基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.341907-04 | 1.3419 | -0.14% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.228507-04 | 1.5955 | 0.09% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.397807-04 | 1.3978 | -0.04% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.521207-04 | 1.5212 | -0.03% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.518907-04 | 1.5189 | 0.11% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.086007-04 | 1.3091 | 0.00% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.051607-04 | 1.4458 | -0.01% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.140707-04 | 1.2667 | 0.18% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.617807-04 | 1.6178 | 0.03% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.022607-04 | 1.3606 | -0.06% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.064307-04 | 1.4176 | -0.07% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.327307-04 | 1.3273 | -0.06% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.179107-04 | 1.3059 | 0.01% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.654007-04 | 1.9751 | -0.38% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.225107-04 | 1.2251 | 0.27% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.367306-30 | 1.3673 | 0.01% | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.527707-04 | 1.5277 | 0.10% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.073706-30 | 1.3829 | 0.01% | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.168407-04 | 1.1684 | -0.43% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.634107-04 | 1.6341 | -0.26% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.608307-04 | 1.6083 | -0.27% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.245307-04 | 1.2944 | -0.02% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.136407-04 | 1.1364 | -0.44% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.062306-30 | 1.3186 | 0.02% | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.074007-04 | 1.0740 | -1.41% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.041207-04 | 1.0412 | -1.41% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.381907-04 | 1.3819 | -0.65% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.359007-04 | 1.3590 | -0.65% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.311307-04 | 1.3113 | 0.02% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.284707-04 | 1.2847 | 0.02% | 开放申购 |
006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 混合型-偏股 | 0.890107-03 | 1.5327 | -0.44% | 暂停申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.212007-04 | 1.2120 | 0.07% | 开放申购 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.205307-04 | 1.2053 | 0.07% | 开放申购 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.803407-04 | 0.8034 | 0.45% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.786807-04 | 0.7868 | 0.45% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.110507-04 | 1.1105 | 1.05% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.087607-04 | 1.0876 | 1.04% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.171907-04 | 1.2184 | 0.00% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.517907-04 | 1.6881 | 0.07% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.471907-04 | 1.6399 | 0.07% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.079807-04 | 1.1564 | -0.02% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.038507-04 | 1.1465 | -0.01% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.086706-30 | 1.2290 | 0.01% | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.130407-04 | 1.1955 | 0.01% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.118707-04 | 1.1800 | 0.01% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.011806-30 | 1.1232 | 0.01% | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.095207-04 | 1.0952 | 0.01% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.193006-30 | 1.1930 | 0.02% | 暂停申购 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.842607-04 | 0.8426 | -0.47% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.829207-04 | 0.8292 | -0.47% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 0.898607-04 | 0.8986 | -0.16% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.072307-04 | 1.1454 | 0.02% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.072807-04 | 1.1347 | 0.01% | 暂停申购 |
009448 | 泰康申润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.118707-04 | 1.1187 | 0.08% | 开放申购 |
009449 | 泰康申润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.092007-04 | 1.0920 | 0.08% | 开放申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.849906-30 | 0.8499 | -0.01% | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.818007-04 | 0.8180 | 0.06% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.802207-04 | 0.8022 | 0.06% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.015107-04 | 1.0151 | 0.04% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.002607-04 | 1.0026 | 0.04% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.621707-04 | 0.6217 | 0.11% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.610807-04 | 0.6108 | 0.11% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.086007-04 | 1.0860 | -0.45% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.067107-04 | 1.0671 | -0.45% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.088207-04 | 1.0882 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.037407-04 | 1.0374 | -0.08% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.030907-04 | 1.0309 | -0.08% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.037807-04 | 1.0378 | -0.13% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.017707-04 | 1.0177 | -0.14% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.769507-04 | 0.7695 | -1.47% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.764307-04 | 0.7643 | -1.47% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.940707-04 | 0.9407 | 0.15% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929807-04 | 0.9298 | 0.15% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.007307-04 | 1.0073 | 0.01% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.997007-04 | 0.9970 | 0.00% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.718907-04 | 0.7189 | 0.06% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.663607-04 | 0.6636 | -1.43% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.628507-04 | 0.6285 | -0.59% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.620707-04 | 0.6207 | -0.58% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 0.920007-04 | 0.9200 | -0.93% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 0.909907-04 | 0.9099 | -0.93% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.965707-04 | 0.9657 | -0.22% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.956907-04 | 0.9569 | -0.22% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.033006-30 | 1.0636 | 0.01% | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.841607-04 | 0.8416 | -0.14% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.833507-04 | 0.8335 | -0.14% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.655307-04 | 0.6553 | -1.43% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.757107-04 | 0.7571 | -0.80% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.753907-04 | 0.7539 | -0.80% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.611507-04 | 1.6115 | 0.03% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.902907-04 | 0.9029 | -1.57% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.899707-04 | 0.8997 | -1.58% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.083407-04 | 1.0834 | 0.02% | 暂停申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.324207-04 | 1.3242 | -0.06% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.524207-04 | 1.5242 | 0.11% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.850307-04 | 0.8503 | -2.16% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.848007-04 | 0.8480 | -2.16% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.130307-04 | 1.1303 | 0.01% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024307-04 | 1.0243 | 0.01% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023707-04 | 1.0237 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.011807-04 | 1.0118 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.889607-04 | 0.8896 | -1.39% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.888107-04 | 0.8881 | -1.38% | 开放申购 |
020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 股票型 | 0.995107-04 | 0.9951 | -1.91% | 开放申购 |
020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 股票型 | 0.994507-04 | 0.9945 | -1.91% | 开放申购 |
020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013707-04 | 1.0137 | 0.01% | 开放申购 |
020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.013107-04 | 1.0131 | 0.01% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.005707-04 | 1.0057 | -0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.005607-04 | 1.0056 | 0.00% | 开放申购 |
021067 | 泰康瑞坤纯债债券A | 债券型-长债 | 1.245307-04 | 1.2453 | -0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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