基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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004585 | 鹏扬汇利债券A | 债券型-混合二级 | 1.063303-27 | 1.2503 | -0.31% | 限大额 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 债券型-混合二级 | 1.050503-27 | 1.2205 | -0.31% | 限大额 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 债券型-中短债 | 1.078403-27 | 1.2374 | 0.01% | 开放申购 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 债券型-中短债 | 1.069503-27 | 1.2185 | 0.01% | 开放申购 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 混合型-偏债 | 1.207503-27 | 1.5865 | -0.11% | 开放申购 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 混合型-偏债 | 1.192803-27 | 1.5508 | -0.12% | 开放申购 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 混合型-偏股 | 1.482703-27 | 1.4827 | -2.38% | 限大额 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 混合型-偏股 | 1.445603-27 | 1.4456 | -2.39% | 限大额 |
005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 债券型-长债 | 1.041403-27 | 1.2744 | 0.06% | 封闭期 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 债券型-长债 | 1.073803-27 | 1.3238 | -0.01% | 开放申购 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 债券型-长债 | 1.068903-27 | 1.2949 | -0.01% | 开放申购 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 混合型-偏债 | 1.425103-27 | 1.4251 | -0.34% | 开放申购 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 混合型-偏债 | 1.384703-27 | 1.3847 | -0.34% | 开放申购 |
006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 混合型-灵活 | 1.468203-27 | 1.4682 | -2.20% | 限大额 |
006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 混合型-灵活 | 1.436603-27 | 1.4366 | -2.20% | 限大额 |
006055 | 鹏扬淳合债券A | 债券型-长债 | 1.082603-27 | 1.2546 | 0.06% | 开放申购 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 债券型-混合二级 | 0.988603-27 | 1.1776 | -0.28% | 限大额 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 债券型-混合二级 | 0.983303-27 | 1.1553 | -0.28% | 限大额 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.048803-27 | 1.2258 | 0.07% | 封闭期 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 债券型-长债 | 1.065603-27 | 1.2016 | 0.03% | 暂停申购 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 债券型-长债 | 1.061003-27 | 1.1790 | 0.03% | 暂停申购 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 债券型-中短债 | 1.151703-27 | 1.1517 | 0.01% | 限大额 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 债券型-中短债 | 1.138303-27 | 1.1383 | 0.00% | 限大额 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 债券型-中短债 | 1.078503-27 | 1.0785 | 0.01% | 限大额 |
006832 | 鹏扬添利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.037203-27 | 1.1822 | -0.05% | 限大额 |
006833 | 鹏扬添利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.035603-27 | 1.1656 | -0.05% | 限大额 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 股票型 | 1.030403-27 | 1.3044 | -1.40% | 开放申购 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 股票型 | 0.978803-27 | 1.2408 | -1.40% | 开放申购 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.080903-27 | 1.1909 | 0.05% | 封闭期 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.073703-27 | 1.1707 | 0.05% | 封闭期 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 债券型-长债 | 1.042803-27 | 1.1468 | 0.11% | 开放申购 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 债券型-长债 | 1.045303-27 | 1.1413 | 0.11% | 开放申购 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.461203-27 | 1.4612 | -1.74% | 开放申购 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.432803-27 | 1.4328 | -1.75% | 开放申购 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 债券型-混合二级 | 1.062803-27 | 1.0628 | -0.09% | 开放申购 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 债券型-混合二级 | 1.046103-27 | 1.0461 | -0.11% | 开放申购 |
008416 | 鹏扬景瑞三年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.217303-27 | 1.2173 | -0.05% | 开放申购 |
008417 | 鹏扬景瑞三年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.200403-27 | 1.2004 | -0.05% | 开放申购 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 债券型-中短债 | 1.044103-27 | 1.1441 | 0.01% | 暂停申购 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 债券型-中短债 | 1.043703-27 | 1.1397 | 0.01% | 暂停申购 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 混合型-偏债 | 1.165203-27 | 1.1652 | 0.03% | 限大额 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 混合型-偏债 | 1.147003-27 | 1.1470 | 0.03% | 限大额 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.091403-27 | 1.0914 | -0.30% | 开放申购 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.073303-27 | 1.0733 | -0.30% | 开放申购 |
009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.057103-27 | 1.0571 | -0.29% | 开放申购 |
009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040203-27 | 1.0402 | -0.30% | 开放申购 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.987103-27 | 0.9871 | -0.29% | 开放申购 |
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.972703-27 | 0.9727 | -0.29% | 开放申购 |
009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.715903-27 | 0.8629 | -0.73% | 开放申购 |
009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.707503-27 | 0.8515 | -0.73% | 开放申购 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.156103-27 | 1.1561 | -0.30% | 开放申购 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.138003-27 | 1.1380 | -0.31% | 开放申购 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 债券型-长债 | 1.129903-27 | 1.1299 | -0.04% | 开放申购 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 债券型-长债 | 1.114403-27 | 1.1144 | -0.04% | 开放申购 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 混合型-偏债 | 1.053203-27 | 1.1232 | -0.10% | 开放申购 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.068903-27 | 1.0689 | -0.33% | 开放申购 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052903-27 | 1.0529 | -0.33% | 开放申购 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.067803-27 | 1.0678 | -0.31% | 开放申购 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.052403-27 | 1.0524 | -0.31% | 开放申购 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 混合型-偏债 | 1.031503-27 | 1.0315 | -0.10% | 开放申购 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 混合型-偏债 | 1.017803-27 | 1.0178 | -0.10% | 开放申购 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.598003-27 | 0.5980 | -2.99% | 开放申购 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.583103-27 | 0.5831 | -2.99% | 开放申购 |
010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.025603-27 | 1.0256 | -0.06% | 开放申购 |
010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.013303-27 | 1.0133 | -0.05% | 开放申购 |
011017 | 鹏扬景明一年混合 | 混合型-偏债 | 0.985303-27 | 0.9853 | -0.29% | 开放申购 |
011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 指数型-股票 | 0.923103-27 | 0.9231 | -0.47% | 开放申购 |
011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 指数型-股票 | 0.912703-27 | 0.9127 | -0.48% | 开放申购 |
011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985303-27 | 0.9853 | -0.30% | 开放申购 |
011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.973303-27 | 0.9733 | -0.31% | 开放申购 |
011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.999303-27 | 0.9993 | -0.31% | 开放申购 |
011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.989403-27 | 0.9894 | -0.31% | 开放申购 |
011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.640003-27 | 0.6400 | -1.25% | 开放申购 |
011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.631103-27 | 0.6311 | -1.25% | 开放申购 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.000603-27 | 1.0006 | -0.04% | 开放申购 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.990103-27 | 0.9901 | -0.04% | 开放申购 |
012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.511303-27 | 0.5113 | -3.89% | 开放申购 |
012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.501003-27 | 0.5010 | -3.89% | 开放申购 |
012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.537903-27 | 0.5379 | -2.38% | 开放申购 |
012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.532203-27 | 0.5322 | -2.37% | 开放申购 |
013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.002503-27 | 1.0025 | -0.04% | 开放申购 |
013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.992303-27 | 0.9923 | -0.04% | 开放申购 |
013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.574803-27 | 0.5748 | -1.56% | 开放申购 |
013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.569303-27 | 0.5693 | -1.56% | 开放申购 |
013575 | 鹏扬品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.818203-27 | 0.8182 | -1.24% | 开放申购 |
013576 | 鹏扬品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.808303-27 | 0.8083 | -1.25% | 开放申购 |
013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.088003-27 | 1.0880 | -0.01% | 封闭期 |
013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.080003-27 | 1.0800 | -0.01% | 封闭期 |
014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078903-27 | 1.0789 | 0.02% | 开放申购 |
014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.076503-27 | 1.0765 | 0.03% | 开放申购 |
014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.065903-27 | 1.0689 | 0.15% | 开放申购 |
014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.064603-27 | 1.0676 | 0.15% | 开放申购 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.635603-27 | 0.6356 | -1.37% | 开放申购 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.627403-27 | 0.6274 | -1.37% | 开放申购 |
014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.543703-27 | 0.5437 | -1.20% | 开放申购 |
014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.533903-27 | 0.5339 | -1.20% | 开放申购 |
015217 | 鹏扬成长领航混合A | 混合型-偏股 | 0.770803-27 | 0.7708 | -1.55% | 开放申购 |
015218 | 鹏扬成长领航混合C | 混合型-偏股 | 0.761603-27 | 0.7616 | -1.55% | 开放申购 |
015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.658103-27 | 0.6581 | -2.20% | 开放申购 |
015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.649903-27 | 0.6499 | -2.20% | 开放申购 |
015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.702003-27 | 0.7020 | -0.26% | 开放申购 |
015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.690803-27 | 0.6908 | -0.26% | 开放申购 |
015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.866003-27 | 0.8660 | -2.85% | 开放申购 |
015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.860903-27 | 0.8609 | -2.84% | 开放申购 |
016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 混合型-偏股 | 0.901403-27 | 0.9014 | -0.61% | 开放申购 |
016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 混合型-偏股 | 0.895403-27 | 0.8954 | -0.61% | 开放申购 |
016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.030503-27 | 1.0305 | 0.01% | 限大额 |
016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.023503-27 | 1.0235 | -0.02% | 开放申购 |
016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.020103-27 | 1.0201 | -0.02% | 开放申购 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 0.935703-27 | 0.9357 | -0.70% | 开放申购 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 0.930103-27 | 0.9301 | -0.70% | 开放申购 |
018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.935803-27 | 0.9358 | -0.23% | 开放申购 |
018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.932503-27 | 0.9325 | -0.25% | 开放申购 |
018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.021803-27 | 1.0218 | -0.02% | 开放申购 |
018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019803-27 | 1.0198 | -0.02% | 开放申购 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.916803-27 | 0.9168 | -0.24% | 开放申购 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.913403-27 | 0.9134 | -0.23% | 开放申购 |
018666 | 鹏扬利沣短债D | 债券型-中短债 | 1.148103-27 | 1.1481 | 0.01% | 限大额 |
019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.049003-27 | 1.0490 | -1.17% | 开放申购 |
019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.047103-27 | 1.0471 | -1.17% | 开放申购 |
020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.000403-27 | 1.0004 | 0.01% | 开放申购 |
020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.000303-27 | 1.0003 | 0.01% | 开放申购 |
020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.991403-27 | 0.9914 | -1.17% | 开放申购 |
020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.990703-27 | 0.9907 | -1.17% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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