基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型-偏股 | 1.324103-28 | 1.8688 | 1.89% | 开放申购 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.001303-28 | 1.4934 | -0.01% | 开放申购 |
000538 | 诺安优势行业混合A | 混合型-灵活 | 0.767003-28 | 0.7670 | 1.05% | 开放申购 |
000714 | 诺安稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 0.941003-28 | 1.1090 | 2.84% | 开放申购 |
000736 | 诺安聚利债券A | 债券型-长债 | 1.369403-28 | 1.4334 | 0.01% | 限大额 |
000737 | 诺安聚利债券C | 债券型-长债 | 1.321003-28 | 1.3790 | 0.01% | 限大额 |
000971 | 诺安新经济股票 | 股票型 | 1.385003-28 | 1.3850 | 0.44% | 开放申购 |
001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 1.872003-28 | 2.1850 | 0.97% | 开放申购 |
001351 | 诺安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.816803-28 | 0.8168 | 1.25% | 开放申购 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 混合型-灵活 | 0.900003-28 | 1.0150 | 2.16% | 开放申购 |
001528 | 诺安先进制造股票A | 股票型 | 2.632003-28 | 2.6320 | 1.15% | 开放申购 |
001706 | 诺安积极回报混合A | 混合型-灵活 | 2.063003-28 | 2.0630 | 2.59% | 开放申购 |
001707 | 诺安高端制造股票A | 股票型 | 1.239003-28 | 1.2390 | 0.57% | 开放申购 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.530003-28 | 1.7800 | 1.19% | 开放申购 |
001744 | 诺安进取回报混合 | 混合型-灵活 | 1.059003-28 | 1.0870 | 1.15% | 开放申购 |
001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.722003-28 | 1.7220 | 0.47% | 开放申购 |
001900 | 诺安精选价值混合 | 混合型-偏股 | 1.015203-28 | 1.0152 | 0.62% | 暂停申购 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 混合型-灵活 | 0.890003-28 | 1.0050 | 2.06% | 开放申购 |
002052 | 诺安稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 0.914003-28 | 1.0820 | 2.93% | 开放申购 |
002053 | 诺安优势行业混合C | 混合型-灵活 | 0.764003-28 | 0.7640 | 1.19% | 开放申购 |
002067 | 诺安精选回报混合 | 混合型-灵活 | 1.545003-28 | 1.7050 | 1.18% | 开放申购 |
002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.364103-28 | 1.3641 | 1.59% | 开放申购 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.529103-28 | 1.5291 | 1.49% | 开放申购 |
002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.276903-28 | 2.2769 | 1.24% | 开放申购 |
002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.479603-28 | 1.4796 | 2.18% | 开放申购 |
002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.218503-28 | 1.2185 | 1.52% | 开放申购 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 债券型-长债 | 1.240703-28 | 1.4178 | 0.02% | 限大额 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 债券型-长债 | 1.236903-28 | 1.4126 | 0.02% | 限大额 |
006005 | 诺安鼎利混合A | 混合型-偏债 | 1.218703-28 | 1.2187 | 0.54% | 开放申购 |
006006 | 诺安鼎利混合C | 混合型-偏债 | 1.180603-28 | 1.1806 | 0.55% | 开放申购 |
006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.244903-28 | 1.2449 | 0.26% | 开放申购 |
006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 1.207303-28 | 1.2073 | 0.26% | 开放申购 |
006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 1.251903-28 | 1.2519 | 0.84% | 开放申购 |
006429 | 诺安恒鑫混合 | 混合型-偏股 | 1.085803-28 | 1.0858 | 0.53% | 开放申购 |
008185 | 诺安研究优选混合A | 混合型-偏股 | 0.843103-28 | 0.8431 | 0.24% | 开放申购 |
008328 | 诺安新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.538703-28 | 1.5387 | 0.56% | 开放申购 |
010349 | 诺安低碳经济股票C | 股票型 | 1.850003-28 | 2.1600 | 0.93% | 开放申购 |
010351 | 诺安中证100指数C | 指数型-股票 | 1.555003-28 | 1.5550 | 0.71% | 开放申购 |
010352 | 诺安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.337603-28 | 1.3376 | 0.54% | 开放申购 |
010355 | 诺安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.805703-28 | 0.8057 | 1.26% | 开放申购 |
012621 | 诺安先锋混合C | 混合型-偏股 | 2.242803-28 | 2.2428 | 1.18% | 开放申购 |
012847 | 诺安积极回报混合C | 混合型-灵活 | 2.185003-28 | 2.1850 | 2.63% | 开放申购 |
014497 | 诺安研究优选混合C | 混合型-偏股 | 0.835603-28 | 0.8356 | 0.24% | 开放申购 |
014498 | 诺安鸿鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.308203-28 | 1.3082 | 1.89% | 开放申购 |
014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.352803-28 | 1.3528 | 1.58% | 开放申购 |
014536 | 诺安高端制造股票C | 股票型 | 1.226003-28 | 1.2260 | 0.57% | 开放申购 |
014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.467303-28 | 1.4673 | 2.19% | 开放申购 |
014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.255003-28 | 3.2550 | 0.25% | 开放申购 |
016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.804803-28 | 0.8048 | 0.97% | 开放申购 |
016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.795103-28 | 0.7951 | 0.97% | 开放申购 |
019570 | 诺安行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 2.103803-28 | 2.1038 | 1.11% | 开放申购 |
019571 | 诺安优化配置混合C | 混合型-偏股 | 1.249703-28 | 1.2497 | 0.84% | 开放申购 |
019607 | 诺安先进制造股票C | 股票型 | 2.627003-28 | 2.6270 | 1.16% | 开放申购 |
020648 | 诺安中小盘精选混合C | 混合型-偏股 | 2.812003-28 | 2.8120 | 1.08% | 开放申购 |
020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.001403-28 | 1.0014 | -0.01% | 开放申购 |
320001 | 诺安平衡混合 | 混合型-偏股 | 1.037703-28 | 3.2977 | 1.58% | 开放申购 |
320003 | 诺安先锋混合A | 混合型-偏股 | 2.267503-28 | 4.1510 | 1.17% | 开放申购 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 债券型-混合一级 | 1.715503-28 | 2.4491 | 0.25% | 开放申购 |
320005 | 诺安价值增长混合 | 混合型-偏股 | 1.638503-28 | 2.5835 | 1.03% | 开放申购 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.677003-28 | 3.2570 | 1.79% | 开放申购 |
320007 | 诺安成长混合 | 混合型-偏股 | 1.094003-28 | 1.5390 | 1.48% | 开放申购 |
320008 | 诺安增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.595003-28 | 1.7600 | 0.44% | 开放申购 |
320009 | 诺安增利债券B | 债券型-混合二级 | 1.474003-28 | 1.6390 | 0.48% | 开放申购 |
320010 | 诺安中证100指数A | 指数型-股票 | 1.579003-28 | 1.6990 | 0.70% | 开放申购 |
320011 | 诺安中小盘精选混合A | 混合型-偏股 | 2.812003-28 | 3.8420 | 1.04% | 开放申购 |
320012 | 诺安主题精选混合 | 混合型-偏股 | 2.208003-28 | 2.3080 | 0.00% | 开放申购 |
320014 | 诺安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.354803-28 | 1.3876 | 0.55% | 开放申购 |
320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 2.108903-28 | 2.1089 | 1.11% | 开放申购 |
320016 | 诺安多策略混合 | 混合型-偏股 | 1.445003-28 | 1.4450 | 2.77% | 开放申购 |
320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.284003-28 | 3.4040 | 0.24% | 开放申购 |
320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型 | 1.554803-28 | 2.2663 | 1.80% | 开放申购 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 债券型-混合二级 | 2.581003-28 | 2.5810 | 0.27% | 开放申购 |
320022 | 诺安研究精选股票 | 股票型 | 1.673003-28 | 2.9070 | 1.64% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000559 | 诺安天天宝A | 0.639103-28 | 1.9430% | 限大额 |
000560 | 诺安天天宝E | 0.677703-28 | 2.0940% | 限大额 |
000625 | 诺安天天宝B | 0.675603-28 | 2.0920% | 限大额 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 0.537803-28 | 2.3210% | 开放申购 |
000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.536403-28 | 1.9450% | 开放申购 |
000818 | 诺安天天宝C | 0.649603-28 | 1.9930% | 限大额 |
001026 | 诺安理财宝货币C | 0.581203-28 | 2.4860% | 开放申购 |
001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.600403-28 | 2.1880% | 开放申购 |
320002 | 诺安货币A | 0.510803-28 | 2.2810% | 开放申购 |
320019 | 诺安货币B | 0.576503-28 | 2.5260% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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