基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.136003-27 | 1.6240 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.134003-27 | 1.5850 | -0.09% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 1.949003-27 | 3.4600 | -1.47% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.838003-27 | 2.1630 | -0.12% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.312003-27 | 3.0350 | -0.13% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.216003-27 | 2.9040 | -0.09% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.011003-27 | 3.3340 | -1.84% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.784003-27 | 1.8610 | -0.88% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.731003-27 | 1.2340 | -3.18% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.889003-27 | 0.9150 | -1.33% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.787403-27 | 1.8194 | -1.02% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.395503-27 | 1.7356 | -0.19% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.851003-27 | 1.5910 | -1.50% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.190803-27 | 1.1948 | 0.03% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.170403-27 | 1.1744 | 0.03% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.081303-27 | 2.1063 | -3.24% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.876003-27 | 1.0350 | -2.77% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.480803-27 | 2.4808 | -1.93% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.343203-27 | 2.3432 | -1.93% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.704203-27 | 1.7042 | -0.09% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.827903-27 | 0.8279 | -0.56% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.064203-27 | 1.2563 | 0.08% | 暂停申购 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.038803-27 | 1.1888 | 0.04% | 开放申购 |
005994 | 国投中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.794003-27 | 1.7940 | -2.04% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.052703-27 | 1.2250 | 0.09% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.117103-27 | 1.2091 | 0.04% | 开放申购 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.904303-27 | 1.9043 | -3.29% | 开放申购 |
007089 | 国投中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.758003-27 | 1.7580 | -2.04% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.126403-27 | 1.2054 | -1.08% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.106903-27 | 1.1824 | -1.08% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.127503-27 | 1.1675 | 0.06% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.386703-27 | 1.6774 | -0.18% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.076803-27 | 1.1668 | 0.09% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.168403-27 | 1.1684 | 0.17% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.489903-27 | 1.5599 | -3.30% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.464203-27 | 1.5342 | -3.30% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066403-27 | 1.0754 | 0.03% | 暂停申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.019303-27 | 1.1203 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.012703-27 | 1.1137 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.854403-27 | 0.8544 | -0.67% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843303-27 | 0.8433 | -0.68% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.656503-27 | 0.6565 | -1.53% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.647903-27 | 0.6479 | -1.52% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.577903-27 | 0.5779 | -2.32% | 暂停申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.571103-27 | 0.5711 | -2.31% | 暂停申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.038703-27 | 1.0837 | 0.13% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.073103-27 | 1.1231 | 0.10% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.829003-27 | 1.0200 | -0.12% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.699003-27 | 1.6990 | -0.09% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.028403-27 | 1.0989 | 0.13% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.981203-27 | 0.9812 | -0.25% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.970803-27 | 0.9708 | -0.26% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.037403-27 | 1.0374 | -1.22% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.036003-27 | 1.0360 | -1.22% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.644503-27 | 0.6445 | -3.30% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.637403-27 | 0.6374 | -3.29% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.128803-27 | 1.1288 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.126203-27 | 1.1262 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.828303-27 | 0.8283 | -1.95% | 暂停申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.820503-27 | 0.8205 | -1.97% | 暂停申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.073203-27 | 1.0732 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.068603-27 | 1.0686 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.710103-27 | 0.7101 | -1.47% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.700703-27 | 0.7007 | -1.49% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.607503-27 | 0.6075 | -3.31% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.600103-27 | 0.6001 | -3.32% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.593903-27 | 0.5939 | -3.31% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.588003-27 | 0.5880 | -3.29% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.352803-27 | 2.3528 | -1.93% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.940303-27 | 2.9403 | -0.72% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.034803-27 | 1.0531 | 0.09% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.759803-27 | 0.7598 | -3.48% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.755903-27 | 0.7559 | -3.49% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.937003-27 | 0.9370 | -0.69% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.931203-27 | 0.9312 | -0.69% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.022403-27 | 1.0474 | 0.02% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.725003-27 | 0.7250 | -3.07% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.963103-27 | 0.9631 | -0.86% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.959203-27 | 0.9592 | -0.87% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035903-27 | 1.0359 | 0.11% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.922203-27 | 0.9222 | -1.87% | 暂停申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.918303-27 | 0.9183 | -1.87% | 暂停申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.883003-27 | 0.8830 | -1.34% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.029303-27 | 1.0523 | -0.10% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.008403-27 | 1.0084 | -0.31% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.002203-27 | 1.0022 | -0.31% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.017703-27 | 1.0177 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.871003-27 | 0.8710 | -2.79% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.010803-27 | 1.0358 | 0.04% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019603-27 | 1.0196 | 0.02% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018303-27 | 1.0183 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.006003-27 | 1.2060 | -1.85% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.020003-27 | 1.0200 | -0.76% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.013303-27 | 1.0133 | -0.76% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.011403-27 | 1.0114 | 0.03% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010503-27 | 1.0105 | 0.03% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.014303-27 | 1.0143 | 0.03% | 开放申购 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.013603-27 | 1.0136 | 0.03% | 开放申购 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.013503-27 | 1.0135 | 0.04% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.012603-27 | 1.0126 | 0.04% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004103-27 | 1.0041 | 0.04% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.003403-27 | 1.0034 | 0.03% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 0.999803-22 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.000403-22 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116903-27 | 1.1169 | 0.04% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.318903-27 | 3.1819 | -0.01% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.531903-27 | 3.8502 | -1.37% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.761803-27 | 2.8081 | -2.04% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.424003-27 | 3.3477 | -1.51% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.410003-27 | 3.5060 | -1.59% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.478803-27 | 3.6739 | -1.50% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.028703-27 | 1.9703 | -0.09% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.962703-27 | 3.2199 | -0.71% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.256003-27 | 2.1630 | -0.08% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.245003-27 | 2.0880 | -0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.594903-27 | 2.1450% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.562103-27 | 2.0210% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.625903-27 | 2.2710% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.428603-27 | 1.4910% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.494803-27 | 1.7360% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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