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金元顺安沣泰定开债发起式 (005818)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
001375金元顺安优质精选混合C混合型-灵活1.404312-081.4043-0.01%限大额
003135金元顺安沣楹债券债券型-混合二级1.158712-081.32570.28%开放申购
004093金元顺安桉盛债券A债券型-混合二级1.049912-081.18960.01%开放申购
004685金元顺安元启灵活配置混合混合型-灵活6.783012-086.78300.17%暂停申购
005817金元顺安沣顺定开债债券型-长债0.999212-081.3052-0.02%暂停申购
005843金元顺安沣泉债券A债券型-混合二级1.137412-081.30540.11%开放申购
007115金元顺安桉盛债券C债券型-混合二级1.136112-081.27580.01%开放申购
007861金元顺安医疗健康混合A混合型-偏股0.448112-080.4481-0.27%开放申购
007862金元顺安医疗健康混合C混合型-偏股0.444012-080.4440-0.27%开放申购
008224金元顺安泓丰87个月定开债A债券型-长债1.060012-051.2220---暂停申购
008225金元顺安泓丰87个月定开债C债券型-长债1.048612-051.2106---暂停申购
014659金元顺安行业精选混合A混合型-偏股0.841711-280.8417---暂停申购
014660金元顺安行业精选混合C混合型-偏股0.830711-280.8307---暂停申购
015291金元顺安产业臻选混合A混合型-偏股1.076112-081.07611.21%限大额
015292金元顺安产业臻选混合C混合型-偏股1.069812-081.06981.21%限大额
015433金元顺安泓泽债券债券型-长债0.962412-080.9624-0.18%限大额
015434金元顺安鼎泰债券A债券型-混合二级1.065112-081.0651-0.08%开放申购
015435金元顺安鼎泰债券C债券型-混合二级1.062012-081.0620-0.08%开放申购
018296金元顺安丰祥债券C债券型-混合一级1.046512-081.29650.00%开放申购
019486金元顺安沣泉债券C债券型-混合二级1.123212-081.12320.10%开放申购
020499金元顺安丰利债券C债券型-混合二级1.035912-081.15410.05%开放申购
021670金元顺安乾盛利率债债券债券型-长债0.999412-081.0043-0.03%开放申购
022492金元顺安鑫怡混合发起式A混合型-灵活1.069612-081.06962.08%开放申购
022493金元顺安鑫怡混合发起式C混合型-灵活1.065512-081.06552.09%开放申购
023433金元顺安乾利混合A混合型-偏股0.987512-080.98750.85%开放申购
023434金元顺安乾利混合C混合型-偏股0.987212-080.98720.85%开放申购
025319金元顺安乾丰稳健混合A混合型-平衡1.000012-051.0000---暂停申购
025320金元顺安乾丰稳健混合C混合型-平衡0.999812-050.9998---暂停申购
620001金元顺安宝石动力混合混合型-平衡1.058512-081.42270.30%开放申购
620002金元顺安成长动力混合混合型-灵活0.998212-081.47121.66%开放申购
620003金元顺安丰利债券A债券型-混合二级1.045312-081.41330.04%开放申购
620004金元顺安价值增长混合混合型-偏股0.694012-080.69401.91%开放申购
620006金元顺安消费主题混合混合型-偏股1.755612-081.82560.15%限大额
620007金元顺安优质精选混合A混合型-灵活1.408212-081.5718-0.01%限大额
620009金元顺安丰祥债券A债券型-混合一级1.049512-081.58450.01%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
004072金元顺安金通宝货币A0.248312-081.0300%限大额
004073金元顺安金通宝货币B0.248312-081.0300%暂停申购
620010金元顺安金元宝货币A0.384912-081.1060%限大额
620011金元顺安金元宝货币B0.452612-081.3570%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
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