基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 1.143204-24 | 1.5762 | -0.13% | 开放申购 |
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.140204-24 | 1.5232 | -0.14% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.172404-24 | 1.4944 | -0.10% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.157804-24 | 1.4658 | -0.10% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.737004-24 | 2.2040 | 0.00% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.274404-24 | 1.4872 | 0.10% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171604-24 | 1.5706 | -0.11% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.049004-24 | 1.4660 | -0.10% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.045004-24 | 1.4230 | -0.10% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.856004-24 | 1.8560 | 0.77% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.746004-24 | 3.7460 | 1.74% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.388004-24 | 1.3880 | -0.43% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022304-24 | 1.1163 | -0.08% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.773204-24 | 0.7732 | 0.82% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.061004-24 | 3.0610 | 1.02% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.519004-24 | 1.5190 | 1.27% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.276004-24 | 1.5160 | -0.08% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.317004-24 | 2.3170 | 0.35% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.557004-24 | 0.5570 | 0.18% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.807004-24 | 3.1300 | 0.39% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.722004-24 | 3.0400 | 0.41% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.681004-24 | 1.7430 | 0.00% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.451204-24 | 1.6442 | -0.02% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.423804-24 | 1.6068 | -0.02% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.219004-24 | 2.3050 | 0.09% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.929004-24 | 3.0410 | 0.10% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.518004-24 | 2.2090 | 0.00% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.252004-24 | 1.6170 | 0.00% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.862104-24 | 0.8621 | -0.71% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.672004-24 | 1.6720 | 0.54% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.329004-24 | 2.3290 | 0.30% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.671004-24 | 1.7330 | 0.00% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.632004-24 | 2.6320 | 2.02% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.138004-24 | 2.1380 | 2.05% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.533004-24 | 1.5910 | -0.07% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.513004-24 | 1.5710 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.676004-24 | 1.9270 | 0.00% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.647004-24 | 1.8940 | 0.00% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.200004-24 | 1.2000 | 1.78% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.309004-24 | 1.3090 | -0.15% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.108004-24 | 2.1080 | 3.64% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.714004-24 | 1.7770 | -0.06% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.088004-24 | 2.2860 | 0.19% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.385004-24 | 1.5250 | 0.07% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.373004-24 | 1.5130 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.588004-24 | 1.6500 | 0.00% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.569004-24 | 1.6310 | 0.06% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.359004-24 | 1.4090 | -0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.329004-24 | 1.3790 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.426004-24 | 1.4780 | 0.00% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.407004-24 | 1.4590 | 0.00% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.602004-24 | 2.6020 | 0.42% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.476004-24 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.464004-24 | 1.5170 | 0.07% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.312004-24 | 3.3120 | 0.03% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.728004-24 | 1.7280 | -0.23% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.845004-24 | 1.8450 | 0.82% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.225004-24 | 1.2250 | 0.99% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.187004-24 | 1.1870 | 1.02% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.615004-24 | 1.7800 | -0.12% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.183004-24 | 1.4390 | 0.00% | 开放申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.273004-24 | 1.3190 | 0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.365904-24 | 2.3659 | 1.21% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.813004-24 | 1.8130 | 0.77% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.346604-24 | 1.4556 | -0.07% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.343204-24 | 1.4122 | 0.07% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.339004-24 | 1.3980 | 0.07% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.034804-24 | 1.2968 | -0.07% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.760004-24 | 5.2670 | 0.84% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.267404-24 | 1.3345 | -0.33% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.938304-24 | 1.9383 | -0.03% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.912704-24 | 1.9127 | -0.03% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.923904-24 | 1.9239 | -0.05% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.901304-24 | 1.9013 | -0.05% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.175204-24 | 2.1752 | -0.43% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.175804-24 | 2.1758 | -0.43% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.204304-24 | 1.2043 | 0.15% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.751804-24 | 1.7518 | 0.73% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.780504-24 | 1.7805 | 0.66% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.828204-24 | 1.9282 | 0.38% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.022804-24 | 1.1233 | -0.07% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022604-24 | 1.2766 | -0.06% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.852304-24 | 0.8523 | 2.10% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.836504-24 | 0.8365 | 2.10% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.105404-24 | 1.2494 | -0.14% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.597804-24 | 0.5978 | 1.12% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.026604-24 | 1.1898 | -0.08% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.775504-24 | 0.7755 | 2.31% | 开放申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.769804-24 | 1.7698 | 1.46% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.495704-24 | 1.4957 | 0.52% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 1.996904-24 | 1.9969 | 0.31% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.930904-24 | 1.9309 | 0.30% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.781104-24 | 1.7811 | 0.07% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.711304-24 | 1.7113 | 0.07% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.452604-24 | 1.5176 | 0.41% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.431204-24 | 1.4962 | 0.41% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.057104-24 | 1.2401 | -0.06% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.015204-24 | 1.1562 | -0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.011604-24 | 1.1456 | 0.00% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.375204-24 | 2.3752 | 4.18% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.015204-24 | 1.1552 | 0.00% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.012404-24 | 1.1474 | -0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.014904-24 | 1.1539 | -0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.281604-24 | 1.2816 | 0.53% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.272104-24 | 1.2721 | 0.53% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.250304-24 | 1.3533 | 0.11% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.220504-24 | 1.2205 | 0.98% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.213904-24 | 1.2139 | 0.99% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.100304-24 | 1.1843 | -0.11% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011904-24 | 1.1631 | -0.06% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.011604-24 | 1.1583 | -0.06% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.011504-24 | 1.1908 | -0.12% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.011204-24 | 1.1915 | -0.12% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.352404-24 | 1.3524 | 0.42% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.156304-24 | 2.1563 | 1.24% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.007404-24 | 1.1374 | -0.06% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.007504-24 | 1.1343 | -0.06% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.048404-24 | 1.0484 | 0.39% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.043304-24 | 1.0433 | 0.39% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021004-24 | 1.1515 | -0.08% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.017504-24 | 1.1952 | -0.03% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.017204-24 | 1.1807 | -0.03% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.550004-24 | 1.5500 | 0.89% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.336804-24 | 1.3368 | 0.99% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.329504-24 | 1.3295 | 0.99% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.127004-24 | 1.1270 | 0.56% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.121804-24 | 1.1218 | 0.56% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.769504-24 | 0.7695 | 0.83% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857904-24 | 0.8579 | -0.72% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.101804-24 | 1.2898 | 0.05% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.031404-24 | 1.1917 | -0.03% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.031404-24 | 1.1781 | -0.03% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.028704-24 | 1.0287 | 0.83% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.864204-24 | 0.8642 | 0.84% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.049604-24 | 1.1336 | -0.01% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.042404-24 | 1.1164 | -0.01% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.593504-24 | 1.5935 | 0.15% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048504-24 | 1.1875 | -0.12% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.233204-24 | 1.3762 | 0.13% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.228104-24 | 1.3711 | 0.13% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.233604-24 | 1.2786 | -0.02% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.224104-24 | 1.2691 | -0.02% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.164304-24 | 1.1643 | 0.17% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.138804-24 | 1.1388 | 0.17% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.827204-24 | 0.8272 | 0.83% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.019904-24 | 1.1272 | -0.04% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.019504-24 | 1.1150 | -0.05% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.884604-24 | 0.8846 | 1.20% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.862804-24 | 0.8628 | 1.35% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.180804-24 | 1.2208 | 0.03% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.171804-24 | 1.2118 | 0.02% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.262004-24 | 1.3291 | -0.34% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.704604-24 | 0.7046 | 2.71% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.105504-24 | 1.1055 | -0.13% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.090804-24 | 1.0908 | -0.12% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.998604-24 | 0.9986 | -0.02% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.985104-24 | 0.9851 | -0.01% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.186504-24 | 1.1865 | -0.29% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.042404-24 | 1.0624 | -0.02% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019804-24 | 1.0398 | -0.02% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.726804-24 | 0.7268 | 3.31% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.857804-24 | 0.8578 | 2.47% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.735704-24 | 0.7357 | 0.89% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.726204-24 | 0.7262 | 0.89% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.511204-24 | 0.5112 | 0.83% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.809204-24 | 0.8092 | 0.60% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.610604-24 | 0.6106 | 1.50% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.603004-24 | 0.6030 | 1.50% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.894604-24 | 0.8946 | 0.87% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.869904-24 | 0.8699 | 0.86% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.646304-24 | 0.6463 | 3.31% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.637904-24 | 0.6379 | 3.30% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.029104-24 | 1.1386 | -0.05% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.028704-24 | 1.1284 | -0.05% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.476804-24 | 0.4768 | -0.38% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.721404-24 | 0.7214 | 1.21% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.713604-24 | 0.7136 | 1.21% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.031804-24 | 1.0318 | 0.29% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.025104-24 | 1.0251 | 0.29% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.504604-24 | 0.5046 | 0.84% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.051104-24 | 1.0511 | -0.02% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.044404-24 | 1.0444 | -0.02% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.879604-24 | 0.8796 | 0.16% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.868304-24 | 0.8683 | 0.16% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047704-24 | 1.0477 | -0.08% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035004-24 | 1.0350 | -0.08% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.847104-24 | 0.8471 | 2.47% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.043904-24 | 1.0439 | 0.09% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.030704-24 | 1.0307 | 0.09% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.587804-24 | 0.5878 | 1.40% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.586004-24 | 0.5860 | 1.42% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.937804-24 | 0.9378 | 1.03% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.926404-24 | 0.9264 | 1.03% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.819304-24 | 0.8193 | 0.95% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.811404-24 | 0.8114 | 0.95% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.826304-24 | 0.8263 | 0.56% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.818904-24 | 0.8189 | 0.55% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.780304-24 | 0.7803 | 0.17% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.771704-24 | 0.7717 | 0.17% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.909904-24 | 0.9099 | 0.90% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.900004-24 | 0.9000 | 0.90% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.903504-24 | 0.9035 | 2.69% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.894204-24 | 0.8942 | 2.70% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.909504-24 | 0.9095 | 0.91% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.900204-24 | 0.9002 | 0.91% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.101704-24 | 1.1017 | -0.03% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.813904-24 | 0.8139 | 0.57% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.806904-24 | 0.8069 | 0.57% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.920904-24 | 0.9209 | 0.55% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.914504-24 | 0.9145 | 0.55% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048204-24 | 1.0482 | 0.06% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036204-24 | 1.0362 | 0.06% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.825204-24 | 0.8252 | 0.84% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.818204-24 | 0.8182 | 0.85% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.826804-24 | 0.8268 | 0.56% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.820004-24 | 0.8200 | 0.56% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.822504-24 | 0.8225 | 0.18% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.631204-24 | 0.6312 | 2.33% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.624704-24 | 0.6247 | 2.33% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.896304-24 | 0.8963 | 0.15% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.894004-24 | 0.8940 | 0.15% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.680004-24 | 0.6800 | 0.61% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.675704-24 | 0.6757 | 0.63% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.859604-24 | 0.8596 | 3.52% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.857904-24 | 0.8579 | 3.52% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.851704-24 | 0.8517 | 0.13% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.844304-24 | 0.8443 | 0.12% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.069604-24 | 1.0696 | 2.10% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 0.985504-24 | 0.9855 | 0.34% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.253304-24 | 1.2533 | 0.74% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.954904-24 | 0.9549 | 0.15% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.948304-24 | 0.9483 | 0.40% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.551904-24 | 0.5519 | 0.82% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.547504-24 | 0.5475 | 0.81% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.911504-24 | 0.9115 | 3.43% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.904604-24 | 0.9046 | 3.43% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.711904-24 | 0.7119 | -0.29% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.706904-24 | 0.7069 | -0.30% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.057304-24 | 1.0573 | -0.12% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.046704-24 | 1.0467 | -0.12% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.993004-24 | 0.9930 | 1.17% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.983504-24 | 0.9835 | 1.17% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.714904-24 | 0.7149 | 1.51% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.708204-24 | 0.7082 | 1.50% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.092404-24 | 1.0924 | -0.03% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.087104-24 | 1.0871 | -0.03% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.671904-24 | 0.6719 | 1.22% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.670704-24 | 0.6707 | 1.22% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023204-24 | 1.0232 | 0.09% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008704-24 | 1.0087 | 0.09% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.798104-24 | 0.7981 | 1.09% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.788504-24 | 0.7885 | 1.09% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.762504-24 | 0.7625 | 0.69% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.757104-24 | 0.7571 | 0.68% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.790804-24 | 0.7908 | 0.85% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.785104-24 | 0.7851 | 0.85% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.898504-24 | 0.8985 | 4.17% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.888704-24 | 0.8887 | 4.19% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.020404-24 | 1.0204 | 0.07% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012304-24 | 1.0123 | 0.06% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046004-24 | 1.0460 | -0.01% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.189004-24 | 1.1890 | 1.71% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.839004-24 | 0.8390 | 0.56% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.836304-24 | 0.8363 | 0.57% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.724004-24 | 1.7240 | 0.00% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.795904-24 | 0.7959 | 0.63% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.790804-24 | 0.7908 | 0.62% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.302004-24 | 2.3020 | 0.35% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.764404-24 | 0.7644 | 1.61% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.761604-24 | 0.7616 | 1.60% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.338004-24 | 1.3380 | -0.07% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.844404-24 | 0.8444 | 0.25% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.841604-24 | 0.8416 | 0.25% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.847704-24 | 0.8477 | 1.76% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.844304-24 | 0.8443 | 1.76% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.631604-24 | 1.6316 | -0.07% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.079004-24 | 2.0790 | 0.19% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269004-24 | 1.2690 | -0.08% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.609004-24 | 1.6090 | -0.12% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.816704-24 | 0.8167 | 1.19% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.813504-24 | 0.8135 | 1.18% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.033204-24 | 1.0822 | -0.06% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.598804-24 | 0.5988 | -0.86% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.596904-24 | 0.5969 | -0.86% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.850604-24 | 0.8506 | 4.51% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.847804-24 | 0.8478 | 4.51% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.694004-24 | 0.6940 | -0.04% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.691704-24 | 0.6917 | -0.04% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.869004-24 | 0.8690 | 2.01% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.864304-24 | 0.8643 | 1.99% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.956204-24 | 0.9562 | 1.30% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.951504-24 | 0.9515 | 1.30% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.034204-24 | 1.0342 | -0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.032904-24 | 1.0329 | 0.00% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.909204-24 | 0.9092 | 2.53% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.906204-24 | 0.9062 | 2.52% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.825804-24 | 0.8258 | 0.30% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.824004-24 | 0.8240 | 0.32% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.743104-24 | 0.7431 | 1.85% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.741204-24 | 0.7412 | 1.86% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.734404-24 | 0.7344 | 2.37% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.732504-24 | 0.7325 | 2.36% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.065504-24 | 1.0655 | 0.19% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.063704-24 | 1.0637 | 0.19% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016704-24 | 1.0267 | -0.10% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.037604-24 | 1.0376 | -0.03% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.036604-24 | 1.0366 | -0.03% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.922704-24 | 0.9227 | 1.66% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.921304-24 | 0.9213 | 1.67% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 0.972404-24 | 0.9724 | 1.44% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 0.969604-24 | 0.9696 | 1.43% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.102004-24 | 2.1020 | 3.60% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.129004-24 | 3.1290 | 0.61% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.725204-24 | 0.7252 | 3.30% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.025504-24 | 1.0255 | 0.82% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.306004-24 | 3.3060 | 0.03% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.590104-24 | 1.5901 | 0.15% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.078604-24 | 1.0786 | 1.53% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.076704-24 | 1.0767 | 1.54% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.789804-24 | 0.7898 | 3.07% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.788504-24 | 0.7885 | 3.06% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.988104-24 | 0.9881 | 1.86% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.986404-24 | 0.9864 | 1.87% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.919504-24 | 0.9195 | 1.38% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.917604-24 | 0.9176 | 1.38% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.937304-24 | 0.9373 | 4.17% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.935704-24 | 0.9357 | 4.18% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.827104-24 | 0.8271 | -0.97% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.825604-24 | 0.8256 | -0.97% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.053404-24 | 1.0534 | 0.97% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.051704-24 | 1.0517 | 0.97% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.839904-24 | 0.8399 | -0.32% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.838504-24 | 0.8385 | -0.32% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 0.999004-24 | 0.9990 | 0.61% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.082104-24 | 1.0821 | 2.07% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.081404-24 | 1.0814 | 2.07% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.956904-24 | 0.9569 | 2.40% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.956604-24 | 0.9566 | 2.40% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.015604-24 | 1.0156 | -0.02% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.014604-24 | 1.0146 | -0.02% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.775604-24 | 0.7756 | -0.47% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.774604-24 | 0.7746 | -0.46% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.943304-24 | 0.9433 | 0.59% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.942404-24 | 0.9424 | 0.58% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.009004-24 | 1.0090 | -0.01% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.008304-24 | 1.0083 | -0.01% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172704-24 | 1.1947 | -0.11% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.065904-24 | 1.0659 | 0.27% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.065004-24 | 1.0650 | 0.27% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.073604-24 | 1.0736 | 0.73% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.072704-24 | 1.0727 | 0.73% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.127404-24 | 1.1274 | 0.08% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.126504-24 | 1.1265 | 0.08% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.054404-24 | 1.0544 | 1.03% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.053404-24 | 1.0534 | 1.04% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.011204-24 | 1.0112 | -0.02% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.010704-24 | 1.0107 | -0.02% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.009404-24 | 1.0094 | 2.80% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.008504-24 | 1.0085 | 2.79% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.083304-24 | 1.0833 | 0.09% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.082504-24 | 1.0825 | 0.09% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.043704-24 | 1.0437 | -0.22% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.043304-24 | 1.0433 | -0.22% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.968604-24 | 0.9686 | 2.18% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.968004-24 | 0.9680 | 2.19% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.244004-24 | 5.5890 | 0.83% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.159004-24 | 5.1020 | 1.67% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.860504-24 | 3.8105 | 0.38% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.453604-24 | 5.2914 | 1.09% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.334604-24 | 2.4262 | 0.05% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.346204-24 | 2.4908 | 0.05% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.169004-24 | 3.8780 | 0.49% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.308604-24 | 2.0426 | 1.57% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 4.895204-24 | 6.6852 | 1.56% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.242004-24 | 7.1830 | 0.85% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.759004-24 | 10.3160 | 1.02% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.961004-24 | 3.8070 | 0.48% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.404004-24 | 2.5510 | 0.00% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.388004-24 | 2.4530 | 0.00% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214504-24 | 1.2145 | 0.15% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.366004-24 | 1.3660 | 0.41% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.726104-24 | 1.7261 | 0.73% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.679004-24 | 3.6790 | 0.08% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.137004-24 | 3.1370 | 0.64% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.380004-24 | 1.3800 | 0.44% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.810404-24 | 1.8104 | 0.66% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.919704-24 | 3.0187 | 0.00% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.880404-24 | 2.9274 | 0.00% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.329804-24 | 7.0822 | 4.11% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.281104-24 | 2.2811 | 0.56% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.765604-24 | 0.7656 | 2.30% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.732004-24 | 2.2420 | 0.29% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.676004-24 | 2.1480 | 0.30% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.126304-24 | 1.5733 | -0.14% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123204-24 | 1.5192 | -0.14% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.069504-24 | 1.0995 | -0.03% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.078604-24 | 1.1086 | -0.03% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.026704-24 | 1.1442 | -0.04% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.029804-24 | 1.1603 | -0.04% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.736004-24 | 3.3700 | 1.66% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000009 | 易方达天天理财货币A | 0.463304-24 | 1.7890% | 限大额 |
000010 | 易方达天天理财货币B | 0.529004-24 | 2.0330% | 限大额 |
000647 | 易方达财富快线货币A | 0.454704-24 | 1.8830% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.520304-24 | 2.1280% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.560504-24 | 1.6870% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.626004-24 | 1.9310% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.530004-24 | 1.7450% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.576504-24 | 1.9180% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.515004-24 | 1.8860% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.264804-24 | 1.1820% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.329404-24 | 1.4260% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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