | 0.5663 | 0.07% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.557504-19 | 0.5575 | 0.05% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.616904-19 | 0.6169 | -1.49% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.615504-19 | 0.6155 | -1.49% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.683404-19 | 0.6834 | -0.96% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.669804-19 | 0.6698 | -0.96% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.524004-19 | 2.5240 | -2.51% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.555904-19 | 0.5559 | -0.91% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.546404-19 | 0.5464 | -0.91% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.648004-19 | 1.6480 | -0.30% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.179004-19 | 2.1790 | -0.86% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024804-19 | 1.0248 | 0.14% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.014704-19 | 1.0147 | 0.14% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.772004-19 | 0.7720 | 0.53% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.760104-19 | 0.7601 | 0.54% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.827004-19 | 0.8270 | 0.28% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.816704-19 | 0.8167 | 0.27% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.787604-19 | 0.7876 | 0.05% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.774604-19 | 0.7746 | 0.05% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.836304-19 | 0.8363 | 0.19% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.827204-19 | 0.8272 | 0.18% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.876304-19 | 0.8763 | 0.39% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.866304-19 | 0.8663 | 0.39% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.119004-19 | 3.1190 | 0.39% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.544004-19 | 1.5440 | -0.83% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.678104-19 | 0.6781 | -0.62% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.671104-19 | 0.6711 | -0.62% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.057904-19 | 1.0929 | 0.09% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.052304-19 | 1.0873 | 0.09% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.501204-19 | 0.5012 | -2.26% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.498504-19 | 0.4985 | -2.27% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744204-19 | 0.7442 | -1.12% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.738604-19 | 0.7386 | -1.12% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.046704-19 | 1.0467 | 0.03% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043104-19 | 1.0431 | 0.02% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.039604-19 | 1.0396 | 0.02% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.821704-19 | 0.8217 | -0.46% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.818104-19 | 0.8181 | -0.46% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.057604-19 | 1.0576 | 0.04% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.054604-19 | 1.0546 | 0.04% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.980904-19 | 0.9809 | 0.09% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976504-19 | 0.9765 | 0.10% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.127704-19 | 1.1277 | 0.62% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.123704-19 | 1.1237 | 0.62% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.921304-19 | 0.9213 | -1.87% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.918504-19 | 0.9185 | -1.87% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.531004-19 | 2.5310 | -0.20% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.969604-19 | 0.9696 | 0.29% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.948804-19 | 0.9488 | -0.81% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.948204-19 | 0.9482 | -0.80% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.008404-19 | 1.0084 | -0.24% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.320904-19 | 1.3209 | 0.37% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.856804-19 | 0.8568 | -1.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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