基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000423 | 前海开源事件驱动混合A | 混合型-灵活 | 1.951006-16 | 1.9510 | 1.40% | 开放申购 |
000536 | 前海开源可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.214306-16 | 1.5843 | 0.14% | 开放申购 |
000596 | 前海开源中证军工指数A | 指数型-股票 | 1.595006-16 | 1.5950 | 0.13% | 开放申购 |
000656 | 前海开源沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.400606-16 | 2.1406 | 0.24% | 开放申购 |
000689 | 前海开源新经济混合A | 混合型-灵活 | 2.005206-16 | 2.1152 | 0.36% | 开放申购 |
000690 | 前海开源大海洋混合 | 混合型-灵活 | 1.477006-16 | 1.4770 | -0.20% | 开放申购 |
000788 | 前海开源中国成长混合 | 混合型-灵活 | 0.938006-16 | 1.3880 | 0.32% | 开放申购 |
000916 | 前海开源股息率100强股票A | 股票型 | 1.682806-16 | 2.3638 | -0.01% | 开放申购 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.460606-16 | 1.7156 | 0.05% | 开放申购 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型-偏债 | 1.378306-16 | 1.6233 | 0.05% | 开放申购 |
000969 | 前海开源大安全混合 | 混合型-灵活 | 1.927006-16 | 1.9270 | -1.23% | 开放申购 |
001027 | 前海开源中证大农业指数增强A | 指数型-股票 | 0.950106-16 | 0.9501 | -0.67% | 开放申购 |
001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 混合型-灵活 | 1.281706-16 | 1.2817 | 2.00% | 开放申购 |
001102 | 前海开源国家比较优势混合A | 混合型-灵活 | 1.810006-16 | 1.8100 | -0.71% | 开放申购 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 混合型-灵活 | 1.704006-16 | 1.8290 | 0.06% | 开放申购 |
001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 1.286006-16 | 1.2860 | 0.08% | 开放申购 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 股票型 | 1.170006-16 | 1.7500 | 0.09% | 开放申购 |
001209 | 前海开源一带一路混合A | 混合型-灵活 | 0.550006-16 | 0.5500 | 0.55% | 开放申购 |
001278 | 前海开源清洁能源混合A | 混合型-灵活 | 1.287006-16 | 1.6470 | 0.47% | 开放申购 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 1.879006-16 | 1.8790 | -1.42% | 开放申购 |
001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 1.403006-16 | 1.4030 | 0.07% | 开放申购 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型-灵活 | 1.457006-16 | 1.4570 | -0.68% | 开放申购 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.762006-16 | 2.0280 | -0.17% | 开放申购 |
001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.742006-16 | 2.0050 | -0.17% | 开放申购 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型-灵活 | 1.142506-16 | 1.3035 | 0.28% | 开放申购 |
001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 1.183006-16 | 1.1830 | 0.34% | 开放申购 |
001865 | 前海开源事件驱动混合C | 混合型-灵活 | 1.771006-16 | 1.7710 | 1.43% | 开放申购 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型-灵活 | 1.479006-16 | 1.6490 | 0.27% | 开放申购 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型-灵活 | 1.530006-16 | 2.4500 | 0.26% | 开放申购 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.076006-16 | 1.6860 | 0.19% | 开放申购 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.122006-16 | 1.7120 | 0.18% | 开放申购 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.146006-16 | 1.7610 | -0.26% | 开放申购 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.121006-16 | 1.7330 | -0.36% | 开放申购 |
001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型-灵活 | 1.188006-16 | 1.1880 | 0.42% | 开放申购 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合A | 混合型-灵活 | 1.124506-16 | 1.1245 | -0.32% | 开放申购 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型-灵活 | 1.518006-16 | 1.5180 | -0.72% | 开放申购 |
002080 | 前海开源一带一路混合C | 混合型-灵活 | 0.599006-16 | 0.5990 | 0.34% | 开放申购 |
002199 | 前海开源中证军工指数C | 指数型-股票 | 0.803006-16 | 1.7630 | 0.12% | 开放申购 |
002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 1.837006-16 | 1.8370 | -1.40% | 开放申购 |
002360 | 前海开源清洁能源混合C | 混合型-灵活 | 1.278006-16 | 1.6380 | 0.47% | 开放申购 |
002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.176006-16 | 2.0560 | 0.56% | 开放申购 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型-灵活 | 1.347506-16 | 1.5295 | -0.07% | 开放申购 |
002495 | 前海开源量化优选A | 混合型-灵活 | 1.407006-16 | 1.4070 | 1.66% | 开放申购 |
002496 | 前海开源量化优选C | 混合型-灵活 | 1.374006-16 | 1.3740 | 1.63% | 开放申购 |
002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 混合型-灵活 | 2.174006-16 | 2.1740 | 0.46% | 开放申购 |
002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 混合型-灵活 | 2.152006-16 | 2.1520 | 0.51% | 开放申购 |
002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.383006-16 | 1.4630 | 0.07% | 开放申购 |
002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.358006-16 | 1.4380 | 0.07% | 开放申购 |
002690 | 前海开源恒泽混合A | 混合型-偏债 | 1.141906-16 | 1.2919 | 0.04% | 限大额 |
002691 | 前海开源恒泽混合C | 混合型-偏债 | 1.127806-16 | 1.2778 | 0.05% | 限大额 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.880806-16 | 0.9808 | 0.44% | 开放申购 |
002971 | 前海开源鼎安债券A | 债券型-混合二级 | 1.317006-16 | 1.3170 | 0.00% | 开放申购 |
002972 | 前海开源鼎安债券C | 债券型-混合二级 | 1.280006-16 | 1.2800 | 0.00% | 开放申购 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.081206-16 | 1.2512 | 0.02% | 开放申购 |
003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 1.074106-16 | 1.2141 | 0.03% | 开放申购 |
003218 | 前海开源祥和债券A | 债券型-混合二级 | 1.607206-16 | 1.6772 | -0.06% | 开放申购 |
003219 | 前海开源祥和债券C | 债券型-混合二级 | 1.571506-16 | 1.6415 | -0.07% | 开放申购 |
003254 | 前海开源鼎裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.042706-16 | 1.7927 | 0.14% | 开放申购 |
003255 | 前海开源鼎裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.042106-16 | 1.7921 | 0.13% | 开放申购 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型-灵活 | 3.625006-16 | 3.6550 | 0.95% | 开放申购 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型-灵活 | 3.590006-16 | 3.6200 | 0.96% | 开放申购 |
003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 1.063206-16 | 1.2492 | 0.04% | 开放申购 |
003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.061206-16 | 1.4222 | 0.04% | 开放申购 |
003857 | 前海开源周期优选混合A | 混合型-灵活 | 1.898806-16 | 1.8988 | -1.19% | 开放申购 |
003858 | 前海开源周期优选混合C | 混合型-灵活 | 1.873906-16 | 1.8739 | -1.19% | 开放申购 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.600006-16 | 2.0480 | 0.36% | 开放申购 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 股票型 | 1.111506-16 | 1.1115 | 0.35% | 开放申购 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型-灵活 | 1.179406-16 | 1.1794 | 0.47% | 开放申购 |
004218 | 前海开源裕和混合A | 混合型-偏债 | 1.505706-16 | 1.5457 | 0.17% | 开放申购 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 混合型-灵活 | 1.475506-16 | 1.4755 | 0.69% | 开放申购 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 混合型-灵活 | 1.759406-16 | 1.7594 | 0.69% | 开放申购 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型-灵活 | 1.459706-16 | 2.1097 | -0.10% | 开放申购 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型-灵活 | 1.448906-16 | 2.0949 | -0.10% | 开放申购 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 混合型-灵活 | 1.490206-16 | 1.4902 | 3.62% | 开放申购 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 混合型-灵活 | 1.052906-16 | 1.0529 | 1.42% | 开放申购 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 混合型-灵活 | 1.605406-16 | 1.8894 | 0.07% | 限大额 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 混合型-灵活 | 1.608106-16 | 1.8921 | 0.07% | 限大额 |
004496 | 前海开源多元策略混合A | 混合型-灵活 | 2.093506-16 | 2.6935 | -0.05% | 开放申购 |
004497 | 前海开源多元策略混合C | 混合型-灵活 | 2.048106-16 | 2.6381 | -0.04% | 开放申购 |
004602 | 前海开源润和债券A | 债券型-长债 | 1.245906-16 | 1.3659 | 0.02% | 开放申购 |
004603 | 前海开源润和债券C | 债券型-长债 | 1.243206-16 | 1.3482 | 0.02% | 开放申购 |
004680 | 前海开源裕瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.151406-16 | 1.1514 | -0.14% | 开放申购 |
005138 | 前海开源弘丰债券A | 债券型-混合二级 | 1.061606-16 | 1.5516 | 0.06% | 开放申购 |
005139 | 前海开源弘丰债券C | 债券型-混合二级 | 1.027306-16 | 1.5173 | 0.05% | 开放申购 |
005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.167806-16 | 1.8808 | 0.14% | 开放申购 |
005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.139506-16 | 1.8473 | 0.14% | 开放申购 |
005323 | 前海开源泽鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.969506-16 | 1.9695 | 0.06% | 开放申购 |
005324 | 前海开源泽鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.959206-16 | 1.9592 | 0.06% | 开放申购 |
005328 | 前海开源价值策略股票 | 股票型 | 0.673506-16 | 0.6735 | -0.46% | 开放申购 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型-灵活 | 1.175406-16 | 1.1754 | -0.09% | 开放申购 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型-灵活 | 1.166706-16 | 1.1667 | -0.09% | 开放申购 |
005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.137606-16 | 2.1376 | -0.93% | 开放申购 |
005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.105206-16 | 2.1052 | -0.93% | 开放申购 |
005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.350006-16 | 2.4750 | -0.08% | 开放申购 |
005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.355606-16 | 2.4656 | -0.08% | 开放申购 |
005720 | 前海开源乾盛定开债A | 债券型-长债 | 1.053106-16 | 1.2853 | 0.03% | 暂停申购 |
005721 | 前海开源乾盛定开债C | 债券型-长债 | 1.079706-16 | 1.1469 | 0.04% | 暂停申购 |
006145 | 前海开源鼎欣债券A | 债券型-长债 | 1.166206-16 | 1.6962 | -0.03% | 开放申购 |
006146 | 前海开源鼎欣债券C | 债券型-长债 | 1.158706-16 | 1.6887 | -0.03% | 开放申购 |
006190 | 前海开源裕瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.122806-16 | 1.1228 | -0.15% | 开放申购 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 混合型-灵活 | 1.104706-16 | 1.3647 | -0.14% | 开放申购 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 混合型-灵活 | 1.097006-16 | 1.3570 | -0.15% | 开放申购 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型-股票 | 1.296206-16 | 1.3962 | 0.24% | 开放申购 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型-股票 | 1.279006-16 | 1.3790 | 0.24% | 开放申购 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 指数型-股票 | 1.634706-16 | 1.6347 | -0.27% | 开放申购 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 指数型-股票 | 1.613706-16 | 1.6137 | -0.28% | 开放申购 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 混合型-偏股 | 0.909606-16 | 0.9096 | -0.14% | 开放申购 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 1.107406-16 | 1.1074 | 1.07% | 开放申购 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 1.091006-16 | 1.0910 | 1.07% | 开放申购 |
006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.007606-13 | 1.1868 | --- | 暂停申购 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型-偏股 | 1.522206-16 | 1.5222 | 1.45% | 开放申购 |
007502 | 前海开源裕和混合C | 混合型-偏债 | 1.523006-16 | 1.5630 | 0.16% | 开放申购 |
007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.108106-16 | 1.1481 | 0.02% | 开放申购 |
007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.076906-16 | 1.1119 | 0.01% | 开放申购 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 混合型-偏股 | 0.702106-16 | 0.7021 | -0.14% | 开放申购 |
008381 | 前海开源新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 0.919806-16 | 0.9198 | 0.37% | 开放申购 |
009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.840106-16 | 1.8401 | -0.44% | 开放申购 |
009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.006606-13 | 1.1495 | --- | 暂停申购 |
010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.539206-16 | 0.5392 | 0.17% | 开放申购 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.520506-16 | 0.5205 | 0.17% | 开放申购 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.682306-16 | 0.6823 | -0.15% | 开放申购 |
011429 | 前海开源民裕进取 | 混合型-偏股 | 0.763106-16 | 0.7631 | -0.17% | 开放申购 |
011588 | 前海开源成份精选混合 | 混合型-偏股 | 0.699206-16 | 0.6992 | -0.03% | 开放申购 |
011601 | 前海开源公共卫生股票A | 股票型 | 0.432806-16 | 0.4328 | -0.09% | 开放申购 |
011602 | 前海开源公共卫生股票C | 股票型 | 0.425606-16 | 0.4256 | -0.09% | 开放申购 |
011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 股票型 | 0.845806-16 | 0.8458 | 0.65% | 开放申购 |
011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 股票型 | 0.838706-16 | 0.8387 | 0.65% | 开放申购 |
011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 混合型-灵活 | 0.494006-16 | 0.4940 | -0.60% | 开放申购 |
011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型-灵活 | 0.610006-16 | 0.6100 | 0.33% | 开放申购 |
012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.674506-16 | 0.6745 | -0.15% | 开放申购 |
012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.671806-16 | 0.6718 | -0.16% | 开放申购 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型-灵活 | 0.592706-16 | 0.5927 | 0.27% | 开放申购 |
012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 1.025606-16 | 1.0778 | 0.03% | 开放申购 |
012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 1.023306-16 | 1.0735 | 0.03% | 开放申购 |
013157 | 前海开源新经济混合C | 混合型-灵活 | 1.982306-16 | 1.9823 | 0.35% | 开放申购 |
013270 | 前海开源聚利一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.735506-16 | 0.7355 | 0.18% | 开放申购 |
013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.732906-16 | 0.7329 | 0.18% | 开放申购 |
014729 | 前海开源新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 0.907406-16 | 0.9074 | 0.37% | 开放申购 |
015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 指数型-股票 | 0.938006-16 | 0.9380 | -0.68% | 开放申购 |
015671 | 前海开源沪深300指数C | 指数型-股票 | 1.380006-16 | 1.7500 | 0.23% | 开放申购 |
016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 混合型-灵活 | 1.279106-16 | 1.2791 | 2.00% | 开放申购 |
017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.874306-16 | 0.8743 | 0.44% | 开放申购 |
018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 混合型-灵活 | 1.346506-16 | 1.3465 | -0.07% | 开放申购 |
021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.834006-16 | 1.8340 | -0.45% | 开放申购 |
021784 | 前海开源股息率100强股票C | 股票型 | 1.676706-16 | 1.6767 | -0.02% | 开放申购 |
022114 | 前海开源弘泽债券D | 债券型-混合二级 | 1.139506-16 | 1.1473 | 0.14% | 开放申购 |
022292 | 前海开源优选领航股票A | 股票型 | 1.073406-16 | 1.0734 | 0.41% | 开放申购 |
022293 | 前海开源优选领航股票C | 股票型 | 1.071406-16 | 1.0714 | 0.40% | 开放申购 |
022414 | 前海开源国企精选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.071706-16 | 1.0717 | 0.22% | 开放申购 |
022415 | 前海开源国企精选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.069406-16 | 1.0694 | 0.22% | 开放申购 |
022446 | 前海开源周期精选混合A | 混合型-偏股 | 1.012506-16 | 1.0125 | -0.89% | 开放申购 |
022447 | 前海开源周期精选混合C | 混合型-偏股 | 1.010806-16 | 1.0108 | -0.89% | 开放申购 |
023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 混合型-灵活 | 1.122806-16 | 1.1228 | -0.32% | 开放申购 |
023403 | 前海开源鼎裕债券D | 债券型-混合二级 | 1.042106-16 | 1.0421 | 0.13% | 开放申购 |
023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 1.091006-16 | 1.0910 | 1.63% | 开放申购 |
023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 1.090206-16 | 1.0902 | 1.64% | 开放申购 |
023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 债券型-混合二级 | 1.074106-16 | 1.0741 | 0.03% | 开放申购 |
023992 | 前海开源可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.214706-16 | 1.2147 | 0.14% | 开放申购 |
024317 | 前海开源研究驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.999906-13 | 0.9999 | --- | 暂停申购 |
024318 | 前海开源研究驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.999806-13 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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