基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.143804-26 | 1.1438 | 0.00% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.104204-26 | 1.1042 | 0.00% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.987004-26 | 0.9870 | 2.92% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.197804-25 | 1.2751 | 0.42% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.176704-25 | 1.1492 | 0.43% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.996704-26 | 1.6273 | 1.85% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.268604-25 | 1.4066 | 0.13% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.029604-25 | 1.2502 | 0.19% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.264104-25 | 1.4091 | 0.13% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.027504-25 | 1.2483 | 0.20% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.150104-25 | 1.1006 | -0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.011504-25 | 1.9144 | -0.07% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.931604-25 | 1.8238 | -0.07% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.660204-26 | 1.6070 | 1.85% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.604304-26 | 1.4653 | 1.84% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.205504-26 | 1.2055 | 0.61% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.133604-26 | 1.1336 | 0.61% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.565504-26 | 2.5655 | 1.81% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.469004-26 | 2.4690 | 1.81% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.325904-25 | 1.3259 | 0.03% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.304404-25 | 1.3044 | 0.03% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.917604-26 | 1.5482 | 1.84% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.279504-26 | 1.3295 | 1.68% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.202604-26 | 1.2526 | 1.67% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.662604-26 | 1.3596 | 2.43% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.484704-26 | 1.4847 | 3.10% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.434804-26 | 1.4348 | 3.10% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.934304-25 | 1.9343 | 0.69% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.911804-25 | 1.9118 | 0.69% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.097404-19 | 1.1794 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.080704-19 | 1.1627 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.065504-25 | 1.1215 | 0.04% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.069304-25 | 1.1103 | 0.04% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.734304-26 | 1.7343 | 2.17% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.665304-26 | 1.6653 | 2.17% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.191604-19 | 1.1956 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.180804-19 | 1.1848 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.061304-25 | 1.2113 | -0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.037904-25 | 1.1879 | -0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.221204-26 | 1.2212 | -0.02% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.198004-26 | 1.1980 | -0.02% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.234504-25 | 1.2345 | 0.00% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.212604-25 | 1.2126 | -0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.275304-25 | 1.2753 | -0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.028804-25 | 1.1398 | 0.04% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.025504-25 | 1.1355 | 0.04% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.433004-26 | 1.4330 | -0.03% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.416804-26 | 1.4168 | -0.02% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.051904-25 | 1.2019 | -0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.158704-26 | 1.3510 | 0.65% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.140504-26 | 1.3312 | 0.64% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.187204-26 | 1.1872 | 0.11% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.169404-26 | 1.1694 | 0.10% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.209304-26 | 1.2093 | -0.02% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.140304-25 | 1.1403 | -0.02% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.695504-26 | 0.6955 | 1.05% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.677204-26 | 0.6772 | 1.03% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.516504-25 | 0.5165 | 0.70% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.507804-25 | 0.5078 | 0.69% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.056104-25 | 1.0561 | 0.02% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.042904-25 | 1.0429 | 0.02% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.135304-25 | 1.1353 | -0.03% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.119004-25 | 1.1190 | -0.03% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.899104-26 | 0.8991 | 1.96% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.881304-26 | 0.8813 | 1.96% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.981304-26 | 0.9813 | 2.14% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.968304-26 | 0.9683 | 2.14% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.971204-25 | 0.9712 | -0.18% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.955204-25 | 0.9552 | -0.19% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.560304-25 | 0.5603 | 0.20% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.553004-25 | 0.5530 | 0.18% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.240004-26 | 1.2400 | 1.52% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.219904-26 | 1.2199 | 1.52% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.839404-25 | 0.8394 | -0.12% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.813504-25 | 0.8135 | -0.11% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.690204-26 | 0.6902 | 2.69% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.679104-26 | 0.6791 | 2.69% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.143104-25 | 1.1431 | -0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.134804-25 | 1.1348 | -0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.969304-26 | 0.9693 | 1.07% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.953104-26 | 0.9531 | 1.07% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.919404-25 | 0.9194 | 0.07% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.896904-25 | 0.8969 | 0.06% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.488904-25 | 0.4889 | 0.31% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.480904-25 | 0.4809 | 0.29% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.971804-26 | 0.9718 | 2.51% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.958804-26 | 0.9588 | 2.51% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.462104-26 | 0.4621 | 2.44% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.457304-26 | 0.4573 | 2.44% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.710404-25 | 0.7104 | -0.08% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.701404-25 | 0.7014 | -0.07% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.660004-26 | 0.6600 | 1.62% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.652604-26 | 0.6526 | 1.62% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.077704-25 | 1.0777 | -0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.072304-25 | 1.0723 | 0.00% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.652204-25 | 0.6522 | -0.55% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.644504-25 | 0.6445 | -0.54% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.740504-25 | 0.7405 | -0.23% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.734104-25 | 0.7341 | -0.23% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.823504-25 | 0.8235 | 0.12% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.814304-25 | 0.8143 | 0.12% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.941004-26 | 0.9410 | 0.77% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.931704-26 | 0.9317 | 0.77% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.716604-25 | 0.7166 | 1.13% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.709504-25 | 0.7095 | 1.13% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.040104-26 | 1.0401 | 0.28% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.041904-26 | 1.0419 | 0.28% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.026704-25 | 1.0267 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.988604-26 | 0.9886 | 3.24% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.980904-26 | 0.9809 | 3.24% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.270604-25 | 1.2706 | -0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.051304-26 | 1.0513 | -0.03% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.048904-26 | 1.0489 | -0.03% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032404-25 | 1.0324 | -0.07% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.024804-25 | 1.0248 | -0.07% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.765204-25 | 0.7652 | 0.25% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.759904-25 | 0.7599 | 0.25% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059004-25 | 1.0590 | -0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.057704-25 | 1.0577 | -0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042004-25 | 1.0470 | 0.08% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011304-25 | 1.0443 | 0.08% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.738204-25 | 0.7382 | -0.32% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.736104-25 | 0.7361 | -0.32% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.801004-25 | 0.8010 | 0.18% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.797604-25 | 0.7976 | 0.18% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.011204-26 | 1.0112 | 0.29% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.011104-26 | 1.0111 | 0.29% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.010604-25 | 1.0176 | 0.02% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.016204-25 | 1.0162 | 0.02% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.896704-25 | 0.8967 | 0.88% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.894204-25 | 0.8942 | 0.88% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.904004-25 | 0.9040 | -0.81% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.903204-25 | 0.9032 | -0.81% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.185004-25 | 1.2340 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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