基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.076004-25 | 1.0760 | 0.15% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.979804-25 | 0.9798 | 0.14% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.416904-25 | 1.4169 | 0.01% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.639104-25 | 0.8693 | -0.11% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.179904-25 | 1.1799 | -0.05% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.114604-25 | 1.1146 | 0.06% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.076204-25 | 1.0762 | 0.07% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.075104-25 | 1.0751 | 0.54% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.446704-25 | 1.4467 | -0.45% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.190104-25 | 1.1901 | -0.06% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.637504-25 | 1.8814 | -0.11% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.967604-25 | 0.9676 | 0.22% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.411304-25 | 1.4113 | 0.01% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.445204-25 | 1.4452 | 0.19% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.337504-25 | 1.6871 | 0.09% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.292704-25 | 1.4647 | -0.03% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.269604-25 | 1.4276 | -0.03% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.016104-25 | 1.0306 | 0.01% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.997104-25 | 1.0101 | 0.02% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.882504-25 | 0.8825 | 0.06% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.725804-25 | 0.7258 | 0.25% | 开放申购 |
005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.011204-25 | 1.4052 | 0.48% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.940504-25 | 0.9405 | 0.13% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.123204-19 | 1.1883 | --- | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.135104-19 | 1.1676 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.659104-25 | 0.6591 | 0.11% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.272004-25 | 1.2720 | 0.24% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.017404-25 | 1.0626 | 0.01% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.007804-25 | 1.0505 | 0.00% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.095204-19 | 1.0952 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.080104-19 | 1.0801 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.185004-25 | 1.3940 | 0.00% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.089404-25 | 1.2544 | -0.02% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.125304-25 | 1.2523 | -0.02% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041804-25 | 1.1499 | -0.01% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043404-25 | 1.1461 | -0.02% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.903104-25 | 0.9481 | -0.01% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.896004-25 | 0.9360 | -0.01% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.444704-25 | 1.4447 | 0.19% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.893304-25 | 0.9433 | 0.03% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.877104-25 | 0.9271 | 0.03% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.783004-25 | 0.7830 | 0.38% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.098304-25 | 1.0983 | -0.01% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.098004-25 | 1.0980 | -0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086904-25 | 1.0869 | -0.01% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.533004-25 | 0.5330 | 0.55% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.525204-25 | 0.5252 | 0.54% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.038504-25 | 1.0810 | 0.09% | 开放申购 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.375204-25 | 2.5202 | 0.08% | 开放申购 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.443804-25 | 0.4438 | -0.40% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.438804-25 | 0.4388 | -0.43% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.022804-25 | 1.0228 | -0.03% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.031304-25 | 1.0313 | -0.02% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.048004-25 | 1.0640 | -0.02% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.046004-25 | 1.0610 | -0.02% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.738504-25 | 0.7385 | 0.04% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.729604-25 | 0.7296 | 0.04% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.932804-25 | 0.9328 | -0.02% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.926104-25 | 0.9261 | -0.03% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.658904-25 | 0.6589 | -0.59% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.651704-25 | 0.6517 | -0.58% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.735904-25 | 0.7359 | -0.89% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.730804-25 | 0.7308 | -0.90% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.656004-25 | 0.6560 | 0.11% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.201204-25 | 1.5612 | 0.01% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.807704-25 | 0.8577 | -0.82% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.800804-25 | 0.8508 | -0.82% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.961104-25 | 0.9611 | 0.50% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.954404-25 | 0.9544 | 0.51% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.704804-25 | 0.7048 | -0.31% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.700004-25 | 0.7000 | -0.30% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.983804-25 | 0.9838 | 0.09% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.976604-25 | 0.9766 | 0.09% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.075204-25 | 1.0752 | -0.05% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.073004-25 | 1.0730 | -0.05% | 限大额 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.843204-25 | 0.8432 | 1.49% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.838904-25 | 0.8389 | 1.49% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.123604-25 | 1.1236 | 0.17% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.086004-25 | 1.0860 | -0.05% | 限大额 |
020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.361604-25 | 1.3616 | 0.47% | 开放申购 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.002404-19 | 1.0024 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.002304-19 | 1.0023 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.035204-25 | 3.0467 | -0.11% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.642004-25 | 5.0523 | -0.34% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.485504-25 | 3.4855 | -0.05% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.259004-25 | 1.5630 | 0.00% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.207904-25 | 1.8449 | 0.02% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267404-25 | 1.6712 | 0.23% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.756504-25 | 2.2165 | 0.72% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.261604-25 | 1.5416 | -0.09% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.445704-25 | 1.4457 | -0.19% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.123504-25 | 1.6584 | 0.17% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.114204-25 | 1.6084 | 0.16% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.329004-25 | 1.5570 | -0.08% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.848404-25 | 0.8484 | 0.45% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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