基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000552 | 中加纯债一年A | 债券型-长债 | 1.138604-19 | 1.7008 | --- | 暂停申购 |
000553 | 中加纯债一年C | 债券型-长债 | 1.141904-19 | 1.6562 | --- | 暂停申购 |
000914 | 中加纯债债券 | 债券型-长债 | 1.075004-19 | 1.6489 | 0.02% | 限大额 |
001537 | 中加改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.999304-19 | 1.0593 | -0.36% | 开放申购 |
002027 | 中加心享混合A | 混合型-灵活 | 1.251004-19 | 1.3731 | -0.02% | 开放申购 |
002533 | 中加心享混合C | 混合型-灵活 | 1.248104-19 | 1.5213 | -0.02% | 开放申购 |
002881 | 中加丰润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.107104-19 | 2.2009 | 0.05% | 开放申购 |
002882 | 中加丰润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.100904-19 | 1.3159 | 0.05% | 开放申购 |
003417 | 中加丰泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.081404-19 | 1.3474 | 0.06% | 开放申购 |
003673 | 中加丰裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.032104-19 | 1.2927 | 0.05% | 开放申购 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.245004-19 | 1.3470 | --- | 暂停申购 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.219904-19 | 1.3219 | --- | 暂停申购 |
005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.105604-19 | 1.1656 | -0.41% | 开放申购 |
005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.082704-19 | 1.1427 | -0.41% | 开放申购 |
006066 | 中加颐睿纯债债券A | 债券型-长债 | 1.051104-19 | 1.2364 | 0.05% | 限大额 |
006067 | 中加颐睿纯债债券C | 债券型-长债 | 1.036304-19 | 1.2099 | 0.04% | 限大额 |
006068 | 中加颐信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.071704-19 | 1.2078 | 0.06% | 开放申购 |
006069 | 中加颐信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.070104-19 | 1.2068 | 0.06% | 开放申购 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 债券型-长债 | 1.152404-19 | 1.2516 | --- | 暂停申购 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 债券型-长债 | 1.131604-19 | 1.2296 | --- | 暂停申购 |
007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 债券型-长债 | 1.059304-19 | 1.2738 | --- | 暂停申购 |
007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 债券型-长债 | 1.057904-19 | 1.2523 | --- | 暂停申购 |
007557 | 中加优选中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.061104-19 | 1.1621 | 0.07% | 限大额 |
007558 | 中加优选中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.046504-19 | 1.1475 | 0.06% | 限大额 |
007572 | 中加民丰纯债A | 债券型-长债 | 1.030904-19 | 1.1579 | 0.05% | 暂停申购 |
008356 | 中加科丰价值精选混合 | 混合型-偏债 | 1.121104-19 | 1.2615 | -0.01% | 开放申购 |
008574 | 中加1-3年政金债指数 | 指数型-固收 | 1.082304-19 | 1.1023 | 0.05% | 开放申购 |
009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 混合型-偏债 | 1.307004-19 | 1.3070 | --- | 暂停申购 |
009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 混合型-偏债 | 1.286604-19 | 1.2866 | --- | 暂停申购 |
009242 | 中加核心智造混合A | 混合型-偏股 | 1.196104-19 | 1.2561 | -0.93% | 开放申购 |
009243 | 中加核心智造混合C | 混合型-偏股 | 1.176604-19 | 1.2366 | -0.93% | 开放申购 |
009853 | 中加优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.079504-19 | 1.0795 | -0.84% | 开放申购 |
009854 | 中加优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.045604-19 | 1.0456 | -0.83% | 开放申购 |
009855 | 中加新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.973104-19 | 0.9731 | -2.04% | 开放申购 |
009856 | 中加新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.958304-19 | 0.9583 | -2.05% | 开放申购 |
010153 | 中加中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.883904-19 | 0.8839 | -0.23% | 开放申购 |
010154 | 中加中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.874204-19 | 0.8742 | -0.23% | 开放申购 |
010176 | 中加新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.639004-19 | 0.6390 | -0.81% | 开放申购 |
010177 | 中加新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.630504-19 | 0.6305 | -0.80% | 开放申购 |
010543 | 中加科鑫混合A | 混合型-偏债 | 0.915104-19 | 0.9151 | -0.08% | 开放申购 |
010544 | 中加科鑫混合C | 混合型-偏债 | 0.904504-19 | 0.9045 | -0.08% | 开放申购 |
010545 | 中加聚隆持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070904-19 | 1.0709 | 0.05% | 开放申购 |
010546 | 中加聚隆持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.057804-19 | 1.0578 | 0.05% | 开放申购 |
011187 | 中加穗盈纯债债券 | 债券型-长债 | 1.091704-19 | 1.0937 | 0.07% | 暂停申购 |
011433 | 中加聚优一年定开混合A | 混合型-偏债 | 1.051204-19 | 1.0512 | --- | 暂停申购 |
011434 | 中加聚优一年定开混合C | 混合型-偏债 | 1.036404-19 | 1.0364 | --- | 暂停申购 |
012039 | 中加1-5年国开债指数 | 指数型-固收 | 1.047404-19 | 1.0954 | 0.04% | 开放申购 |
012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 混合型-灵活 | 1.031104-19 | 1.0311 | -0.08% | 开放申购 |
012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 混合型-灵活 | 1.017604-19 | 1.0176 | -0.08% | 开放申购 |
012202 | 中加消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.804004-19 | 0.8040 | -0.90% | 开放申购 |
012203 | 中加消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.786904-19 | 0.7869 | -0.91% | 开放申购 |
012471 | 中加邮益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032704-19 | 1.0327 | -0.02% | 开放申购 |
012472 | 中加邮益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.021004-19 | 1.0210 | -0.02% | 开放申购 |
013087 | 中加优悦一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.013904-19 | 1.0829 | 0.04% | 暂停申购 |
013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.078504-19 | 1.0785 | 0.03% | 开放申购 |
013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.074704-19 | 1.0747 | 0.02% | 开放申购 |
013771 | 中加龙头精选混合A | 混合型-偏股 | 0.869104-19 | 0.8691 | 0.18% | 开放申购 |
013772 | 中加龙头精选混合C | 混合型-偏股 | 0.861504-19 | 0.8615 | 0.19% | 开放申购 |
014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.739604-19 | 0.7396 | -1.37% | 开放申购 |
014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727404-19 | 0.7274 | -1.37% | 开放申购 |
014691 | 中加量化研选混合A | 混合型-偏股 | 0.854404-19 | 0.8544 | 0.00% | 开放申购 |
014692 | 中加量化研选混合C | 混合型-偏股 | 0.847804-19 | 0.8478 | -0.01% | 开放申购 |
015371 | 中加聚享增盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.084704-19 | 1.0847 | -0.05% | 开放申购 |
015372 | 中加聚享增盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.076104-19 | 1.0761 | -0.05% | 开放申购 |
016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.037104-19 | 1.0371 | 0.01% | 限大额 |
016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.791704-19 | 0.7917 | -0.19% | 开放申购 |
016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.785604-19 | 0.7856 | -0.19% | 开放申购 |
020280 | 中加丰泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.079404-19 | 1.0994 | 0.06% | 开放申购 |
020661 | 中加科技创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.871504-19 | 0.8715 | -1.81% | 开放申购 |
020662 | 中加科技创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.870904-19 | 0.8709 | -1.83% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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