基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 债券型-长债 | 1.134104-19 | 1.4172 | --- | 暂停申购 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 混合型-偏股 | 1.690304-25 | 1.7853 | 0.12% | 开放申购 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 混合型-偏股 | 1.663504-25 | 1.7585 | 0.11% | 开放申购 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A | 债券型-长债 | 1.170104-25 | 1.3967 | 0.03% | 开放申购 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C | 债券型-长债 | 1.155404-25 | 1.3794 | 0.03% | 开放申购 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 混合型-灵活 | 0.870804-25 | 1.1108 | 0.79% | 开放申购 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 混合型-灵活 | 0.858004-25 | 1.0980 | 0.80% | 开放申购 |
005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型-灵活 | 1.117204-25 | 1.3852 | 0.26% | 暂停申购 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 混合型-偏股 | 1.619604-25 | 2.0096 | 0.36% | 开放申购 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 混合型-偏股 | 1.571404-25 | 1.9534 | 0.36% | 开放申购 |
005908 | 华泰保兴尊利债券A | 债券型-混合二级 | 1.292804-25 | 1.3528 | 0.29% | 开放申购 |
005909 | 华泰保兴尊利债券C | 债券型-混合二级 | 1.262604-25 | 1.3216 | 0.29% | 开放申购 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 混合型-灵活 | 1.161904-25 | 1.5560 | -0.87% | 开放申购 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 混合型-灵活 | 1.123104-25 | 1.5052 | -0.87% | 开放申购 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 混合型-偏股 | 0.771504-19 | 2.0537 | --- | 暂停申购 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 混合型-偏股 | 1.136104-25 | 1.1361 | -0.05% | 开放申购 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 混合型-偏股 | 1.096404-25 | 1.0964 | -0.05% | 开放申购 |
007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 混合型-偏债 | 1.355204-25 | 1.3552 | 0.04% | 暂停申购 |
007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 债券型-长债 | 1.007804-19 | 1.1380 | --- | 暂停申购 |
007540 | 华泰保兴安悦债券A | 债券型-长债 | 1.063404-25 | 1.1869 | -0.07% | 开放申购 |
007586 | 华泰保兴多策略 | 股票型 | 1.248404-25 | 1.9723 | 0.07% | 暂停申购 |
007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 债券型-中短债 | 1.077304-25 | 1.0773 | 0.00% | 开放申购 |
007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 债券型-中短债 | 1.077104-25 | 1.0771 | 0.00% | 开放申购 |
009124 | 华泰保兴科荣混合A | 混合型-偏债 | 1.196604-25 | 1.1966 | 0.03% | 开放申购 |
009125 | 华泰保兴科荣混合C | 混合型-偏债 | 1.192004-25 | 1.1920 | 0.03% | 开放申购 |
012132 | 华泰保兴价值成长A | 混合型-偏股 | 0.765104-25 | 0.7651 | 0.49% | 开放申购 |
012177 | 华泰保兴价值成长C | 混合型-偏股 | 0.761304-25 | 0.7613 | 0.49% | 开放申购 |
014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 混合型-偏股 | 0.627004-25 | 0.6270 | 0.79% | 开放申购 |
015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 混合型-偏股 | 0.618904-25 | 0.6189 | 0.78% | 开放申购 |
015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.031804-19 | 1.0318 | --- | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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