基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.864012-02 | 1.8640 | 0.59% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.585012-02 | 0.5850 | 1.04% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.110012-02 | 3.6880 | 0.88% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.873012-02 | 2.0190 | 0.86% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.974012-02 | 1.0240 | 0.38% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.912012-02 | 0.9620 | 0.37% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.514012-02 | 2.0440 | 0.87% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.261112-02 | 1.4532 | 0.08% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.241812-02 | 1.4339 | 0.08% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-混合一级 | 1.055512-02 | 1.2996 | 0.20% | 限大额 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-混合一级 | 1.064512-02 | 1.2986 | 0.20% | 限大额 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.314712-02 | 1.3524 | 0.20% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.292012-02 | 1.3297 | 0.20% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.134912-02 | 1.2599 | 0.23% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.107712-02 | 1.2327 | 0.22% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.671812-02 | 1.6718 | 2.39% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.413712-02 | 1.4137 | 1.72% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.062112-02 | 1.3176 | 0.23% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.045012-02 | 1.2965 | 0.22% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.593012-02 | 2.2260 | 0.27% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.546612-02 | 2.1796 | 0.27% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.889512-02 | 1.8895 | 1.80% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.951712-02 | 0.9517 | 0.33% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.883912-02 | 0.8839 | 0.33% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.054412-02 | 1.2599 | 0.24% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.942112-02 | 0.9421 | 0.67% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.912512-02 | 0.9125 | 0.66% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.055612-02 | 1.3224 | 0.17% | 暂停申购 |
005713 | 国联季季红定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.123512-02 | 1.2775 | 0.15% | 暂停申购 |
005714 | 国联季季红定期开放债券C | 债券型-混合一级 | 1.103112-02 | 1.2571 | 0.15% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.015212-02 | 1.2089 | 0.15% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.025512-02 | 1.1935 | 0.15% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.148012-02 | 1.2260 | 0.11% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.148212-02 | 1.2262 | 0.10% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 1.033512-02 | 1.2599 | 0.10% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.094212-02 | 1.2842 | 0.10% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.092112-02 | 1.2311 | 0.10% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.223212-02 | 1.2232 | 2.33% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.197412-02 | 1.1974 | 2.32% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.811912-02 | 2.2229 | 2.29% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.767012-02 | 2.1690 | 2.29% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.042212-02 | 1.1982 | 0.11% | 开放申购 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.040912-02 | 1.1859 | 0.11% | 开放申购 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.193712-02 | 1.1937 | 1.40% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.182812-02 | 1.1828 | 1.41% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.033012-02 | 1.1490 | 0.02% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.030812-02 | 1.1438 | 0.02% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.048411-29 | 1.2024 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.042911-29 | 1.1969 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 1.029212-02 | 1.0292 | 1.03% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 1.014212-02 | 1.0142 | 1.03% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.700012-02 | 0.7000 | 0.68% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.672212-02 | 0.6722 | 0.66% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.039812-02 | 1.1128 | 0.36% | 开放申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.036312-02 | 1.0993 | 0.35% | 开放申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 0.950712-02 | 0.9507 | 0.17% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.630712-02 | 0.6307 | 0.96% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609212-02 | 0.6092 | 0.96% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.091312-02 | 1.1663 | 0.29% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.086912-02 | 1.1619 | 0.29% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.093012-02 | 1.1330 | 0.28% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.073712-02 | 1.1137 | 0.27% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 1.012412-02 | 1.0124 | 2.33% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.985112-02 | 0.9851 | 2.33% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.009712-02 | 1.0097 | 0.75% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.993612-02 | 0.9936 | 0.74% | 开放申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.949312-02 | 0.9493 | 0.38% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.934712-02 | 0.9347 | 0.38% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.855412-02 | 0.8554 | 0.08% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.829912-02 | 0.8299 | 0.08% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.772912-02 | 0.7729 | 2.37% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.756712-02 | 0.7567 | 2.37% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.077412-02 | 1.1124 | 0.17% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.063312-02 | 1.0983 | 0.16% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.046212-02 | 1.0462 | 0.30% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.031412-02 | 1.0314 | 0.29% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.090712-02 | 1.1257 | 0.17% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.235112-02 | 1.2701 | 0.16% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.721512-02 | 0.7215 | 0.88% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710612-02 | 0.7106 | 0.87% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.989212-02 | 0.9892 | 0.33% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.982712-02 | 0.9827 | 0.33% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.740912-02 | 0.7409 | 1.51% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.726212-02 | 0.7262 | 1.50% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.038012-02 | 1.0380 | 0.33% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 1.025612-02 | 1.0256 | 0.33% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.767412-02 | 0.7674 | 2.40% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.748712-02 | 0.7487 | 2.39% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.958512-02 | 0.9585 | 0.15% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.940512-02 | 0.9405 | 0.15% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.061812-02 | 1.1108 | 0.19% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.051112-02 | 1.1001 | 0.18% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.757312-02 | 0.7573 | 0.97% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741612-02 | 0.7416 | 0.97% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.075512-02 | 1.0855 | 0.19% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.122712-02 | 1.1327 | 0.18% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.981712-02 | 0.9817 | 0.49% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.965412-02 | 0.9654 | 0.49% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.088012-02 | 1.0880 | 0.07% | 开放申购 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.082212-02 | 1.0822 | 0.07% | 开放申购 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.773612-02 | 0.7736 | 0.97% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.764612-02 | 0.7646 | 0.96% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.781012-02 | 0.7810 | 2.09% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.770412-02 | 0.7704 | 2.09% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.069812-02 | 1.0698 | 0.26% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.062712-02 | 1.0627 | 0.25% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.094112-02 | 1.0941 | 0.16% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.088612-02 | 1.0886 | 0.16% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.030912-02 | 1.0759 | 0.29% | 开放申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.024212-02 | 1.0692 | 0.28% | 开放申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047412-02 | 1.0474 | 0.07% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.844012-02 | 1.8440 | 0.77% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.115012-02 | 1.1150 | 2.39% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.032012-02 | 1.0640 | 0.17% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.026312-02 | 1.0583 | 0.17% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.014412-02 | 1.0464 | 0.21% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.013112-02 | 1.0451 | 0.21% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.045512-02 | 1.0455 | 0.20% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.041812-02 | 1.0418 | 0.19% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.847512-02 | 0.8475 | 1.32% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.842412-02 | 0.8424 | 1.32% | 开放申购 |
018964 | 国联恒鑫纯债E | 债券型-长债 | 1.106912-02 | 1.1069 | 0.10% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.859012-02 | 1.8590 | 0.60% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.258012-02 | 1.2580 | 0.08% | 开放申购 |
019927 | 国联先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.007611-29 | 1.0076 | --- | 暂停申购 |
019928 | 国联先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.006011-29 | 1.0060 | --- | 暂停申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.036812-02 | 1.0368 | 0.18% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.040512-02 | 1.0405 | 0.18% | 开放申购 |
020343 | 国联季季红定期开放债券E | 债券型-混合一级 | 1.120412-02 | 1.1204 | 0.15% | 暂停申购 |
020748 | 国联智选先锋股票A | 股票型 | 1.261112-02 | 1.2611 | 1.90% | 开放申购 |
020749 | 国联智选先锋股票C | 股票型 | 1.257912-02 | 1.2579 | 1.90% | 开放申购 |
020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型-中短债 | 1.008912-02 | 1.0089 | 0.12% | 开放申购 |
020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型-中短债 | 1.007912-02 | 1.0079 | 0.12% | 开放申购 |
021051 | 国联中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.194812-02 | 1.1948 | 1.38% | 开放申购 |
021052 | 国联中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.193012-02 | 1.1930 | 1.37% | 开放申购 |
021335 | 国联利率债A | 债券型-长债 | 1.016612-02 | 1.0166 | 0.26% | 开放申购 |
021336 | 国联利率债C | 债券型-长债 | 1.010112-02 | 1.0101 | 0.26% | 开放申购 |
021943 | 国联新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.584012-02 | 0.5840 | 0.86% | 开放申购 |
022241 | 国联恒安纯债B | 债券型-长债 | 1.040712-02 | 1.0407 | 0.36% | 开放申购 |
022242 | 国联恒安纯债E | 债券型-长债 | 1.039412-02 | 1.0394 | 0.35% | 开放申购 |
022254 | 国联盈泽中短债B | 债券型-中短债 | 1.262112-02 | 1.2621 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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