基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 混合型-灵活 | 1.035503-28 | 1.0355 | 2.56% | 开放申购 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 混合型-灵活 | 0.943503-28 | 0.9435 | 2.55% | 开放申购 |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.412303-28 | 1.4123 | 0.40% | 开放申购 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.640303-28 | 0.8705 | 0.79% | 开放申购 |
001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.143603-28 | 1.1436 | 1.02% | 开放申购 |
001384 | 东方新思路混合A | 混合型-灵活 | 1.151703-28 | 1.1517 | 0.37% | 开放申购 |
001385 | 东方新思路混合C | 混合型-灵活 | 1.112303-28 | 1.1123 | 0.36% | 开放申购 |
001614 | 东方区域发展混合 | 混合型-灵活 | 1.092003-28 | 1.0920 | 0.08% | 开放申购 |
001702 | 东方创新科技混合 | 混合型-灵活 | 1.491503-28 | 1.4915 | 0.88% | 开放申购 |
002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.153803-28 | 1.1538 | 1.02% | 开放申购 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.638803-28 | 1.8827 | 0.79% | 开放申购 |
002174 | 东方互联网嘉混合 | 混合型-灵活 | 0.960303-28 | 0.9603 | 0.24% | 开放申购 |
002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.407003-28 | 1.4070 | 0.40% | 开放申购 |
002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.436403-28 | 1.4364 | -0.01% | 限大额 |
002545 | 东方岳灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.310903-28 | 1.6605 | 0.86% | 开放申购 |
003324 | 东方永兴18个月定开债A | 债券型-长债 | 1.279203-28 | 1.4512 | 0.00% | 暂停申购 |
003325 | 东方永兴18个月定开债C | 债券型-长债 | 1.256703-28 | 1.4147 | 0.00% | 暂停申购 |
004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 混合型-偏债 | 1.006903-28 | 1.0214 | 0.07% | 限大额 |
004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 混合型-偏债 | 0.988303-28 | 1.0013 | 0.07% | 限大额 |
004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.886103-28 | 0.8861 | 1.01% | 开放申购 |
004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.669503-28 | 0.6695 | 2.75% | 开放申购 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 混合型-偏股 | 0.888003-28 | 0.8880 | -0.12% | 开放申购 |
006235 | 东方城镇消费主题混合 | 混合型-偏股 | 0.951103-28 | 0.9511 | 0.36% | 开放申购 |
006715 | 东方永泰纯债1年A | 债券型-长债 | 1.116003-25 | --- | 0.07% | 暂停申购 |
006716 | 东方永泰纯债1年C | 债券型-长债 | 1.127903-28 | 1.1604 | --- | 暂停申购 |
006785 | 东方量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 0.665603-28 | 0.6656 | 1.70% | 开放申购 |
007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.261203-28 | 1.2612 | 0.02% | 限大额 |
008322 | 东方卓行18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.015903-28 | 1.0611 | 0.01% | 暂停申购 |
008323 | 东方卓行18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.006703-28 | 1.0494 | 0.01% | 暂停申购 |
009177 | 东方永悦18个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.088503-28 | 1.0885 | --- | 暂停申购 |
009178 | 东方永悦18个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.073503-28 | 1.0735 | --- | 暂停申购 |
009456 | 东方稳健回报债券C | 债券型-混合一级 | 1.180003-28 | 1.3890 | -0.08% | 限大额 |
009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.080603-28 | 1.2456 | 0.02% | 暂停申购 |
009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.116303-28 | 1.2433 | 0.02% | 暂停申购 |
009463 | 东方臻慧纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036103-28 | 1.1442 | 0.01% | 限大额 |
009464 | 东方臻慧纯债债券C | 债券型-长债 | 1.037803-28 | 1.1405 | 0.01% | 限大额 |
009465 | 东方可转债债券A | 债券型-混合二级 | 0.897403-28 | 0.9424 | 0.91% | 开放申购 |
009466 | 东方可转债债券C | 债券型-混合二级 | 0.890603-28 | 0.9306 | 0.91% | 开放申购 |
009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.436003-28 | 1.4360 | 0.00% | 限大额 |
009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.881003-28 | 0.9310 | 0.11% | 开放申购 |
009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.865303-28 | 0.9153 | 0.10% | 开放申购 |
009999 | 东方中国红利混合 | 混合型-偏股 | 0.772103-28 | 0.7721 | -0.17% | 开放申购 |
010565 | 东方恒瑞短债债券A | 债券型-中短债 | 1.094403-28 | 1.0944 | 0.01% | 开放申购 |
010566 | 东方恒瑞短债债券B | 债券型-中短债 | 1.094203-28 | 1.0942 | 0.01% | 开放申购 |
010567 | 东方恒瑞短债债券C | 债券型-中短债 | 1.083203-28 | 1.0832 | 0.01% | 开放申购 |
011458 | 东方鑫享价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.537403-28 | 0.5374 | -0.02% | 开放申购 |
011459 | 东方鑫享价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.529803-28 | 0.5298 | 0.00% | 开放申购 |
012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.030903-28 | 1.0734 | -0.03% | 限大额 |
012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.365303-28 | 2.5103 | -0.03% | 限大额 |
012506 | 东方品质消费一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.446003-28 | 0.4460 | 0.54% | 开放申购 |
012507 | 东方品质消费一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.441103-28 | 0.4411 | 0.52% | 开放申购 |
012539 | 东方兴润债券A | 债券型-混合二级 | 1.014703-28 | 1.0147 | 0.01% | 暂停申购 |
012540 | 东方兴润债券C | 债券型-混合二级 | 1.023103-28 | 1.0231 | 0.00% | 暂停申购 |
012611 | 东方臻善纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045103-28 | 1.0611 | 0.00% | 限大额 |
012612 | 东方臻善纯债债券C | 债券型-长债 | 1.043203-28 | 1.0582 | 0.01% | 限大额 |
014352 | 东方创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.781203-28 | 0.7812 | 0.58% | 开放申购 |
014353 | 东方创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.772203-28 | 0.7722 | 0.59% | 开放申购 |
014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.930703-28 | 0.9307 | 0.63% | 开放申购 |
014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.924403-28 | 0.9244 | 0.63% | 开放申购 |
014560 | 东方汽车产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.677403-28 | 0.6774 | 2.02% | 开放申购 |
014561 | 东方汽车产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.670303-28 | 0.6703 | 2.02% | 开放申购 |
014699 | 东方高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.707403-28 | 0.7074 | 1.13% | 开放申购 |
014700 | 东方高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.702803-28 | 0.7028 | 1.12% | 开放申购 |
014724 | 东方量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 0.662503-28 | 0.6625 | 1.69% | 开放申购 |
014986 | 东方核心动力混合C | 混合型-偏股 | 1.185803-28 | 1.5458 | 0.73% | 开放申购 |
015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.780403-28 | 0.8304 | 1.14% | 开放申购 |
015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.774003-28 | 0.8240 | 1.15% | 开放申购 |
015586 | 东方匠心优选混合A | 混合型-偏股 | 0.916603-28 | 0.9166 | 1.71% | 开放申购 |
015587 | 东方匠心优选混合C | 混合型-偏股 | 0.910603-28 | 0.9106 | 1.72% | 开放申购 |
015765 | 东方专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.774203-28 | 0.7742 | 0.98% | 开放申购 |
015766 | 东方专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.769103-28 | 0.7691 | 0.97% | 开放申购 |
016204 | 东方沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.971203-28 | 0.9712 | 0.83% | 开放申购 |
016205 | 东方沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.964503-28 | 0.9645 | 0.84% | 开放申购 |
016318 | 东方臻裕债券A | 债券型-长债 | 1.066403-28 | 1.0664 | 0.02% | 限大额 |
016319 | 东方臻裕债券C | 债券型-长债 | 1.064203-28 | 1.0642 | 0.02% | 限大额 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 混合型-偏股 | 0.884703-28 | 0.8847 | -0.12% | 开放申购 |
018045 | 东方创新医疗股票A | 股票型 | 0.853503-28 | 0.8535 | 0.33% | 开放申购 |
018046 | 东方创新医疗股票C | 股票型 | 0.849503-28 | 0.8495 | 0.33% | 开放申购 |
019095 | 东方双债添利债券D | 债券型-混合二级 | 1.093503-28 | 1.0935 | 0.57% | 开放申购 |
019097 | 东方臻裕债券E | 债券型-长债 | 1.077103-28 | 1.0771 | 0.02% | 限大额 |
020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.000003-27 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.000003-27 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
400001 | 东方龙混合 | 混合型-灵活 | 1.011303-28 | 3.0228 | 1.56% | 开放申购 |
400003 | 东方精选混合 | 混合型-灵活 | 1.592703-28 | 4.9180 | 1.18% | 开放申购 |
400007 | 东方策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.380003-28 | 3.3800 | 1.03% | 开放申购 |
400009 | 东方稳健回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.254003-28 | 1.5580 | 0.00% | 限大额 |
400011 | 东方核心动力混合A | 混合型-偏股 | 1.192003-28 | 1.8290 | 0.74% | 开放申购 |
400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.256603-28 | 1.6592 | 0.02% | 限大额 |
400015 | 东方新能源汽车混合 | 混合型-偏股 | 1.817803-28 | 2.2778 | 0.40% | 开放申购 |
400016 | 东方强化收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.243603-28 | 1.5236 | 0.13% | 开放申购 |
400025 | 东方新兴成长混合 | 混合型-灵活 | 1.474503-28 | 1.4745 | 0.42% | 开放申购 |
400027 | 东方双债添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.093503-28 | 1.6284 | 0.57% | 开放申购 |
400029 | 东方双债添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.084803-28 | 1.5790 | 0.57% | 开放申购 |
400030 | 东方添益债券 | 债券型-长债 | 1.315203-28 | 1.5432 | 0.01% | 限大额 |
400032 | 东方主题精选混合 | 混合型-灵活 | 0.857803-28 | 0.8578 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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