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天天基金网 > 基金档案 > 平安合慧定开债

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

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销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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平安合慧定开债 (005896)

立即购买 +加自选

单位净值（11-26）： 1.0209 ( 0.01% )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 01-09～01-22 预估开放申购时间：
2025年01月08日15:00~ 01月22日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月08日15:00~ 01月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-06-20 基金经理：罗薇类型：债券型-长债管理人：平安基金资产规模： 33.82亿元（截止至：2024-09-30）

同公司基金转换

其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000739	平安新鑫先锋A	混合型-灵活	2.380011-26	2.4960	-1.12%	开放申购
001297	平安智慧中国混合	混合型-灵活	0.717011-26	0.7170	-0.83%	开放申购
001515	平安新鑫先锋C	混合型-灵活	2.302011-26	2.3940	-1.12%	开放申购
001609	平安鑫享混合A	混合型-灵活	1.576811-26	1.5768	-0.13%	开放申购
001610	平安鑫享混合C	混合型-灵活	1.543511-26	1.5435	-0.13%	开放申购
001664	平安鑫安混合A	混合型-灵活	1.053011-26	1.0530	-0.60%	限大额
001665	平安鑫安混合C	混合型-灵活	1.015911-26	1.0159	-0.60%	限大额
002282	平安安享灵活配置混合A	混合型-灵活	1.411711-26	1.4717	-1.30%	开放申购
002304	平安安心灵活配置混合A	混合型-灵活	0.715311-26	0.9953	-0.67%	开放申购
002450	平安睿享文娱混合A	混合型-灵活	1.444011-26	2.2410	-0.96%	开放申购
002451	平安睿享文娱混合C	混合型-灵活	1.684011-26	2.0700	-0.94%	开放申购
002537	平安安盈灵活配置混合A	混合型-灵活	1.914811-26	1.9148	-0.32%	开放申购
002598	平安消费精选混合A	混合型-偏股	0.806911-26	0.6507	0.09%	开放申购
002599	平安消费精选混合C	混合型-偏股	0.782811-26	0.6308	0.08%	开放申购
002795	平安惠盈纯债A	债券型-长债	1.211011-26	1.3360	0.00%	限大额
002988	平安鼎信债券A	债券型-混合二级	1.052111-26	1.3288	-0.13%	限大额
003024	平安惠金定开债A	债券型-混合一级	1.266911-26	1.3169	-0.10%	暂停申购
003032	平安医疗健康混合A	混合型-灵活	1.638911-26	1.6389	0.53%	开放申购
003286	平安惠享纯债A	债券型-混合一级	1.134211-26	1.2797	0.04%	开放申购
003486	平安惠隆纯债A	债券型-长债	1.089711-26	1.2237	0.01%	限大额
003487	平安惠融纯债	债券型-长债	1.153311-26	1.3013	0.00%	限大额
003568	平安惠利纯债A	债券型-长债	1.064411-26	1.3634	0.03%	限大额
003626	平安鑫利混合A	混合型-灵活	1.059211-26	1.0888	-1.28%	限大额
004390	平安转型创新混合A	混合型-灵活	2.150311-26	2.2403	-1.54%	开放申购
004391	平安转型创新混合C	混合型-灵活	2.042011-26	2.1270	-1.54%	开放申购
004403	平安股息精选沪港深A	股票型	1.279911-26	1.2799	0.13%	开放申购
004404	平安股息精选沪港深C	股票型	1.199011-26	1.1990	0.13%	开放申购
004630	平安合信定开债	债券型-长债	1.133811-26	1.2006	0.03%	暂停申购
004632	平安合意定开债发起式	债券型-长债	1.022611-26	1.2063	0.01%	暂停申购
004825	平安惠泽纯债	债券型-长债	1.102311-26	1.3683	0.00%	限大额
004826	平安惠悦纯债A	债券型-长债	1.108111-26	1.3380	0.00%	限大额
004827	平安中短债债券A	债券型-中短债	1.147011-26	1.2142	0.01%	限大额
004828	平安中短债债券C	债券型-中短债	1.195011-26	1.2032	0.02%	限大额
004960	平安合泰定开债	债券型-长债	1.109711-26	1.2276	0.08%	暂停申购
005113	平安沪深300指数量化A	指数型-股票	1.223811-26	1.2238	-0.12%	限大额
005114	平安沪深300指数量化C	指数型-股票	1.177111-26	1.1771	-0.12%	限大额
005127	平安合正定开债	债券型-长债	1.094611-26	1.3216	0.01%	暂停申购
005639	平安300ETF联接A	指数型-股票	1.183411-26	1.1834	-0.19%	开放申购
005640	平安300ETF联接C	指数型-股票	1.152211-26	1.1522	-0.19%	开放申购
005750	平安双债添益债券A	债券型-混合一级	1.322711-26	1.3835	-0.11%	限大额
005751	平安双债添益债券C	债券型-混合一级	1.337711-26	1.3497	-0.10%	限大额
005754	平安短债A	债券型-中短债	1.217911-26	1.2379	0.02%	限大额
005755	平安短债C	债券型-中短债	1.236711-26	1.2567	0.02%	限大额
005756	平安短债E	债券型-中短债	1.198611-26	1.2186	0.02%	限大额
005766	平安合瑞定开债	债券型-长债	1.041411-26	1.3070	0.00%	暂停申购
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	指数型-股票	1.447111-26	1.4471	-0.20%	限大额
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	指数型-股票	1.436511-26	1.4365	-0.19%	限大额
005895	平安合丰定开债	债券型-长债	1.070211-26	1.2472	0.01%	暂停申购
005897	平安合颖定开债	债券型-长债	1.036711-26	1.2362	0.01%	暂停申购
006016	平安惠安债券	债券型-长债	1.053111-26	1.2319	0.01%	暂停申购
006097	平安高等级债A	债券型-混合一级	1.053211-26	1.1642	0.01%	限大额
006100	平安优势产业混合A	混合型-灵活	1.607911-26	1.8629	-1.05%	开放申购
006101	平安优势产业混合C	混合型-灵活	1.525011-26	1.7740	-1.06%	开放申购
006214	平安500ETF联接A	指数型-股票	1.077011-26	1.3350	-0.73%	开放申购
006215	平安500ETF联接C	指数型-股票	1.070911-26	1.3269	-0.73%	开放申购
006222	平安惠兴债券	债券型-长债	1.048411-26	1.2124	0.02%	限大额
006264	平安惠轩纯债A	债券型-长债	1.065811-26	1.2328	0.02%	暂停申购
006412	平安合锦定开债	债券型-长债	1.050711-26	1.1949	0.01%	暂停申购
006433	平安鑫利混合C	混合型-灵活	1.050911-26	1.0509	-1.27%	限大额
006457	平安估值优势混合A	混合型-灵活	1.182911-26	1.1829	0.31%	限大额
006458	平安估值优势混合C	混合型-灵活	1.169611-26	1.1696	0.32%	限大额
006544	平安惠聚纯债债券	债券型-长债	1.061211-26	1.2192	0.05%	限大额
006717	平安惠金定开债C	债券型-混合一级	1.259211-26	1.3092	-0.10%	暂停申购
006720	平安核心优势混合A	混合型-偏股	1.502811-26	1.5028	0.33%	开放申购
006721	平安核心优势混合C	混合型-偏股	1.428611-26	1.4286	0.34%	开放申购
006851	平安中短债债券E	债券型-中短债	1.183611-26	1.2186	0.02%	限大额
006889	平安惠鸿纯债债券	债券型-长债	1.093311-26	1.2113	0.01%	限大额
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	债券型-中短债	1.075311-26	1.1648	-0.01%	限大额
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	债券型-中短债	1.078411-26	1.1589	-0.01%	限大额
006934	平安3-5年政策性金融债A	债券型-长债	1.096311-26	1.2445	0.02%	限大额
006935	平安3-5年政策性金融债C	债券型-长债	1.116811-26	1.2388	0.03%	限大额
006986	平安季添盈定开债A	债券型-长债	1.153011-26	1.2019	0.03%	暂停申购
006987	平安季添盈定开债C	债券型-长债	1.148911-26	1.1920	0.03%	暂停申购
006988	平安季添盈定开债E	债券型-长债	1.142711-26	1.1852	0.04%	暂停申购
006997	平安惠添纯债债券	债券型-长债	1.057311-26	1.1985	0.01%	暂停申购
007017	平安如意中短债A	债券型-中短债	1.100511-26	1.2178	0.01%	限大额
007018	平安如意中短债C	债券型-中短债	1.097411-26	1.2113	0.02%	暂停申购
007019	平安如意中短债E	债券型-中短债	1.092211-26	1.1953	0.01%	限大额
007032	平安可转债债券A	债券型-混合二级	1.058211-26	1.0582	-0.35%	开放申购
007033	平安可转债债券C	债券型-混合二级	1.036211-26	1.0362	-0.35%	开放申购
007048	平安安心灵活配置混合C	混合型-灵活	0.711811-26	0.9918	-0.66%	开放申购
007049	平安鑫安混合E	混合型-灵活	1.031711-26	1.0317	-0.60%	限大额
007053	平安季开鑫定开债A	债券型-长债	1.266011-26	1.2660	0.02%	暂停申购
007054	平安季开鑫定开债C	债券型-长债	1.247211-26	1.2472	0.02%	暂停申购
007055	平安季开鑫定开债E	债券型-长债	1.249611-26	1.2496	0.02%	暂停申购
007082	平安高端制造混合A	混合型-偏股	1.438911-26	1.4389	-0.68%	开放申购
007083	平安高端制造混合C	混合型-偏股	1.370411-26	1.3704	-0.69%	开放申购
007158	平安合盛定开债	债券型-长债	1.031811-26	1.1948	0.01%	暂停申购
007196	平安惠合纯债	债券型-长债	1.114311-26	1.1793	0.03%	暂停申购
007447	平安惠泰纯债	债券型-长债	1.140111-26	1.2255	-0.02%	限大额
007645	平安季享裕定开债A	债券型-混合一级	1.062911-26	1.2076	-0.10%	暂停申购
007646	平安季享裕定开债C	债券型-混合一级	1.056011-26	1.0560	-0.11%	暂停申购
007647	平安季享裕定开债E	债券型-混合一级	1.056011-26	1.1929	-0.11%	暂停申购
007663	平安安享灵活配置混合C	混合型-灵活	1.405211-26	1.4652	-1.30%	开放申购
007758	平安乐享一年定开债A	债券型-长债	1.021011-26	1.1390	0.00%	暂停申购
007759	平安乐享一年定开债C	债券型-长债	1.017811-26	1.1238	0.01%	暂停申购
007859	平安5-10年期政策性金融债A	债券型-长债	1.113711-26	1.2264	0.05%	限大额
007860	平安5-10年期政策性金融债C	债券型-长债	1.202611-26	1.2126	0.05%	限大额
007893	平安估值精选混合A	混合型-偏股	1.124011-26	1.1730	0.40%	开放申购
007894	平安估值精选混合C	混合型-偏股	1.135311-26	1.1353	0.40%	开放申购
007925	平安鑫享混合E	混合型-灵活	1.568311-26	1.5683	-0.13%	开放申购
007935	平安惠澜纯债A	债券型-长债	1.112911-26	1.1979	0.01%	限大额
007936	平安惠澜纯债C	债券型-长债	1.099611-26	1.1696	0.01%	限大额
007953	平安惠文纯债	债券型-长债	1.116711-26	1.1747	0.01%	限大额
007954	平安惠涌纯债A	债券型-长债	1.094811-26	1.1609	0.00%	开放申购
008594	平安合润定开债	债券型-长债	1.063111-26	1.1672	0.01%	暂停申购
008595	平安惠智纯债A	债券型-长债	1.058311-26	1.1667	0.03%	暂停申购
008596	平安乐顺39个月定开债A	债券型-长债	1.015811-26	1.1428	0.01%	暂停申购
008597	平安乐顺39个月定开债C	债券型-长债	1.015011-26	1.1350	0.01%	暂停申购
008690	平安增利六个月定开债A	债券型-混合一级	1.261811-26	1.2618	0.02%	暂停申购
008691	平安增利六个月定开债C	债券型-混合一级	1.238111-26	1.2381	0.02%	暂停申购
008692	平安增利六个月定开债E	债券型-混合一级	1.238111-26	1.2381	0.02%	暂停申购
008694	平安元盛超短债A	债券型-中短债	1.124711-26	1.1247	0.02%	限大额
008695	平安元盛超短债C	债券型-中短债	1.132811-26	1.1328	0.02%	限大额
008696	平安元盛超短债E	债券型-中短债	1.111111-26	1.1111	0.01%	限大额
008726	平安添裕债券A	债券型-混合二级	1.011511-26	1.0115	0.01%	开放申购
008727	平安添裕债券C	债券型-混合二级	0.993711-26	0.9937	0.01%	开放申购
008911	平安元丰中短债债券A	债券型-中短债	1.108011-26	1.1480	0.02%	限大额
008912	平安元丰中短债债券C	债券型-中短债	1.068011-26	1.0680	0.00%	限大额
008913	平安元丰中短债债券E	债券型-中短债	1.125311-26	1.1353	0.01%	限大额
008949	平安匠心优选混合A	混合型-偏股	0.960211-26	1.1972	-0.22%	开放申购
008950	平安匠心优选混合C	混合型-偏股	0.924711-26	1.1597	-0.23%	开放申购
009008	平安科技创新混合A	混合型-偏股	1.100811-26	1.1008	-0.96%	开放申购
009009	平安科技创新混合C	混合型-偏股	1.060111-26	1.0601	-0.97%	开放申购
009012	平安创业板ETF联接A	指数型-股票	1.194811-26	1.1948	-1.06%	开放申购
009013	平安创业板ETF联接C	指数型-股票	1.172711-26	1.1727	-1.06%	开放申购
009053	平安合庆定开债	债券型-长债	1.033411-26	1.1954	0.04%	暂停申购
009166	平安合享1年定开债	债券型-长债	1.041111-26	1.1581	0.02%	暂停申购
009227	平安增鑫六个月定开债A	债券型-混合一级	1.096511-26	1.1605	0.00%	暂停申购
009228	平安增鑫六个月定开债C	债券型-混合一级	1.107411-26	1.1081	0.00%	暂停申购
009229	平安增鑫六个月定开债E	债券型-混合一级	1.116711-26	1.1427	0.00%	暂停申购
009306	平安惠铭纯债	债券型-长债	1.095011-26	1.1860	-0.01%	限大额
009336	平安中证500指数增强A	指数型-股票	1.030011-26	1.0300	-0.34%	开放申购
009337	平安中证500指数增强C	指数型-股票	1.006911-26	1.0069	-0.34%	开放申购
009403	平安惠盈纯债C	债券型-长债	1.206011-26	1.2280	0.00%	限大额
009404	平安惠享纯债C	债券型-混合一级	1.116211-26	1.1162	0.04%	开放申购
009405	平安惠隆纯债C	债券型-长债	1.070411-26	1.1754	0.00%	限大额
009406	平安高等级债C	债券型-混合一级	1.052811-26	1.1218	0.01%	限大额
009453	平安合兴1年定开债	债券型-长债	1.044511-26	1.1437	0.01%	暂停申购
009509	平安惠润纯债	债券型-长债	1.066611-26	1.1386	0.01%	暂停申购
009661	平安研究睿选混合A	混合型-偏股	0.666811-26	0.6668	-0.67%	开放申购
009662	平安研究睿选混合C	混合型-偏股	0.649511-26	0.6495	-0.69%	开放申购
009671	平安恒泽混合A	混合型-偏债	1.019811-26	1.0198	0.22%	开放申购
009672	平安恒泽混合C	混合型-偏债	0.997811-26	0.9978	0.21%	开放申购
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	指数型-固收	1.090411-26	1.1644	-0.01%	限大额
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	指数型-固收	1.104111-26	1.1661	-0.01%	限大额
009878	平安低碳经济混合A	混合型-偏股	0.901711-26	0.9017	0.09%	开放申购
009879	平安低碳经济混合C	混合型-偏股	0.871211-26	0.8712	0.09%	开放申购
010035	平安高等级债E	债券型-混合一级	1.057311-26	1.1293	0.01%	限大额
010048	平安短债I	债券型-中短债	1.198511-26	1.1985	0.02%	限大额
010056	平安瑞兴1年持有混合A	混合型-偏债	1.306811-26	1.3068	-0.11%	开放申购
010057	平安瑞兴1年持有混合C	混合型-偏债	1.281811-26	1.2818	-0.12%	开放申购
010126	平安价值成长混合A	混合型-偏股	0.679011-26	0.6790	-1.16%	开放申购
010127	平安价值成长混合C	混合型-偏股	0.656711-26	0.6567	-1.16%	开放申购
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	混合型-偏债	1.045911-26	1.0459	-0.02%	开放申购
010240	平安季季享3个月持有债券A	债券型-长债	1.119411-26	1.1194	0.02%	限大额
010241	平安季季享3个月持有债券C	债券型-长债	1.109011-26	1.1090	0.02%	限大额
010242	平安稳健增长混合A	混合型-偏债	0.813711-26	0.8137	-0.01%	开放申购
010243	平安稳健增长混合C	混合型-偏债	0.795011-26	0.7950	-0.01%	开放申购
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	混合型-偏债	1.025611-26	1.0256	-0.02%	开放申购
010651	平安双季增享6个月持有债券A	债券型-混合二级	0.954811-26	0.9548	0.02%	开放申购
010652	平安双季增享6个月持有债券C	债券型-混合二级	0.941911-26	0.9419	0.02%	开放申购
011175	平安恒鑫混合A	混合型-偏债	0.931011-26	0.9310	-0.04%	开放申购
011176	平安恒鑫混合C	混合型-偏债	0.913411-26	0.9134	-0.04%	开放申购
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	混合型-偏股	0.550011-26	0.5500	-0.95%	暂停申购
011761	平安鑫瑞混合A	混合型-偏债	1.021211-26	1.0212	-0.06%	开放申购
011762	平安鑫瑞混合C	混合型-偏债	1.012611-26	1.0126	-0.07%	开放申购
011807	平安研究精选混合A	混合型-偏股	0.939911-26	0.9399	-1.03%	开放申购
011808	平安研究精选混合C	混合型-偏股	0.913911-26	0.9139	-1.03%	开放申购
011828	平安睿享成长混合A	混合型-偏股	0.570511-26	0.5705	-1.18%	开放申购
011829	平安睿享成长混合C	混合型-偏股	0.555511-26	0.5555	-1.19%	开放申购
012440	平安惠信3个月定开债A	债券型-混合一级	1.055311-26	1.1247	0.03%	暂停申购
012441	平安惠信3个月定开债C	债券型-混合一级	1.065411-26	1.1043	0.03%	暂停申购
012475	平安优质企业混合A	混合型-偏股	0.606711-26	0.6067	-0.90%	开放申购
012476	平安优质企业混合C	混合型-偏股	0.590611-26	0.5906	-0.89%	开放申购
012698	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	指数型-股票	0.594311-26	0.5943	-3.08%	开放申购
012699	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	指数型-股票	0.586211-26	0.5862	-3.09%	开放申购
012722	平安中证光伏产业指数A	指数型-股票	0.572411-26	0.5724	-0.33%	开放申购
012723	平安中证光伏产业指数C	指数型-股票	0.567611-26	0.5676	-0.33%	开放申购
012902	平安添悦债券A	债券型-混合二级	1.054011-26	1.1407	-0.01%	开放申购
012903	平安添悦债券C	债券型-混合二级	1.058911-26	1.1324	-0.01%	开放申购
012917	平安优势领航1年持有混合A	混合型-偏股	0.577811-26	0.5778	-1.11%	开放申购
012918	平安优势领航1年持有混合C	混合型-偏股	0.562911-26	0.5629	-1.12%	开放申购
012931	平安双季盈6个月持有债券A	债券型-长债	1.116511-26	1.1165	0.02%	开放申购
012932	平安双季盈6个月持有债券C	债券型-长债	1.108111-26	1.1081	0.02%	开放申购
012985	平安优势回报1年持有混合A	混合型-偏股	0.554711-26	0.5547	-1.18%	开放申购
012986	平安优势回报1年持有混合C	混合型-偏股	0.540411-26	0.5404	-1.19%	开放申购
013023	平安均衡优选1年持有混合A	混合型-偏股	0.562711-26	0.5627	0.41%	开放申购
013024	平安均衡优选1年持有混合C	混合型-偏股	0.548611-26	0.5486	0.42%	开放申购
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	债券型-中短债	1.108611-26	1.1086	0.03%	开放申购
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	债券型-中短债	1.102011-26	1.1020	0.03%	开放申购
013687	平安成长龙头1年持有混合A	混合型-偏股	0.569011-26	0.5690	-1.20%	开放申购
013688	平安成长龙头1年持有混合C	混合型-偏股	0.555511-26	0.5555	-1.21%	开放申购
013765	平安恒泰1年持有混合A	混合型-偏债	0.929711-26	0.9297	-0.02%	开放申购
013766	平安恒泰1年持有混合C	混合型-偏债	0.916911-26	0.9169	-0.03%	开放申购
013767	平安价值回报混合A	混合型-偏股	0.887011-26	0.8870	0.14%	开放申购
013768	平安价值回报混合C	混合型-偏股	0.868311-26	0.8683	0.14%	开放申购
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	债券型-混合一级	1.096211-26	1.0962	0.01%	开放申购
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	债券型-混合一级	1.088511-26	1.0885	0.01%	开放申购
013873	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	指数型-股票	0.562411-26	0.5624	0.20%	开放申购
013874	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	指数型-股票	0.556411-26	0.5564	0.18%	开放申购
014051	平安安盈灵活配置混合C	混合型-灵活	1.889411-26	1.8894	-0.33%	开放申购
014081	平安中债1-3年国开债指数A	指数型-固收	1.081311-26	1.0913	-0.01%	开放申购
014082	平安中债1-3年国开债指数C	指数型-固收	1.099511-26	1.1095	-0.01%	开放申购
014460	平安品质优选混合A	混合型-偏股	0.594511-26	0.5945	-1.46%	开放申购
014461	平安品质优选混合C	混合型-偏股	0.580911-26	0.5809	-1.44%	开放申购
014468	平安元和90天滚动持有短债A	债券型-混合一级	1.082811-26	1.0828	0.01%	限大额
014469	平安元和90天滚动持有短债C	债券型-混合一级	1.077211-26	1.0772	0.01%	限大额
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	混合型-偏股	0.650611-26	0.6506	-1.50%	开放申购
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	混合型-偏股	0.636011-26	0.6360	-1.49%	开放申购
015078	平安灵活配置混合C	混合型-灵活	1.155011-26	1.1550	-1.32%	开放申购
015485	平安策略优选1年持有混合A	混合型-偏股	0.708211-26	0.7082	-1.49%	开放申购
015486	平安策略优选1年持有混合C	混合型-偏股	0.697711-26	0.6977	-1.50%	开放申购
015510	平安价值领航混合A	混合型-偏股	0.915511-26	0.9155	0.07%	开放申购
015511	平安价值领航混合C	混合型-偏股	0.900811-26	0.9008	0.07%	开放申购
015625	平安添润债券A	债券型-混合二级	1.080111-26	1.0801	-0.10%	开放申购
015626	平安添润债券C	债券型-混合二级	1.073811-26	1.0738	-0.09%	开放申购
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.050511-26	1.0505	0.01%	限大额
015699	平安均衡成长2年持有混合A	混合型-偏股	0.590911-26	0.5909	-0.84%	开放申购
015700	平安均衡成长2年持有混合C	混合型-偏股	0.582511-26	0.5825	-0.85%	开放申购
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.073811-26	1.0738	0.01%	开放申购
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	债券型-中短债	1.068611-26	1.0686	0.01%	开放申购
015830	平安惠复纯债A	债券型-长债	1.067911-26	1.2809	-0.01%	限大额
015831	平安惠复纯债C	债券型-长债	1.099011-26	1.2751	0.00%	限大额
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	指数型-股票	1.007411-26	1.0074	-0.57%	开放申购
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	指数型-股票	0.997911-26	0.9979	-0.57%	开放申购
016447	平安双盈添益债券A	债券型-混合一级	1.079811-26	1.0798	-0.01%	限大额
016448	平安双盈添益债券C	债券型-混合一级	1.071211-26	1.0712	-0.01%	限大额
016662	平安元福短债发起式A	债券型-中短债	1.066511-26	1.0665	0.02%	限大额
016663	平安元福短债发起式C	债券型-中短债	1.059511-26	1.0595	0.02%	限大额
017532	平安研究优选混合A	混合型-偏股	0.945911-26	0.9459	-1.09%	开放申购
017533	平安研究优选混合C	混合型-偏股	0.933211-26	0.9332	-1.08%	开放申购
017549	平安策略回报混合A	混合型-偏股	0.874911-26	0.8749	-1.53%	开放申购
017550	平安策略回报混合C	混合型-偏股	0.866111-26	0.8661	-1.52%	开放申购
018253	平安利率债A	债券型-长债	1.087411-26	1.0874	-0.01%	限大额
018254	平安利率债C	债券型-长债	1.085111-26	1.0851	-0.01%	限大额
018714	平安新鑫优选混合A	混合型-偏股	1.053311-26	1.0533	-0.99%	开放申购
018715	平安新鑫优选混合C	混合型-偏股	1.041911-26	1.0419	-0.99%	开放申购
019457	平安先进制造主题股票发起A	股票型	1.015111-26	1.0151	-1.48%	开放申购
019458	平安先进制造主题股票发起C	股票型	1.008611-26	1.0086	-1.49%	开放申购
019598	平安中证港股医药ETF联接A	指数型-股票	0.768011-26	0.7680	0.46%	开放申购
019599	平安中证港股医药ETF联接C	指数型-股票	0.765511-26	0.7655	0.45%	开放申购
019952	平安价值远见混合A	混合型-偏股	1.143611-26	1.1436	-0.05%	开放申购
019953	平安价值远见混合C	混合型-偏股	1.139811-26	1.1398	-0.05%	开放申购
020137	平安医疗健康混合C	混合型-灵活	1.633211-26	1.6332	0.53%	开放申购
020262	平安鑫惠90天持有债券A	债券型-混合一级	1.020611-26	1.0206	0.02%	开放申购
020263	平安鑫惠90天持有债券C	债券型-混合一级	1.018811-26	1.0188	0.02%	开放申购
020301	平安惠嘉纯债A	债券型-长债	1.004611-26	1.0046	-0.01%	暂停申购
020302	平安惠嘉纯债C	债券型-长债	1.002311-26	1.0023	-0.01%	暂停申购
020456	平安上证红利低波动指数A	指数型-股票	1.012511-26	1.0125	0.29%	开放申购
020457	平安上证红利低波动指数C	指数型-股票	1.010111-26	1.0101	0.29%	开放申购
020458	平安医药精选股票A	股票型	1.135411-26	1.1354	0.41%	开放申购
020459	平安医药精选股票C	股票型	1.136411-26	1.1364	0.41%	开放申购
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	指数型-股票	1.005511-26	1.0055	0.01%	开放申购
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	指数型-股票	1.004211-26	1.0042	0.01%	开放申购
020930	平安鼎信债券C	债券型-混合二级	1.050611-26	1.0806	-0.13%	限大额
021001	平安惠利纯债C	债券型-长债	1.063211-26	1.1072	0.03%	限大额
021003	平安惠利纯债E	债券型-长债	1.062411-26	1.1064	0.03%	限大额
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	混合型-偏股	1.074511-26	1.0745	-0.17%	开放申购
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	混合型-偏股	1.059011-26	1.0590	-0.16%	开放申购
021183	平安中证A50ETF联接A	指数型-股票	1.104011-26	1.1040	-0.23%	开放申购
021184	平安中证A50ETF联接C	指数型-股票	1.102111-26	1.1021	-0.24%	开放申购
021409	平安元利90天持有债券A	债券型-长债	1.005011-26	1.0050	0.02%	开放申购
021410	平安元利90天持有债券C	债券型-长债	1.004111-26	1.0041	0.02%	开放申购
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	指数型-固收	1.012811-26	1.0128	0.00%	开放申购
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	指数型-固收	1.011911-26	1.0119	0.00%	开放申购
021576	平安研究智选混合A	混合型-偏股	0.999611-26	0.9996	-1.11%	开放申购
021577	平安研究智选混合C	混合型-偏股	0.997611-26	0.9976	-1.10%	开放申购
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	债券型-长债	1.002011-26	1.0020	0.00%	开放申购
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	债券型-长债	1.001311-26	1.0013	0.00%	开放申购
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	债券型-长债	1.111711-26	1.1117	0.04%	限大额
022002	平安中短债债券I	债券型-中短债	1.148611-26	1.1486	0.01%	限大额
022058	平安双债添益债券E	债券型-混合一级	1.323111-26	1.3231	-0.11%	限大额
022076	平安鑫瑞混合E	混合型-偏债	1.018811-26	1.0188	-0.07%	开放申购
022099	平安双盈添益债券E	债券型-混合一级	1.078811-26	1.0788	-0.01%	限大额
022138	平安元泓30天滚动持有短债E	债券型-混合一级	1.095411-26	1.0954	0.01%	开放申购
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	债券型-长债	1.096211-26	1.0962	0.02%	限大额
022244	平安惠悦纯债C	债券型-长债	1.107811-26	1.1078	0.00%	限大额
022245	平安惠悦纯债E	债券型-长债	1.108011-26	1.1080	0.00%	限大额

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000379	平安日增利货币A	0.351011-26	1.4040%	限大额
000759	平安财富宝货币A	0.469111-26	1.7640%	限大额
003034	平安交易型货币A	0.455111-26	1.6940%	限大额
003465	平安金管家货币A	0.400511-26	1.4090%	限大额
007730	平安金管家货币C	0.345311-26	1.2050%	限大额
012470	平安财富宝货币C	0.403611-26	1.5210%	限大额
015021	平安交易型货币C	0.388811-26	1.4500%	限大额
022249	平安金管家货币D	0.411811-26	1.4510%	限大额

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。

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