基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.138503-28 | 1.1385 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.099303-28 | 1.0993 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.000003-28 | 1.0000 | 1.94% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.210803-28 | 1.2890 | 0.18% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.189803-28 | 1.1620 | 0.18% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.972903-28 | 1.6035 | 1.81% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.260103-28 | 1.3981 | 0.48% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.004403-28 | 1.2250 | 1.22% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.255603-28 | 1.4006 | 0.47% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.002403-28 | 1.2232 | 1.21% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.146003-28 | 1.0971 | 0.01% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.007403-28 | 1.9105 | 0.04% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.928703-28 | 1.8210 | 0.04% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.646203-28 | 1.5935 | 0.86% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.591703-28 | 1.4538 | 0.86% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.191103-28 | 1.1911 | 0.94% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.120703-28 | 1.1207 | 0.94% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.396503-28 | 2.3965 | 1.24% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.307303-28 | 2.3073 | 1.24% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.324603-28 | 1.3246 | 2.07% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.303303-28 | 1.3033 | 2.06% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.897203-28 | 1.5278 | 1.80% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.253403-28 | 1.3034 | 0.67% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.178903-28 | 1.2289 | 0.67% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.646703-28 | 1.3437 | 0.40% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.451703-28 | 1.4517 | 1.50% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.403503-28 | 1.4035 | 1.50% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.845903-28 | 1.8459 | -0.23% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.824703-28 | 1.8247 | -0.24% | 开放申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.062203-28 | 1.1182 | 0.00% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.066003-28 | 1.1070 | 0.00% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.701603-28 | 1.7016 | 0.61% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.631703-28 | 1.6317 | 0.62% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.724803-28 | 1.7248 | 0.74% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.657203-28 | 1.6572 | 0.74% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.184403-22 | 1.1884 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.173703-22 | 1.1777 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.057803-28 | 1.2078 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.034703-28 | 1.1847 | 0.00% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.217103-28 | 1.2171 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.194303-28 | 1.1943 | 0.01% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 债券型-中短债 | 1.229603-28 | 1.2296 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 债券型-中短债 | 1.208203-28 | 1.2082 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.265503-28 | 1.2655 | 0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.024603-28 | 1.1356 | -0.03% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.021403-28 | 1.1314 | -0.03% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.418503-28 | 1.4185 | 0.04% | 开放申购 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.402403-28 | 1.4024 | 0.04% | 开放申购 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.048503-28 | 1.1985 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.154003-28 | 1.3463 | 0.22% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.136203-28 | 1.3269 | 0.21% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.169303-28 | 1.1693 | 0.15% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.152203-28 | 1.1522 | 0.14% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.205403-28 | 1.2054 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.136403-28 | 1.1364 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.694203-28 | 0.6942 | 0.75% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.676503-28 | 0.6765 | 0.76% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.514903-28 | 0.5149 | 0.68% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.506403-28 | 0.5064 | 0.68% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.059003-28 | 1.0590 | 0.19% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.046003-28 | 1.0460 | 0.18% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.126503-28 | 1.1265 | 0.14% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.110703-28 | 1.1107 | 0.14% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.866903-28 | 0.8669 | 1.21% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.850203-28 | 0.8502 | 1.21% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.974603-28 | 0.9746 | 1.43% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.962003-28 | 0.9620 | 1.42% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 0.974103-28 | 0.9741 | 1.00% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.958503-28 | 0.9585 | 1.00% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.567303-28 | 0.5673 | 0.71% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.560203-28 | 0.5602 | 0.72% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.198903-28 | 1.1989 | 1.16% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.179903-28 | 1.1799 | 1.17% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.828103-28 | 0.8281 | 0.91% | 开放申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.803103-28 | 0.8031 | 0.90% | 开放申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.717503-28 | 0.7175 | -0.55% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.706303-28 | 0.7063 | -0.56% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.136303-28 | 1.1363 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.128203-28 | 1.1282 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.956403-28 | 0.9564 | 0.97% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.940903-28 | 0.9409 | 0.97% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.917903-28 | 0.9179 | 0.19% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.895803-28 | 0.8958 | 0.19% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.498903-28 | 0.4989 | 0.75% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.491003-28 | 0.4910 | 0.74% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 0.933303-28 | 0.9333 | 2.02% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 0.921303-28 | 0.9213 | 2.03% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.453703-28 | 0.4537 | 0.58% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.449203-28 | 0.4492 | 0.58% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.738803-28 | 0.7388 | 1.23% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.729603-28 | 0.7296 | 1.22% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.652403-28 | 0.6524 | 0.68% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.645403-28 | 0.6454 | 0.69% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.073803-28 | 1.0738 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.068503-28 | 1.0685 | 0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.659603-28 | 0.6596 | 1.49% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.652003-28 | 0.6520 | 1.49% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.740203-28 | 0.7402 | 0.73% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.734103-28 | 0.7341 | 0.74% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.884203-28 | 0.8842 | 0.01% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.874603-28 | 0.8746 | 0.00% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.939303-28 | 0.9393 | 0.72% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.930403-28 | 0.9304 | 0.71% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.709003-28 | 0.7090 | 0.84% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702303-28 | 0.7023 | 0.83% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035403-28 | 1.0354 | 0.14% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.037303-28 | 1.0373 | 0.14% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.024103-28 | 1.0241 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 1.037803-28 | 1.0378 | 2.69% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 1.030003-28 | 1.0300 | 2.69% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.261303-28 | 1.2613 | 0.02% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.041003-28 | 1.0410 | 0.04% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.038703-28 | 1.0387 | 0.04% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.027003-28 | 1.0270 | 0.30% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.021003-28 | 1.0210 | 0.30% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.779003-28 | 0.7790 | 0.78% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.774003-28 | 0.7740 | 0.78% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.055503-28 | 1.0555 | 0.02% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.054203-28 | 1.0542 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.037203-28 | 1.0422 | -0.03% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.006703-28 | 1.0397 | -0.03% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.765803-28 | 0.7658 | 1.00% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.763803-28 | 0.7638 | 1.02% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.781103-28 | 0.7811 | 0.54% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.778203-28 | 0.7782 | 0.54% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005603-28 | 1.0056 | 0.09% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.005503-28 | 1.0055 | 0.09% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.008503-28 | 1.0155 | 0.00% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.014203-28 | 1.0142 | 0.00% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.901703-28 | 0.9017 | 2.50% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.899503-28 | 0.8995 | 2.50% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.940103-28 | 0.9401 | 1.09% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.939503-28 | 0.9395 | 1.09% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.180303-28 | 1.2293 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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