基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-混合一级 | 1.333112-06 | 1.6986 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-混合一级 | 1.306112-06 | 1.6384 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.114212-12 | 1.5766 | 0.00% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.278012-12 | 2.3470 | 1.11% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.086412-12 | 1.3291 | 0.14% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.088212-12 | 1.0882 | 1.06% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.977212-12 | 0.9772 | 0.31% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.736412-12 | 1.7364 | 1.04% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.710612-12 | 1.7106 | 0.18% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.436012-12 | 1.6751 | 1.46% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.113112-12 | 1.1224 | 0.25% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.556812-12 | 1.5568 | 0.08% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.028212-06 | 1.2952 | --- | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.039312-12 | 1.2715 | 0.03% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.003612-12 | 1.0036 | 0.26% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.219612-12 | 1.2196 | 1.13% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.192212-12 | 1.1922 | 1.13% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.424212-12 | 1.4242 | 0.27% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.392912-12 | 1.3929 | 0.27% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.742112-12 | 1.7421 | 1.01% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.067012-12 | 1.2141 | 0.04% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.076212-12 | 1.2202 | 0.04% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.054412-12 | 1.2068 | 0.04% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.080312-12 | 1.1751 | 0.02% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.084012-12 | 1.1550 | 0.02% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.332812-12 | 1.3328 | 0.13% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.033212-06 | 1.1530 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.046112-06 | 1.1392 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开债券发起A | 债券型-长债 | 1.106612-06 | 1.2281 | --- | 开放申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开债券发起C | 债券型-长债 | 1.109012-06 | 1.2218 | --- | 开放申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.033212-12 | 1.1430 | 0.07% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.037712-12 | 1.1633 | 0.05% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.139212-12 | 1.1392 | 0.03% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.095312-12 | 1.1656 | 0.14% | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.290912-12 | 1.2909 | 0.33% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.956012-12 | 0.9560 | 2.09% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.947612-12 | 0.9476 | 2.10% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.750112-12 | 0.7501 | 0.51% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.737312-12 | 0.7373 | 0.50% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.060612-12 | 1.0915 | 0.20% | 开放申购 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.053612-12 | 1.0829 | 0.20% | 开放申购 |
010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.091512-12 | 1.0915 | 0.03% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.036012-06 | 1.0846 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.015012-12 | 1.1056 | 0.03% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.015112-12 | 1.1062 | 0.03% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.798212-12 | 0.7982 | -0.39% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.785812-12 | 0.7858 | -0.39% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.023912-12 | 1.1201 | 0.09% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.023412-12 | 1.0969 | 0.09% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.919012-12 | 0.9190 | 0.50% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.904912-12 | 0.9049 | 0.50% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.046712-12 | 1.0891 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.036012-12 | 1.0781 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.052012-12 | 1.0520 | 0.17% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.041712-12 | 1.0417 | 0.17% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.038412-12 | 1.0384 | 0.02% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.023812-12 | 1.0238 | 0.02% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 1.005212-12 | 1.0052 | 0.19% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.992712-12 | 0.9927 | 0.19% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-混合一级 | 1.072112-12 | 1.1730 | 0.15% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.084412-12 | 1.1507 | 0.04% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.071812-12 | 1.1381 | 0.04% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.032712-12 | 1.0327 | 0.97% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.017712-12 | 1.0177 | 0.96% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.049612-12 | 1.0596 | 0.21% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.034712-12 | 1.0447 | 0.20% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.911912-12 | 0.9119 | 0.75% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.901312-12 | 0.9013 | 0.75% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.828112-12 | 0.8281 | 1.47% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.817012-12 | 0.8170 | 1.48% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.048412-12 | 1.1444 | 0.13% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.043312-12 | 1.1367 | 0.13% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030812-12 | 1.0308 | 0.32% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.047312-12 | 1.0473 | 0.33% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.048612-12 | 1.0486 | 0.14% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.043912-12 | 1.0439 | 0.13% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 1.033212-12 | 1.0332 | 0.17% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 1.020012-12 | 1.0200 | 0.18% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.058112-12 | 1.1417 | 0.10% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.049612-12 | 1.1328 | 0.10% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.118712-12 | 1.1187 | 0.34% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 1.001712-12 | 1.0017 | 0.51% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.990812-12 | 0.9908 | 0.51% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.057612-12 | 1.0811 | 0.02% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.050512-12 | 1.0725 | 0.03% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.703212-12 | 0.7032 | 0.74% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.977112-12 | 0.9771 | 1.02% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.851612-12 | 0.8516 | 1.02% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 1.016312-12 | 1.0163 | 0.31% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.851312-12 | 0.8513 | 1.07% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.017812-12 | 1.0178 | 0.68% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 1.117512-12 | 1.1175 | 0.65% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.085612-12 | 1.0856 | 0.75% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.076012-12 | 1.0760 | 0.75% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.076712-12 | 1.0767 | 0.15% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.044812-12 | 1.1031 | 0.07% | 开放申购 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.042212-12 | 1.0995 | 0.07% | 开放申购 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.256412-12 | 1.2564 | 0.01% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.807512-12 | 0.8075 | 0.77% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.799612-12 | 0.7996 | 0.77% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.015012-12 | 1.1046 | 0.03% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.088812-12 | 1.0888 | 0.28% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.078612-12 | 1.0786 | 0.27% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.424412-12 | 1.6587 | 1.46% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.327412-12 | 1.3274 | 0.26% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.345912-12 | 1.3459 | 0.13% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.029912-12 | 1.0299 | 0.03% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.027812-12 | 1.0278 | 0.03% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.076112-12 | 1.0761 | 0.33% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.068512-12 | 1.0685 | 0.32% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.994612-12 | 0.9946 | 0.62% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.989512-12 | 0.9895 | 0.62% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 1.025112-12 | 1.0251 | 0.57% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 1.036812-12 | 1.0368 | 0.57% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.083712-12 | 1.0837 | 0.55% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.077712-12 | 1.0777 | 0.54% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.560012-12 | 1.5600 | 0.08% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.273012-12 | 2.2730 | 1.16% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.726612-12 | 1.7266 | 1.03% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.695112-12 | 1.6951 | 0.18% | 开放申购 |
020193 | 天弘金融优选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.209012-12 | 1.2090 | 1.13% | 开放申购 |
020194 | 天弘金融优选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.210812-12 | 1.2108 | 1.13% | 开放申购 |
020718 | 天弘工盈三个月持有期债券A | 债券型-长债 | 1.018112-12 | 1.0181 | 0.02% | 开放申购 |
020719 | 天弘工盈三个月持有期债券C | 债券型-长债 | 1.016812-12 | 1.0168 | 0.02% | 开放申购 |
020776 | 天弘安益债券D | 债券型-长债 | 1.075212-12 | 1.1079 | 0.03% | 开放申购 |
020880 | 天弘齐享债券发起D | 债券型-长债 | 1.069412-12 | 1.1014 | 0.10% | 开放申购 |
021042 | 天弘弘利债券C | 债券型-混合二级 | 1.112112-12 | 1.1121 | 0.01% | 开放申购 |
021043 | 天弘弘利债券E | 债券型-混合二级 | 1.111712-12 | 1.1117 | 0.00% | 开放申购 |
021596 | 天弘稳健回报债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.062112-12 | 1.0621 | 0.24% | 开放申购 |
021617 | 天弘优选债券C | 债券型-长债 | 1.090612-12 | 1.1292 | 0.13% | 开放申购 |
021973 | 天弘优势企业混合发起A | 混合型-偏股 | 1.068112-12 | 1.0681 | 0.78% | 开放申购 |
021974 | 天弘优势企业混合发起C | 混合型-偏股 | 1.066112-12 | 1.0661 | 0.78% | 开放申购 |
022536 | 天弘安益债券E | 债券型-长债 | 1.076112-12 | 1.0761 | 0.03% | 开放申购 |
022537 | 天弘季季兴三个月定开债券发起E | 债券型-长债 | 1.106612-06 | 1.1066 | --- | 开放申购 |
022542 | 天弘优选债券E | 债券型-长债 | 1.091812-12 | 1.0918 | 0.13% | 开放申购 |
022554 | 天弘恒新混合E | 混合型-偏债 | 1.046612-12 | 1.0466 | 0.00% | 开放申购 |
022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 债券型-长债 | 1.017812-12 | 1.0178 | 0.01% | 开放申购 |
022584 | 天弘齐享债券发起E | 债券型-长债 | 1.058012-12 | 1.0580 | 0.10% | 开放申购 |
420001 | 天弘精选混合A | 混合型-灵活 | 0.907012-12 | 2.8419 | 1.01% | 开放申购 |
420002 | 天弘永利债券A | 债券型-混合二级 | 1.244612-12 | 1.9742 | 0.31% | 开放申购 |
420003 | 天弘永定价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.778712-12 | 3.1137 | 0.68% | 开放申购 |
420005 | 天弘周期策略混合A | 混合型-偏股 | 1.832512-12 | 2.2035 | 0.74% | 开放申购 |
420008 | 天弘增益回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.325412-12 | 1.5104 | 0.26% | 开放申购 |
420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 2.275112-12 | 2.2751 | 0.34% | 开放申购 |
420102 | 天弘永利债券B | 债券型-混合二级 | 1.249512-12 | 2.0482 | 0.31% | 开放申购 |
420108 | 天弘增益回报债券发起式B | 债券型-混合二级 | 1.258212-12 | 1.4372 | 0.25% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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