基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.131204-25 | 2.2512 | -0.22% | 开放申购 |
003180 | 前海联合添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.136504-25 | 1.1945 | 0.10% | 开放申购 |
003181 | 前海联合添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.160804-25 | 1.2188 | 0.09% | 开放申购 |
003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 债券型-混合二级 | 1.169704-19 | 1.2225 | --- | 封闭期 |
003472 | 前海联合添鑫3个月开债C | 债券型-混合二级 | 1.114604-19 | 1.1606 | --- | 封闭期 |
005933 | 前海联合先进制造混合A | 混合型-灵活 | 0.881504-25 | 1.2425 | -0.81% | 开放申购 |
005934 | 前海联合先进制造混合C | 混合型-灵活 | 0.860604-25 | 1.2216 | -0.81% | 开放申购 |
006801 | 前海联合科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.104304-25 | 1.1043 | 0.22% | 开放申购 |
006802 | 前海联合科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.082904-25 | 1.0829 | 0.21% | 开放申购 |
007043 | 前海联合泓鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.991004-25 | 2.2520 | -0.23% | 开放申购 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 债券型-长债 | 1.083204-25 | 1.1632 | -0.03% | 开放申购 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 债券型-长债 | 1.370904-25 | 1.4509 | -0.02% | 开放申购 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 债券型-中短债 | 1.058704-25 | 1.1187 | 0.00% | 开放申购 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 债券型-中短债 | 1.042904-25 | 1.1029 | 0.00% | 开放申购 |
008636 | 前海联合泰瑞纯债A | 债券型-长债 | 1.076504-25 | 1.1215 | 0.03% | 开放申购 |
008703 | 前海联合泰瑞纯债C | 债券型-长债 | 1.066304-25 | 1.1113 | 0.03% | 开放申购 |
009312 | 前海联合价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.990004-25 | 0.9900 | 0.48% | 开放申购 |
009313 | 前海联合价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.975004-25 | 0.9750 | 0.47% | 开放申购 |
009349 | 前海联合添泽债券A | 债券型-长债 | 1.078804-25 | 1.1288 | 0.08% | 开放申购 |
009350 | 前海联合添泽债券C | 债券型-长债 | 1.064404-25 | 1.1144 | 0.08% | 开放申购 |
011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.991404-25 | 0.9914 | -0.05% | 开放申购 |
011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.978004-25 | 0.9780 | -0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002247 | 新疆前海联合海盈货币A | 0.423604-25 | 1.4650% | 开放申购 |
002248 | 新疆前海联合海盈货币B | 0.491904-25 | 1.7180% | 开放申购 |
004699 | 前海联合汇盈货币A | 0.200404-25 | 0.5310% | 开放申购 |
004700 | 前海联合汇盈货币B | 0.268004-25 | 0.7900% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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