基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000928 | 国联国企改革混合A | 混合型-灵活 | 1.632003-29 | 1.6320 | 0.37% | 开放申购 |
001261 | 国联新机遇混合 | 混合型-灵活 | 0.577003-29 | 0.5770 | 1.05% | 开放申购 |
001387 | 国联新经济混合A | 混合型-灵活 | 3.085003-29 | 3.6630 | 1.68% | 开放申购 |
001388 | 国联新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.859003-29 | 2.0050 | 1.64% | 开放申购 |
001413 | 国联鑫起点混合A | 混合型-灵活 | 0.986903-29 | 1.0369 | 1.49% | 开放申购 |
001414 | 国联鑫起点混合C | 混合型-灵活 | 0.925903-29 | 0.9759 | 1.49% | 开放申购 |
001701 | 国联产业升级混合 | 混合型-灵活 | 1.498003-29 | 2.0280 | 1.77% | 开放申购 |
003009 | 国联盈泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.239703-29 | 1.4318 | 0.02% | 开放申购 |
003010 | 国联盈泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.222303-29 | 1.4144 | 0.01% | 开放申购 |
003013 | 国联恒泰纯债A | 债券型-长债 | 1.057603-29 | 1.2797 | 0.02% | 开放申购 |
003014 | 国联恒泰纯债C | 债券型-长债 | 1.067203-29 | 1.2793 | 0.02% | 开放申购 |
003071 | 国联睿祥纯债A | 债券型-长债 | 1.294103-29 | 1.3318 | 0.03% | 限大额 |
003072 | 国联睿祥纯债C | 债券型-长债 | 1.274403-29 | 1.3121 | 0.03% | 限大额 |
003081 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.120403-29 | 1.2454 | 0.02% | 限大额 |
003082 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.096103-29 | 1.2211 | 0.03% | 限大额 |
003145 | 国联竞争优势 | 股票型 | 1.581203-29 | 1.5812 | 1.00% | 开放申购 |
003670 | 国联物联网主题 | 混合型-灵活 | 1.144803-29 | 1.1448 | -0.30% | 开放申购 |
003926 | 国联恒信纯债A | 债券型-长债 | 1.071903-29 | 1.2924 | 0.04% | 限大额 |
003927 | 国联恒信纯债C | 债券型-长债 | 1.057403-29 | 1.2739 | 0.04% | 限大额 |
004008 | 国联鑫思路混合A | 混合型-灵活 | 1.494803-29 | 2.1278 | 0.18% | 开放申购 |
004009 | 国联鑫思路混合C | 混合型-灵活 | 1.452203-29 | 2.0852 | 0.18% | 开放申购 |
004671 | 国联核心成长 | 混合型-灵活 | 1.588103-29 | 1.5881 | 1.15% | 开放申购 |
004836 | 国联鑫价值混合A | 混合型-灵活 | 0.974403-29 | 0.9744 | 0.60% | 开放申购 |
004837 | 国联鑫价值混合C | 混合型-灵活 | 0.905603-29 | 0.9056 | 0.60% | 开放申购 |
005361 | 国联聚商定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.047403-29 | 1.2329 | 0.05% | 暂停申购 |
005569 | 国联智选红利股票A | 股票型 | 0.946203-29 | 0.9462 | 0.54% | 开放申购 |
005570 | 国联智选红利股票C | 股票型 | 0.919703-29 | 0.9197 | 0.55% | 开放申购 |
005637 | 国联聚业定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.047403-29 | 1.2887 | 0.03% | 暂停申购 |
005723 | 国联聚安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.144903-29 | 1.2549 | 0.01% | 暂停申购 |
005931 | 国联恒裕纯债A | 债券型-混合一级 | 1.019703-29 | 1.1842 | 0.03% | 暂停申购 |
005932 | 国联恒裕纯债C | 债券型-混合一级 | 1.016803-29 | 1.1708 | 0.04% | 暂停申购 |
006035 | 国联恒惠纯债A | 债券型-长债 | 1.121403-29 | 1.1994 | 0.03% | 暂停申购 |
006036 | 国联恒惠纯债C | 债券型-长债 | 1.123903-29 | 1.2019 | 0.03% | 暂停申购 |
006120 | 国联聚明定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.045403-29 | 1.2358 | 0.04% | 暂停申购 |
006123 | 国联高股息混合A | 混合型-偏股 | 1.110203-29 | 1.1722 | 1.10% | 开放申购 |
006124 | 国联高股息混合C | 混合型-偏股 | 1.061903-29 | 1.1239 | 1.09% | 开放申购 |
006240 | 国联医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 1.355103-29 | 1.3551 | 0.72% | 开放申购 |
006241 | 国联医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 1.328703-29 | 1.3287 | 0.72% | 开放申购 |
006314 | 国联策略优选混合A | 混合型-偏股 | 1.735203-29 | 2.1462 | 1.07% | 开放申购 |
006315 | 国联策略优选混合C | 混合型-偏股 | 1.694603-29 | 2.0966 | 1.06% | 开放申购 |
007560 | 国联恒鑫纯债A | 债券型-长债 | 1.072203-29 | 1.1602 | 0.03% | 限大额 |
007561 | 国联恒鑫纯债C | 债券型-长债 | 1.062403-29 | 1.1504 | 0.03% | 限大额 |
007885 | 国联中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.056103-29 | 1.0561 | 1.08% | 开放申购 |
007886 | 国联中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.047903-29 | 1.0479 | 1.08% | 开放申购 |
008046 | 国联睿嘉39个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.021603-29 | 1.1296 | 0.02% | 暂停申购 |
008047 | 国联睿嘉39个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.020003-29 | 1.1250 | 0.01% | 暂停申购 |
008048 | 国联睿享86个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.030003-29 | 1.1750 | --- | 暂停申购 |
008049 | 国联睿享86个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.025203-29 | 1.1702 | --- | 暂停申购 |
008422 | 国联研发创新混合A | 混合型-偏股 | 0.986203-29 | 0.9862 | 1.38% | 开放申购 |
008423 | 国联研发创新混合C | 混合型-偏股 | 0.975103-29 | 0.9751 | 1.38% | 开放申购 |
008424 | 国联品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 0.716703-29 | 0.7167 | 0.84% | 开放申购 |
008425 | 国联品牌优选混合C | 混合型-偏股 | 0.692103-29 | 0.6921 | 0.85% | 开放申购 |
008796 | 国联恒安纯债A | 债券型-长债 | 1.042603-29 | 1.0806 | 0.01% | 暂停申购 |
008797 | 国联恒安纯债C | 债券型-长债 | 1.032103-29 | 1.0701 | 0.01% | 暂停申购 |
008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 0.994303-29 | 0.9943 | 0.39% | 暂停申购 |
009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.568503-29 | 0.5685 | 1.97% | 开放申购 |
009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.552103-29 | 0.5521 | 1.96% | 开放申购 |
009529 | 国联中债1-5年国开行A | 指数型-固收 | 1.055503-29 | 1.1305 | 0.05% | 开放申购 |
009530 | 国联中债1-5年国开行C | 指数型-固收 | 1.051903-29 | 1.1269 | 0.05% | 开放申购 |
009675 | 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型-混合二级 | 1.060203-29 | 1.1002 | 0.13% | 暂停申购 |
009676 | 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型-混合二级 | 1.044403-29 | 1.0844 | 0.13% | 暂停申购 |
010008 | 国联成长优选混合A | 混合型-偏股 | 0.922003-29 | 0.9220 | 0.13% | 开放申购 |
010009 | 国联成长优选混合C | 混合型-偏股 | 0.900903-29 | 0.9009 | 0.13% | 开放申购 |
010367 | 国联景瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.971203-29 | 0.9712 | 0.41% | 开放申购 |
010368 | 国联景瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.958303-29 | 0.9583 | 0.41% | 开放申购 |
010613 | 国联产业趋势一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.534203-27 | 0.5342 | 0.00% | 暂停申购 |
010614 | 国联产业趋势一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.520703-27 | 0.5207 | 0.00% | 暂停申购 |
010683 | 国联景颐6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932003-29 | 0.9320 | 0.30% | 开放申购 |
010684 | 国联景颐6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.920203-29 | 0.9202 | 0.31% | 开放申购 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.774603-29 | 0.7746 | 1.45% | 开放申购 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755403-29 | 0.7554 | 1.46% | 开放申购 |
010987 | 国联鑫锐精选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.753103-29 | 0.7531 | 1.06% | 开放申购 |
010988 | 国联鑫锐精选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.740303-29 | 0.7403 | 1.06% | 开放申购 |
011310 | 国联恒阳纯债A | 债券型-长债 | 1.052003-29 | 1.0870 | 0.03% | 开放申购 |
011311 | 国联恒阳纯债C | 债券型-长债 | 1.042803-29 | 1.0778 | 0.03% | 开放申购 |
011353 | 国联景盛一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.006403-29 | 1.0064 | 0.13% | 开放申购 |
011354 | 国联景盛一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.994903-29 | 0.9949 | 0.13% | 开放申购 |
012290 | 国联恒益纯债A | 债券型-长债 | 1.063103-29 | 1.0981 | 0.06% | 暂停申购 |
012291 | 国联恒益纯债C | 债券型-长债 | 1.206403-29 | 1.2414 | 0.05% | 暂停申购 |
012523 | 国联高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.718903-29 | 0.7189 | 1.67% | 开放申购 |
012524 | 国联高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.710503-29 | 0.7105 | 1.67% | 开放申购 |
012667 | 国联景泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.981403-29 | 0.9814 | 0.18% | 开放申购 |
012668 | 国联景泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976403-29 | 0.9764 | 0.18% | 开放申购 |
012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.619403-29 | 0.6194 | 0.98% | 开放申购 |
012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.609603-29 | 0.6096 | 0.98% | 开放申购 |
013190 | 国联景惠混合A | 混合型-偏债 | 1.004203-29 | 1.0042 | 0.06% | 开放申购 |
013191 | 国联景惠混合C | 混合型-偏债 | 0.994803-29 | 0.9948 | 0.06% | 开放申购 |
013561 | 国联匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.735703-29 | 0.7357 | 1.04% | 开放申购 |
013562 | 国联匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.721703-29 | 0.7217 | 1.05% | 开放申购 |
013659 | 国联金融鑫选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.750403-29 | 0.7504 | 0.21% | 开放申购 |
013660 | 国联金融鑫选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.739603-29 | 0.7396 | 0.22% | 开放申购 |
013716 | 国联恒利纯债A | 债券型-长债 | 1.079303-29 | 1.0793 | 0.03% | 限大额 |
013717 | 国联恒利纯债C | 债券型-长债 | 1.071703-29 | 1.0717 | 0.02% | 限大额 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744003-29 | 0.7440 | 1.31% | 开放申购 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732503-29 | 0.7325 | 1.30% | 开放申购 |
014257 | 国联恒泽纯债A | 债券型-长债 | 1.053303-29 | 1.0633 | 0.01% | 开放申购 |
014258 | 国联恒泽纯债C | 债券型-长债 | 1.101903-29 | 1.1119 | 0.01% | 开放申购 |
014329 | 国联优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.874703-29 | 0.8747 | 0.38% | 开放申购 |
014330 | 国联优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.861003-29 | 0.8610 | 0.37% | 开放申购 |
014655 | 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.065203-29 | 1.0652 | 0.01% | 限大额 |
014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 1.060903-29 | 1.0609 | 0.01% | 限大额 |
014961 | 国联兴鸿优选混合A | 混合型-偏股 | 0.759503-29 | 0.7595 | 1.01% | 开放申购 |
014962 | 国联兴鸿优选混合C | 混合型-偏股 | 0.753303-29 | 0.7533 | 1.02% | 开放申购 |
015032 | 国联医药消费混合A | 混合型-偏股 | 0.822203-29 | 0.8222 | 0.44% | 开放申购 |
015033 | 国联医药消费混合C | 混合型-偏股 | 0.813803-29 | 0.8138 | 0.43% | 开放申购 |
015477 | 国联融盛双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.014303-29 | 1.0143 | 0.11% | 开放申购 |
015478 | 国联融盛双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.007903-29 | 1.0079 | 0.11% | 开放申购 |
015479 | 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.068103-29 | 1.0681 | 0.04% | 开放申购 |
015480 | 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.064203-29 | 1.0642 | 0.04% | 开放申购 |
016189 | 国联恒通纯债A | 债券型-长债 | 1.024503-29 | 1.0445 | 0.06% | 暂停申购 |
016190 | 国联恒通纯债C | 债券型-长债 | 1.019503-29 | 1.0395 | 0.05% | 暂停申购 |
016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033103-29 | 1.0331 | 0.01% | 限大额 |
016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.983003-29 | 1.9830 | 1.74% | 开放申购 |
016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.052003-29 | 1.0520 | 1.54% | 开放申购 |
016955 | 国联恒润纯债A | 债券型-长债 | 1.012403-29 | 1.0394 | 0.00% | 开放申购 |
016956 | 国联恒润纯债C | 债券型-长债 | 1.011003-29 | 1.0380 | 0.00% | 开放申购 |
017830 | 国联泓安3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.010803-29 | 1.0228 | 0.04% | 暂停申购 |
017831 | 国联泓安3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.010303-29 | 1.0223 | 0.03% | 暂停申购 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.010403-29 | 1.0104 | 0.04% | 开放申购 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.008603-29 | 1.0086 | 0.05% | 开放申购 |
018338 | 国联消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.844903-29 | 0.8449 | 1.20% | 开放申购 |
018339 | 国联消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.842103-29 | 0.8421 | 1.20% | 开放申购 |
019150 | 国联国企改革混合C | 混合型-灵活 | 1.629003-29 | 1.6290 | 0.31% | 开放申购 |
019812 | 国联盈泽中短债E | 债券型-中短债 | 1.238403-29 | 1.2384 | 0.01% | 开放申购 |
019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014703-29 | 1.0147 | 0.03% | 开放申购 |
019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014303-29 | 1.0143 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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