基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000496 | 长安产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.097304-24 | 1.3373 | 2.17% | 开放申购 |
001281 | 长安鑫利优选混合A | 混合型-灵活 | 1.302504-24 | 1.3025 | 2.14% | 开放申购 |
001657 | 长安鑫富领先混合A | 混合型-灵活 | 1.681004-24 | 1.6810 | 0.54% | 开放申购 |
002071 | 长安产业精选混合C | 混合型-灵活 | 1.056604-24 | 1.1066 | 2.17% | 开放申购 |
002072 | 长安鑫利优选混合C | 混合型-灵活 | 1.259904-24 | 1.2599 | 2.14% | 开放申购 |
002146 | 长安鑫益增强混合A | 混合型-偏债 | 1.464004-24 | 1.4640 | -0.03% | 限大额 |
002147 | 长安鑫益增强混合C | 混合型-偏债 | 1.400604-24 | 1.4006 | -0.04% | 限大额 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 1.072904-24 | 1.3004 | -0.05% | 限大额 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076504-24 | 1.3040 | -0.05% | 限大额 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166804-24 | 1.3562 | -0.09% | 限大额 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.152304-24 | 1.3417 | -0.10% | 暂停申购 |
005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 1.927804-24 | 1.9278 | 1.66% | 开放申购 |
005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 1.925904-24 | 1.9259 | 1.66% | 开放申购 |
005186 | 长安鑫兴混合A | 混合型-灵活 | 1.538504-24 | 1.5385 | -0.01% | 开放申购 |
005187 | 长安鑫兴混合C | 混合型-灵活 | 1.522204-24 | 1.5222 | -0.01% | 开放申购 |
005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 1.707704-24 | 1.7077 | 1.75% | 开放申购 |
005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 1.709904-24 | 1.7099 | 1.74% | 开放申购 |
005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.527604-24 | 0.5276 | -2.53% | 开放申购 |
005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.521404-24 | 0.5214 | -2.54% | 开放申购 |
005345 | 长安泓润纯债债券A | 债券型-长债 | 1.274504-24 | 1.2745 | -0.10% | 限大额 |
005346 | 长安泓润纯债债券C | 债券型-长债 | 1.260004-24 | 1.2600 | -0.11% | 暂停申购 |
005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.351404-24 | 0.3514 | -2.52% | 开放申购 |
005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.347204-24 | 0.3472 | -2.53% | 开放申购 |
005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 1.132704-24 | 1.1327 | 0.04% | 开放申购 |
005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 1.111604-24 | 1.1116 | 0.04% | 开放申购 |
006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 1.309204-24 | 1.3092 | 1.54% | 开放申购 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.268704-24 | 1.2687 | 1.54% | 开放申购 |
009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 0.687304-24 | 0.6873 | 0.73% | 开放申购 |
009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.675004-24 | 0.6750 | 0.73% | 开放申购 |
011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 0.578804-24 | 0.5788 | 1.10% | 暂停申购 |
011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.570404-24 | 0.5704 | 1.08% | 暂停申购 |
012618 | 长安泓沣中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.162004-24 | 1.3514 | -0.09% | 限大额 |
012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.503604-24 | 0.5036 | 1.53% | 开放申购 |
012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.492804-24 | 0.4928 | 1.52% | 开放申购 |
012714 | 长安泓润纯债债券E | 债券型-长债 | 1.272004-24 | 1.2720 | -0.10% | 限大额 |
013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.536304-24 | 0.5363 | 2.29% | 开放申购 |
013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.529704-24 | 0.5297 | 2.30% | 开放申购 |
015343 | 长安优势行业混合A | 混合型-偏股 | 0.714804-24 | 0.7148 | 2.19% | 开放申购 |
015344 | 长安优势行业混合C | 混合型-偏股 | 0.705204-24 | 0.7052 | 2.19% | 开放申购 |
016345 | 长安行业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.726004-24 | 0.7260 | 2.22% | 开放申购 |
016346 | 长安行业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.720204-24 | 0.7202 | 2.21% | 开放申购 |
016579 | 长安宏观策略混合C | 混合型-偏股 | 1.195004-24 | 1.1950 | 0.76% | 开放申购 |
016796 | 长安鑫富领先混合C | 混合型-灵活 | 1.671004-24 | 1.6710 | 0.54% | 开放申购 |
017040 | 长安沪深300非周期C | 指数型-股票 | 1.115004-24 | 1.1150 | 0.54% | 开放申购 |
740001 | 长安宏观策略混合A | 混合型-偏股 | 1.204004-24 | 2.0240 | 0.67% | 开放申购 |
740101 | 长安沪深300非周期A | 指数型-股票 | 1.116004-24 | 1.6200 | 0.54% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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