基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.365804-25 | 1.3658 | -0.53% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.320904-25 | 1.3209 | -0.53% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.890704-25 | 0.8907 | -0.04% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.967104-25 | 0.9671 | -0.03% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.260204-25 | 1.2602 | 0.11% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.151404-25 | 1.1514 | 0.11% | 开放申购 |
003886 | 汇安丰利混合A | 混合型-灵活 | 1.374404-25 | 1.6455 | -0.82% | 开放申购 |
003887 | 汇安丰利混合C | 混合型-灵活 | 1.343804-25 | 1.6129 | -0.81% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.170504-25 | 2.7505 | -0.75% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.131704-25 | 2.6817 | -0.75% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.059604-25 | 1.2433 | -0.04% | 限大额 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.005204-25 | 1.3322 | 0.48% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 0.981104-25 | 1.2921 | 0.48% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.986004-25 | 0.9860 | 1.33% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 0.810804-25 | 0.8108 | -0.78% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 0.769904-25 | 0.7699 | -0.79% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.963804-25 | 0.9638 | -0.01% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.917404-25 | 0.9174 | -0.01% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.123404-25 | 1.1784 | 0.00% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.110004-25 | 1.1650 | -0.01% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.013304-25 | 1.0133 | -0.26% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.980704-25 | 0.9807 | -0.25% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.014204-25 | 1.0142 | -0.42% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.968504-25 | 0.9685 | -0.43% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.091204-25 | 1.1412 | -0.04% | 限大额 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.087704-25 | 1.1327 | -0.04% | 限大额 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093604-25 | 1.1686 | 0.00% | 限大额 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.079904-25 | 1.1549 | 0.00% | 限大额 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.047904-25 | 1.0929 | 0.00% | 限大额 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.373104-25 | 1.4031 | -0.22% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.336704-25 | 1.3667 | -0.22% | 开放申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045404-25 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.020504-25 | 1.0730 | 0.03% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.005304-25 | 1.0538 | 0.04% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.891504-25 | 0.8915 | 0.01% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.871604-25 | 0.8716 | 0.01% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.279704-25 | 1.2797 | -0.24% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.252104-25 | 1.2521 | -0.25% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.898904-25 | 1.0091 | -0.08% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.890604-25 | 0.9933 | -0.08% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.023104-25 | 1.1452 | -0.02% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.020304-25 | 1.1140 | -0.02% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 0.975404-25 | 0.9754 | 0.03% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.959904-25 | 0.9599 | 0.03% | 开放申购 |
009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 债券型-长债 | 1.032104-19 | 1.1069 | --- | 暂停申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.649404-25 | 0.6494 | -0.67% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.637004-25 | 0.6370 | -0.66% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.637904-25 | 0.6379 | -0.47% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.626204-25 | 0.6262 | -0.48% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.746904-25 | 0.7469 | -0.82% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.733304-25 | 0.7333 | -0.81% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.832904-25 | 0.8329 | -0.41% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.821404-25 | 0.8214 | -0.41% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.651204-25 | 0.6512 | 0.68% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.554404-25 | 0.5544 | -0.36% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.546004-25 | 0.5460 | -0.35% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.046204-25 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.042104-25 | 1.0451 | 0.00% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.544904-25 | 0.5449 | -0.15% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.531504-25 | 0.5315 | -0.15% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.861404-25 | 0.8614 | -0.08% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.852104-25 | 0.8521 | -0.07% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.908404-25 | 0.9084 | -0.07% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.862304-25 | 0.8623 | 0.10% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.853904-25 | 0.8539 | 0.11% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.638204-25 | 0.6382 | -0.65% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.630804-25 | 0.6308 | -0.68% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.065304-25 | 1.0883 | 0.11% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.064704-25 | 1.0862 | 0.10% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.910404-25 | 0.9104 | -0.08% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.904204-25 | 0.9042 | -0.07% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.641104-25 | 0.6411 | 0.61% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.635804-25 | 0.6358 | 0.62% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.059304-25 | 1.0593 | 0.00% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.054804-25 | 1.0548 | 0.00% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.758704-25 | 0.7587 | -0.73% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.752304-25 | 0.7523 | -0.73% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.732704-25 | 0.7327 | -0.62% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.726604-25 | 0.7266 | -0.64% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.744804-25 | 0.7448 | -0.68% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.738704-25 | 0.7387 | -0.67% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.047604-25 | 1.0476 | -0.62% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.045904-25 | 1.0459 | -0.62% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.010304-25 | 1.0103 | 0.00% | 限大额 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.122004-25 | 1.1220 | -0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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