基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.837012-04 | 3.4000 | -0.83% | 开放申购 |
000011 | 华夏大盘精选混合A | 混合型-灵活 | 15.083012-04 | 22.2390 | -0.76% | 限大额 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.754312-04 | 1.7543 | -0.53% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.153512-04 | 1.5441 | 0.17% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.149012-04 | 1.4798 | 0.17% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.416012-04 | 3.5860 | -1.02% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.906012-04 | 1.9060 | -0.52% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.761612-04 | 2.0637 | -0.27% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.714412-04 | 2.0061 | -0.26% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.448812-04 | 1.4488 | -0.52% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.245012-04 | 1.2450 | -0.80% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.433012-04 | 2.4330 | -0.33% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.587012-04 | 1.5870 | -1.79% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.511012-04 | 1.5110 | -1.76% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.139912-04 | 1.1399 | -0.11% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.384412-04 | 2.3094 | 0.04% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.347512-04 | 2.2325 | 0.04% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.240312-04 | 1.9103 | 0.08% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.232712-04 | 1.8437 | 0.08% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.824012-04 | 1.8240 | -0.38% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.736012-04 | 1.7360 | -0.40% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.308412-04 | 1.6409 | 0.20% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.238612-04 | 1.5634 | 0.19% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.470112-04 | 1.6301 | 0.10% | 限大额 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.414612-04 | 1.5746 | 0.10% | 限大额 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.520012-04 | 0.5200 | -2.07% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.318312-04 | 1.3183 | -0.87% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.950012-04 | 1.0058 | -0.15% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.699812-04 | 0.6998 | -0.85% | 限大额 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.080912-04 | 1.0809 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.090712-04 | 1.0907 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.217012-04 | 1.2170 | -0.25% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.102012-04 | 2.1020 | -0.33% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.011012-04 | 2.0110 | -0.35% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.228012-04 | 4.8270 | -0.49% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.353012-04 | 4.8260 | -0.63% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 1.013012-04 | 3.6280 | -0.49% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.882012-04 | 5.4820 | -0.41% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.391012-04 | 2.3910 | -0.33% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.793012-04 | 1.9570 | -1.16% | 限大额 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.389012-04 | 1.3890 | -1.42% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.521012-04 | 1.5210 | -1.43% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.217012-04 | 1.2170 | -0.81% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.145012-04 | 1.5540 | -0.69% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.312212-04 | 1.6092 | -0.40% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.308212-04 | 1.5962 | -0.40% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.128012-04 | 1.1280 | 0.09% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 2.059212-04 | 2.3212 | -1.11% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 2.056112-04 | 2.0561 | -1.11% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.413012-04 | 1.4130 | -0.42% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.918812-04 | 1.2020 | -0.16% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.916712-04 | 0.9167 | -0.16% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.572912-04 | 1.5729 | -0.93% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.553712-04 | 1.5537 | -0.94% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.435012-04 | 2.4350 | -1.18% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.073212-04 | 1.3267 | -0.07% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.147412-04 | 1.2906 | -0.08% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 3.125912-04 | 3.1259 | -0.99% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.382212-04 | 1.3822 | -0.08% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.431012-04 | 2.4310 | -1.38% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.358512-04 | 1.4148 | 0.21% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.357112-04 | 1.4074 | 0.20% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.884212-04 | 1.2918 | 0.49% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.864012-04 | 1.1262 | 0.49% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.826912-04 | 1.0775 | -0.39% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.831512-04 | 0.8815 | -0.40% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.922312-04 | 1.3165 | -2.49% | 开放申购 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.921012-04 | 0.9210 | -2.50% | 开放申购 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.145212-04 | 1.3448 | 0.10% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.262112-04 | 1.4568 | -0.08% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.046012-04 | 1.3137 | 0.11% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.682112-04 | 1.6821 | -1.87% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094212-04 | 1.2363 | 0.03% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.086012-04 | 1.2280 | 0.02% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.385912-04 | 1.3859 | -0.78% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.341912-04 | 1.3639 | -0.11% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.315212-04 | 1.3362 | -0.11% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.370712-04 | 1.3707 | -0.02% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.317812-04 | 1.4350 | -0.01% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.292312-04 | 1.4063 | -0.02% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.393012-04 | 1.4542 | -0.10% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.367212-04 | 1.4253 | -0.10% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.138212-04 | 1.1382 | -0.58% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.267212-04 | 1.2672 | -1.33% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.418612-04 | 1.4186 | -0.51% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.933812-04 | 0.9891 | -0.15% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.117312-04 | 1.1173 | -0.11% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.822912-04 | 1.8229 | -0.42% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.651012-04 | 1.6510 | -1.06% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.111312-04 | 1.2115 | -0.32% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.085612-04 | 1.1817 | -0.32% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.100212-04 | 2.1002 | -0.70% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.036312-04 | 2.0363 | -0.70% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.340712-04 | 1.3407 | -1.78% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.093212-04 | 1.2634 | 0.17% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.102712-04 | 1.2439 | 0.18% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.406712-04 | 1.4067 | 0.01% | 限大额 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.381512-04 | 1.3815 | 0.01% | 限大额 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.417712-04 | 1.5947 | -1.35% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.391212-04 | 1.5651 | -1.35% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.683012-04 | 0.6830 | -0.86% | 限大额 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.040412-04 | 1.1828 | 0.11% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.043212-04 | 1.1802 | 0.10% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.160212-04 | 1.2082 | 0.09% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.134112-04 | 1.1811 | 0.10% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.091812-04 | 1.1248 | 0.01% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.411912-04 | 1.4119 | -1.21% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.362912-04 | 1.3629 | -0.97% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.340612-04 | 1.3406 | -0.98% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.018812-04 | 1.1808 | 0.07% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.065612-04 | 1.1840 | 0.07% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.087512-04 | 1.1760 | 0.07% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.083412-04 | 1.1692 | 0.08% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.153912-04 | 1.2074 | 0.03% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.129112-04 | 1.1826 | 0.03% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.212412-04 | 1.2124 | -0.63% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.174112-04 | 1.1741 | -0.63% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.391512-04 | 1.3915 | -0.92% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.361512-04 | 1.3615 | -0.92% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.563512-04 | 1.5635 | -1.21% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.530012-04 | 1.5300 | -1.21% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-偏股 | 0.912312-04 | 0.9123 | -2.02% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.352012-04 | 1.3520 | -0.53% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.330012-04 | 1.3300 | -0.52% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.329412-04 | 1.3294 | -1.04% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.307212-04 | 1.3072 | 0.05% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.280712-04 | 1.2807 | 0.06% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.386012-04 | 1.3860 | -0.43% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 1.346912-04 | 1.3469 | -1.07% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 1.328212-04 | 1.3282 | -1.07% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.872612-04 | 1.8726 | -1.00% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.838012-04 | 1.8380 | -1.01% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 1.088012-04 | 1.0880 | -1.26% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 1.071912-04 | 1.0719 | -1.26% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763712-04 | 0.7637 | -2.10% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752312-04 | 0.7523 | -2.12% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.235012-04 | 1.4210 | -0.72% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.116612-04 | 1.1166 | 0.02% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.096412-04 | 1.0964 | 0.02% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.418212-04 | 1.4182 | 0.11% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397212-04 | 1.3972 | 0.11% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.454712-04 | 1.4547 | -1.74% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.854712-04 | 0.8547 | -0.97% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.843412-04 | 0.8434 | -0.96% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.390912-04 | 1.3909 | -0.12% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.369712-04 | 1.3697 | -0.12% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 1.077012-04 | 1.0770 | 0.34% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 1.062512-04 | 1.0625 | 0.33% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.165312-04 | 1.1653 | -1.11% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.150712-04 | 1.1507 | -1.11% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.834812-04 | 0.8348 | 0.06% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.819712-04 | 0.8197 | 0.06% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.805412-04 | 0.8054 | -0.97% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.898712-04 | 0.8987 | 0.19% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.030312-04 | 1.0303 | -0.07% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.013812-04 | 1.0138 | -0.08% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.738012-04 | 0.7380 | -0.45% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.045612-04 | 1.1610 | 0.18% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.042212-04 | 1.1568 | 0.18% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.696112-04 | 0.6961 | -0.93% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.676312-04 | 0.6763 | -0.94% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.545412-04 | 0.5454 | -0.78% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.530912-04 | 0.5309 | -0.78% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.713112-04 | 0.7131 | -0.85% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.693912-04 | 0.6939 | -0.84% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.609412-04 | 0.6094 | -0.42% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.594012-04 | 0.5940 | -0.42% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.666112-04 | 0.6661 | 0.39% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.649212-04 | 0.6492 | 0.39% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.022912-04 | 1.0229 | -0.41% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.019112-04 | 1.0191 | -0.42% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.646512-04 | 0.6465 | -0.66% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.630812-04 | 0.6308 | -0.66% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.856012-04 | 0.8560 | 0.02% | 开放申购 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.843112-04 | 0.8431 | 0.02% | 开放申购 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.073112-04 | 1.1401 | 0.07% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.130612-04 | 1.1419 | 0.06% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.528112-04 | 0.5281 | -0.66% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.514112-04 | 0.5141 | -0.66% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.569212-04 | 0.5692 | -0.49% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.558312-04 | 0.5583 | -0.50% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.806512-04 | 0.8065 | -0.58% | 限大额 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.799012-04 | 0.7990 | -0.57% | 限大额 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.037912-04 | 1.0379 | -0.03% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.024312-04 | 1.0243 | -0.03% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994612-04 | 0.9946 | -0.06% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.981012-04 | 0.9810 | -0.06% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.569612-04 | 0.5696 | -0.68% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.555612-04 | 0.5556 | -0.68% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979712-04 | 0.9797 | -0.22% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.967312-04 | 0.9673 | -0.23% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.837512-04 | 0.8375 | -0.84% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818412-04 | 0.8184 | -0.84% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.745312-04 | 0.7453 | 0.19% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.728312-04 | 0.7283 | 0.19% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.526012-04 | 0.5260 | -1.55% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.108812-04 | 1.1088 | 0.02% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.100412-04 | 1.1004 | 0.01% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999412-04 | 0.9994 | 0.05% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.987012-04 | 0.9870 | 0.05% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.984012-04 | 0.9840 | -0.19% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.970712-04 | 0.9707 | -0.20% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.746912-04 | 0.7469 | -0.63% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.728912-04 | 0.7289 | -0.63% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.883512-04 | 0.8835 | -1.04% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.862412-04 | 0.8624 | -1.04% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.836412-04 | 0.8364 | -0.97% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.819612-04 | 0.8196 | -0.97% | 开放申购 |
012628 | 华夏大盘精选混合C | 混合型-灵活 | 14.703012-04 | 15.0530 | -0.75% | 限大额 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.662312-04 | 0.6623 | -1.50% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.648412-04 | 0.6484 | -1.50% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.944912-04 | 0.9449 | -0.95% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.923212-04 | 0.9232 | -0.95% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 1.141212-04 | 1.1412 | -2.96% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 1.130212-04 | 1.1302 | -2.96% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.516412-04 | 0.5164 | -2.62% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.512112-04 | 0.5121 | -2.61% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.308112-04 | 1.3081 | -0.87% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.667712-04 | 0.6677 | -2.11% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.655112-04 | 0.6551 | -2.09% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.538212-04 | 0.5382 | -1.48% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.533012-04 | 0.5330 | -1.48% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.061812-04 | 1.1168 | 0.11% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.082612-04 | 1.1177 | 0.11% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.077012-04 | 1.0770 | -0.01% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.067512-04 | 1.0675 | -0.01% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.966212-04 | 0.9662 | -0.90% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.948512-04 | 0.9485 | -0.90% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867912-04 | 0.8679 | -0.65% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.851312-04 | 0.8513 | -0.65% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.719012-04 | 0.7190 | -0.75% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.712212-04 | 0.7122 | -0.75% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.672312-04 | 0.6723 | -0.61% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.665612-04 | 0.6656 | -0.61% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.383012-04 | 2.3830 | -1.37% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 1.038512-04 | 1.0385 | -0.98% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 1.024812-04 | 1.0248 | -0.99% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.665412-04 | 0.6654 | -0.83% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.658912-04 | 0.6589 | -0.84% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.691312-04 | 0.6913 | -0.87% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.676712-04 | 0.6767 | -0.88% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.837812-04 | 0.8378 | -1.00% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.821912-04 | 0.8219 | -1.00% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.787012-04 | 0.7870 | -0.40% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.779512-04 | 0.7795 | -0.42% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.103612-04 | 1.1036 | 0.02% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.097112-04 | 1.0971 | 0.02% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.366012-04 | 1.3660 | -1.44% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.888812-04 | 0.8888 | -1.50% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.881312-04 | 0.8813 | -1.50% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.595712-04 | 0.5957 | -1.57% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.583012-04 | 0.5830 | -1.59% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.047712-04 | 1.0477 | 0.06% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.035712-04 | 1.0357 | 0.06% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.936112-04 | 0.9361 | -1.36% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.924912-04 | 0.9249 | -1.38% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.849812-04 | 0.8498 | -0.93% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.832312-04 | 0.8323 | -0.93% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.976712-04 | 0.9767 | -0.57% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.962312-04 | 0.9623 | -0.57% | 开放申购 |
014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.605712-04 | 0.6057 | -1.78% | 开放申购 |
014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.600412-04 | 0.6004 | -1.80% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.026512-04 | 1.0734 | 0.10% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.028012-04 | 1.0402 | 0.00% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.830212-04 | 0.8302 | -0.35% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.818512-04 | 0.8185 | -0.35% | 开放申购 |
014517 | 华夏30天滚动短债发起式A | 债券型-中短债 | 1.091312-04 | 1.0913 | 0.06% | 开放申购 |
014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 债券型-中短债 | 1.084712-04 | 1.0847 | 0.05% | 开放申购 |
014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.835312-04 | 0.8353 | -0.22% | 限大额 |
014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.828012-04 | 0.8280 | -0.22% | 限大额 |
014922 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.847012-04 | 0.8470 | -0.43% | 开放申购 |
014923 | 华夏ESG可持续投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.832712-04 | 0.8327 | -0.44% | 开放申购 |
015058 | 华夏高端制造混合C | 混合型-灵活 | 1.197012-04 | 1.1970 | -0.91% | 开放申购 |
015059 | 华夏产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.793412-04 | 1.7934 | -0.42% | 开放申购 |
015060 | 华夏节能环保股票C | 股票型 | 1.654912-04 | 1.6549 | -1.86% | 开放申购 |
015065 | 华夏乐享健康混合C | 混合型-灵活 | 1.497012-04 | 1.4970 | -1.38% | 开放申购 |
015066 | 华夏逸享健康混合C | 混合型-偏股 | 0.897512-04 | 0.8975 | -2.02% | 开放申购 |
015067 | 华夏永康添福混合C | 混合型-偏债 | 1.355412-04 | 1.3554 | -0.02% | 开放申购 |
015073 | 华夏复兴混合C | 混合型-偏股 | 1.875012-04 | 1.8750 | -0.53% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.951612-04 | 0.9516 | -1.07% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.941812-04 | 0.9418 | -1.07% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710512-04 | 0.7105 | -2.79% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.698512-04 | 0.6985 | -2.77% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.999312-04 | 0.9993 | -1.17% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.055112-04 | 1.0551 | 0.01% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.945712-04 | 0.9457 | -0.75% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.936312-04 | 0.9363 | -0.73% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.123612-04 | 1.1236 | 0.12% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.118512-04 | 1.1185 | 0.13% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.757512-04 | 0.7575 | 1.97% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.748312-04 | 0.7483 | 1.96% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.722312-04 | 0.7223 | -1.18% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.717312-04 | 0.7173 | -1.18% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.972412-04 | 0.9724 | -1.21% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.963612-04 | 0.9636 | -1.21% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.916212-04 | 0.9162 | -1.07% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.902112-04 | 0.9021 | -1.07% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.924712-04 | 0.9247 | -1.27% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.914912-04 | 0.9149 | -1.27% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.697712-04 | 0.6977 | -1.48% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.693112-04 | 0.6931 | -1.48% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.054712-04 | 1.0547 | -0.53% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.047712-04 | 1.0477 | -0.53% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 1.235612-04 | 1.2356 | -0.63% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 1.223112-04 | 1.2231 | -0.63% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.014112-04 | 1.0141 | 0.07% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.007712-04 | 1.0077 | 0.07% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.988812-04 | 0.9888 | 0.10% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.986312-04 | 0.9863 | 0.10% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.749112-04 | 0.7491 | -0.95% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.744612-04 | 0.7446 | -0.96% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.271512-04 | 1.3792 | -0.08% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.244012-04 | 1.2440 | -2.09% | 限大额 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.236912-04 | 1.2369 | -2.09% | 限大额 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.007112-04 | 1.0071 | -0.37% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.001312-04 | 1.0013 | -0.37% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039212-04 | 1.0392 | -0.01% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.032312-04 | 1.0323 | 0.00% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.654412-04 | 0.6544 | -2.09% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.650712-04 | 0.6507 | -2.08% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.089412-04 | 1.0894 | 0.73% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.084312-04 | 1.0843 | 0.72% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042712-04 | 1.0427 | -0.02% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036812-04 | 1.0368 | -0.02% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.828412-04 | 0.8284 | 0.93% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.819612-04 | 0.8196 | 0.92% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.985712-04 | 0.9857 | -2.65% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.975712-04 | 0.9757 | -2.65% | 开放申购 |
017602 | 华夏国企创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.267212-04 | 1.2672 | -1.33% | 开放申购 |
017603 | 华夏国企创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.262012-04 | 1.2620 | -1.34% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.778412-04 | 0.7784 | -1.43% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.774412-04 | 0.7744 | -1.44% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.102012-04 | 1.1020 | 0.15% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.096012-04 | 1.0960 | 0.16% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.953712-04 | 0.9537 | -0.90% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949212-04 | 0.9492 | -0.91% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.740412-04 | 0.7404 | -1.19% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.732512-04 | 0.7325 | -1.19% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.011612-04 | 1.0116 | -0.94% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.000512-04 | 1.0005 | -0.93% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.853612-04 | 0.8536 | -0.05% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.844412-04 | 0.8444 | -0.04% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.728912-04 | 1.7289 | -0.54% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.042412-04 | 1.0424 | -0.50% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037112-04 | 1.0371 | -0.50% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.903312-04 | 0.9033 | -0.19% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.898612-04 | 0.8986 | -0.19% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证A100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.967212-04 | 0.9672 | -0.42% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证A100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962112-04 | 0.9621 | -0.41% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.045612-04 | 1.0456 | -0.09% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.040112-04 | 1.0401 | -0.09% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.971512-04 | 0.9715 | -0.71% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.965012-04 | 0.9650 | -0.70% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990012-04 | 0.9900 | -1.17% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.093412-04 | 1.0934 | -0.55% | 限大额 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.087512-04 | 1.0875 | -0.55% | 限大额 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.988812-04 | 0.9888 | -1.36% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.982812-04 | 0.9828 | -1.36% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.160312-04 | 1.1603 | -0.68% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.156812-04 | 1.1568 | -0.69% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.919812-04 | 0.9198 | -1.29% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.915612-04 | 0.9156 | -1.29% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.077112-04 | 1.0771 | 0.07% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.072712-04 | 1.0727 | 0.07% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.007412-04 | 1.0074 | 1.37% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.002912-04 | 1.0029 | 1.37% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.075612-04 | 1.0756 | -1.31% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.070412-04 | 1.0704 | -1.31% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.079112-04 | 1.0791 | -0.18% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.077612-04 | 1.0776 | -0.17% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 1.041712-04 | 1.0417 | -1.32% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 1.035912-04 | 1.0359 | -1.31% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.335812-04 | 1.3358 | -0.78% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.328812-04 | 1.3288 | -0.78% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.069712-04 | 1.0697 | -1.46% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.065612-04 | 1.0656 | -1.45% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.040512-04 | 1.0405 | -0.20% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037012-04 | 1.0370 | -0.20% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.105512-04 | 1.1055 | -1.17% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.097312-04 | 1.0973 | -1.17% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.187512-04 | 1.1875 | -2.00% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.178512-04 | 1.1785 | -2.00% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.073512-04 | 1.0735 | -0.75% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.070112-04 | 1.0701 | -0.74% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.114312-04 | 1.1143 | -0.92% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.110412-04 | 1.1104 | -0.92% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.031612-04 | 1.0316 | -0.66% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.026812-04 | 1.0268 | -0.67% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.064312-04 | 1.0643 | -0.08% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.059412-04 | 1.0594 | -0.08% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.115312-04 | 1.1153 | -1.18% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.107912-04 | 1.1079 | -1.19% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.172112-04 | 1.1721 | -0.41% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.170912-04 | 1.1709 | -0.40% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.151812-04 | 1.1518 | -1.23% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.148112-04 | 1.1481 | -1.24% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.065312-04 | 1.0653 | -1.22% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.061912-04 | 1.0619 | -1.23% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.313912-03 | 1.3139 | -0.42% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.121412-04 | 1.1214 | -0.49% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.117912-04 | 1.1179 | -0.49% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.118212-04 | 1.1182 | -1.34% | 限大额 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.116212-04 | 1.1162 | -1.34% | 限大额 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.340112-04 | 1.3401 | -1.07% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.336712-04 | 1.3367 | -1.07% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.400912-04 | 1.4009 | -0.95% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.397312-04 | 1.3973 | -0.95% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.349512-04 | 1.3495 | 0.00% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.345812-04 | 1.3458 | -0.01% | 开放申购 |
020593 | 华夏软件龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.279612-04 | 1.2796 | -1.27% | 开放申购 |
020594 | 华夏软件龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.274112-04 | 1.2741 | -1.26% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.155312-04 | 1.1553 | 0.57% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.151412-04 | 1.1514 | 0.57% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.023012-04 | 1.0230 | 0.12% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.022412-04 | 1.0224 | 0.12% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.090212-04 | 1.0902 | -0.19% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.087712-04 | 1.0877 | -0.19% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.085912-04 | 1.0859 | 0.03% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.266512-04 | 1.2665 | -1.28% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.263412-04 | 1.2634 | -1.28% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.103512-04 | 1.1035 | -0.45% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.101512-04 | 1.1015 | -0.44% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.165512-04 | 1.1655 | -1.35% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.162412-04 | 1.1624 | -1.36% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.164812-04 | 1.1648 | -1.36% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.077112-04 | 1.0771 | -0.89% | 限大额 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.075012-04 | 1.0750 | -0.89% | 限大额 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.883612-04 | 0.8836 | 0.00% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.882712-04 | 0.8827 | 0.01% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.182612-04 | 1.1826 | 0.25% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.180412-04 | 1.1804 | 0.25% | 开放申购 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.109212-04 | 1.1092 | -1.33% | 开放申购 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.107412-04 | 1.1074 | -1.33% | 开放申购 |
021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.049312-04 | 1.0493 | -0.92% | 开放申购 |
021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.048212-04 | 1.0482 | -0.92% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.942012-04 | 0.9420 | -1.24% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.941012-04 | 0.9410 | -1.23% | 开放申购 |
021365 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.106312-04 | 1.1063 | -0.41% | 开放申购 |
021366 | 华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.105212-04 | 1.1052 | -0.41% | 开放申购 |
021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.185912-04 | 1.1859 | -1.26% | 开放申购 |
021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.184612-04 | 1.1846 | -1.25% | 开放申购 |
021369 | 华夏智胜优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.201012-04 | 1.2010 | -0.75% | 限大额 |
021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.198612-04 | 1.1986 | -0.75% | 限大额 |
021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.041612-04 | 1.0416 | -0.66% | 开放申购 |
021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.041412-04 | 1.0414 | -0.65% | 开放申购 |
021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.036812-04 | 1.0368 | 0.24% | 开放申购 |
021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.035912-04 | 1.0359 | 0.24% | 开放申购 |
021534 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 1.007812-04 | 1.0078 | 0.07% | 开放申购 |
021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 1.088012-04 | 1.0880 | -0.06% | 开放申购 |
021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 1.086112-04 | 1.0861 | -0.06% | 开放申购 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 指数型-股票 | 0.843512-04 | 0.8435 | -0.97% | 开放申购 |
022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.015412-04 | 1.0154 | -0.45% | 开放申购 |
022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.015312-04 | 1.0153 | -0.44% | 开放申购 |
022430 | 华夏中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.969412-04 | 0.9694 | -0.63% | 开放申购 |
022431 | 华夏中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.969112-04 | 0.9691 | -0.63% | 开放申购 |
288001 | 华夏经典混合 | 混合型-偏股 | 1.943012-04 | 4.7190 | -0.36% | 开放申购 |
288002 | 华夏收入混合 | 混合型-偏股 | 5.887012-04 | 7.2870 | -0.88% | 开放申购 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 债券型-混合一级 | 1.091812-04 | 2.0895 | 0.10% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.385412-04 | 1.3590% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.451212-04 | 1.6030% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.423812-04 | 1.6130% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.408512-04 | 1.5060% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.476812-04 | 1.7590% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.408512-04 | 1.5300% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.473812-04 | 1.7740% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.465512-04 | 1.7290% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.358212-04 | 1.3700% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.646312-04 | 2.0790% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.462412-04 | 1.7110% | 暂停申购 |
288101 | 华夏货币A | 0.457612-04 | 1.5610% | 限大额 |
288201 | 华夏货币B | 0.523712-04 | 1.8040% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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