基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000053 | 鹏华永诚一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.059204-25 | 1.8128 | 0.00% | 开放申购 |
000054 | 鹏华双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.259704-25 | 1.6300 | -0.06% | 开放申购 |
000143 | 鹏华双债加利债券A | 债券型-混合二级 | 1.614104-25 | 1.8061 | 0.00% | 开放申购 |
000289 | 鹏华丰泰定开债A | 债券型-混合一级 | 1.099904-25 | 1.5362 | 0.00% | 暂停申购 |
000295 | 鹏华丰实定开债A | 债券型-长债 | 1.084704-25 | 1.5301 | -0.03% | 开放申购 |
000296 | 鹏华丰实定开债B | 债券型-长债 | 1.093504-25 | 1.4841 | -0.03% | 开放申购 |
000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 1.323504-25 | 1.3805 | 0.11% | 开放申购 |
000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-长债 | 1.126004-25 | 1.2310 | 0.00% | 暂停申购 |
000338 | 鹏华双债保利债券 | 债券型-混合二级 | 1.180804-25 | 1.5498 | -0.02% | 开放申购 |
000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 3.002004-25 | 3.0020 | 0.17% | 开放申购 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 2.161004-25 | 2.2430 | 0.19% | 开放申购 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2.820004-25 | 2.8200 | -0.25% | 开放申购 |
000780 | 鹏华医疗保健股票 | 股票型 | 1.731004-25 | 1.7310 | 0.52% | 开放申购 |
000854 | 鹏华养老产业股票 | 股票型 | 2.174004-25 | 2.1740 | 0.42% | 开放申购 |
001067 | 鹏华弘盛混合A | 混合型-灵活 | 1.516804-25 | 1.5168 | -0.03% | 开放申购 |
001122 | 鹏华弘利混合A | 混合型-灵活 | 1.514404-25 | 1.6222 | 0.09% | 开放申购 |
001123 | 鹏华弘利混合C | 混合型-灵活 | 1.504804-25 | 1.5856 | 0.09% | 开放申购 |
001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 1.592904-25 | 1.5929 | 0.57% | 开放申购 |
001188 | 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 1.011004-25 | 1.0110 | 0.30% | 开放申购 |
001190 | 鹏华弘润混合A | 混合型-灵活 | 1.634604-25 | 1.6346 | 0.10% | 开放申购 |
001191 | 鹏华弘润混合C | 混合型-灵活 | 1.584004-25 | 1.5840 | 0.10% | 开放申购 |
001222 | 鹏华外延成长混合 | 混合型-灵活 | 1.634004-25 | 1.6340 | 0.25% | 开放申购 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 股票型 | 1.174004-25 | 1.1740 | -0.34% | 开放申购 |
001230 | 鹏华医药科技股票A | 股票型 | 1.062604-25 | 1.0626 | 1.85% | 开放申购 |
001325 | 鹏华弘和混合A | 混合型-灵活 | 1.007004-25 | 1.2200 | -1.06% | 开放申购 |
001326 | 鹏华弘和混合C | 混合型-灵活 | 0.992804-25 | 1.1988 | -1.06% | 开放申购 |
001327 | 鹏华弘华混合A | 混合型-灵活 | 1.265104-25 | 1.3201 | -0.06% | 开放申购 |
001328 | 鹏华弘华混合C | 混合型-灵活 | 1.131104-25 | 1.1311 | -0.05% | 开放申购 |
001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 1.380704-25 | 1.4357 | -0.02% | 开放申购 |
001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.493804-25 | 1.5338 | -0.02% | 开放申购 |
001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 1.603504-25 | 1.6348 | -0.01% | 限大额 |
001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.424904-25 | 1.4709 | -0.01% | 限大额 |
001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 1.755404-25 | 1.7554 | 0.07% | 开放申购 |
001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 1.724304-25 | 1.7243 | 0.08% | 开放申购 |
001380 | 鹏华弘盛混合C | 混合型-灵活 | 2.042304-25 | 2.0423 | -0.03% | 开放申购 |
001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 1.551104-25 | 1.5511 | 0.57% | 开放申购 |
001453 | 鹏华弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.265104-25 | 1.3704 | -0.07% | 开放申购 |
001454 | 鹏华弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.248904-25 | 1.3509 | -0.07% | 开放申购 |
001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 1.219504-25 | 1.2195 | -0.01% | 限大额 |
002018 | 鹏华弘安混合A | 混合型-灵活 | 1.507804-25 | 1.5691 | -0.02% | 开放申购 |
002019 | 鹏华弘安混合C | 混合型-灵活 | 1.423904-25 | 1.5164 | -0.01% | 开放申购 |
002188 | 鹏华丰华债券 | 债券型-长债 | 1.078004-25 | 1.3413 | 0.00% | 限大额 |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 混合型-灵活 | 1.770004-25 | 1.7700 | 0.40% | 开放申购 |
002395 | 鹏华丰尚定开债A | 债券型-长债 | 1.234204-25 | 1.2847 | -0.02% | 暂停申购 |
002396 | 鹏华丰尚定开债B | 债券型-长债 | 1.207804-25 | 1.2504 | -0.02% | 暂停申购 |
002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.069204-25 | 1.5837 | -0.03% | 暂停申购 |
002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.066204-25 | 1.5003 | -0.03% | 暂停申购 |
002714 | 鹏华金城混合 | 混合型-灵活 | 1.222004-25 | 1.3460 | 0.66% | 开放申购 |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 债券型-长债 | 1.087804-25 | 1.2646 | -0.03% | 限大额 |
003142 | 鹏华弘达混合A | 混合型-灵活 | 2.229604-25 | 2.2896 | 0.00% | 开放申购 |
003143 | 鹏华弘达混合C | 混合型-灵活 | 1.056404-25 | 1.0764 | 0.00% | 开放申购 |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 1.890004-25 | 1.8900 | 0.07% | 限大额 |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.860604-25 | 1.8606 | 0.08% | 限大额 |
003209 | 鹏华丰达债券A | 债券型-长债 | 1.067304-25 | 1.2403 | -0.01% | 限大额 |
003280 | 鹏华丰恒债券A | 债券型-长债 | 1.110604-25 | 1.3101 | -0.03% | 限大额 |
003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.097704-25 | 1.3077 | -0.07% | 开放申购 |
003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.095304-25 | 1.3053 | -0.06% | 开放申购 |
003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.448904-25 | 1.4489 | -0.01% | 限大额 |
003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.387604-25 | 1.3876 | -0.01% | 开放申购 |
003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.548504-25 | 1.6485 | 0.00% | 限大额 |
003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.597004-25 | 1.6520 | 0.00% | 限大额 |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.066504-25 | 1.2248 | -0.03% | 开放申购 |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 债券型-长债 | 1.065104-25 | 1.4218 | -0.04% | 限大额 |
003662 | 鹏华永盛一年定开债 | 债券型-混合一级 | 1.317504-25 | 1.3699 | -0.03% | 暂停申购 |
003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.509904-19 | 1.5099 | --- | 暂停申购 |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 债券型-长债 | 1.065904-25 | 1.5991 | -0.01% | 限大额 |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 混合型-灵活 | 1.110804-22 | 1.3038 | 0.06% | 暂停申购 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 1.102504-25 | 1.4675 | -1.07% | 开放申购 |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 债券型-长债 | 1.092204-25 | 1.2873 | -0.03% | 限大额 |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 混合型-偏债 | 1.337504-25 | 1.3700 | 0.04% | 开放申购 |
004127 | 鹏华丰康债券A | 债券型-长债 | 1.088304-25 | 1.3735 | -0.02% | 限大额 |
004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 1.222504-25 | 1.3835 | -0.04% | 限大额 |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.190604-25 | 1.4136 | -0.02% | 暂停申购 |
004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 1.051704-25 | 1.2818 | -0.04% | 限大额 |
004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 1.021104-25 | 1.2678 | -0.04% | 开放申购 |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 债券型-长债 | 1.039604-25 | 1.2842 | -0.04% | 限大额 |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.252004-25 | 1.3841 | 0.02% | 暂停申购 |
004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.195004-25 | 1.3165 | 0.00% | 限大额 |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 混合型-灵活 | 1.085004-25 | 1.5623 | -0.01% | 限大额 |
005028 | 鹏华研究精选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.499704-25 | 1.4997 | -0.58% | 开放申购 |
005268 | 鹏华优势企业 | 股票型 | 1.617704-25 | 1.6177 | -0.04% | 开放申购 |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 1.660204-19 | 1.6602 | --- | 暂停申购 |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 1.610504-19 | 1.6105 | --- | 暂停申购 |
005434 | 鹏华睿投混合A | 混合型-灵活 | 1.274804-25 | 1.5498 | -0.21% | 开放申购 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.253604-25 | 1.2536 | 0.72% | 开放申购 |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.096204-25 | 1.0962 | -0.63% | 开放申购 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.468804-25 | 1.4688 | -0.46% | 开放申购 |
006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 1.186704-23 | 1.2037 | 0.07% | 暂停申购 |
006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 1.159504-23 | 1.1765 | 0.06% | 暂停申购 |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 1.052204-25 | 1.0522 | -0.55% | 开放申购 |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.108204-19 | 1.1896 | --- | 暂停申购 |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.103604-19 | 1.2164 | --- | 暂停申购 |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.686904-25 | 1.6869 | -0.45% | 开放申购 |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 指数型-固收 | 1.062304-25 | 1.1678 | 0.06% | 开放申购 |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 指数型-固收 | 1.060104-25 | 1.1681 | 0.05% | 开放申购 |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 混合型-偏股 | 1.633804-25 | 1.6338 | -0.29% | 开放申购 |
007321 | 鹏华金利债券 | 债券型-长债 | 1.083004-25 | 1.1878 | -0.03% | 暂停申购 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 债券型-中短债 | 1.144604-25 | 1.1446 | -0.01% | 限大额 |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 债券型-长债 | 1.069804-25 | 1.1762 | -0.02% | 暂停申购 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.146004-25 | 1.1960 | -0.06% | 开放申购 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 债券型-中短债 | 1.124304-25 | 1.1243 | -0.01% | 限大额 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.006504-25 | 1.1915 | -0.06% | 开放申购 |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型-长债 | 1.084404-25 | 1.1634 | 0.13% | 暂停申购 |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 混合型-偏债 | 1.069304-25 | 1.1358 | 0.04% | 限大额 |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 混合型-偏债 | 1.042704-25 | 1.1090 | 0.04% | 限大额 |
008119 | 鹏华金享混合 | 混合型-偏债 | 1.253604-25 | 1.2536 | 0.02% | 限大额 |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.263704-25 | 1.2637 | -0.78% | 开放申购 |
008134 | 鹏华优选价值股票A | 股票型 | 1.185504-25 | 1.3020 | 0.43% | 开放申购 |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 混合型-偏股 | 1.013804-25 | 1.0138 | 0.38% | 开放申购 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.850204-25 | 0.8502 | 0.45% | 暂停申购 |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.206404-25 | 1.2064 | -0.47% | 开放申购 |
009021 | 鹏华丰诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.139704-25 | 1.1397 | 0.01% | 限大额 |
009022 | 鹏华丰诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.125904-25 | 1.1259 | 0.01% | 限大额 |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 混合型-偏股 | 0.897104-25 | 0.8971 | -0.21% | 开放申购 |
009096 | 鹏华安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.168704-25 | 1.1687 | -0.03% | 开放申购 |
009097 | 鹏华安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.144904-25 | 1.1449 | -0.03% | 开放申购 |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 混合型-偏股 | 0.942504-25 | 0.9425 | 0.01% | 开放申购 |
009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.180504-25 | 1.1805 | 0.05% | 开放申购 |
009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 1.166704-25 | 1.1667 | 0.05% | 开放申购 |
009234 | 鹏华优质企业混合A | 混合型-偏股 | 0.773404-25 | 0.7734 | -1.00% | 开放申购 |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 混合型-偏股 | 0.829804-25 | 0.8298 | -0.28% | 开放申购 |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 混合型-偏股 | 0.804104-25 | 0.8041 | -0.27% | 开放申购 |
009483 | 鹏华普利债券A | 债券型-长债 | 1.106404-25 | 1.1490 | -0.03% | 限大额 |
009484 | 鹏华普利债券C | 债券型-长债 | 1.093404-25 | 1.1359 | -0.03% | 限大额 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.719804-25 | 0.7198 | 0.04% | 开放申购 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.698304-25 | 0.6983 | 0.04% | 开放申购 |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.070704-25 | 1.0707 | -0.01% | 开放申购 |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.050804-25 | 1.0508 | -0.01% | 开放申购 |
009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.134104-25 | 1.1901 | 0.11% | 开放申购 |
009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 1.120704-25 | 1.1767 | 0.11% | 开放申购 |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 1.065304-25 | 1.1239 | 0.03% | 暂停申购 |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 1.108204-25 | 1.6892 | 0.04% | 暂停申购 |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.078504-25 | 1.0785 | -0.06% | 开放申购 |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062804-25 | 1.0628 | -0.07% | 开放申购 |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.538404-25 | 0.5384 | -0.68% | 开放申购 |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.528304-25 | 0.5283 | -0.68% | 开放申购 |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 债券型-长债 | 1.138104-25 | 1.1381 | -0.03% | 开放申购 |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 债券型-长债 | 1.125804-25 | 1.1258 | -0.03% | 开放申购 |
009984 | 鹏华启航混合 | 混合型-偏股 | 0.735204-25 | 0.7352 | -0.08% | 开放申购 |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 混合型-偏股 | 0.718704-25 | 0.7187 | -0.24% | 开放申购 |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 混合型-偏股 | 0.698704-25 | 0.6987 | -0.23% | 开放申购 |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 混合型-偏股 | 0.561604-25 | 0.5616 | 0.59% | 开放申购 |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.546704-25 | 0.5467 | 0.59% | 开放申购 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 混合型-偏股 | 0.607104-25 | 0.6071 | -0.38% | 开放申购 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 混合型-偏股 | 0.590704-25 | 0.5907 | -0.37% | 开放申购 |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.038304-25 | 1.0383 | 0.11% | 开放申购 |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024604-25 | 1.0246 | 0.11% | 开放申购 |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026404-25 | 1.0413 | 0.03% | 开放申购 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 混合型-偏股 | 0.595104-25 | 0.5951 | -0.82% | 开放申购 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 混合型-偏股 | 0.579604-25 | 0.5796 | -0.82% | 开放申购 |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.004104-25 | 1.0041 | -0.08% | 开放申购 |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995104-25 | 0.9951 | -0.09% | 开放申购 |
010964 | 鹏华可转债债券C | 债券型-混合二级 | 1.002404-25 | 1.0024 | 0.10% | 开放申购 |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.075804-25 | 1.0758 | 0.09% | 开放申购 |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.062004-25 | 1.0620 | 0.09% | 开放申购 |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.979204-25 | 0.9792 | -0.05% | 开放申购 |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.966704-25 | 0.9667 | -0.05% | 开放申购 |
011073 | 鹏华安润混合A | 混合型-偏债 | 1.022804-25 | 1.0334 | -0.03% | 开放申购 |
011074 | 鹏华安润混合C | 混合型-偏债 | 1.076304-25 | 1.0820 | -0.04% | 开放申购 |
011330 | 鹏华精选群英一年持有混合MOM | 混合型-灵活 | 0.752604-25 | 0.7526 | 0.12% | 开放申购 |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.614304-25 | 0.6143 | 0.69% | 开放申购 |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.600204-25 | 0.6002 | 0.69% | 开放申购 |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.755204-25 | 0.7552 | 0.67% | 开放申购 |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.736104-25 | 0.7361 | 0.66% | 开放申购 |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.516804-25 | 0.5168 | -0.04% | 开放申购 |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.503904-25 | 0.5039 | -0.04% | 开放申购 |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 混合型-偏股 | 0.576504-25 | 0.5765 | 0.24% | 开放申购 |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 混合型-偏股 | 0.562304-25 | 0.5623 | 0.23% | 开放申购 |
011542 | 鹏华远见回报三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.737604-25 | 0.7376 | 0.38% | 开放申购 |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.048804-25 | 1.0488 | -0.07% | 开放申购 |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.039104-25 | 1.0391 | -0.07% | 开放申购 |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.880404-25 | 0.8804 | 0.85% | 开放申购 |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.859804-25 | 0.8598 | 0.83% | 开放申购 |
011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.985204-25 | 1.0212 | 0.11% | 开放申购 |
011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.982404-25 | 1.0134 | 0.11% | 开放申购 |
011574 | 鹏华领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.993704-25 | 0.9937 | 0.47% | 开放申购 |
011575 | 鹏华领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.971304-25 | 0.9713 | 0.47% | 开放申购 |
011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.994204-25 | 0.9942 | -0.06% | 开放申购 |
011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.983804-25 | 0.9838 | -0.06% | 开放申购 |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 混合型-偏股 | 0.692604-25 | 0.6926 | 0.51% | 开放申购 |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 混合型-偏股 | 0.677404-25 | 0.6774 | 0.49% | 开放申购 |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.994404-25 | 0.9944 | -0.08% | 开放申购 |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984504-25 | 0.9845 | -0.08% | 开放申购 |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.849604-25 | 0.8496 | 0.24% | 开放申购 |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.831204-25 | 0.8312 | 0.23% | 开放申购 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.032104-25 | 1.1090 | 0.11% | 暂停申购 |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 混合型-偏股 | 0.830604-25 | 0.8306 | 1.88% | 开放申购 |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 混合型-偏股 | 0.811904-25 | 0.8119 | 1.87% | 开放申购 |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.988404-25 | 1.0326 | 0.03% | 暂停申购 |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.005204-25 | 1.0052 | 0.32% | 开放申购 |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.984004-25 | 0.9840 | 0.32% | 开放申购 |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.119004-25 | 1.1190 | -0.02% | 开放申购 |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.112704-25 | 1.1127 | -0.02% | 开放申购 |
012754 | 鹏华内地低碳联接A | 指数型-股票 | 0.584204-25 | 0.5842 | 0.22% | 开放申购 |
012755 | 鹏华内地低碳联接C | 指数型-股票 | 0.580904-25 | 0.5809 | 0.22% | 开放申购 |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.587204-25 | 0.5872 | -0.34% | 开放申购 |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.575304-25 | 0.5753 | -0.31% | 开放申购 |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.525804-25 | 0.5258 | 0.04% | 开放申购 |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.523004-25 | 0.5230 | 0.04% | 开放申购 |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.568604-25 | 0.5686 | -0.56% | 开放申购 |
013149 | 鹏华双债加利债券C | 债券型-混合二级 | 0.964604-25 | 0.9646 | 0.00% | 开放申购 |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.846204-25 | 0.8462 | 0.79% | 开放申购 |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.831604-25 | 0.8316 | 0.79% | 开放申购 |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 0.602304-25 | 0.6023 | -0.33% | 开放申购 |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 0.591104-25 | 0.5911 | -0.32% | 开放申购 |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.095904-25 | 1.0959 | 0.00% | 开放申购 |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.090504-25 | 1.0905 | 0.00% | 开放申购 |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.956904-25 | 0.9569 | 1.93% | 开放申购 |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.942604-25 | 0.9426 | 1.91% | 开放申购 |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.940604-25 | 0.9406 | -0.13% | 开放申购 |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.932104-25 | 0.9321 | -0.13% | 开放申购 |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 债券型-中短债 | 1.071004-25 | 1.0710 | -0.03% | 暂停申购 |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.669304-25 | 0.6693 | -0.31% | 开放申购 |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.657304-25 | 0.6573 | -0.32% | 开放申购 |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.971504-25 | 0.9715 | -0.07% | 开放申购 |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.964304-25 | 0.9643 | -0.07% | 开放申购 |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.676604-25 | 0.6766 | 0.27% | 开放申购 |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.672204-25 | 0.6722 | 0.25% | 开放申购 |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989404-25 | 0.9894 | 0.10% | 开放申购 |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.984504-25 | 0.9845 | 0.10% | 开放申购 |
015026 | 鹏华增华混合A | 混合型-偏股 | 0.709104-25 | 0.7091 | -0.46% | 开放申购 |
015027 | 鹏华增华混合C | 混合型-偏股 | 0.699504-25 | 0.6995 | -0.47% | 开放申购 |
015256 | 鹏华畅享债券A | 债券型-混合二级 | 1.012204-25 | 1.0122 | 0.02% | 开放申购 |
015257 | 鹏华畅享债券C | 债券型-混合二级 | 1.007504-25 | 1.0075 | 0.02% | 开放申购 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.070904-25 | 1.0709 | -0.02% | 开放申购 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.065904-25 | 1.0659 | -0.01% | 开放申购 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.067304-25 | 1.0673 | -0.01% | 开放申购 |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 股票型 | 0.723604-25 | 0.7236 | -0.47% | 开放申购 |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 股票型 | 0.714104-25 | 0.7141 | -0.47% | 开放申购 |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.018904-25 | 1.0189 | 0.02% | 开放申购 |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.014904-25 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 0.583104-25 | 0.5831 | -0.65% | 开放申购 |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 0.577004-25 | 0.5770 | -0.64% | 开放申购 |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.962704-25 | 0.9627 | 0.07% | 开放申购 |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.953804-25 | 0.9538 | 0.06% | 开放申购 |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.970904-25 | 0.9709 | 0.06% | 开放申购 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.818804-25 | 0.8188 | -1.00% | 开放申购 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.813904-25 | 0.8139 | -1.01% | 开放申购 |
016562 | 鹏华精选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.813004-25 | 0.8130 | -0.85% | 开放申购 |
016609 | 鹏华丰启债券 | 债券型-长债 | 1.029304-25 | 1.0499 | -0.02% | 暂停申购 |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.939004-25 | 0.9390 | 0.15% | 开放申购 |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.933904-25 | 0.9339 | 0.14% | 开放申购 |
016818 | 鹏华睿进一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.932704-25 | 0.9327 | -0.86% | 开放申购 |
016819 | 鹏华睿进一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.923604-25 | 0.9236 | -0.87% | 开放申购 |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.033504-25 | 1.0335 | 0.06% | 暂停申购 |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.995704-25 | 0.9957 | 0.05% | 暂停申购 |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.893904-25 | 0.8939 | 0.19% | 开放申购 |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.891204-25 | 0.8912 | 0.18% | 开放申购 |
016950 | 鹏华睿投混合C | 混合型-灵活 | 0.827804-25 | 0.8278 | -0.22% | 开放申购 |
017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.002704-19 | 1.0027 | --- | 暂停申购 |
017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.998804-19 | 0.9988 | --- | 暂停申购 |
017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.933904-25 | 0.9339 | 0.04% | 开放申购 |
017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.928704-25 | 0.9287 | 0.04% | 开放申购 |
017218 | 鹏华汽车产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.813604-25 | 0.8136 | -0.97% | 开放申购 |
017219 | 鹏华汽车产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.808204-25 | 0.8082 | -0.98% | 开放申购 |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 混合型-偏股 | 0.761404-25 | 0.7614 | -0.21% | 开放申购 |
017667 | 鹏华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862604-25 | 0.8626 | 0.07% | 开放申购 |
017668 | 鹏华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.857004-25 | 0.8570 | 0.06% | 开放申购 |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.769504-25 | 0.7695 | -0.45% | 开放申购 |
017740 | 鹏华睿见混合A | 混合型-偏股 | 0.951304-25 | 0.9513 | -0.54% | 开放申购 |
017741 | 鹏华睿见混合C | 混合型-偏股 | 0.945104-25 | 0.9451 | -0.56% | 开放申购 |
017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.873504-25 | 0.8735 | 0.17% | 开放申购 |
017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.869404-25 | 0.8694 | 0.16% | 开放申购 |
017900 | 鹏华医药科技股票C | 股票型 | 0.896904-25 | 0.8969 | 1.85% | 开放申购 |
018000 | 鹏华芯片产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.875104-25 | 0.8751 | 0.34% | 开放申购 |
018001 | 鹏华芯片产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.870304-25 | 0.8703 | 0.33% | 开放申购 |
018080 | 鹏华稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.029704-25 | 1.0297 | -0.02% | 开放申购 |
018081 | 鹏华稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.027604-25 | 1.0276 | -0.02% | 开放申购 |
018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.022504-25 | 1.0225 | 0.00% | 开放申购 |
018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.020404-25 | 1.0204 | -0.01% | 开放申购 |
018087 | 鹏华双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.992204-25 | 0.9922 | -0.05% | 开放申购 |
018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.866804-25 | 0.8668 | 0.13% | 开放申购 |
018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.865504-25 | 0.8655 | 0.13% | 开放申购 |
018611 | 鹏华高端装备一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.834204-19 | 0.8342 | --- | 暂停申购 |
018612 | 鹏华高端装备一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.830304-19 | 0.8303 | --- | 暂停申购 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.813404-25 | 0.8134 | -1.07% | 开放申购 |
019204 | 鹏华丰康债券C | 债券型-长债 | 1.017904-25 | 1.0229 | -0.02% | 开放申购 |
019205 | 鹏华优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.840804-25 | 0.8408 | -1.01% | 开放申购 |
019287 | 鹏华丰诚债券D | 债券型-混合一级 | 1.027304-25 | 1.0273 | 0.00% | 暂停申购 |
019302 | 鹏华产业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.014004-25 | 1.0140 | 0.00% | 开放申购 |
019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 1.026904-25 | 1.0289 | -0.04% | 开放申购 |
019600 | 鹏华智投800混合A | 混合型-偏股 | 1.000404-25 | 1.0004 | 0.04% | 开放申购 |
019601 | 鹏华智投800混合C | 混合型-偏股 | 0.999004-25 | 0.9990 | 0.04% | 开放申购 |
019776 | 鹏华产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.903604-25 | 0.9036 | 0.72% | 开放申购 |
019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.989604-25 | 0.9896 | 0.35% | 开放申购 |
019821 | 鹏华远见精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.987204-25 | 0.9872 | 0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.472304-25 | 1.7560% | 暂停申购 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.477804-25 | 1.7810% | 限大额 |
001666 | 鹏华添利宝货币A | 0.485404-25 | 1.8070% | 限大额 |
002318 | 鹏华添利交易型货币A | 0.475304-25 | 1.8260% | 限大额 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.557804-25 | 2.6440% | 限大额 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.621204-25 | 2.8880% | 限大额 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.479104-25 | 1.7990% | 暂停申购 |
009824 | 鹏华添利宝货币B | 0.548304-25 | 2.0410% | 限大额 |
014610 | 鹏华兴鑫宝货币C | 0.544904-25 | 2.0440% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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